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| 万里石(002785) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0117 | -0.192 | 0.0009 | 0.0122 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0191 | -0.1689 | 0.0156 | 0.0222 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0193 | -0.1708 | 0.0156 | 0.0222 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.1905 | -- | 0.0136 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5277 | 4.505 | 4.7098 | 3.2954 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.268 | 4.2312 | 4.4621 | 3.0407 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0984 | 0.0389 | 0.1237 | 0.1685 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.5188 | 2.522 | 2.5753 | 1.028 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6963 | 0.6772 | 0.8471 | 0.9624 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.1624 | -2.6048 | 0.0119 | 0.1791 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.939 | 10.4194 | 11.0712 | 11.1515 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.1608 | -2.872 | 0.0135 | 0.1794 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.3056 | -3.9881 | 0.3627 | 0.9736 | |
| 营业利润率(%) | 2.2779 | -3.9462 | 0.5015 | 1.2114 | |
| 主营业务成本率(%) | 85.8613 | 89.2755 | 88.7007 | 88.5774 | |
| 销售净利率(%) | 0.9788 | -3.4352 | 0.0239 | 0.4641 | |
| 股本报酬率(%) | 1.1747 | 20.2651 | 0.0929 | 44.0392 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.2594 | 4.4983 | 0.0197 | 13.3639 | |
| 资产报酬率(%) | 0.1624 | 2.7491 | 0.0119 | 6.486 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.9529 | 10.6747 | 11.6595 | 12.5206 | |
| 非主营比重 | 4.9598 | -6.2092 | 137.1979 | 57.2325 | |
| 主营利润比重 | 610.6032 | -260.5948 | 3034.8255 | 1129.9301 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 37969425.95 | 132188229.82 | 97620675.75 | 58783818.22 | |
| 净资产收益率(%) | 0.45 | -3.69 | 0.31 | 0.73 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.45 | -5.25 | 0.52 | 0.75 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2865036.07 | -39548968.99 | 2195286.87 | 2726998.34 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 25.0112 | -2.8271 | -2.463 | -10.2671 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -96.4237 | -51.7826 | |
| 净资产增长率(%) | 59.3465 | 64.3156 | 62.2093 | 3.1169 | |
| 总资产增长率(%) | 24.8425 | 22.8635 | 33.6916 | 2.7422 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.5006 | 2.1458 | 1.417 | 0.8476 | |
| 应收账款周转天数(天) | 179.7843 | 167.7696 | 190.5434 | 212.3643 | |
| 存货周转天数(天) | 76.8443 | 58.1884 | 62.1776 | 68.6604 | |
| 存货周转率(次) | 1.1712 | 6.1868 | 4.3424 | 2.6216 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 14.8036 | -- | 7.2417 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1643 | 0.8361 | 0.5635 | 0.3865 | |
| 总资产周转天数(天) | 547.7785 | 430.5705 | 479.1482 | 465.718 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2292 | 1.1419 | 0.7358 | 0.5256 | |
| 流动资产周转天数(天) | 392.6702 | 315.264 | 366.9475 | 342.4658 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2657 | 1.5427 | 1.0427 | 0.8204 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9391 | 1.8894 | 2.0088 | 1.4305 | |
| 速动比率 | 1.5914 | 1.5927 | 1.7419 | 1.171 | |
| 现金比率(%) | 51.0098 | 47.2694 | 66.5099 | 10.4098 | |
| 利息支付倍数 | 300.6209 | -471.2317 | 145.5438 | 204.9996 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.5769 | 61.1128 | 60.4748 | 48.5336 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1042.7016 | -- | 917.5328 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 59.8033 | 63.632 | 65.3581 | 106.0428 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 52.261 | -- | 45.6138 | |
| 资本固定化比率(%) | 45.8685 | 45.6518 | 36.1544 | 56.6931 | |
| 产权比率(%) | 58.7579 | 62.4424 | 64.3181 | 104.4066 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 5.861 | -- | 5.2896 | |
| 资产负债率(%) | 37.4231 | 38.8872 | 39.5252 | 51.4664 | |
| 总资产(元) | 1642169867.06 | 1673105068.09 | 1767603166.94 | 1365792521.31 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.082 | 0.007 | 0.0318 | 0.0643 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0136 | 0.0053 | 0.0159 | 0.0248 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -8.3733 | -- | 133.1287 | 13.8587 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0363 | 0.0136 | 0.0402 | 0.0482 | |
| 现金流量比率(%) | -3.6972 | 1.3815 | 4.0826 | 4.8988 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 186507903.69 | 186377866.43 | 164563174.22 | 163440777.01 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 136981384.6 | -- | 78786836.24 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 66453327.78 | -- | 66459113.15 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 211864924.47 | -- | 180410373.43 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 11820723.88 | -- | 2406051.97 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1177736.41 | -- | 1692837.77 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 938876.09 | -- | 720825.94 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 482346.39 | -- | 320799.23 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2833894.42 | -- | 2583251.16 | |
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