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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1198 | -0.114 | -0.0915 | 0.2184 | |
| 加权每股收益(元) | -0.09 | -0.09 | -0.07 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.11 | -0.11 | -0.08 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.12 | -- | 0.18 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8671 | 4.8719 | 4.9441 | 5.0358 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.8453 | 3.8434 | 3.9184 | 3.9994 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.107 | 0.16 | -0.3074 | 0.302 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3876 | 1.3876 | 1.3876 | 1.3876 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9323 | 0.9315 | 1.0067 | 1.0875 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.6065 | -0.6048 | -0.493 | 1.2866 | |
| 主营业务利润率(%) | 3.5499 | 2.7716 | 0.6136 | 9.5694 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.6524 | -0.6364 | -0.5149 | 1.5004 | |
| 成本费用利润率(%) | -3.213 | -4.2424 | -7.8572 | 3.2784 | |
| 营业利润率(%) | -3.3417 | -4.4483 | -8.3103 | 3.0755 | |
| 主营业务成本率(%) | 96.0289 | 96.8105 | 98.84 | 89.9406 | |
| 销售净利率(%) | -2.2296 | -3.2493 | -7.01 | 3.1363 | |
| 股本报酬率(%) | -11.9805 | 237.0157 | -9.1466 | 242.9971 | |
| 净资产报酬率(%) | -2.4615 | 48.6496 | -1.85 | 48.2537 | |
| 资产报酬率(%) | -0.6065 | 12.5743 | -0.493 | 14.3136 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.9292 | 5.0525 | 6.8376 | 4.0263 | |
| 非主营比重 | -3.8262 | -2.6551 | 0.7755 | 1.2206 | |
| 主营利润比重 | -108.9809 | -63.8757 | -7.3519 | 309.0241 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 113144532.68 | 57682567.96 | 4749093.06 | 395313193.52 | |
| 净资产收益率(%) | -2.74 | -2.76 | -2.06 | 5.73 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.68 | -2.69 | -2.04 | 6.47 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -77622051.06 | -71488325.54 | -53625789.13 | 107742485.26 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 4.7467 | 1.0165 | -21.9393 | 2.7401 | |
| 净利润增长率(%) | -167.8474 | -172.4548 | -191.1848 | -44.4023 | |
| 净资产增长率(%) | 6.152 | 6.7053 | 2.8734 | 21.9479 | |
| 总资产增长率(%) | 29.6798 | 22.2563 | 29.4244 | 39.8608 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.9642 | 4.2535 | 1.959 | 9.2151 | |
| 应收账款周转天数(天) | 38.7697 | 42.3181 | 45.9418 | 39.0663 | |
| 存货周转天数(天) | 128.3087 | 122.0256 | 169.4915 | 98.9908 | |
| 存货周转率(次) | 2.1043 | 1.4751 | 0.531 | 3.6367 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.6633 | -- | 1.4439 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2926 | 0.1959 | 0.0734 | 0.4784 | |
| 总资产周转天数(天) | 922.7614 | 918.8361 | 1226.158 | 752.5084 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.9816 | 0.6618 | 0.2348 | 1.5 | |
| 流动资产周转天数(天) | 275.0611 | 271.9855 | 383.3049 | 240 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0852 | 0.7082 | 0.2615 | 1.5197 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.6335 | 0.6259 | 0.7488 | 0.6754 | |
| 速动比率 | 0.3425 | 0.3544 | 0.42 | 0.3817 | |
| 现金比率(%) | 20.4011 | 16.7979 | 26.8834 | 22.7804 | |
| 利息支付倍数 | -36.9043 | -81.9156 | -164.7646 | 261.9381 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.8225 | -0.7697 | -1.3685 | -0.8345 | |
| 股东权益比率(%) | 24.6398 | 25.8466 | 26.6463 | 29.6633 | |
| 长期负债比率(%) | 14.0815 | 13.4251 | 14.878 | 12.0525 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 93.9135 | -- | 93.3914 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 305.847 | 286.8979 | 275.286 | 237.1168 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 181.8174 | 180.3129 | 162.7888 | 167.6762 | |
| 资本化比率(%) | 36.3663 | 34.1851 | 35.8296 | 28.8919 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 67.6196 | -- | 70.9149 | |
| 资本固定化比率(%) | 285.725 | 273.9697 | 253.6822 | 235.8047 | |
| 产权比率(%) | 246.7532 | 232.3524 | 218.2385 | 190.6319 | |
| 清算价值比率(%) | 161.0555 | 162.8545 | 168.1129 | 172.49 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 27.5217 | -- | 31.7623 | |
| 资产负债率(%) | 75.3602 | 74.1534 | 73.3537 | 70.3367 | |
| 总资产(元) | 11716878155.22 | 11180784771.24 | 11005914358.18 | 10069929518.34 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0199 | 0.0456 | -0.2356 | 0.0434 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0054 | 0.0085 | -0.0166 | 0.0178 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 1.3824 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0072 | 0.0114 | -0.0226 | 0.0253 | |
| 现金流量比率(%) | 1.1593 | 1.8204 | -3.8281 | 3.9974 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 16433241.85 | 16451610.81 | 16505641.59 | 21376391.94 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 38050534.05 | -- | 48579311.65 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 19231335.9 | -- | 24319133.14 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 10124068.5 | -- | 9356897.33 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2374343.25 | -- | 209111.36 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 867986.18 | -- | 5976 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 11777.28 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5000 | -- | 25000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 3600 | |
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