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| 天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1111 | 0.0764 | 0.0226 | 0.1282 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0668 | 0.0484 | 0.0107 | 0.06 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0668 | 0.0484 | 0.0107 | 0.06 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.022 | -- | 0.06 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.6109 | 5.576 | 5.5598 | 5.5324 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.2357 | 5.2173 | 5.1944 | 5.1849 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.941 | 0.2757 | 0.6159 | 0.1927 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3091 | 2.3091 | 2.309 | 2.3102 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6951 | 1.6767 | 1.6539 | 1.6432 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.1888 | 0.7701 | 0.2348 | 1.2986 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.1266 | 15.7789 | 15.5439 | 13.1476 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.1561 | 0.7721 | 0.2321 | 1.324 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.6239 | 2.9342 | 1.7956 | 1.9742 | |
| 营业利润率(%) | 2.4497 | 2.7063 | 1.6718 | 1.8511 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.5752 | 83.9366 | 84.1445 | 86.6038 | |
| 销售净利率(%) | 2.0157 | 2.3611 | 1.5713 | 1.4562 | |
| 股本报酬率(%) | 11.107 | 28.9788 | 2.2647 | 32.0655 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.9795 | 5.1971 | 0.4073 | 5.7959 | |
| 资产报酬率(%) | 1.1888 | 2.92 | 0.2348 | 3.2482 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.3027 | 8.0237 | 8.8371 | 6.3653 | |
| 非主营比重 | -5.4413 | -6.9536 | -15.5432 | -25.306 | |
| 主营利润比重 | 577.8142 | 582.9723 | 927.8895 | 714.4079 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0 | -- | 0 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 496419814.98 | 325706002.85 | 142883061.13 | 738134773.14 | |
| 净资产收益率(%) | 1.28 | 0.93 | 0.21 | 1.21 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.28 | 0.93 | 0.21 | 1.22 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 21313567.45 | 14037257.38 | -3875355.43 | 41038606.57 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.1093 | -13.1563 | -8.8978 | 6.8529 | |
| 净利润增长率(%) | -30.9034 | -18.7874 | 25.1356 | -53.2324 | |
| 净资产增长率(%) | 1.457 | 2.0559 | 2.2878 | 2.1246 | |
| 总资产增长率(%) | 4.6158 | 3.5262 | 6.9801 | 3.996 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0486 | 1.2698 | 0.5621 | 3.3145 | |
| 应收账款周转天数(天) | 131.7973 | 141.7546 | 160.1139 | 108.6137 | |
| 存货周转天数(天) | 148.6375 | 184.8239 | 190.5165 | 125.751 | |
| 存货周转率(次) | 1.8165 | 0.9739 | 0.4724 | 2.8628 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.1768 | -- | 18.8624 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5735 | 0.327 | 0.1477 | 0.9092 | |
| 总资产周转天数(天) | 470.7934 | 550.4587 | 609.3433 | 395.9525 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.8314 | 0.4676 | 0.2125 | 1.3032 | |
| 流动资产周转天数(天) | 324.7534 | 384.9444 | 423.5294 | 276.2431 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.989 | 0.5827 | 0.2599 | 1.6079 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7747 | 1.6513 | 1.6844 | 1.63 | |
| 速动比率 | 1.0498 | 0.9422 | 1.0427 | 1.0167 | |
| 现金比率(%) | 11.1245 | 9.5085 | 17.9366 | 13.6845 | |
| 利息支付倍数 | 262.5745 | 248.246 | 179.6451 | 236.9282 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.038 | 0.0331 | 0.0272 | 0.0189 | |
| 股东权益比率(%) | 60.0541 | 56.1858 | 57.6472 | 56.0419 | |
| 长期负债比率(%) | 1.1288 | 0.9145 | 0.7654 | 0.5095 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1255.6323 | -- | 1208.193 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 66.5166 | 77.9809 | 73.469 | 78.4379 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 52.2147 | 52.5046 | 52.8369 | 53.3037 | |
| 资本化比率(%) | 1.845 | 1.6016 | 1.3104 | 0.901 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.5462 | -- | 70.4077 | |
| 资本固定化比率(%) | 53.1962 | 53.3592 | 53.5385 | 53.7884 | |
| 产权比率(%) | 65.7346 | 77.0971 | 72.5289 | 77.3817 | |
| 清算价值比率(%) | 240.6646 | 219.0857 | 225.6398 | 220.3974 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 4.4747 | -- | 4.6385 | |
| 资产负债率(%) | 39.9459 | 43.8142 | 42.3528 | 43.9581 | |
| 总资产(元) | 5958485041.74 | 6329099888.83 | 6150698491.96 | 6295755219.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1708 | 0.0852 | 0.4273 | 0.0219 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1007 | 0.0278 | 0.0639 | 0.0195 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 8.4725 | 3.6079 | 27.1945 | 1.5029 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2521 | 0.0634 | 0.1508 | 0.0444 | |
| 现金流量比率(%) | 26.2652 | 6.5522 | 15.5582 | 4.5538 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 59027681.37 | 59638754.87 | 61906763.05 | 64570551.84 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 170793963.75 | -- | 214978480.87 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 111854705.53 | -- | 123832512.8 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 106610746.07 | -- | 92162509.85 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 202146.26 | -- | 664741.24 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 68508.6 | -- | 267490.01 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 12933013.26 | -- | 8417687.8 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8013053.29 | -- | 11152962.5 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 11194545.66 | -- | 7994293.33 | |
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