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| 融捷股份(002192) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.066 | 1.0508 | 0.5376 | 0.3245 | |
| 加权每股收益(元) | 1.0705 | 1.0736 | 0.5545 | 0.3289 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.0705 | 1.0736 | 0.5545 | 0.3289 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.9763 | -- | 0.2834 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 15.1759 | 13.8255 | 13.5524 | 13.3404 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 14.9237 | 13.5986 | 13.3196 | 13.0951 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4375 | 1.1956 | 0.8717 | 0.6931 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.4174 | 2.4135 | 2.4138 | 2.4147 | |
| 每股未分配利润(元) | 10.9748 | 9.9125 | 9.3935 | 9.1679 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.4435 | 5.5408 | 3.1021 | 1.9113 | |
| 主营业务利润率(%) | 65.849 | 45.7305 | 40.6195 | 40.0277 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.5307 | 5.8985 | 3.1629 | 1.929 | |
| 成本费用利润率(%) | 193.5707 | 53.1989 | 42.7834 | 42.5883 | |
| 营业利润率(%) | 93.2914 | 38.6094 | 33.8508 | 34.2164 | |
| 主营业务成本率(%) | 25.6477 | 48.8246 | 54.1404 | 54.8839 | |
| 销售净利率(%) | 73.5778 | 32.464 | 27.3944 | 27.7683 | |
| 股本报酬率(%) | 106.6009 | 185.2795 | 53.7632 | 109.0875 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.0244 | 13.4013 | 3.9671 | 8.1772 | |
| 资产报酬率(%) | 5.4435 | 9.7695 | 3.1021 | 6.4255 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 11.6763 | 17.9229 | 18.7461 | 19.2564 | |
| 非主营比重 | 36.7251 | 25.535 | 28.2728 | 23.2372 | |
| 主营利润比重 | 74.2309 | 119.0726 | 121.5235 | 118.6283 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | 0.5116 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 247719270.33 | 384355151.99 | 206992272.36 | 121449994.42 | |
| 净资产收益率(%) | 7.17 | 7.89 | 4.16 | 2.51 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.5 | 8.02 | 4.21 | 2.51 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 288335524.17 | 253489004.52 | 126660136.84 | 73587999.91 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 295.7697 | 49.7124 | 26.2115 | 21.056 | |
| 净利润增长率(%) | 1519.4236 | 35.6548 | -20.3315 | -46.3203 | |
| 净资产增长率(%) | 14.5495 | 4.8828 | 3.5969 | 2.527 | |
| 总资产增长率(%) | 19.2549 | 13.8007 | 4.9297 | 1.8701 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.0064 | 7.158 | 4.022 | 2.479 | |
| 应收账款周转天数(天) | 44.8565 | 50.2934 | 67.1308 | 72.6099 | |
| 存货周转天数(天) | 256.8493 | 167.2862 | 111.0974 | 102.7749 | |
| 存货周转率(次) | 0.3504 | 2.152 | 2.4303 | 1.7514 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.3532 | -- | 1.5513 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0752 | 0.1817 | 0.1155 | 0.0695 | |
| 总资产周转天数(天) | 1196.8085 | 1981.2878 | 2337.6623 | 2589.9281 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1595 | 0.3962 | 0.2566 | 0.1564 | |
| 流动资产周转天数(天) | 564.2633 | 908.632 | 1052.2214 | 1150.8951 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0999 | 0.2397 | 0.1468 | 0.0881 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.7624 | 2.0965 | 2.7371 | 2.7597 | |
| 速动比率 | 2.4881 | 1.8134 | 2.5264 | 2.5898 | |
| 现金比率(%) | 43.2278 | 122.3982 | 63.688 | 92.0198 | |
| 利息支付倍数 | -11619.2366 | 34065.2923 | 34881.4543 | -50675.6307 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 77.494 | 72.8996 | 78.1964 | 78.5788 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1939.8448 | -- | 1822.2149 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 29.0422 | 37.1749 | 27.8831 | 27.2607 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 47.0537 | -- | 48.8557 | |
| 资本固定化比率(%) | 67.7016 | 73.0806 | 70.1856 | 71.2798 | |
| 产权比率(%) | 22.2058 | 30.5723 | 21.0798 | 20.2849 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 3.758 | -- | 4.3123 | |
| 资产负债率(%) | 22.506 | 27.1004 | 21.8036 | 21.4212 | |
| 总资产(元) | 5084910750.54 | 4924394102.84 | 4500148412.38 | 4408205043.99 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.302 | 0.3694 | 0.4442 | 0.5931 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0223 | 0.063 | 0.0503 | 0.0408 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.4104 | 1.1378 | 1.6214 | 2.136 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0993 | 0.2326 | 0.2307 | 0.1906 | |
| 现金流量比率(%) | -12.9822 | 28.2873 | 30.5131 | 25.6117 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 712416566.07 | 736092213.96 | 699849216.68 | 692747992.55 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 120706689.89 | -- | 93625752.31 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 4504816.53 | -- | 15333640.14 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 12670214.38 | -- | 49622697.19 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 21866434.27 | -- | 29674296.41 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 411330.6 | -- | 232826.53 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 7644.57 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | 49438718.58 | -- | 2356680.01 | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 545400 | -- | 167562.93 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 18086260 | -- | 18662974.51 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 1191091.8 | -- | 703591.8 | |
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