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| 拓日新能(002218) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0286 | -0.1408 | -0.0771 | -0.0426 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0286 | -0.1408 | -0.0771 | -0.043 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0286 | -0.1408 | -0.0771 | -0.043 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.133 | -- | -0.047 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7906 | 2.8083 | 2.8715 | 2.9162 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7906 | 2.8083 | 2.8715 | 2.9162 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0201 | 0.1999 | 0.2808 | 0.0232 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.492 | 1.5017 | 1.5017 | 1.5017 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.2534 | 0.2811 | 0.3483 | 0.3935 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.6287 | -3.0628 | -1.6367 | -0.8821 | |
| 主营业务利润率(%) | 7.4681 | 5.4255 | 8.1662 | 9.892 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.6244 | -2.9916 | -1.6184 | -0.8833 | |
| 成本费用利润率(%) | -14.0202 | -19.8992 | -10.6724 | -9.1545 | |
| 营业利润率(%) | -15.0665 | -20.0362 | -10.7898 | -9.373 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.5803 | 91.6331 | 89.4374 | 87.4843 | |
| 销售净利率(%) | -17.4615 | -19.3725 | -13.4048 | -11.8388 | |
| 股本报酬率(%) | -2.8618 | 128.2344 | -7.7097 | 130.6671 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.0255 | 45.662 | -2.6849 | 44.8066 | |
| 资产报酬率(%) | -0.6287 | 27.8861 | -1.6367 | 27.0517 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 22.997 | 19.8779 | 19.2936 | 19.4215 | |
| 非主营比重 | 4.8354 | 10.8601 | 8.2162 | 5.3739 | |
| 主营利润比重 | -46.1068 | -23.8221 | -68.8552 | -98.6557 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | 1.0007 | 3.0541 | 0.8128 | 0.6111 | |
| 主营业务利润(元) | 17237106.17 | 55735618.51 | 66365537.49 | 50303408.75 | |
| 净资产收益率(%) | -1.03 | -5.02 | -2.68 | -1.46 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.02 | -4.87 | -2.64 | -1.45 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -42284301.91 | -188611810.89 | -115689536.52 | -65764475.45 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -9.0135 | -22.278 | -27.2276 | -30.0799 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -1944.7792 | -451.7501 | -369.7889 | |
| 净资产增长率(%) | -5.1504 | -5.197 | -3.5051 | -2.4669 | |
| 总资产增长率(%) | -6.5743 | -4.5396 | -3.5229 | -0.9866 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.1924 | 0.815 | 0.622 | 0.3583 | |
| 应收账款周转天数(天) | 467.7755 | 441.7178 | 434.0836 | 502.3723 | |
| 存货周转天数(天) | 124.8093 | 134.2783 | 123.0124 | 145.7962 | |
| 存货周转率(次) | 0.7211 | 2.681 | 2.1949 | 1.2346 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.3635 | -- | 0.178 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0358 | 0.1544 | 0.1207 | 0.0746 | |
| 总资产周转天数(天) | 2513.9665 | 2331.6062 | 2236.9511 | 2412.8686 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0867 | 0.3792 | 0.3035 | 0.1857 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1038.0623 | 949.3671 | 889.6211 | 969.3053 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0584 | 0.252 | 0.1972 | 0.1224 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3652 | 2.1545 | 4.5683 | 4.8258 | |
| 速动比率 | 2.1223 | 1.912 | 4.1112 | 4.262 | |
| 现金比率(%) | 65.9246 | 56.8205 | 120.9421 | 132.1775 | |
| 利息支付倍数 | -116.2393 | -366.2229 | -169.345 | -169.2435 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.82 | 0.7945 | 0.9172 | 0.9134 | |
| 股东权益比率(%) | 61.3053 | 61.0706 | 60.9594 | 60.3744 | |
| 长期负债比率(%) | 19.397 | 17.68 | 28.3669 | 29.2523 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 144.9155 | -- | 147.1151 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 63.118 | 63.7448 | 64.0437 | 65.6331 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 73.1291 | 74.2506 | 67.6218 | 66.5009 | |
| 资本化比率(%) | 24.0353 | 22.4507 | 31.7565 | 32.638 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.6572 | -- | 59.5002 | |
| 资本固定化比率(%) | 96.2672 | 95.7463 | 99.0889 | 98.7217 | |
| 产权比率(%) | 59.904 | 60.5116 | 60.7525 | 62.317 | |
| 清算价值比率(%) | 261.2122 | 259.3877 | 258.2073 | 253.9268 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 42.1422 | -- | 41.0389 | |
| 资产负债率(%) | 38.6947 | 38.9294 | 39.0406 | 39.6256 | |
| 总资产(元) | 6410569077.59 | 6497790714.08 | 6656088531.28 | 6825276778.13 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1227 | 0.275 | 0.4882 | 0.0645 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0044 | 0.0435 | 0.0596 | 0.0048 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0114 | 0.1117 | 0.1527 | 0.0121 | |
| 现金流量比率(%) | 2.5494 | 22.5567 | 68.766 | 5.7402 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 44961747.7 | 45113604.25 | 43889485.63 | 43926146.83 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 322639228.94 | -- | 222399487.82 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 118056947.16 | -- | 87051735.88 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 283191464.61 | -- | 210398942.96 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 6068694.37 | -- | 175244.01 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1461804.51 | -- | 70123.93 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 661053.33 | -- | 1458628.22 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1768883.86 | -- | 546781.2 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 24793139.45 | -- | 24770577.15 | |
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