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| 万里马(300591) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1602 | -0.0858 | -0.0306 | -0.4327 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1623 | -0.0884 | -0.0318 | -0.4336 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1623 | -0.0884 | -0.0318 | -0.4336 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.0874 | -- | -0.3458 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.6698 | 0.737 | 0.7847 | 0.8152 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.6262 | 0.6929 | 0.742 | 0.7737 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2204 | -0.2602 | -0.1306 | 0.1934 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3575 | 1.3504 | 1.3432 | 1.3432 | |
| 每股未分配利润(元) | -1.7744 | -1.7006 | -1.644 | -1.6121 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -9.4911 | -4.7422 | -1.6427 | -23.2791 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.7167 | 14.5999 | 20.9041 | 13.1105 | |
| 总资产净利润率(%) | -9.0333 | -4.6792 | -1.6441 | -19.9684 | |
| 成本费用利润率(%) | -15.9309 | -14.0383 | -13.0881 | -24.9401 | |
| 营业利润率(%) | -17.5674 | -15.2896 | -14.3007 | -21.3548 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.9659 | 84.9636 | 78.962 | 86.4252 | |
| 销售净利率(%) | -17.7714 | -15.7435 | -14.718 | -29.9286 | |
| 股本报酬率(%) | -16.0197 | 25.183 | -3.0591 | -12.2816 | |
| 净资产报酬率(%) | -23.9181 | 34.1686 | -3.8982 | -15.0657 | |
| 资产报酬率(%) | -9.4911 | 13.9117 | -1.6427 | -6.6068 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 26.7554 | 26.5499 | 30.7046 | 23.509 | |
| 非主营比重 | 2.4463 | 2.7108 | 0.4824 | 22.4408 | |
| 主营利润比重 | -76.1693 | -92.899 | -145.4624 | -47.6164 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 50160012.49 | 32294953.9 | 17625727.12 | 76902253.54 | |
| 净资产收益率(%) | -25.92 | -12.76 | -4.29 | -56.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | -23.43 | -12.12 | -4.2 | -43.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -65018185.48 | -35443289.45 | -13127629.23 | -140298012.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -15.6811 | -17.177 | -32.5037 | -5.0692 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -38.3903 | -37.9137 | -36.4514 | -34.7138 | |
| 总资产增长率(%) | -24.6383 | -28.1461 | -25.1219 | -24.9021 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.8693 | 1.1711 | 0.5115 | 2.2854 | |
| 应收账款周转天数(天) | 144.4391 | 153.7016 | 175.9531 | 157.5217 | |
| 存货周转天数(天) | 79.8014 | 94.2902 | 152.8273 | 77.5561 | |
| 存货周转率(次) | 3.3834 | 1.909 | 0.5889 | 4.6418 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.0874 | -- | 2.6839 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5083 | 0.2972 | 0.1117 | 0.6672 | |
| 总资产周转天数(天) | 531.1824 | 605.6528 | 805.7296 | 539.5683 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8495 | 0.4874 | 0.1828 | 1.0358 | |
| 流动资产周转天数(天) | 317.834 | 369.3065 | 492.3414 | 347.5574 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2141 | 0.7026 | 0.2598 | 1.4012 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0208 | 1.0802 | 1.1104 | 1.1406 | |
| 速动比率 | 0.7935 | 0.8381 | 0.7996 | 0.9013 | |
| 现金比率(%) | 9.9941 | 17.9932 | 24.4561 | 39.5213 | |
| 利息支付倍数 | -1038.3109 | -961.3761 | -607.2295 | -1282.8569 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 股东权益比率(%) | 39.6816 | 40.7149 | 42.1389 | 43.8532 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 151.1478 | -- | 158.2164 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 152.0059 | 145.6105 | 137.3105 | 128.0336 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 103.4701 | 95.0142 | 91.2283 | -- | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 59.0842 | -- | 62.4408 | |
| 资本固定化比率(%) | 103.4701 | 95.0142 | 91.2283 | 89.7322 | |
| 产权比率(%) | 145.5102 | 139.4094 | 131.5603 | 121.253 | |
| 清算价值比率(%) | 168.1576 | 171.2646 | 175.363 | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 26.9371 | -- | 27.7172 | |
| 资产负债率(%) | 60.3184 | 59.2851 | 57.8611 | 56.1468 | |
| 总资产(元) | 684723801.96 | 734350830.8 | 755463456.02 | 754120365.51 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2446 | -0.4772 | -0.6285 | 0.1337 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.1306 | -0.1438 | -0.0701 | 0.104 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.2165 | -0.2425 | -0.1212 | 0.1853 | |
| 现金流量比率(%) | -22.6193 | -25.3264 | -12.6534 | 19.562 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 47313555.22 | -- | 58172864.95 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 1458742.41 | -- | 1523260.08 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 63924525.76 | -- | 64333234.6 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 277092.81 | -- | 319602.16 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 218464.94 | -- | 360342.25 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 4133413.15 | -- | 11189127.07 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 717884.45 | -- | 732892.45 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 10150568.25 | -- | 10666843.02 | |
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