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| 天华新能(300390) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5395 | 0.016 | -0.2082 | 0.0087 | |
| 加权每股收益(元) | 0.48 | 0.04 | -0.19 | 0 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.48 | 0.04 | -0.19 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.18 | -- | -0.24 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 18.8426 | 17.7366 | 17.4994 | 18.3385 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 13.6655 | 13.1297 | 12.8771 | 13.6695 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3874 | 0.5905 | 0.2377 | -0.6286 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.0027 | 3.0697 | 3.0723 | 3.0717 | |
| 每股未分配利润(元) | 9.1688 | 8.7094 | 8.4825 | 9.2738 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9408 | 0.0662 | -0.8758 | 0.0365 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.8411 | 10.2446 | 6.5294 | 5.6875 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.2057 | 0.0706 | -0.9276 | 0.0387 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.6393 | 0.4896 | -5.7987 | 1.0296 | |
| 营业利润率(%) | 7.2097 | 0.667 | -5.8882 | 1.0426 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.4841 | 89.1372 | 92.7907 | 93.6396 | |
| 销售净利率(%) | 5.9369 | 0.238 | -5.0028 | 0.4281 | |
| 股本报酬率(%) | 253.9157 | 1.5962 | 144.8595 | 0.8697 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.4756 | 0.09 | 8.278 | 0.0474 | |
| 资产报酬率(%) | 9.1347 | 0.0662 | 6.0929 | 0.0365 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.3473 | 7.3241 | 8.0362 | 7.1513 | |
| 非主营比重 | 36.5673 | 339.7479 | -6.1394 | 58.9915 | |
| 主营利润比重 | 195.8591 | 2155.3209 | -110.9306 | 544.429 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1044839386.54 | 570718188.35 | 225772766.75 | 95983102.01 | |
| 净资产收益率(%) | 3.54 | 0.3 | -1.46 | 0.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.16 | 0.3 | -1.39 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 150340015.73 | -97749850.75 | -200356211.23 | -27372722.22 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 14.2334 | 2.1668 | -6.8785 | -3.8038 | |
| 净利润增长率(%) | -56.2011 | -98.8129 | -117.3433 | -98.8601 | |
| 净资产增长率(%) | 11.706 | 0.3117 | -1.0045 | 0.614 | |
| 总资产增长率(%) | 31.6171 | 10.7993 | 9.0406 | -3.9425 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.9367 | 10.2697 | 7.2906 | 3.5389 | |
| 应收账款周转天数(天) | 25.8311 | 26.2909 | 24.6893 | 25.4316 | |
| 存货周转天数(天) | 128.6266 | 101.626 | 113.4573 | 125.1043 | |
| 存货周转率(次) | 2.7988 | 2.6568 | 1.5865 | 0.7194 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.3721 | -- | 0.6245 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3715 | 0.2966 | 0.1854 | 0.0904 | |
| 总资产周转天数(天) | 969.0444 | 910.3169 | 970.8738 | 995.5752 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8724 | 0.7979 | 0.4973 | 0.2385 | |
| 流动资产周转天数(天) | 412.6547 | 338.3883 | 361.9546 | 377.3585 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5089 | 0.3876 | 0.2422 | 0.1154 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9064 | 1.5073 | 1.527 | 1.8353 | |
| 速动比率 | 1.473 | 1.1901 | 1.1326 | 1.2854 | |
| 现金比率(%) | 87.7186 | 49.1025 | 58.9606 | 58.719 | |
| 利息支付倍数 | 1514.1507 | 126.5406 | -160.0843 | 179.2439 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4201 | 0.2937 | 0.2976 | 0.197 | |
| 股东权益比率(%) | 67.7866 | 73.6008 | 73.6033 | 76.9983 | |
| 长期负债比率(%) | 8.7016 | 3.3176 | 3.4639 | 3.1291 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 292.3954 | -- | 268.0411 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 47.5217 | 35.868 | 35.8634 | 29.8729 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 73.7807 | 86.3765 | 85.9927 | 81.2402 | |
| 资本化比率(%) | 11.3763 | 4.3131 | 4.4947 | 3.9052 | |
| 固定资产净值率(%) | 76.318 | -- | 79.7589 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 83.2517 | 90.2699 | 90.0397 | 84.5417 | |
| 产权比率(%) | 46.5501 | 34.759 | 34.7146 | 28.7633 | |
| 清算价值比率(%) | 272.8914 | 377.6777 | 377.8389 | 435.8299 | |
| 固定资产比重(%) | 23.1832 | -- | 27.4597 | -- | |
| 资产负债率(%) | 32.2134 | 26.3992 | 26.3967 | 23.0017 | |
| 总资产(元) | 23092283278.98 | 20019788030.05 | 19751298977.1 | 19785762786.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0426 | 0.088 | 0.0571 | -0.3094 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0139 | 0.0245 | 0.01 | -0.0264 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7181 | 36.9901 | -- | -72.2758 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0433 | 0.0928 | 0.0379 | -0.1147 | |
| 现金流量比率(%) | -6.0983 | 11.0044 | 4.5259 | -13.8778 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 889578311.98 | 1117206517.39 | 845704140.22 | 654503588.38 | |
| 长期债券投资(元) | 2256948545.67 | 2608542171.07 | 2590530970.54 | 2568871915.73 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5383360.27 | -- | 1289924.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 413492.05 | -- | 2890241.19 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 5789765.69 | -- | 4952632.46 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 28445114.71 | -- | 19346814.9 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 5613638.3 | -- | 79399.63 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 1696664.25 | -- | 22801711.42 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 32312290.89 | -- | 259134909.09 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 264142441.89 | -- | 27423808.22 | -- | |
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