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| 行云科技(300209) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0236 | -0.1013 | -0.0167 | 0.0027 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0237 | -0.0896 | -0.015 | 0.002 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0237 | -0.0896 | -0.015 | 0.002 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.101 | -- | -0.0097 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.9144 | 0.9359 | 1.0255 | 0.9919 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.9667 | 0.9883 | 1.067 | 1.0309 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4029 | -0.1764 | -0.0229 | -0.009 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.5667 | 4.5657 | 4.5816 | 4.5347 | |
| 每股未分配利润(元) | -4.4668 | -4.4431 | -4.3684 | -4.2986 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -1.5022 | -7.192 | -1.3246 | 0.2203 | |
| 主营业务利润率(%) | 6.0677 | 14.1415 | 17.5798 | 19.6632 | |
| 总资产净利润率(%) | -1.5827 | -7.247 | -1.2616 | 0.2075 | |
| 成本费用利润率(%) | -19.6943 | -44.3147 | -18.2329 | 4.1802 | |
| 营业利润率(%) | -24.7081 | -78.9075 | -39.2658 | -14.4795 | |
| 主营业务成本率(%) | 92.925 | 84.9149 | 81.2989 | 78.8022 | |
| 销售净利率(%) | -19.54 | -64.9977 | -26.3216 | 5.9378 | |
| 股本报酬率(%) | -2.3561 | -9.3537 | -1.6711 | 7.7268 | |
| 净资产报酬率(%) | -2.5766 | -9.9946 | -1.6295 | 7.7899 | |
| 资产报酬率(%) | -1.5022 | -6.639 | -1.3246 | 6.2526 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.3758 | 69.3062 | 59.1291 | 51.8308 | |
| 非主营比重 | -0.1197 | -14.9061 | -52.1427 | 553.3972 | |
| 主营利润比重 | -24.5871 | -20.5663 | -68.1161 | 355.9042 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 6794371.87 | 20472744.48 | 10364457.36 | 8371280.15 | |
| 净资产收益率(%) | -2.45 | -9.06 | -1.4 | 0.2 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.43 | -9.34 | -1.51 | 0.2 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -22057995.52 | -93709131.88 | -21993345.51 | -8999337.14 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 397.8618 | -62.5656 | -82.0209 | -81.334 | |
| 净利润增长率(%) | -4798.6981 | -528.6614 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -4.1887 | -2.126 | -- | -- | |
| 总资产增长率(%) | 28.2483 | 1.5413 | 292.1972 | 258.7205 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4088 | 1.0397 | 3.4223 | 4.7923 | |
| 应收账款周转天数(天) | 220.1566 | 346.2537 | 78.8943 | 37.5603 | |
| 存货周转天数(天) | 28.7577 | 11.6026 | 12.295 | 18.3831 | |
| 存货周转率(次) | 3.1296 | 31.0276 | 21.9601 | 9.7916 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.2459 | -- | 0.493 | |
| 总资产周转率(次) | 0.081 | 0.1115 | 0.0479 | 0.035 | |
| 总资产周转天数(天) | 1111.1111 | 3228.6996 | 5636.7432 | 5142.8571 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0875 | 0.1214 | 0.0526 | 0.0384 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1028.5714 | 2965.4036 | 5133.0798 | 4687.5 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1303 | 0.1648 | 0.0641 | 0.0471 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.2516 | 2.8011 | 5.0056 | 4.6755 | |
| 速动比率 | 2.1479 | 2.7911 | 5.002 | 4.6608 | |
| 现金比率(%) | 103.5885 | 203.073 | 467.776 | 445.5989 | |
| 利息支付倍数 | -392.0256 | 6718.671 | 393.99 | 64.4087 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 58.302 | 66.4257 | 81.2908 | 80.2656 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 41867.265 | -- | 1076.1991 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 71.5208 | 50.5441 | 23.0152 | 24.5863 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 22.2931 | -- | 55.285 | |
| 资本固定化比率(%) | 12.5099 | 11.4164 | 11.1371 | 11.787 | |
| 产权比率(%) | 70.6212 | 49.669 | 22.3505 | 24.1259 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.1587 | -- | 7.4583 | |
| 资产负债率(%) | 41.698 | 33.5743 | 18.7092 | 19.7344 | |
| 总资产(元) | 1456521534.31 | 1308355765.97 | 1171547875.94 | 1147590308.5 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -3.3417 | -1.1313 | -0.361 | -0.1958 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.2569 | -0.1252 | -0.0182 | -0.0073 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -3.2971 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.6161 | -0.3728 | -0.0971 | -0.0368 | |
| 现金流量比率(%) | -62.395 | -37.9397 | -9.9998 | -3.7505 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 98487474.81 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 24413933.41 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | 193114985.09 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 769.98 | -- | 4045377.51 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 1924571.14 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 68488.98 | -- | 12645477.8 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 35030.97 | -- | 6376691.74 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 946867.69 | -- | 30898748.48 | |
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