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| 思源电气(002028) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 2.9074 | 1.7077 | 0.5955 | 2.681 | |
| 加权每股收益(元) | 2.81 | 1.66 | 0.57 | 2.64 | |
| 每股收益_调整后(元) | 2.81 | 1.66 | 0.57 | 2.64 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.59 | -- | 2.42 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 18.8642 | 17.4989 | 16.9343 | 16.274 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 18.5064 | 17.1841 | 16.5583 | 15.9193 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5525 | -0.9163 | -0.7181 | 3.1666 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.842 | 0.6223 | 0.5848 | 0.5252 | |
| 每股未分配利润(元) | 16.2293 | 15.1307 | 14.5481 | 13.9836 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.3315 | 5.2567 | 1.9555 | 8.8815 | |
| 主营业务利润率(%) | 31.7593 | 31.2422 | 29.766 | 30.6091 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.9528 | 5.4522 | 1.9647 | 9.879 | |
| 成本费用利润率(%) | 25.1326 | 23.7749 | 20.6667 | 20.3616 | |
| 营业利润率(%) | 18.9119 | 17.9804 | 15.9069 | 15.7344 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.6796 | 68.2648 | 69.689 | 68.7527 | |
| 销售净利率(%) | 16.4237 | 15.6444 | 14.361 | 13.487 | |
| 股本报酬率(%) | 290.7363 | 335.7354 | 59.5466 | 418.5064 | |
| 净资产报酬率(%) | 15.412 | 19.186 | 3.5163 | 25.7163 | |
| 资产报酬率(%) | 8.3315 | 10.3348 | 1.9555 | 13.8644 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 6.9876 | 6.8868 | 6.8958 | 7.8301 | |
| 非主营比重 | 1.2256 | 1.0602 | 1.3841 | 1.8716 | |
| 主营利润比重 | 167.9777 | 173.7182 | 186.7351 | 194.6725 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0.2982 | 0 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 4391348530.49 | 2654609711.84 | 960416868.53 | 4731582634.23 | |
| 净资产收益率(%) | 15.16 | 9.66 | 3.47 | 16.55 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.11 | 9.89 | 3.46 | 18.05 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 2035888160.77 | 1236068551.03 | 436690865.24 | 1878424783.64 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 32.8589 | 37.797 | 21.4111 | 24.0613 | |
| 净利润增长率(%) | 49.4637 | 48.2476 | 28.1703 | 29.6118 | |
| 净资产增长率(%) | 22.3839 | 20.5897 | 19.1134 | 18.6523 | |
| 总资产增长率(%) | 25.99 | 28.5273 | 28.1307 | 25.3044 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.153 | 1.361 | 0.559 | 3.0619 | |
| 应收账款周转天数(天) | 125.4064 | 132.2557 | 161.0018 | 117.5741 | |
| 存货周转天数(天) | 122.6771 | 127.1007 | 151.6428 | 107.3409 | |
| 存货周转率(次) | 2.2009 | 1.4162 | 0.5935 | 3.3538 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.546 | -- | 7.8298 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5451 | 0.3485 | 0.1368 | 0.7325 | |
| 总资产周转天数(天) | 495.322 | 516.4993 | 657.8947 | 491.4676 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6738 | 0.4336 | 0.1706 | 0.9183 | |
| 流动资产周转天数(天) | 400.7124 | 415.1292 | 527.5498 | 392.0287 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0096 | 0.6467 | 0.2498 | 1.3257 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8001 | 1.7764 | 1.8335 | 1.781 | |
| 速动比率 | 1.3912 | 1.3635 | 1.4358 | 1.4535 | |
| 现金比率(%) | 28.9878 | 27.0783 | 28.4981 | 37.9327 | |
| 利息支付倍数 | -7270.0797 | -3104.1572 | -1664.7231 | -35676.4877 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.001 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0034 | |
| 股东权益比率(%) | 54.0583 | 53.8661 | 55.6121 | 53.9129 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0367 | 0.1088 | 0.1182 | 0.1193 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 561.9753 | -- | 534.3128 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 84.9856 | 85.6457 | 79.8171 | 85.4845 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 34.7795 | 36.6816 | 36.2606 | 35.9741 | |
| 资本化比率(%) | 0.0678 | 0.2015 | 0.212 | 0.2208 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.3688 | -- | 66.9418 | |
| 资本固定化比率(%) | 34.8031 | 36.7557 | 36.3377 | 36.0537 | |
| 产权比率(%) | 83.4989 | 84.0162 | 78.4676 | 84.1258 | |
| 清算价值比率(%) | 217.0118 | 216.0437 | 223.6693 | 215.1097 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 9.5851 | -- | 10.0901 | |
| 资产负债率(%) | 45.9417 | 46.1339 | 44.3879 | 46.0871 | |
| 总资产(元) | 27256893256.09 | 25287290341.56 | 23695534616 | 23473702058.27 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0312 | -0.0839 | -0.1732 | 0.1593 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0158 | -0.0282 | -0.0236 | 0.1049 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.19 | -0.5366 | -1.2059 | 1.1811 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0345 | -0.0611 | -0.0531 | 0.2276 | |
| 现金流量比率(%) | 3.5105 | -6.2477 | -5.4185 | 23.1906 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 955138.22 | 846191.93 | 1666093.9 | 2927785.11 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | -- | 0 | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 916101146.19 | -- | 775669909.02 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 309557076.59 | -- | 268983748.39 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 246253107.92 | -- | 212911573.51 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 48502512.95 | -- | 28257397.07 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1994333.42 | -- | 5568116.57 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 25441758.92 | -- | 33707787.06 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 28081167.08 | -- | 23722714.63 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 41021990.18 | |
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