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| 深信服(300454) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -1.309 | -1.328 | -0.9882 | 0.4672 | |
| 加权每股收益(元) | -1.31 | -1.33 | -0.99 | 0.47 | |
| 每股收益_调整后(元) | -1.31 | -1.33 | -0.99 | 0.47 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -1.41 | -- | 0.24 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 18.9062 | 18.3655 | 18.6355 | 18.5753 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 18.903 | 18.3623 | 18.6355 | 18.5753 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2197 | -0.6892 | -1.1169 | 1.7939 | |
| 每股资本公积金(元) | 11.8658 | 11.6344 | 11.3966 | 10.8896 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.2244 | 5.2053 | 5.5449 | 6.5529 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -3.9131 | -4.6291 | -3.5795 | 1.5938 | |
| 主营业务利润率(%) | 64.2249 | 63.6045 | 61.2043 | 62.8607 | |
| 总资产净利润率(%) | -4.1771 | -4.5862 | -3.4777 | 1.6787 | |
| 成本费用利润率(%) | -14.1571 | -22.2679 | -36.193 | 4.0803 | |
| 营业利润率(%) | -11.6602 | -19.42 | -35.0391 | 2.7515 | |
| 主营业务成本率(%) | 34.8845 | 35.5247 | 37.888 | 36.1788 | |
| 销售净利率(%) | -11.3497 | -18.8694 | -33.968 | 2.6194 | |
| 股本报酬率(%) | -130.9043 | 20.135 | -98.8228 | 185.4548 | |
| 净资产报酬率(%) | -6.9239 | 1.0964 | -5.3029 | 9.9839 | |
| 资产报酬率(%) | -3.9131 | 0.7019 | -3.5795 | 6.3267 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 46.2183 | 50.5863 | 58.3154 | 35.1594 | |
| 非主营比重 | -7.8081 | -3.9968 | -2.9665 | 19.1625 | |
| 主营利润比重 | -553.2869 | -328.3829 | -174.1361 | 2130.8621 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 1.9877 | 1.0726 | 0.6921 | 1.2839 | |
| 主营业务利润(元) | 3088057991.05 | 1866116265.11 | 742301971.99 | 4659789808.94 | |
| 净资产收益率(%) | -6.92 | -7.23 | -5.3 | 2.52 | |
| 加权净资产收益率(%) | -6.99 | -7.18 | -5.33 | 2.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -601474213.68 | -587908289.87 | -426375773.82 | 100431556.28 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 1.277 | 4.2247 | 6.0168 | 8.9343 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -28.8386 | |
| 净资产增长率(%) | 17.8357 | 16.3641 | 14.943 | 5.6877 | |
| 总资产增长率(%) | 31.7318 | 15.0001 | 16.9041 | 11.2581 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.9464 | 4.3108 | 1.8821 | 10.9221 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.8691 | 41.7556 | 47.8189 | 32.9607 | |
| 存货周转天数(天) | 46.7557 | 49.0316 | 54.6083 | 41.8712 | |
| 存货周转率(次) | 5.7747 | 3.6711 | 1.6481 | 8.5978 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 8.3139 | -- | 20.4663 | |
| 总资产周转率(次) | 0.368 | 0.243 | 0.1024 | 0.6409 | |
| 总资产周转天数(天) | 733.6957 | 740.7407 | 878.9063 | 561.7101 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7994 | 0.5695 | 0.2325 | 1.3149 | |
| 流动资产周转天数(天) | 337.7533 | 316.0667 | 387.0968 | 273.7851 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6164 | 0.3816 | 0.1566 | 0.9867 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3694 | 1.1443 | 1.3831 | 1.5376 | |
| 速动比率 | 1.2995 | 1.0659 | 1.2943 | 1.4676 | |
| 现金比率(%) | 79.0313 | 62.053 | 71.6284 | 79.2714 | |
| 利息支付倍数 | 443.0098 | 611.4524 | 881.9683 | -12.4052 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 56.5161 | 64.0177 | 67.501 | 63.3686 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2325.4974 | -- | 2050.2249 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 76.9408 | 56.2067 | 48.146 | 57.8068 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 34.054 | -- | 39.5055 | |
| 资本固定化比率(%) | 100.5644 | 100.1162 | 91.1874 | 79.9709 | |
| 产权比率(%) | 55.7727 | 49.0179 | 41.1812 | 50.6226 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 2.7529 | -- | 3.0908 | |
| 资产负债率(%) | 43.4839 | 35.9823 | 32.499 | 36.6314 | |
| 总资产(元) | 13945806233.25 | 11959541534.53 | 11509150415.98 | 12183136482.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.019 | -0.0979 | -0.3839 | 0.1006 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0066 | -0.024 | -0.0405 | 0.0612 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 3.8398 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0151 | -0.0668 | -0.1245 | 0.1671 | |
| 现金流量比率(%) | -2.0834 | -7.6557 | -14.5532 | 19.0769 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 387896944.51 | 389520823.38 | 391433196.92 | 393659160.68 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 533187097.61 | -- | 795468795.1 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 58159569.28 | -- | 58164422.96 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 24127038.22 | -- | 21290525.79 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 438267.2 | -- | 1507103.83 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 529314 | -- | 135878.77 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 14629531.25 | -- | 17267518.04 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 13036273.33 | -- | 3830847.11 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 11724567.9 | -- | 8593359.97 | |
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