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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0024 | -0.1474 | -0.0657 | 0.0229 | |
| 加权每股收益(元) | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.07 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.14 | -- | 0.13 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.8873 | 3.882 | 3.9635 | 4.0503 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4077 | 3.3337 | 3.3234 | 3.3202 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3333 | 1.6085 | 0.81 | 0.5094 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3844 | 1.3844 | 1.3844 | 1.3844 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.5051 | 0.4341 | 0.4241 | 0.4226 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0113 | -0.7514 | -0.3255 | 0.1107 | |
| 主营业务利润率(%) | 8.6933 | 9.609 | 8.2082 | 10.2142 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0116 | -0.7585 | -0.3332 | 0.1147 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.4456 | -0.8929 | -0.492 | 1.2023 | |
| 营业利润率(%) | 1.358 | -0.8801 | -0.4655 | 1.1542 | |
| 主营业务成本率(%) | 90.5338 | 89.86 | 91.2439 | 89.3772 | |
| 销售净利率(%) | 0.0965 | -1.5769 | -0.9989 | 0.5162 | |
| 股本报酬率(%) | 0.2355 | 353.7889 | -6.5716 | 325.9464 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.0606 | 91.1357 | -1.658 | 80.4739 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0113 | 18.0299 | -0.3255 | 15.7659 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.4389 | 5.8653 | 5.7337 | 5.5683 | |
| 非主营比重 | 2.7881 | -9.8958 | -2.0969 | -0.8113 | |
| 主营利润比重 | 621.5751 | -1117.954 | -1710.5067 | 890.9733 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 126058118.39 | 533875600.73 | 320886939.68 | 269191437.11 | |
| 净资产收益率(%) | 2.08 | 5.49 | 5.2 | 5.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.11 | 5.65 | 5.35 | 5.32 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 40884828.49 | 81797505.39 | 77160758.47 | 77911487.96 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 23.0674 | 35.1008 | 22.6543 | 26.6343 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -2.9339 | -3.2493 | -18.418 | -16.712 | |
| 总资产增长率(%) | 0.5966 | 1.9184 | 2.3891 | 9.8811 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0508 | 13.1298 | 10.6096 | 6.2627 | |
| 应收账款周转天数(天) | 29.5005 | 27.4185 | 25.4487 | 28.7416 | |
| 存货周转天数(天) | 75.2131 | 81.9318 | 99.3122 | 95.3794 | |
| 存货周转率(次) | 1.1966 | 4.3939 | 2.7187 | 1.8872 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.1682 | -- | 0.5393 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1207 | 0.481 | 0.3336 | 0.2222 | |
| 总资产周转天数(天) | 745.6504 | 748.4407 | 809.3525 | 810.081 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5262 | 2.2281 | 1.4204 | 0.9211 | |
| 流动资产周转天数(天) | 171.0376 | 161.5726 | 190.0873 | 195.4185 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6281 | 2.3687 | 1.6496 | 1.1001 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.3949 | 0.3659 | 0.4499 | 0.4591 | |
| 速动比率 | 0.2444 | 0.2128 | 0.2414 | 0.2789 | |
| 现金比率(%) | 14.9222 | 11.3592 | 14.1781 | 17.7158 | |
| 利息支付倍数 | 145.1461 | 76.826 | 87.0185 | 132.7569 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.2184 | -0.2468 | -0.3475 | -0.3161 | |
| 股东权益比率(%) | 18.6751 | 19.7836 | 19.6326 | 19.5913 | |
| 长期负债比率(%) | 8.1587 | 9.1521 | 10.6677 | 9.7904 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 45.5057 | -- | 45.1537 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 435.4736 | 405.4687 | 409.3564 | 410.4308 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 281.7967 | 271.6497 | 247.1652 | 250.8655 | |
| 资本化比率(%) | 30.4045 | 31.6291 | 35.2065 | 33.3214 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 69.8323 | -- | 73.4853 | |
| 资本固定化比率(%) | 404.9065 | 397.3174 | 381.466 | 376.2311 | |
| 产权比率(%) | 374.3014 | 341.8182 | 338.5746 | 342.2654 | |
| 清算价值比率(%) | 140.1682 | 144.6655 | 147.1569 | 145.9157 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 43.475 | -- | 43.388 | |
| 资产负债率(%) | 81.3249 | 80.2164 | 80.3674 | 80.4087 | |
| 总资产(元) | 12369579774.09 | 11660634839.43 | 11996810513.96 | 12285564523.82 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1366 | 0.172 | 0.1231 | 0.1149 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.016 | 0.082 | 0.0401 | 0.0246 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 141.5335 | -- | -- | 22.2532 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0197 | 0.1022 | 0.0499 | 0.0306 | |
| 现金流量比率(%) | 2.5931 | 14.019 | 7.1899 | 4.3031 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 16308385.2 | 16332164.94 | 13707165.47 | 24228782.67 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 49766523.66 | -- | 64548722.02 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2732479.77 | -- | 5296269.06 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 21752979.65 | -- | 19448215.9 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2011292.85 | -- | 4401412.71 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2460807.59 | -- | 2800 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6003000 | -- | 65000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 65000 | -- | 190000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2564000 | -- | 2498000 | |
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