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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1162 | -0.1421 | 0.4758 | -0.0381 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0609 | -0.0953 | 0.4182 | 0.0267 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0609 | -0.0953 | 0.4241 | 0.0271 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.07 | -- | 0.3828 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.7371 | 3.8904 | 3.9619 | 3.2803 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.0227 | 3.3969 | 3.4405 | 2.8738 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4697 | -0.534 | 0.5038 | -0.2571 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9024 | 1.0144 | 0.9611 | 0.774 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.001 | 1.2393 | 1.336 | 0.9866 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.423 | -2.8975 | 8.9766 | -0.8399 | |
| 主营业务利润率(%) | 59.3779 | 58.3376 | 60.915 | 58.3634 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.5236 | -2.7868 | 10.0938 | -0.8734 | |
| 成本费用利润率(%) | -17.0292 | -38.3406 | 23.9688 | -2.2883 | |
| 营业利润率(%) | -14.4827 | -37.3411 | 16.0506 | -1.823 | |
| 主营业务成本率(%) | 40.0256 | 41.2025 | 38.373 | 40.9587 | |
| 销售净利率(%) | -13.7142 | -38.8154 | 15.186 | -2.4022 | |
| 股本报酬率(%) | 0.6385 | -14.2133 | 61.1169 | -3.814 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.1708 | -3.6534 | 15.426 | -1.1627 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1332 | -2.8975 | 11.5297 | -0.8399 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 44.2867 | 55.679 | 27.7781 | 38.0819 | |
| 非主营比重 | 3.0138 | 3.2697 | -0.907 | -2.5578 | |
| 主营利润比重 | -410.6555 | -156.3118 | 380.095 | -3199.4463 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 370166785.48 | 130999238.07 | 1169216550.92 | 558846776.85 | |
| 净资产收益率(%) | -2.01 | -2.8 | 12.07 | 0.62 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.15 | -2.8 | 14.41 | 0.71 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -51540193.61 | -61494557.69 | 229651266.24 | -2245666.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.9751 | 19.1688 | 22.7171 | 30.9902 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | 14.5999 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 62.83 | 31.5365 | 30.1162 | 32.8684 | |
| 总资产增长率(%) | 43.7831 | 29.4132 | 28.4309 | 40.1333 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.7406 | 0.2783 | 2.7732 | 1.5141 | |
| 应收账款周转天数(天) | 243.0462 | 323.392 | 129.8139 | 178.3238 | |
| 存货周转天数(天) | 71.1125 | 97.035 | 50.2071 | 96.0102 | |
| 存货周转率(次) | 2.5312 | 0.9275 | 7.1703 | 2.8122 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.7116 | -- | 11.1983 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.184 | 0.0718 | 0.6647 | 0.3636 | |
| 总资产周转天数(天) | 978.2609 | 1253.4819 | 541.5977 | 742.5743 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2867 | 0.115 | 1.0174 | 0.5662 | |
| 流动资产周转天数(天) | 627.834 | 782.6087 | 353.8431 | 476.8633 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2408 | 0.0933 | 0.8944 | 0.4983 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5572 | 3.6534 | 2.9288 | 2.6477 | |
| 速动比率 | 3.3927 | 3.4383 | 2.7989 | 2.3893 | |
| 现金比率(%) | 162.5659 | 110.8445 | 140.7964 | 108.3874 | |
| 利息支付倍数 | 2891.5194 | 5083.6128 | -10882.0278 | 1429.5109 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0648 | 0.0682 | 0.0498 | 0.0648 | |
| 股东权益比率(%) | 77.9585 | 79.309 | 74.7415 | 72.2346 | |
| 长期负债比率(%) | 2.9757 | 2.9799 | 2.1148 | 2.51 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1647.6761 | -- | 1436.3124 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 28.2733 | 26.0891 | 33.7944 | 38.4379 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 44.6419 | 48.3844 | 46.1418 | 50.5121 | |
| 资本化比率(%) | 3.6767 | 3.6212 | 2.7516 | 3.3581 | |
| 固定资产净值率(%) | 64.9241 | -- | 67.0862 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 46.3459 | 50.2024 | 47.4473 | 52.2673 | |
| 产权比率(%) | 26.8482 | 24.5287 | 32.3119 | 36.0197 | |
| 清算价值比率(%) | 469.0641 | 502.8359 | 405.5167 | 374.625 | |
| 固定资产比重(%) | 4.7314 | -- | 5.2037 | -- | |
| 资产负债率(%) | 22.0415 | 20.691 | 25.2585 | 27.7654 | |
| 总资产(元) | 3528495378.32 | 3008182436.26 | 3247153421.37 | 2738741979.5 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.5546 | -1.4582 | 0.1608 | -0.162 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.098 | -0.1089 | 0.095 | -0.0566 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 1.0587 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.4446 | -0.5261 | 0.3763 | -0.2039 | |
| 现金流量比率(%) | -54.5741 | -66.0768 | 43.1282 | -24.0858 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 141806423.14 | 108805186.27 | 103171540.62 | 106218712.36 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 158978526.21 | -- | 165778424.04 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 62325032.04 | -- | 67695923.16 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 17468838.78 | -- | 15715759.09 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 985184.35 | -- | 1092820.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 167897.38 | -- | 183489.1 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 9324451.85 | -- | 7461705.58 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 7482716.56 | -- | 9325375.64 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2860460.13 | -- | 6266813.13 | -- | |
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