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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1086 | 0.3063 | 0.2437 | 0.1653 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1077 | 0.31 | 0.2506 | 0.1671 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1077 | 0.31 | 0.2506 | 0.1671 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.27 | -- | 0.1428 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.8497 | 6.7411 | 6.6871 | 6.6737 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.6842 | 6.5765 | 6.5272 | 6.5087 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5467 | 0.7517 | 0.4828 | 0.4219 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.6944 | 2.5867 | 2.5593 | 2.5409 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.3077 | 3.7719 | 3.0494 | 1.9947 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.2626 | 20.9979 | 20.7094 | 19.8496 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.3225 | 3.7233 | 2.986 | 1.9893 | |
| 成本费用利润率(%) | 26.1251 | 18.1518 | 20.4864 | 21.115 | |
| 营业利润率(%) | 23.0706 | 15.3656 | 16.9955 | 17.452 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.4323 | 78.8415 | 79.1477 | 79.9585 | |
| 销售净利率(%) | 18.4211 | 12.063 | 13.425 | 14.1425 | |
| 股本报酬率(%) | 10.8614 | 378.1568 | 24.3736 | 374.0194 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.5857 | 56.097 | 3.6449 | 56.0442 | |
| 资产报酬率(%) | 1.3077 | 46.5697 | 3.0494 | 45.1339 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.5789 | 8.9499 | 7.8441 | 8.7494 | |
| 非主营比重 | 0.0094 | 3.9556 | 5.0537 | 7.4368 | |
| 主营利润比重 | 83.4866 | 131.5254 | 116.0139 | 105.7453 | |
| 股息发放率(%) | 0.0935 | 0.0331 | 0.0416 | 0.0614 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 88108843.23 | 413598423.38 | 291679508.46 | 179985868.55 | |
| 净资产收益率(%) | 1.61 | 4.69 | 3.84 | 2.57 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.64 | 4.77 | 3.88 | 2.6 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 83403601.97 | 210533964.89 | 174352006.76 | 110774332.11 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.9628 | 9.5432 | 7.9684 | 10.2829 | |
| 净利润增长率(%) | 28.8906 | 39.7905 | 15.856 | 4.0632 | |
| 净资产增长率(%) | 3.509 | 2.1154 | 2.6638 | 3.2746 | |
| 总资产增长率(%) | 0.7188 | -2.5413 | -3.6063 | -0.6572 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.5646 | 2.0424 | 1.4034 | 0.9634 | |
| 应收账款周转天数(天) | 159.4049 | 176.2632 | 192.3899 | 186.8383 | |
| 存货周转天数(天) | 74.374 | 68.7482 | 68.4185 | 70.7464 | |
| 存货周转率(次) | 1.2101 | 5.2365 | 3.9463 | 2.5443 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.8385 | -- | 0.4139 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0718 | 0.3087 | 0.2224 | 0.1407 | |
| 总资产周转天数(天) | 1253.4819 | 1166.1808 | 1214.0288 | 1279.3177 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1626 | 0.6905 | 0.5036 | 0.3138 | |
| 流动资产周转天数(天) | 553.5055 | 521.3613 | 536.1398 | 573.6138 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0868 | 0.3806 | 0.2732 | 0.1761 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.2968 | 4.8115 | 4.7155 | 4.9187 | |
| 速动比率 | 4.7186 | 4.2966 | 4.2395 | 4.446 | |
| 现金比率(%) | 285.2799 | 214.182 | 185.9287 | 239.254 | |
| 利息支付倍数 | 2616.1777 | 1213.5224 | 1562.7527 | 1184.408 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0004 | 0.0005 | 0.0038 | 0.0829 | |
| 股东权益比率(%) | 82.472 | 83.0164 | 83.6619 | 80.5327 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0156 | 0.0159 | 0.1293 | 2.9271 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 208.3855 | -- | 236.1088 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.2532 | 20.4581 | 19.5288 | 24.1731 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 67.6258 | 67.3715 | 68.068 | 66.7031 | |
| 资本化比率(%) | 0.0189 | 0.0191 | 0.1543 | 3.5072 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 48.2091 | -- | 44.1546 | |
| 资本固定化比率(%) | 67.6385 | 67.3844 | 68.1732 | 69.1275 | |
| 产权比率(%) | 10.1409 | 11.0496 | 11.0454 | 14.8258 | |
| 清算价值比率(%) | 1179.3892 | 1075.7631 | 1067.509 | 826.5006 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 39.8379 | -- | 34.1083 | |
| 资产负债率(%) | 17.528 | 16.9836 | 16.3381 | 19.4673 | |
| 总资产(元) | 6443184549.26 | 6299436327.74 | 6200725429.38 | 6428716719.55 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.9271 | 0.2961 | 0.2659 | 0.3609 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0658 | 0.0926 | 0.0604 | 0.0509 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 5.0331 | 2.4544 | 1.9806 | 2.5521 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3755 | 0.5451 | 0.3697 | 0.2615 | |
| 现金流量比率(%) | 78.845 | 101.0974 | 66.2861 | 56.4859 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 434300 | 469428.21 | 505961.93 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 34661128.21 | -- | 21389889.24 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 9744069.19 | -- | 9878911.77 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 13095366.38 | -- | 12227224.08 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 21559650.07 | -- | 10228922.74 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 4858776.3 | -- | 682019.51 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 14503904.68 | -- | 7107560.19 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2820040.63 | -- | 2767255.88 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 15293622.26 | -- | 14608971.16 | |
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