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| 深信服(300454) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.1646 | 0.4733 | -1.309 | -1.328 | |
| 加权每股收益(元) | -1.16 | 0.47 | -1.31 | -1.33 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.16 | 0.47 | -1.31 | -1.33 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.27 | -- | -1.41 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 19.7568 | 20.9812 | 18.9062 | 18.3655 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 19.7516 | 20.9756 | 18.903 | 18.3623 | |
| 每股经营性现金流(元) | -2.7492 | 2.255 | -0.2197 | -0.6892 | |
| 每股资本公积金(元) | 12.4669 | 12.3495 | 11.8658 | 11.6344 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.7891 | 6.9543 | 5.2244 | 5.2053 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -3.3845 | 1.322 | -3.9131 | -4.6291 | |
| 主营业务利润率(%) | 57.4113 | 64.1822 | 64.2249 | 63.6045 | |
| 总资产净利润率(%) | -3.3176 | 1.4602 | -4.1771 | -4.5862 | |
| 成本费用利润率(%) | -43.9515 | 3.6336 | -14.1571 | -22.2679 | |
| 营业利润率(%) | -47.4594 | 2.7271 | -11.6602 | -19.42 | |
| 主营业务成本率(%) | 41.8217 | 34.8665 | 34.8845 | 35.5247 | |
| 销售净利率(%) | -47.2366 | 2.5929 | -11.3497 | -18.8694 | |
| 股本报酬率(%) | -116.4556 | 201.7605 | -130.9043 | 20.135 | |
| 净资产报酬率(%) | -5.8945 | 9.6163 | -6.9239 | 1.0964 | |
| 资产报酬率(%) | -3.3845 | 5.6355 | -3.9131 | 0.7019 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 65.2084 | 37.3511 | 46.2183 | 50.5863 | |
| 非主营比重 | -1.9039 | 32.9971 | -7.8081 | -3.9968 | |
| 主营利润比重 | -121.176 | 2414.0564 | -553.2869 | -328.3829 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 0.3129 | 3.0231 | 1.9877 | 1.0726 | |
| 主营业务利润(元) | 594252922.06 | 4917748519.52 | 3088057991.05 | 1866116265.11 | |
| 净资产收益率(%) | -5.89 | 2.25 | -6.92 | -7.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | -5.7 | 2.41 | -6.99 | -7.18 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -510153002.69 | 110444469.04 | -601474213.68 | -587908289.87 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -14.6555 | 3.3629 | 1.277 | 4.2247 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 2.3208 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 6.7715 | 14.0837 | 17.8357 | 16.3641 | |
| 总资产增长率(%) | 25.52 | 23.3583 | 31.7318 | 15.0001 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5355 | 9.0605 | 6.9464 | 4.3108 | |
| 应收账款周转天数(天) | 58.6128 | 39.7329 | 38.8691 | 41.7556 | |
| 存货周转天数(天) | 95.6125 | 44.226 | 46.7557 | 49.0316 | |
| 存货周转率(次) | 0.9413 | 8.14 | 5.7747 | 3.6711 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 22.249 | -- | 8.3139 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0702 | 0.5631 | 0.368 | 0.243 | |
| 总资产周转天数(天) | 1282.0513 | 639.3181 | 733.6957 | 740.7407 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.158 | 1.1823 | 0.7994 | 0.5695 | |
| 流动资产周转天数(天) | 569.6203 | 304.4912 | 337.7533 | 316.0667 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.121 | 0.9272 | 0.6164 | 0.3816 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3883 | 1.5557 | 1.3694 | 1.1443 | |
| 速动比率 | 1.267 | 1.47 | 1.2995 | 1.0659 | |
| 现金比率(%) | 73.8083 | 67.9154 | 79.0313 | 62.053 | |
| 利息支付倍数 | 1044.3073 | 3.7353 | 443.0098 | 611.4524 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 57.4186 | 58.6043 | 56.5161 | 64.0177 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2821.0851 | -- | 2325.4974 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 74.1596 | 70.636 | 76.9408 | 56.2067 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 32.5048 | -- | 34.054 | |
| 资本固定化比率(%) | 100.015 | 91.6977 | 100.5644 | 100.1162 | |
| 产权比率(%) | 53.4085 | 50.741 | 55.7727 | 49.0179 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 2.0774 | -- | 2.7529 | |
| 资产负债率(%) | 42.5814 | 41.3957 | 43.4839 | 35.9823 | |
| 总资产(元) | 14446287937.21 | 15028908327.14 | 13945806233.25 | 11959541534.53 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.1151 | 0.1235 | -0.019 | -0.0979 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0799 | 0.063 | -0.0066 | -0.024 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 4.7646 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1876 | 0.1522 | -0.0151 | -0.0668 | |
| 现金流量比率(%) | -26.0543 | 21.1814 | -2.0834 | -7.6557 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 409774326.15 | 409881491.43 | 387896944.51 | 389520823.38 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 857625442.16 | -- | 533187097.61 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 70851905.97 | -- | 58159569.28 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 27112417.02 | -- | 24127038.22 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 864725.72 | -- | 438267.2 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 729607.49 | -- | 529314 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 10373214.78 | -- | 14629531.25 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 11397940.05 | -- | 13036273.33 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 8553854.26 | -- | 11724567.9 | |
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