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| *ST海源(002529) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3476 | -0.2529 | -0.0896 | -0.6149 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3476 | -0.2529 | -0.0896 | -0.6149 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3476 | -0.2529 | -0.0896 | -0.6149 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.2094 | -- | -0.7423 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 0.7436 | 0.869 | 1.031 | 1.1193 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 0.7436 | 0.869 | 1.031 | 1.1193 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0364 | -0.0877 | 0.0702 | -0.1153 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | 4.4735 | |
| 每股未分配利润(元) | -4.8788 | -4.7841 | -4.6208 | -4.5312 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -11.3487 | -7.4864 | -2.6624 | -18.3392 | |
| 主营业务利润率(%) | -3.5292 | -6.175 | -4.1906 | -10.6579 | |
| 总资产净利润率(%) | -10.8349 | -7.514 | -2.6668 | -16.247 | |
| 成本费用利润率(%) | -26.6592 | -25.7766 | -20.405 | -56.9378 | |
| 营业利润率(%) | -31.9868 | -29.5921 | -23.766 | -82.5704 | |
| 主营业务成本率(%) | 102.8152 | 105.3349 | 103.9354 | 108.7914 | |
| 销售净利率(%) | -32.5425 | -31.8941 | -24.1474 | -85.3013 | |
| 股本报酬率(%) | -34.7563 | 70.1815 | -8.9565 | 38.9887 | |
| 净资产报酬率(%) | -46.7422 | 80.7657 | -8.6873 | 34.8341 | |
| 资产报酬率(%) | -11.3487 | 20.7771 | -2.6624 | 11.6279 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 18.5396 | 17.5587 | 14.1448 | 39.2858 | |
| 非主营比重 | 14.3175 | 7.0136 | 1.6515 | -17.7896 | |
| 主营利润比重 | 10.8447 | 19.3608 | 17.3549 | 12.4837 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -9800030.71 | -12729562.62 | -4041227.77 | -19976057.82 | |
| 净资产收益率(%) | -46.74 | -29.1 | -8.69 | -54.94 | |
| 加权净资产收益率(%) | -37.32 | -25.44 | -8.33 | -43.17 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -70350220.11 | -54433842.4 | -22935022.94 | -192996782.68 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 126.1494 | 98.3804 | 124.2807 | -40.8048 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -52.6868 | -43.5306 | -37.1805 | -35.2857 | |
| 总资产增长率(%) | -14.9581 | -6.4482 | -12.0268 | -20.4806 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.9153 | 1.7631 | 1.1548 | 2.8651 | |
| 应收账款周转天数(天) | 92.6148 | 102.0929 | 77.9356 | 125.6501 | |
| 存货周转天数(天) | 104.0663 | 102.0813 | 113.4216 | 230.8432 | |
| 存货周转率(次) | 2.5945 | 1.7633 | 0.7935 | 1.5595 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5999 | -- | 0.5058 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3329 | 0.2356 | 0.1104 | 0.1905 | |
| 总资产周转天数(天) | 811.0544 | 764.0068 | 815.2174 | 1889.7638 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0418 | 0.6935 | 0.3339 | 0.5763 | |
| 流动资产周转天数(天) | 259.1668 | 259.553 | 269.5418 | 624.6746 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.1467 | 0.7976 | 0.345 | 0.5061 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.5369 | 0.5419 | 0.5576 | 0.5591 | |
| 速动比率 | 0.3449 | 0.3409 | 0.3271 | 0.3003 | |
| 现金比率(%) | 3.8379 | 2.6282 | 4.523 | 2.6991 | |
| 利息支付倍数 | -907.4564 | -953.5414 | -700.9145 | -1143.0868 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.3173 | -0.0346 | -0.039 | -0.0625 | |
| 股东权益比率(%) | 24.2793 | 25.7251 | 30.6473 | 33.3808 | |
| 长期负债比率(%) | 8.6905 | 1.0476 | 1.0518 | 1.5836 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 67.3772 | -- | 82.6933 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 311.8739 | 288.7251 | 226.2934 | 199.5733 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 206.9945 | 239.84 | 208.1881 | 194.0736 | |
| 资本化比率(%) | 26.359 | 3.9128 | 3.3182 | 4.5293 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.4629 | -- | 57.3932 | |
| 资本固定化比率(%) | 281.0858 | 249.6065 | 215.3334 | 203.2808 | |
| 产权比率(%) | 279.4018 | 260.7758 | 202.4339 | 176.9806 | |
| 清算价值比率(%) | 143.6654 | 145.6 | 157.3916 | 165.2387 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 38.1808 | -- | 40.367 | |
| 资产负债率(%) | 75.7207 | 74.2749 | 69.3527 | 66.6192 | |
| 总资产(元) | 796271992.62 | 878236982.26 | 874653216.11 | 871787343.08 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0341 | -0.1106 | 0.1892 | -0.1599 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0119 | -0.026 | 0.0209 | -0.0344 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0157 | -0.035 | 0.0301 | -0.0516 | |
| 现金流量比率(%) | 2.01 | -3.9329 | 3.4201 | -5.9801 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1806104.46 | 1806104.46 | 1649762.52 | 1649762.52 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 7424785.55 | -- | 5447093.45 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2685089.75 | -- | 2118156.65 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 74417840.64 | -- | 73390720.97 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 259709.78 | -- | 166172.39 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 698750.75 | -- | 564087.86 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6591574.68 | -- | 7486192.28 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4375930.46 | -- | 2269562.66 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 33477937.65 | -- | 33553724.26 | |
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