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| 百川股份(002455) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.2015 | -0.0671 | 0.0024 | -0.1474 | |
| 加权每股收益(元) | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.08 | -- | 0.14 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6197 | 3.7578 | 3.8873 | 3.882 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.296 | 3.3674 | 3.4077 | 3.3337 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.8198 | 0.6055 | 0.3333 | 1.6085 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.3995 | 1.3845 | 1.3844 | 1.3844 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.3822 | 0.4649 | 0.5051 | 0.4341 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.9694 | -0.3077 | 0.0113 | -0.7514 | |
| 主营业务利润率(%) | 5.158 | 7.3027 | 8.6933 | 9.609 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.9973 | -0.324 | 0.0116 | -0.7585 | |
| 成本费用利润率(%) | -2.3376 | -0.5532 | 1.4456 | -0.8929 | |
| 营业利润率(%) | -2.3797 | -0.5679 | 1.358 | -0.8801 | |
| 主营业务成本率(%) | 94.1118 | 91.909 | 90.5338 | 89.86 | |
| 销售净利率(%) | -2.8 | -1.3705 | 0.0965 | -1.5769 | |
| 股本报酬率(%) | -20.1512 | 398.3248 | 0.2355 | 353.7889 | |
| 净资产报酬率(%) | -5.5671 | 105.9996 | 0.0606 | 91.1357 | |
| 资产报酬率(%) | -0.9694 | 18.2676 | 0.0113 | 18.0299 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.8639 | 5.7537 | 5.4389 | 5.8653 | |
| 非主营比重 | 0.2168 | -3.6956 | 2.7881 | -9.8958 | |
| 主营利润比重 | -219.1027 | -1340.9601 | 621.5751 | -1117.954 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 220591074.69 | 212483707.64 | 126058118.39 | 533875600.73 | |
| 净资产收益率(%) | 0.25 | 2.69 | 2.08 | 5.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.24 | 2.7 | 2.11 | 5.65 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -24229934.51 | 47890127.2 | 40884828.49 | 81797505.39 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 9.3978 | 10.4035 | 23.0674 | 35.1008 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -393.1195 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | -8.6731 | -7.2213 | -2.9339 | -3.2493 | |
| 总资产增长率(%) | 2.9696 | 5.4713 | 0.5966 | 1.9184 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 10.6829 | 6.6211 | 3.0508 | 13.1298 | |
| 应收账款周转天数(天) | 25.274 | 27.1858 | 29.5005 | 27.4185 | |
| 存货周转天数(天) | 88.9562 | 81.755 | 75.2131 | 81.9318 | |
| 存货周转率(次) | 3.0352 | 2.2017 | 1.1966 | 4.3939 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.4646 | -- | 1.1682 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3562 | 0.2364 | 0.1207 | 0.481 | |
| 总资产周转天数(天) | 758.0011 | 761.4213 | 745.6504 | 748.4407 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.4844 | 0.9318 | 0.5262 | 2.2281 | |
| 流动资产周转天数(天) | 181.8917 | 193.1745 | 171.0376 | 161.5726 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.9187 | 1.2818 | 0.6281 | 2.3687 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.4454 | 0.4827 | 0.3949 | 0.3659 | |
| 速动比率 | 0.2262 | 0.3044 | 0.2444 | 0.2128 | |
| 现金比率(%) | 14.8187 | 21.9545 | 14.9222 | 11.3592 | |
| 利息支付倍数 | 38.8359 | 84.8621 | 145.1461 | 76.826 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.3071 | -0.3239 | -0.2184 | -0.2468 | |
| 股东权益比率(%) | 17.4128 | 17.2337 | 18.6751 | 19.7836 | |
| 长期负债比率(%) | 10.1145 | 10.0446 | 8.1587 | 9.1521 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 29.9498 | -- | 45.5057 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 474.2912 | 480.2599 | 435.4736 | 405.4687 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 267.1881 | 260.5002 | 281.7967 | 271.6497 | |
| 资本化比率(%) | 36.7436 | 36.8227 | 30.4045 | 31.6291 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 75.5964 | -- | 69.8323 | |
| 资本固定化比率(%) | 422.389 | 412.332 | 404.9065 | 397.3174 | |
| 产权比率(%) | 399.1632 | 406.179 | 374.3014 | 341.8182 | |
| 清算价值比率(%) | 141.0791 | 140.1828 | 140.1682 | 144.6655 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 57.5419 | -- | 43.475 | |
| 资产负债率(%) | 82.5872 | 82.7663 | 81.3249 | 80.2164 | |
| 总资产(元) | 12353066573.34 | 12957741129.78 | 12369579774.09 | 11660634839.43 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1139 | 0.1237 | 0.1366 | 0.172 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0394 | 0.0278 | 0.016 | 0.082 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 141.5335 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0477 | 0.0336 | 0.0197 | 0.1022 | |
| 现金流量比率(%) | 6.64 | 4.6316 | 2.5931 | 14.019 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 15018369.74 | 16240015.52 | 16308385.2 | 16332164.94 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 16672442.8 | -- | 49766523.66 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 20374001.31 | -- | 2732479.77 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 16158066.15 | -- | 21752979.65 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 316202.74 | -- | 2011292.85 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 5044072.63 | -- | 2460807.59 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 13612100 | -- | 6003000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 68000 | -- | 65000 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2564000 | -- | 2564000 | |
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