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| 利亚德(300296) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1231 | 0.1087 | 0.0672 | 0.0295 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.1029 | 0.0634 | 0.0283 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.1029 | 0.0634 | 0.0283 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.09 | -- | 0.0534 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0469 | 3.0448 | 3.0216 | 3.0805 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.9909 | 2.9757 | 2.9422 | 2.9942 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3929 | 0.2135 | 0.1553 | 0.0511 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.926 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9175 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.929 | 0.9238 | 0.8844 | 0.9493 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.4001 | 2.1362 | 1.3297 | 0.5801 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.887 | 28.0589 | 26.529 | 26.0425 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.4167 | 2.143 | 1.3295 | 0.582 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.6982 | 7.7383 | 6.8159 | 5.8828 | |
| 营业利润率(%) | 5.7538 | 6.7895 | 6.1172 | 5.3787 | |
| 主营业务成本率(%) | 68.5852 | 71.4914 | 73.0155 | 73.4822 | |
| 销售净利率(%) | 4.7244 | 5.5605 | 5.1928 | 4.8121 | |
| 股本报酬率(%) | 51.7475 | 10.8706 | 44.5866 | 2.952 | |
| 净资产报酬率(%) | 16.9836 | 3.5702 | 14.7559 | 0.9583 | |
| 资产报酬率(%) | 10.093 | 2.1362 | 8.8203 | 0.5801 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.9468 | 15.9083 | 15.8075 | 16.7084 | |
| 非主营比重 | 0.7021 | 1.503 | -0.1579 | -2.1265 | |
| 主营利润比重 | 535.8176 | 412.7523 | 435.9656 | 488.2673 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 0.799 | 1.5372 | 0.2516 | -0.3683 | |
| 主营业务利润(元) | 2181757858.45 | 1487635976.79 | 931255717.4 | 433261614.14 | |
| 净资产收益率(%) | 3.79 | 3.45 | 2.15 | 0.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.73 | 3.46 | 2.14 | 0.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 236055842.13 | 232102191.43 | 144787930.41 | 61650441.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -1.2027 | -2.9806 | -3.3323 | -7.5942 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 61.9125 | 42.5316 | -20.6461 | |
| 净资产增长率(%) | 1.4065 | -3.2062 | -3.6622 | -3.1977 | |
| 总资产增长率(%) | 1.3976 | -4.459 | -4.3203 | -5.8358 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.3202 | 1.6842 | 1.1075 | 0.5265 | |
| 应收账款周转天数(天) | 155.159 | 160.3135 | 162.5282 | 170.9402 | |
| 存货周转天数(天) | 205.4091 | 196.278 | 189.0161 | 198.2379 | |
| 存货周转率(次) | 1.7526 | 1.3756 | 0.9523 | 0.454 | |
| 固定资产周转率(次) | 4.3504 | -- | 2.2242 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.5115 | 0.3854 | 0.256 | 0.1209 | |
| 总资产周转天数(天) | 703.8123 | 700.5708 | 703.125 | 744.4169 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6758 | 0.5089 | 0.3387 | 0.1589 | |
| 流动资产周转天数(天) | 532.702 | 530.5561 | 531.4438 | 566.394 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.8608 | 0.6463 | 0.4296 | 0.2016 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0989 | 2.11 | 2.1008 | 2.1481 | |
| 速动比率 | 1.5424 | 1.5504 | 1.5638 | 1.6095 | |
| 现金比率(%) | 65.7806 | 60.0491 | 59.221 | 62.0017 | |
| 利息支付倍数 | -2442.585 | -1251.7988 | -976.4602 | -1030.1286 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0443 | 0.0444 | 0.0428 | 0.0408 | |
| 股东权益比率(%) | 59.4278 | 59.8357 | 59.7747 | 60.5368 | |
| 长期负债比率(%) | 1.7445 | 1.759 | 1.681 | 1.6562 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 505.2467 | -- | 530.5308 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 68.2714 | 67.1242 | 67.295 | 65.1888 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 40.4457 | 40.0583 | 40.6514 | 38.5361 | |
| 资本化比率(%) | 2.8518 | 2.8558 | 2.7353 | 2.663 | |
| 固定资产净值率(%) | 60.4581 | -- | 60.0661 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 41.633 | 41.236 | 41.7946 | 39.5904 | |
| 产权比率(%) | 63.2716 | 62.6032 | 62.5514 | 61.2044 | |
| 清算价值比率(%) | 259.113 | 259.9013 | 260.215 | 263.0592 | |
| 固定资产比重(%) | 11.7621 | -- | 11.267 | -- | |
| 资产负债率(%) | 40.5722 | 40.1643 | 40.2253 | 39.4632 | |
| 总资产(元) | 13904544921.08 | 13800372867.05 | 13709029059.48 | 13800382044.94 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1508 | 0.1092 | 0.12 | 0.0834 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0766 | 0.042 | 0.0307 | 0.01 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 3.193 | 1.9638 | 2.31 | 1.7323 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1889 | 0.1044 | 0.0764 | 0.0255 | |
| 现金流量比率(%) | 21.3721 | 11.751 | 8.6016 | 2.8391 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 164706463.28 | 150794716.39 | 144564312.32 | 133843099.57 | |
| 长期债券投资(元) | 65114348.16 | 65665896.06 | 65462562.76 | 65490129.96 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 633941037.87 | -- | 633776429.54 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 467073693.84 | -- | 432169689.63 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 862303332.53 | -- | 755730182.68 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 4245980.43 | -- | 2503566.41 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 812083.64 | -- | 1092121.62 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 5973200.71 | -- | 4300756.36 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3185810.22 | -- | 3684971.05 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 27292795.51 | -- | 27094910.17 | -- | |
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