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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1158 | 0.0915 | 0.0336 | 0.1273 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0505 | 0.048 | 0.0143 | 0.044 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0505 | 0.048 | 0.0143 | 0.044 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.041 | -- | -0.0674 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.7036 | 5.7054 | 5.6677 | 5.6341 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.227 | 5.2244 | 5.2057 | 5.1915 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.4762 | 0.4236 | 0.5266 | -0.084 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3095 | 2.3095 | 2.3095 | 2.3095 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.7346 | 1.732 | 1.7133 | 1.699 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.145 | 0.8396 | 0.3079 | 1.1488 | |
| 主营业务利润率(%) | 9.0777 | 9.7348 | 10.1843 | 10.3535 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.0928 | 0.8325 | 0.3054 | 1.1938 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.6803 | 2.0993 | 1.9839 | 1.6705 | |
| 营业利润率(%) | 1.6199 | 2.0104 | 1.8922 | 1.6131 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.69 | 90.0448 | 89.5676 | 89.3781 | |
| 销售净利率(%) | 1.3179 | 1.6775 | 1.4067 | 1.2323 | |
| 股本报酬率(%) | 11.5795 | 28.4465 | 3.3561 | 31.0515 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.0302 | 4.9859 | 0.5922 | 5.5113 | |
| 资产报酬率(%) | 1.145 | 2.6109 | 0.3079 | 2.8026 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.9409 | 5.1079 | 5.5987 | 5.4557 | |
| 非主营比重 | -8.3781 | -8.7328 | -16.5428 | -1.1698 | |
| 主营利润比重 | 563.548 | 486.2178 | 538.0136 | 651.7013 | |
| 股息发放率(%) | 0.0004 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0003 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 508640701.96 | 338537568.72 | 154957495.63 | 681976043 | |
| 净资产收益率(%) | 0.97 | 0.92 | 0.27 | 0.86 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.97 | 0.92 | 0.27 | 0.86 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 26121729.59 | 26041402.8 | 5459254.56 | -42970600.95 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 39.3713 | 35.8549 | 26.9767 | 15.7126 | |
| 净利润增长率(%) | 16.1659 | 13.3478 | 14.2023 | 8.784 | |
| 净资产增长率(%) | 1.6836 | 2.0187 | 1.5279 | 1.3607 | |
| 总资产增长率(%) | 8.2696 | 14.2562 | 10.154 | 8.1508 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.2501 | 1.9905 | 0.8453 | 3.6675 | |
| 应收账款周转天数(天) | 83.0744 | 90.4295 | 106.4711 | 98.1595 | |
| 存货周转天数(天) | 113.6507 | 140.779 | 152.9572 | 130.6952 | |
| 存货周转率(次) | 2.3757 | 1.2786 | 0.5884 | 2.7545 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 8.6886 | -- | 19.3692 | |
| 总资产周转率(次) | 0.8292 | 0.4963 | 0.2171 | 0.9687 | |
| 总资产周转天数(天) | 325.6151 | 362.6839 | 414.5555 | 371.6321 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1582 | 0.6834 | 0.2986 | 1.3441 | |
| 流动资产周转天数(天) | 233.1204 | 263.3889 | 301.4066 | 267.8372 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.5499 | 0.9618 | 0.4222 | 1.8456 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7218 | 1.6048 | 1.5883 | 1.5723 | |
| 速动比率 | 1.0047 | 0.8045 | 0.8828 | 0.842 | |
| 现金比率(%) | 11.2107 | 4.1886 | 6.5392 | 9.0702 | |
| 利息支付倍数 | 269.5561 | 290.8752 | 252.2429 | 267.1339 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0713 | 0.0692 | 0.0621 | 0.0644 | |
| 股东权益比率(%) | 56.3997 | 52.3655 | 51.9971 | 50.8516 | |
| 长期负债比率(%) | 2.0898 | 1.8793 | 1.6623 | 1.715 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 915.5975 | -- | 891.3663 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 77.3058 | 90.9653 | 92.3186 | 96.6508 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 51.4203 | 51.4162 | 51.6158 | 51.1456 | |
| 资本化比率(%) | 3.5729 | 3.4645 | 3.0979 | 3.2625 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 76.3526 | -- | 77.5259 | |
| 资本固定化比率(%) | 53.3256 | 53.2615 | 53.266 | 52.8705 | |
| 产权比率(%) | 75.7114 | 89.396 | 90.7449 | 94.8171 | |
| 清算价值比率(%) | 223.5563 | 203.8522 | 201.4752 | 199.5293 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 5.7193 | -- | 5.7049 | |
| 资产负债率(%) | 43.6003 | 47.6345 | 48.0029 | 49.1484 | |
| 总资产(元) | 6449391202.73 | 6948431308.8 | 6951432457.69 | 7065933454.42 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.168 | 0.0777 | 0.2207 | -0.0081 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.146 | 0.0389 | 0.0483 | -0.0076 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 12.7484 | 4.631 | 15.6903 | -0.6598 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3348 | 0.0816 | 0.1006 | -0.0154 | |
| 现金流量比率(%) | 35.9439 | 8.6529 | 10.6125 | -1.63 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 68376085.62 | 73078578.71 | 73428234.22 | 78203916.49 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 88418741.78 | -- | 101184972.85 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 65247778.79 | -- | 71334219.92 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 192617455.4 | -- | 203555316.17 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 9257.28 | -- | 70561.76 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 86378.31 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 8496240.68 | -- | 8261423.94 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1792145.81 | -- | 4719821.16 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 12466795 | -- | 11644882.96 | |
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