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| *ST海源(002529) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0896 | -0.6149 | -0.1614 | -0.193 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0896 | -0.6149 | -0.1614 | -0.193 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0896 | -0.6149 | -0.1614 | -0.193 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.7423 | -- | -0.2044 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.031 | 1.1193 | 1.5716 | 1.5388 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.031 | 1.1193 | 1.5716 | 1.5388 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0702 | -0.1153 | -0.0705 | -0.006 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | |
| 每股未分配利润(元) | -4.6208 | -4.5312 | -4.0777 | -4.1093 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.6624 | -18.3392 | -4.4822 | -5.3459 | |
| 主营业务利润率(%) | -4.1906 | -10.6579 | -6.1341 | -5.0357 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.6668 | -16.247 | -4.1294 | -4.932 | |
| 成本费用利润率(%) | -20.405 | -56.9378 | -23.2291 | -34.7098 | |
| 营业利润率(%) | -23.766 | -82.5704 | -33.5497 | -47.3834 | |
| 主营业务成本率(%) | 103.9354 | 108.7914 | 104.6286 | 103.5936 | |
| 销售净利率(%) | -24.1474 | -85.3013 | -34.1787 | -48.2952 | |
| 股本报酬率(%) | -8.9565 | 38.9887 | -16.1415 | 80.1977 | |
| 净资产报酬率(%) | -8.6873 | 34.8341 | -10.2707 | 52.117 | |
| 资产报酬率(%) | -2.6624 | 11.6279 | -4.4822 | 22.2114 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 14.1448 | 39.2858 | 41.1434 | 34.2153 | |
| 非主营比重 | 1.6515 | -17.7896 | -75.151 | 3.1477 | |
| 主营利润比重 | 17.3549 | 12.4837 | 17.93 | 10.4185 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -4041227.77 | -19976057.82 | -7531985.75 | -5232798.52 | |
| 净资产收益率(%) | -8.69 | -54.94 | -10.27 | -12.54 | |
| 加权净资产收益率(%) | -8.33 | -43.17 | -9.78 | -11.81 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -22935022.94 | -192996782.68 | -79182200.72 | -53131604.4 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 124.2807 | -40.8048 | -51.7445 | -33.7141 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -37.1805 | -35.2857 | -23.491 | -28.2324 | |
| 总资产增长率(%) | -12.0268 | -20.4806 | -27.2217 | -26.4977 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1548 | 2.8651 | 3.2616 | 2.2108 | |
| 应收账款周转天数(天) | 77.9356 | 125.6501 | 82.7815 | 81.4185 | |
| 存货周转天数(天) | 113.4216 | 230.8432 | 265.6434 | 204.6617 | |
| 存货周转率(次) | 0.7935 | 1.5595 | 1.0164 | 0.8795 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5058 | -- | 0.2725 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1104 | 0.1905 | 0.1208 | 0.1021 | |
| 总资产周转天数(天) | 815.2174 | 1889.7638 | 2235.0993 | 1762.9775 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3339 | 0.5763 | 0.3975 | 0.3427 | |
| 流动资产周转天数(天) | 269.5418 | 624.6746 | 679.2453 | 525.2407 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.345 | 0.5061 | 0.2861 | 0.2446 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.5576 | 0.5591 | 0.5438 | 0.5646 | |
| 速动比率 | 0.3271 | 0.3003 | 0.278 | 0.2945 | |
| 现金比率(%) | 4.523 | 2.6991 | 7.2133 | 11.2866 | |
| 利息支付倍数 | -700.9145 | -1143.0868 | -382.9385 | -714.4887 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.039 | -0.0625 | -0.0455 | -0.3001 | |
| 股东权益比率(%) | 30.6473 | 33.3808 | 43.6401 | 42.6183 | |
| 长期负债比率(%) | 1.0518 | 1.5836 | 1.0093 | 5.8214 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 82.6933 | -- | 107.1743 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 226.2934 | 199.5733 | 129.1469 | 134.6411 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 208.1881 | 194.0736 | 164.7684 | 154.5076 | |
| 资本化比率(%) | 3.3182 | 4.5293 | 2.2604 | 12.0179 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.3932 | -- | 59.0669 | |
| 资本固定化比率(%) | 215.3334 | 203.2808 | 168.579 | 175.6126 | |
| 产权比率(%) | 202.4339 | 176.9806 | 113.6929 | 118.2101 | |
| 清算价值比率(%) | 157.3916 | 165.2387 | 197.0368 | 194.0179 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 40.367 | -- | 39.7654 | |
| 资产负债率(%) | 69.3527 | 66.6192 | 56.3599 | 57.3817 | |
| 总资产(元) | 874653216.11 | 871787343.08 | 936329384.26 | 938771074.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1892 | -0.1599 | -0.1492 | -0.015 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0209 | -0.0344 | -0.0196 | -0.0017 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0301 | -0.0516 | -0.0347 | -0.0029 | |
| 现金流量比率(%) | 3.4201 | -5.9801 | -4.0259 | -0.3727 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1649762.52 | 1649762.52 | 1614761.08 | 1614761.08 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 5447093.45 | -- | 3107895.92 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2118156.65 | -- | 7478554.39 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 73390720.97 | -- | 67991635.4 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 166172.39 | -- | 1534961.73 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 564087.86 | -- | 383597.32 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 7486192.28 | -- | 1557815.64 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2269562.66 | -- | 2665797.47 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 33553724.26 | -- | 31929507.47 | |
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