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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0726 | 0.0642 | 0.0251 | 0.1034 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0605 | 0.0547 | 0.0207 | 0.0364 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0605 | 0.0547 | 0.0207 | 0.0364 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0514 | -- | -0.0087 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.266 | 5.2576 | 5.2439 | 5.2188 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.1701 | 5.1643 | 5.1454 | 5.1247 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.9152 | 1.0619 | 0.8617 | 0.5796 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2212 | 2.2212 | 2.2213 | 2.2213 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7641 | 1.7582 | 1.7393 | 1.7185 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.746 | 0.6085 | 0.2286 | 0.8588 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.8187 | 8.2512 | 7.8149 | 8.622 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.6669 | 0.5684 | 0.2181 | 0.8945 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.1265 | 1.3912 | 1.1854 | 1.2214 | |
| 营业利润率(%) | 1.1162 | 1.3698 | 1.1412 | 1.2059 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.885 | 91.4256 | 91.9429 | 91.1466 | |
| 销售净利率(%) | 0.7347 | 0.9871 | 0.7376 | 0.8083 | |
| 股本报酬率(%) | 7.2583 | 27.5241 | 2.5092 | 29.9879 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.3783 | 5.2351 | 0.4785 | 5.7461 | |
| 资产报酬率(%) | 0.746 | 2.6089 | 0.2286 | 2.4907 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.5237 | 4.284 | 4.0352 | 4.5437 | |
| 非主营比重 | 3.45 | -1.7745 | -5.4456 | 6.5085 | |
| 主营利润比重 | 717.6924 | 617.5874 | 685.1806 | 735.9127 | |
| 股息发放率(%) | 0.0006 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0004 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 492606872.85 | 342238818.33 | 169550440.09 | 703334590.4 | |
| 净资产收益率(%) | 1.17 | 1.06 | 0.4 | 0.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.18 | 1.06 | 0.4 | 0.7 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 27103379.76 | 32766765.04 | 10917955.94 | -5561941.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.4425 | 19.2701 | 42.5909 | 23.8441 | |
| 净利润增长率(%) | -37.3176 | -29.8171 | -25.2364 | -18.7653 | |
| 净资产增长率(%) | -7.6725 | -7.8485 | -7.4774 | -7.3716 | |
| 总资产增长率(%) | -3.7948 | -3.1699 | 0.6859 | 8.6659 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.8752 | 2.4051 | 1.1808 | 4.6313 | |
| 应收账款周转天数(天) | 69.6738 | 74.841 | 76.2195 | 77.732 | |
| 存货周转天数(天) | 96.6011 | 107.3858 | 92.2982 | 115.2074 | |
| 存货周转率(次) | 2.795 | 1.6762 | 0.9751 | 3.1248 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 8.6031 | -- | 18.4148 | |
| 总资产周转率(次) | 0.9076 | 0.5758 | 0.2956 | 1.1065 | |
| 总资产周转天数(天) | 297.4879 | 312.6085 | 304.4655 | 325.3502 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2554 | 0.7855 | 0.4004 | 1.4937 | |
| 流动资产周转天数(天) | 215.0709 | 229.1534 | 224.7752 | 241.0123 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.8845 | 1.2416 | 0.6503 | 2.3572 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.6881 | 1.5361 | 1.4535 | 1.3792 | |
| 速动比率 | 0.9849 | 0.8438 | 0.958 | 0.8139 | |
| 现金比率(%) | 13.8211 | 8.9179 | 16.5782 | 16.7479 | |
| 利息支付倍数 | 255.7118 | 267.4 | 230.609 | 237.3231 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1435 | 0.113 | 0.0675 | 0.0766 | |
| 股东权益比率(%) | 54.1265 | 49.8353 | 47.7813 | 43.3466 | |
| 长期负债比率(%) | 4.0366 | 2.816 | 1.528 | 1.5797 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 696.5369 | -- | 689.2733 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 84.7526 | 100.6608 | 109.2869 | 130.6987 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 53.3 | 54.2875 | 55.5698 | 55.7184 | |
| 资本化比率(%) | 6.9401 | 5.3484 | 3.0987 | 3.5162 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 78.1498 | -- | 79.3963 | |
| 资本固定化比率(%) | 57.2749 | 57.3551 | 57.3468 | 57.7489 | |
| 产权比率(%) | 82.972 | 98.9448 | 107.733 | 129.042 | |
| 清算价值比率(%) | 211.8829 | 192.9701 | 184.5007 | 172.5441 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 7.1547 | -- | 6.2887 | |
| 资产负债率(%) | 45.8735 | 50.1647 | 52.2187 | 56.6534 | |
| 总资产(元) | 6204650642.78 | 6728176084.22 | 6999111665.53 | 7678262607.97 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1939 | 0.1633 | 0.2533 | 0.0453 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1969 | 0.1007 | 0.0785 | 0.0481 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 26.3863 | 16.5408 | 34.3407 | 5.6059 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4291 | 0.2006 | 0.1504 | 0.085 | |
| 现金流量比率(%) | 48.1619 | 21.649 | 15.7189 | 8.8571 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 73414995.97 | 69777310.58 | 68027422.94 | 69362009.42 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 82198738.46 | -- | 71458518.31 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 25662136.21 | -- | 39810260.44 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 152835154.58 | -- | 140651611.95 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 515658.23 | -- | 19116.32 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 12451.6 | -- | 4114.04 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 16805434.46 | -- | 22275091.32 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 20786360.72 | -- | 30806969.11 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 31494024.22 | -- | 13040995.26 | |
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