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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,427,712.05 | 7,066,825.41 | 5,248,290.84 | 3,570,221.39 | 1,538,570.83 |
| 收到的税费返还 | 25,663.75 | 103,311.28 | 102,458.17 | 100,576.69 | 12,107.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,024.60 | 32,858.24 | 25,716.42 | 17,106.80 | 5,772.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,472,400.40 | 7,202,994.93 | 5,376,465.43 | 3,687,904.88 | 1,556,451.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,044.22 | 3,408,878.10 | 2,558,592.42 | 1,629,956.77 | 794,692.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,165.00 | 166,624.85 | 115,563.90 | 76,299.03 | 49,928.88 |
| 支付的各项税费 | 320,681.36 | 1,299,282.21 | 1,026,755.01 | 766,488.24 | 435,747.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,740.05 | 111,781.64 | 60,730.68 | 43,204.10 | 21,136.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,327,630.63 | 4,986,566.81 | 3,761,642.02 | 2,515,948.14 | 1,301,505.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,769.77 | 2,216,428.12 | 1,614,823.41 | 1,171,956.74 | 254,945.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,759.62 | 353,003.96 | 272,879.11 | 121,165.89 | 70,796.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31,477.00 | 58,575.53 | 30,889.69 | 18,858.74 | 11,307.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.27 | 115,171.79 | 107,755.46 | 104,714.77 | 74,515.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,263.23 | 24,252.78 | 24,252.78 | 20,431.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,407.89 | 551,014.51 | 435,777.05 | 268,992.17 | 177,050.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,703.85 | 194,147.98 | 121,901.06 | 74,234.92 | 36,159.73 |
| 投资所支付的现金 | 130,000.00 | 451,220.08 | 361,422.68 | 229,212.88 | 29,212.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,934.66 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,638.51 | 645,368.07 | 483,323.74 | 303,447.80 | 65,372.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,230.62 | -94,353.56 | -47,546.70 | -34,455.63 | 111,678.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 354.80 | 354.80 | 354.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 354.80 | 354.80 | 354.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 322,214.76 | 302,214.76 | 212,214.76 | 79,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000.00 | 322,569.56 | 302,569.56 | 212,569.56 | 79,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,262.02 | 1,458,439.20 | 1,289,464.20 | 973,817.20 | 381,172.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,050.81 | 457,940.47 | 402,519.00 | 221,309.41 | 44,099.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,339.52 | 60,076.84 | 27,059.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.97 | 102,528.55 | 102,422.72 | 8,188.40 | 8,007.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,494.80 | 2,018,908.22 | 1,794,405.93 | 1,203,315.01 | 433,278.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,494.80 | -1,696,338.66 | -1,491,836.37 | -990,745.45 | -353,578.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.74 | 1,207.61 | 1,484.60 | 693.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,136.39 | 426,943.51 | 76,924.95 | 147,448.79 | 13,045.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,134,032.66 | 1,707,089.15 | 1,707,089.15 | 1,707,089.15 | 1,707,089.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,119,896.27 | 2,134,032.66 | 1,784,014.10 | 1,854,537.94 | 1,720,134.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,232,558.44 | -- | 796,214.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 325,739.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 202,572.36 | -- | 98,901.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,689.75 | -- | 10,529.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 60,993.58 | -- | 26,458.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 976.91 | -- | -2,653.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40,954.93 | -- | 60.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,603.92 | -- | -4,221.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 106,464.47 | -- | 62,002.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -90,259.97 | -- | -46,485.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10,195.10 | -- | 13,660.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,110.64 | -- | 1,018.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,935.87 | -- | 28,722.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 126,113.26 | -- | 96,353.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 164,986.97 | -- | 91,393.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,216,428.12 | -- | 1,171,956.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,134,032.66 | -- | 1,854,537.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,707,089.15 | -- | 1,707,089.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 426,943.51 | -- | 147,448.79 | -- |
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