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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0657 | 0.0229 | -0.0086 | -0.9612 | |
| 加权每股收益(元) | 0.14 | 0.15 | 0.05 | -0.79 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.17 | 0.17 | 0.06 | -0.79 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.13 | -- | -0.82 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.9635 | 4.0503 | 4.0121 | 4.0197 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3234 | 3.3202 | 3.2008 | 3.1395 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.81 | 0.5094 | 0.1603 | 0.6884 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3844 | 1.3844 | 1.3686 | 1.3686 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.4241 | 0.4226 | 0.3121 | 0.2517 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.3255 | 0.1107 | -0.0415 | -4.9832 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.2082 | 10.2142 | 10.1937 | 1.2527 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.3332 | 0.1147 | -0.043 | -5.3009 | |
| 成本费用利润率(%) | -0.492 | 1.2023 | -0.2532 | -15.2461 | |
| 营业利润率(%) | -0.4655 | 1.1542 | -0.2534 | -15.9598 | |
| 主营业务成本率(%) | 91.2439 | 89.3772 | 89.3953 | 98.2235 | |
| 销售净利率(%) | -0.9989 | 0.5162 | -0.4327 | -13.8636 | |
| 股本报酬率(%) | -6.5716 | 325.9464 | -0.8596 | 182.9129 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.658 | 80.4739 | -0.2142 | 45.5041 | |
| 资产报酬率(%) | -0.3255 | 15.7659 | -0.0415 | 9.4832 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.7337 | 5.5683 | 5.9277 | 5.4304 | |
| 非主营比重 | -2.0969 | -0.8113 | -3.7949 | -0.2993 | |
| 主营利润比重 | -1710.5067 | 890.9733 | -4204.5656 | -7.8872 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 320886939.68 | 269191437.11 | 120108292.9 | 51518506.03 | |
| 净资产收益率(%) | 5.2 | 5.16 | 1.89 | -25.03 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.35 | 5.32 | 1.9 | -22.12 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 77160758.47 | 77911487.96 | 28054576.51 | -487387249.11 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 22.6543 | 26.6343 | 52.2375 | -0.4487 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -540.0557 | |
| 净资产增长率(%) | -18.418 | -16.712 | -18.8505 | -20.177 | |
| 总资产增长率(%) | 2.3891 | 9.8811 | 11.7238 | 13.617 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.6096 | 6.2627 | 3.162 | 10.8202 | |
| 应收账款周转天数(天) | 25.4487 | 28.7416 | 28.463 | 33.2711 | |
| 存货周转天数(天) | 99.3122 | 95.3794 | 108.7088 | 113.3644 | |
| 存货周转率(次) | 2.7187 | 1.8872 | 0.8279 | 3.1756 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5393 | -- | 1.0764 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3336 | 0.2222 | 0.0993 | 0.3824 | |
| 总资产周转天数(天) | 809.3525 | 810.081 | 906.3444 | 941.4226 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4204 | 0.9211 | 0.4076 | 1.4904 | |
| 流动资产周转天数(天) | 190.0873 | 195.4185 | 220.8047 | 241.5459 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6496 | 1.1001 | 0.4946 | 1.5312 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.4499 | 0.4591 | 0.4926 | 0.4263 | |
| 速动比率 | 0.2414 | 0.2789 | 0.2954 | 0.2162 | |
| 现金比率(%) | 14.1781 | 17.7158 | 20.8349 | 12.9438 | |
| 利息支付倍数 | 87.0185 | 132.7569 | 93.0171 | -464.1021 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.3475 | -0.3161 | -0.4746 | -0.4798 | |
| 股东权益比率(%) | 19.6326 | 19.5913 | 19.3543 | 20.8403 | |
| 长期负债比率(%) | 10.6677 | 9.7904 | 13.0762 | 14.0667 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 45.1537 | -- | 53.6685 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 409.3564 | 410.4308 | 416.6807 | 379.8392 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 247.1652 | 250.8655 | 225.882 | 224.0721 | |
| 资本化比率(%) | 35.2065 | 33.3214 | 40.3207 | 40.2976 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 73.4853 | -- | 72.8575 | |
| 资本固定化比率(%) | 381.466 | 376.2311 | 378.4931 | 375.3152 | |
| 产权比率(%) | 338.5746 | 342.2654 | 348.0923 | 312.6934 | |
| 清算价值比率(%) | 147.1569 | 145.9157 | 145.1924 | 149.9992 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 43.388 | -- | 38.8316 | |
| 资产负债率(%) | 80.3674 | 80.4087 | 80.6457 | 79.1597 | |
| 总资产(元) | 11996810513.96 | 12285564523.82 | 12296222782.83 | 11441149080.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1231 | 0.1149 | 0.0807 | 0.0993 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0401 | 0.0246 | 0.0077 | 0.0357 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 22.2532 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0499 | 0.0306 | 0.0096 | 0.0451 | |
| 现金流量比率(%) | 7.1899 | 4.3031 | 1.4242 | 6.984 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 13707165.47 | 24228782.67 | 13747267.42 | 13767464.07 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 64548722.02 | -- | 34080708.42 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 5296269.06 | -- | 11429708.1 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 19448215.9 | -- | 22152495.07 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 4401412.71 | -- | 2514370.91 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2800 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 65000 | -- | 209412.88 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 190000 | -- | 229000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2498000 | -- | 2459600 | |
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