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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5955 | 2.681 | 1.9572 | 1.1582 | |
| 加权每股收益(元) | 0.57 | 2.64 | 1.92 | 1.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.57 | 2.64 | 1.92 | 1.15 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 2.42 | -- | 1.09 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 16.9343 | 16.274 | 15.5091 | 14.5897 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 16.5583 | 15.9193 | 15.1584 | 14.2539 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.7181 | 3.1666 | 1.0048 | 0.1376 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.5848 | 0.5252 | 0.4538 | 0.2921 | |
| 每股未分配利润(元) | 14.5481 | 13.9836 | 13.2917 | 12.547 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9555 | 8.8815 | 7.023 | 4.5575 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.766 | 30.6091 | 30.855 | 31.1461 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9647 | 9.879 | 7.5277 | 4.6692 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.6667 | 20.3616 | 21.8639 | 22.3183 | |
| 营业利润率(%) | 15.9069 | 15.7344 | 16.7643 | 17.1138 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.689 | 68.7527 | 68.5751 | 68.2533 | |
| 销售净利率(%) | 14.361 | 13.487 | 14.5991 | 14.5415 | |
| 股本报酬率(%) | 59.5466 | 418.5064 | 195.7199 | 255.6011 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.5163 | 25.7163 | 12.6197 | 17.5193 | |
| 资产报酬率(%) | 1.9555 | 13.8644 | 7.023 | 10.0581 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.8958 | 7.8301 | 7.4436 | 7.5883 | |
| 非主营比重 | 1.3841 | 1.8716 | 1.9456 | 1.695 | |
| 主营利润比重 | 186.7351 | 194.6725 | 184.2611 | 182.561 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | 0 | 0.0001 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 960416868.53 | 4731582634.23 | 3211158459.09 | 1920538015.36 | |
| 净资产收益率(%) | 3.47 | 16.55 | 12.67 | 8.04 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.46 | 18.05 | 13.28 | 8.17 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 436690865.24 | 1878424783.64 | 1405362048.19 | 840617346.74 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.4111 | 24.0613 | 21.2841 | 16.273 | |
| 净利润增长率(%) | 28.1703 | 29.6118 | 27.9104 | 23.2971 | |
| 净资产增长率(%) | 19.1134 | 18.6523 | 16.3653 | 14.0495 | |
| 总资产增长率(%) | 28.1307 | 25.3044 | 26.7253 | 22.6021 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.559 | 3.0619 | 2.0937 | 1.3245 | |
| 应收账款周转天数(天) | 161.0018 | 117.5741 | 128.9583 | 135.9003 | |
| 存货周转天数(天) | 151.6428 | 107.3409 | 123.3046 | 133.9784 | |
| 存货周转率(次) | 0.5935 | 3.3538 | 2.1897 | 1.3435 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.8298 | -- | 3.8697 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1368 | 0.7325 | 0.5156 | 0.3211 | |
| 总资产周转天数(天) | 657.8947 | 491.4676 | 523.6618 | 560.573 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1706 | 0.9183 | 0.6516 | 0.4067 | |
| 流动资产周转天数(天) | 527.5498 | 392.0287 | 414.3646 | 442.5867 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.2498 | 1.3257 | 0.9167 | 0.5616 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8335 | 1.781 | 1.8268 | 1.9013 | |
| 速动比率 | 1.4358 | 1.4535 | 1.4381 | 1.4855 | |
| 现金比率(%) | 28.4981 | 37.9327 | 28.3222 | 28.5763 | |
| 利息支付倍数 | -1664.7231 | -35676.4877 | 6297.7808 | 23925.6746 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0033 | 0.0034 | 0.0037 | 0.0041 | |
| 股东权益比率(%) | 55.6121 | 53.9129 | 55.6511 | 57.4117 | |
| 长期负债比率(%) | 0.1182 | 0.1193 | 0.1317 | 0.1525 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 534.3128 | -- | 702.9228 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 79.8171 | 85.4845 | 79.691 | 74.1806 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 36.2606 | 35.9741 | 36.8404 | 36.2821 | |
| 资本化比率(%) | 0.212 | 0.2208 | 0.2362 | 0.2649 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 66.9418 | -- | 59.7559 | |
| 资本固定化比率(%) | 36.3377 | 36.0537 | 36.9277 | 36.3785 | |
| 产权比率(%) | 78.4676 | 84.1258 | 78.3847 | 72.7433 | |
| 清算价值比率(%) | 223.6693 | 215.1097 | 223.1572 | 232.4241 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.0901 | -- | 8.1676 | |
| 资产负债率(%) | 44.3879 | 46.0871 | 44.3489 | 42.5883 | |
| 总资产(元) | 23695534616 | 23473702058.27 | 21634179983.73 | 19674647510.94 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1732 | 0.1593 | 0.0749 | 0.0173 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0236 | 0.1049 | 0.0361 | 0.0054 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.2059 | 1.1811 | 0.5134 | 0.1188 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0531 | 0.2276 | 0.0813 | 0.0127 | |
| 现金流量比率(%) | -5.4185 | 23.1906 | 8.2902 | 1.3009 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1666093.9 | 2927785.11 | 292904.44 | 454818.49 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 775669909.02 | -- | 674526346.89 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 268983748.39 | -- | 271248672.98 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 212911573.51 | -- | 191582796.09 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 28257397.07 | -- | 22040861.95 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 5568116.57 | -- | 4706102.86 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 33707787.06 | -- | 31362316.99 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 23722714.63 | -- | 17498125.78 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 41021990.18 | -- | 18782613.29 | |
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