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| 百川畅银(300614) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0847 | -0.5981 | 0.1055 | 0.0955 | |
| 加权每股收益(元) | -0.08 | -0.57 | 0.12 | 0.11 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.08 | -0.57 | 0.12 | 0.11 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.55 | -- | 0.0419 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.9055 | 9.9961 | 10.6791 | 10.6383 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 9.8359 | 9.9206 | 10.5914 | 10.5787 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0421 | 0.5733 | 0.3848 | 0.2629 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.3081 | 4.3081 | 4.2771 | 4.2771 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.0685 | 3.1471 | 3.8379 | 3.8259 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.5883 | -4.1967 | 0.7238 | 0.6735 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.1825 | 22.0328 | 22.1599 | 22.0448 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.5913 | -4.6071 | 0.8027 | 0.7375 | |
| 成本费用利润率(%) | -11.5613 | -19.4917 | 6.0541 | 8.175 | |
| 营业利润率(%) | -12.7528 | -21.1676 | 3.5061 | 4.1147 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.1663 | 77.0105 | 76.8548 | 76.9188 | |
| 销售净利率(%) | -13.8705 | -23.7857 | 5.5278 | 7.8244 | |
| 股本报酬率(%) | -8.47 | 90.6522 | 10.5497 | 143.8624 | |
| 净资产报酬率(%) | -0.8551 | 9.0688 | 0.9879 | 13.523 | |
| 资产报酬率(%) | -0.5883 | 6.3611 | 0.7238 | 10.1503 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 35.5543 | 35.6735 | 28.4086 | 29.4857 | |
| 非主营比重 | 5.7301 | 9.7817 | 97.4911 | 105.5955 | |
| 主营利润比重 | -142.5767 | -99.4686 | 344.5069 | 250.9871 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -8.3417 | 16.3464 | 14.5368 | |
| 主营业务利润(元) | 18792836.29 | 88879488.18 | 67850348.64 | 43148025.96 | |
| 净资产收益率(%) | -0.8 | -5.76 | 1.12 | 1.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | -0.78 | -5.79 | 1.27 | 1.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -12384648.44 | -87864440.98 | 8754453.32 | 6719670.58 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.5625 | -9.3408 | -9.8642 | -14.7859 | |
| 净利润增长率(%) | -227.9929 | -368.7783 | -66.2709 | -63.8922 | |
| 净资产增长率(%) | -5.7486 | 6.8582 | 13.0551 | 13.191 | |
| 总资产增长率(%) | 0.6644 | 21.6816 | 27.6949 | 25.6781 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2029 | 0.8869 | 0.6858 | 0.4429 | |
| 应收账款周转天数(天) | 443.5683 | 405.9082 | 393.7008 | 406.4123 | |
| 存货周转天数(天) | 41.9131 | 42.4478 | 42.8544 | 44.3459 | |
| 存货周转率(次) | 2.1473 | 8.481 | 6.3004 | 4.059 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5691 | -- | 0.3047 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0426 | 0.1937 | 0.1452 | 0.0943 | |
| 总资产周转天数(天) | 2112.6761 | 1858.5441 | 1859.5041 | 1908.8017 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1027 | 0.4626 | 0.3442 | 0.2117 | |
| 流动资产周转天数(天) | 876.3389 | 778.2101 | 784.4277 | 850.2598 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0614 | 0.2599 | 0.1905 | 0.122 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6607 | 2.6418 | 2.9295 | 3.7473 | |
| 速动比率 | 2.5532 | 2.546 | 2.8228 | 3.6219 | |
| 现金比率(%) | 46.6538 | 52.4468 | 72.4219 | 119.2911 | |
| 利息支付倍数 | -27.8959 | -168.1202 | 220.0711 | 262.4918 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0743 | 0.0307 | 0.037 | 0.031 | |
| 股东权益比率(%) | 68.7986 | 70.1427 | 73.2714 | 75.0597 | |
| 长期负债比率(%) | 1.9449 | 0.784 | 1.014 | 1.0427 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 205.4153 | -- | 263.4853 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 45.3518 | 42.5666 | 36.479 | 33.2272 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 82.0646 | 83.0899 | 78.5541 | 71.0566 | |
| 资本化比率(%) | 2.7492 | 1.1053 | 1.3649 | 1.3701 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 76.3833 | -- | 75.0374 | |
| 资本固定化比率(%) | 84.3844 | 84.0186 | 79.6412 | 72.0437 | |
| 产权比率(%) | 25.7412 | 23.2801 | 20.7857 | 17.7164 | |
| 清算价值比率(%) | 545.8723 | 591.3692 | 651.0677 | 745.0372 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 34.1468 | -- | 28.4872 | |
| 资产负债率(%) | 31.2014 | 29.8573 | 26.7286 | 24.9403 | |
| 总资产(元) | 2309913751.04 | 2286365461.55 | 2338302531.74 | 2273866305.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.069 | 0.228 | 0.2016 | 0.2155 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0029 | 0.0402 | 0.0264 | 0.0185 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 3.6471 | 2.7538 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0094 | 0.1347 | 0.0988 | 0.0744 | |
| 现金流量比率(%) | -1.8561 | 25.8792 | 18.5698 | 15.1341 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 53434643.16 | 53502850.7 | 61756857.56 | 60531543.21 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 110241171.26 | -- | 115513297.74 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 118746324.93 | -- | 121237467.26 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 142602040.1 | -- | 98425727.84 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1182639.25 | -- | 915213.23 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 194226.57 | -- | 71252.42 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 2525547.46 | -- | 5096085.67 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5376386.85 | -- | 1029873.8 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 4750772.9 | -- | 5150174.92 | |
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