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| 帝欧水华(002798) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2754 | -0.2056 | -0.1118 | -1.4443 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3586 | -0.2267 | -0.12 | -1.56 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3586 | -0.2267 | -0.12 | -1.56 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2448 | -- | -1.58 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.0002 | 3.9432 | 4.025 | 4.1368 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0002 | 3.9432 | 4.025 | 4.1368 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3325 | 0.2391 | 0.0469 | 0.3371 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.5119 | 5.5936 | 5.8463 | 5.8463 | |
| 每股未分配利润(元) | -2.7254 | -3.2718 | -3.3025 | -3.1907 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.5129 | -1.476 | -0.7426 | -9.6616 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.3536 | 20.1794 | 19.235 | 18.4891 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.4545 | -1.4531 | -0.7452 | -9.1237 | |
| 成本费用利润率(%) | -6.7177 | -5.7151 | -7.3067 | -19.8225 | |
| 营业利润率(%) | -6.4559 | -5.6198 | -7.8705 | -20.9811 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.1174 | 78.3221 | 79.0966 | 80.2521 | |
| 销售净利率(%) | -8.0328 | -7.1692 | -8.6956 | -20.7742 | |
| 股本报酬率(%) | -27.5352 | 232.1226 | -11.1802 | 93.8975 | |
| 净资产报酬率(%) | -6.8835 | 58.8672 | -2.7777 | 22.6981 | |
| 资产报酬率(%) | -2.5129 | 16.6664 | -0.7426 | 6.2813 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 21.9626 | 21.3553 | 24.1118 | 25.2902 | |
| 非主营比重 | 3.8726 | 1.9058 | -2.3958 | 1.0284 | |
| 主营利润比重 | -298.1867 | -348.9834 | -251.009 | -87.334 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 358160471.83 | 237350972.93 | 97488590.62 | 506710131.48 | |
| 净资产收益率(%) | -6.88 | -5.21 | -2.78 | -34.9 | |
| 加权净资产收益率(%) | -8.45 | -5.32 | -2.74 | -30.31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -143426214.28 | -91066766.03 | -50018569.75 | -576229135.39 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -14.0402 | -15.3548 | -10.156 | -27.1209 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 2.0627 | -22.9218 | -24.9592 | -25.1478 | |
| 总资产增长率(%) | -16.2621 | -10.2661 | -6.8945 | -10.5485 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6557 | 1.7118 | 0.6979 | 2.6531 | |
| 应收账款周转天数(天) | 101.6681 | 105.1525 | 128.9583 | 135.6903 | |
| 存货周转天数(天) | 128.2356 | 125.927 | 144.9976 | 115.355 | |
| 存货周转率(次) | 2.1055 | 1.4294 | 0.6207 | 3.1208 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.6708 | -- | 1.4397 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3056 | 0.2027 | 0.0857 | 0.4392 | |
| 总资产周转天数(天) | 883.5079 | 888.0118 | 1050.175 | 819.6721 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7099 | 0.4744 | 0.1979 | 0.954 | |
| 流动资产周转天数(天) | 380.3353 | 379.4266 | 454.7751 | 377.3585 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9553 | 0.7242 | 0.3151 | 1.4389 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0265 | 1.0216 | 0.9987 | 0.9888 | |
| 速动比率 | 0.7636 | 0.7671 | 0.7643 | 0.7214 | |
| 现金比率(%) | 30.4227 | 27.8863 | 28.4528 | 21.4369 | |
| 利息支付倍数 | -18.1301 | 5.2759 | -7.3141 | -297.3568 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.7589 | 1.9114 | -21.0228 | -2.4318 | |
| 股东权益比率(%) | 36.5067 | 28.3119 | 26.7329 | 27.6731 | |
| 长期负债比率(%) | 1.971 | 1.7307 | 1.2366 | 1.1755 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 93.7294 | -- | 91.5424 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 173.9223 | 253.2084 | 274.0706 | 261.3613 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 147.1221 | 190.614 | 200.6677 | 198.5708 | |
| 资本化比率(%) | 5.1225 | 5.761 | 4.4214 | 4.0747 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 62.4757 | -- | 65.4711 | |
| 资本固定化比率(%) | 155.0653 | 202.2665 | 209.9504 | 207.0056 | |
| 产权比率(%) | 121.1864 | 153.8568 | 168.9661 | 160.3502 | |
| 清算价值比率(%) | 203.0595 | 206.3607 | 199.6694 | 203.2158 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 30.206 | -- | 30.2299 | |
| 资产负债率(%) | 63.4933 | 71.6881 | 73.2671 | 72.3269 | |
| 总资产(元) | 5624943865.06 | 5713019122.81 | 5935185754.74 | 5892712569.49 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.097 | 0.0834 | 0.0364 | 0.0485 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0303 | 0.0172 | 0.0031 | 0.0226 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0478 | 0.0239 | 0.0042 | 0.0312 | |
| 现金流量比率(%) | 7.1788 | 4.1046 | 0.7083 | 5.2205 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 250426870.59 | -- | 389508744.44 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 322013850.17 | -- | 379940505.6 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 508960056.88 | -- | 400754613.3 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1404237.32 | -- | 1111066.67 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 814553.65 | -- | 18754.7 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 42079434.83 | -- | 93885951.39 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 193625532.07 | -- | 370392905.84 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 541747619.56 | -- | 362660039.85 | |
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