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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1003 | 0.4118 | 0.2304 | 0.1577 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.41 | 0.21 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.43 | 0.24 | 0.16 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.41 | -- | 0.16 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.806 | 4.3281 | 4.0357 | 3.8673 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.4694 | 3.3734 | 3.1902 | 2.9975 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0733 | 0.5014 | 0.0284 | -0.025 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3791 | 1.1976 | 1.1976 | 0.9311 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.9707 | 0.9878 | 0.8252 | 0.8005 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.6997 | 3.2366 | 1.9505 | 1.3783 | |
| 主营业务利润率(%) | 13.4555 | 12.1649 | 9.682 | 9.9788 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7578 | 3.8182 | 2.2304 | 1.5098 | |
| 成本费用利润率(%) | 7.2978 | 6.912 | 4.898 | 5.2533 | |
| 营业利润率(%) | 6.5985 | 6.1123 | 4.4161 | 4.8103 | |
| 主营业务成本率(%) | 86.1196 | 87.4619 | 89.9824 | 89.7363 | |
| 销售净利率(%) | 6.0011 | 5.7956 | 4.295 | 4.1777 | |
| 股本报酬率(%) | 10.0309 | 225.1666 | 23.0382 | 193.4909 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.0872 | 52.0247 | 5.7086 | 50.0323 | |
| 资产报酬率(%) | 0.6997 | 17.6991 | 1.9505 | 16.9064 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.5478 | 3.3156 | 3.0945 | 2.9155 | |
| 非主营比重 | 0.6107 | 3.6892 | 4.6106 | 2.6544 | |
| 主营利润比重 | 202.4076 | 193.0841 | 211.6111 | 204.3894 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.0067 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 133409770.12 | 489133780.96 | 293869605.89 | 199583744.14 | |
| 净资产收益率(%) | 3.05 | 11.96 | 6.89 | 5.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.2 | 13.73 | 7.92 | 5.47 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 36331986.94 | 219645496.03 | 117787181.18 | 78872110.46 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 18.2935 | 83.8751 | 97.3115 | 105.5643 | |
| 净利润增长率(%) | 56.6777 | 250.6601 | 293.8604 | 690.5844 | |
| 净资产增长率(%) | 47.5965 | 29.7833 | 62.2956 | 47.8714 | |
| 总资产增长率(%) | 53.3579 | 43.8179 | 88.2056 | 75.0865 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1638 | 9.1405 | 7.7127 | 4.9385 | |
| 应收账款周转天数(天) | 41.5935 | 39.3852 | 35.0072 | 36.4483 | |
| 存货周转天数(天) | 85.026 | 59.2125 | 58.3027 | 55.7276 | |
| 存货周转率(次) | 1.0585 | 6.0798 | 4.631 | 3.23 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.2259 | -- | 1.7847 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1263 | 0.6588 | 0.5193 | 0.3614 | |
| 总资产周转天数(天) | 712.5891 | 546.4481 | 519.9307 | 498.0631 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3539 | 1.8658 | 1.4321 | 0.9712 | |
| 流动资产周转天数(天) | 254.3091 | 192.9467 | 188.5343 | 185.3377 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3741 | 1.8543 | 1.4554 | 1.0163 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.762 | 0.7599 | 0.7848 | 0.8238 | |
| 速动比率 | 0.5458 | 0.5371 | 0.5405 | 0.5785 | |
| 现金比率(%) | 31.2529 | 26.5262 | 24.7945 | 25.2488 | |
| 利息支付倍数 | 424.1921 | 516.9424 | 404.4129 | 465.4177 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -1.1497 | -1.1611 | -1.2449 | -1.4079 | |
| 股东权益比率(%) | 33.5236 | 34.0206 | 34.1686 | 33.791 | |
| 长期负债比率(%) | 13.1824 | 12.6459 | 12.314 | 11.3733 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 97.0612 | -- | 177.7957 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 198.2972 | 193.9399 | 192.6665 | 195.9371 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 135.4916 | 140.4285 | 137.5441 | 137.7701 | |
| 资本化比率(%) | 28.2243 | 27.0985 | 26.4916 | 25.1821 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 70.7906 | -- | 55.0348 | |
| 资本固定化比率(%) | 188.7707 | 192.6276 | 187.1134 | 184.1407 | |
| 产权比率(%) | 183.0523 | 170.4979 | 170.5412 | 169.3615 | |
| 清算价值比率(%) | 158.1059 | 166.2855 | 165.8902 | 168.3042 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 35.0506 | -- | 19.0055 | |
| 资产负债率(%) | 66.4764 | 65.9794 | 65.8314 | 66.209 | |
| 总资产(元) | 8503741347.08 | 7199963652.87 | 6683456371.67 | 6062423493.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0438 | 0.0706 | 0.0053 | -0.0066 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0051 | 0.0394 | 0.0024 | -0.0022 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.7304 | 1.2177 | 0.1233 | -0.1586 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0077 | 0.0597 | 0.0037 | -0.0033 | |
| 现金流量比率(%) | -1.0606 | 8.6891 | 0.5233 | -0.4767 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 21520628.58 | 21606579.64 | 21604064.43 | 21672141.1 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 34273621.09 | -- | 12018032.19 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 8894681.33 | -- | 2362849.6 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 766400 | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3061736 | -- | 232828 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 3422828 | -- | 640000 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 55352 | -- | 15000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 397584 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 3600 | -- | -- | |
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