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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1653 | 0.0843 | 0.2191 | 0.2104 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1671 | 0.0885 | 0.25 | 0.215 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1671 | 0.0885 | 0.25 | 0.215 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1428 | -- | 0.25 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.6737 | 6.6175 | 6.6015 | 6.5136 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.5087 | 6.4301 | 6.3416 | 6.2309 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4219 | 0.267 | 0.7669 | 0.7346 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.5409 | 2.4623 | 2.3738 | 2.3686 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.9947 | 1.0219 | 2.6297 | 2.5371 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.8496 | 14.9788 | 20.0635 | 22.9204 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9893 | 1.0166 | 2.5988 | 2.5013 | |
| 成本费用利润率(%) | 21.115 | 24.1796 | 12.7959 | 16.9944 | |
| 营业利润率(%) | 17.452 | 21.8662 | 11.4471 | 14.705 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.9585 | 84.7881 | 79.7472 | 76.9308 | |
| 销售净利率(%) | 14.1425 | 16.1447 | 9.4529 | 12.511 | |
| 股本报酬率(%) | 374.0194 | 8.4268 | 380.2337 | 21.0378 | |
| 净资产报酬率(%) | 56.0442 | 1.2734 | 57.5982 | 3.2298 | |
| 资产报酬率(%) | 45.1339 | 1.0219 | 45.6355 | 2.5371 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 8.7494 | 5.337 | 9.5599 | 9.6807 | |
| 非主营比重 | 7.4368 | -0.0823 | 0.8822 | 0.9673 | |
| 主营利润比重 | 105.7453 | 68.5585 | 175.1988 | 155.4519 | |
| 股息发放率(%) | 0.0614 | 0.1327 | 0.051 | 0.0531 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | 11.9794 | |
| 主营业务利润(元) | 179985868.55 | 60651980.54 | 360765094.33 | 298995313.02 | |
| 净资产收益率(%) | 2.57 | 1.38 | 3.95 | 3.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.6 | 1.39 | 4.03 | 3.48 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 110774332.11 | 67943065.21 | 192550497.9 | 164416218.17 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.2829 | 12.1942 | 6.9844 | 11.0308 | |
| 净利润增长率(%) | 4.0632 | -6.5119 | -31.6726 | -20.0335 | |
| 净资产增长率(%) | 3.2746 | 2.2275 | 3.4197 | 2.3322 | |
| 总资产增长率(%) | -0.6572 | -3.2367 | -2.3179 | -3.2065 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.9634 | 0.4537 | 1.9791 | 1.5002 | |
| 应收账款周转天数(天) | 186.8383 | 198.369 | 181.9009 | 179.976 | |
| 存货周转天数(天) | 70.7464 | 75.4907 | 71.5948 | 74.3106 | |
| 存货周转率(次) | 2.5443 | 1.1922 | 5.0283 | 3.6334 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4139 | -- | 0.8315 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1407 | 0.063 | 0.2749 | 0.1999 | |
| 总资产周转天数(天) | 1279.3177 | 1428.5714 | 1309.5671 | 1350.6753 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3138 | 0.1391 | 0.5657 | 0.3984 | |
| 流动资产周转天数(天) | 573.6138 | 647.0165 | 636.3797 | 677.7108 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1761 | 0.079 | 0.357 | 0.2608 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.9187 | 4.8566 | 4.4223 | 5.0324 | |
| 速动比率 | 4.446 | 4.3863 | 3.9753 | 4.584 | |
| 现金比率(%) | 239.254 | 260.3059 | 217.5278 | 273.6423 | |
| 利息支付倍数 | 1184.408 | -1369.8608 | 646.2435 | 871.6945 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0829 | 0.1042 | 0.1055 | 0.1174 | |
| 股东权益比率(%) | 80.5327 | 80.2489 | 79.2307 | 78.5523 | |
| 长期负债比率(%) | 2.9271 | 3.7378 | 3.7015 | 4.5639 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 236.1088 | -- | 233.9711 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 24.1731 | 24.6123 | 26.2137 | 27.3038 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 66.7031 | 65.2648 | 65.9324 | 61.9322 | |
| 资本化比率(%) | 3.5072 | 4.4505 | 4.4633 | 5.491 | |
| 固定资产净值率(%) | 44.1546 | -- | 44.0533 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 69.1275 | 68.3047 | 69.0127 | 65.5305 | |
| 产权比率(%) | 14.8258 | 16.2519 | 17.6066 | 18.0851 | |
| 清算价值比率(%) | 826.5006 | 756.4709 | 707.2233 | 694.2877 | |
| 固定资产比重(%) | 34.1083 | -- | 33.8635 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.4673 | 19.7511 | 20.7693 | 21.4477 | |
| 总资产(元) | 6428716719.55 | 6397204345.04 | 6463696921.34 | 6432710536.15 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3609 | 0.5115 | 0.3309 | 0.4369 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0509 | 0.0324 | 0.092 | 0.0886 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.5521 | 3.1682 | 3.5 | 3.492 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2615 | 0.1639 | 0.4431 | 0.4131 | |
| 现金流量比率(%) | 56.4859 | 34.7967 | 89.8078 | 91.8809 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 505961.93 | 608768.64 | 608768.64 | 519465.42 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 21389889.24 | -- | 17714841.3 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 9878911.77 | -- | 3511033.58 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 12227224.08 | -- | 10172802.28 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 10228922.74 | -- | 6044127.68 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 682019.51 | -- | 3344672.81 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 7107560.19 | -- | 5086115.61 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2767255.88 | -- | 2458423.94 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 14608971.16 | -- | 14037345.31 | -- | |
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