伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,845,814.054,316,711.792,793,057.511,427,712.057,066,825.41
收到的税费返还26,015.4125,984.0225,783.2325,663.75103,311.28
收到的其他与经营活动有关的现金72,948.1456,588.7535,602.0319,024.6032,858.24
经营活动现金流入小计5,944,777.614,399,284.562,854,442.771,472,400.407,202,994.93
购买商品、接受劳务支付的现金3,731,336.262,635,997.721,700,494.83895,044.223,408,878.10
支付给职工以及为职工支付的现金204,087.38161,602.91115,918.4181,165.00166,624.85
支付的各项税费965,742.14720,243.88521,401.07320,681.361,299,282.21
支付的其他与经营活动有关的现金154,470.8697,785.0873,070.4530,740.05111,781.64
经营活动现金流出小计5,055,636.633,615,629.592,410,884.761,327,630.634,986,566.81
经营活动产生的现金流量净额889,140.98783,654.97443,558.01144,769.772,216,428.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金437,882.46312,900.73210,662.49129,759.62353,003.96
取得投资收益所收到的现金128,725.76122,198.2051,383.7631,477.0058,575.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,352.651,237.52581.71171.27115,171.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.102.10----24,263.23
投资活动现金流入小计585,962.98436,338.55262,627.96161,407.89551,014.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金217,774.69165,730.3777,799.3149,703.85194,147.98
投资所支付的现金936,926.25499,512.31493,564.78130,000.00451,220.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,934.666,934.666,934.666,934.66--
投资活动现金流出小计1,161,635.60672,177.35578,298.76186,638.51645,368.07
投资活动产生的现金流量净额-575,672.62-235,838.80-315,670.80-25,230.62-94,353.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,900.004,000.004,000.00--354.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,900.004,000.004,000.00--354.80
取得借款收到的现金300,400.00290,000.00245,000.0045,000.00322,214.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计303,300.00294,000.00249,000.0045,000.00322,569.56
偿还债务支付的现金495,612.16331,597.46210,539.39126,262.021,458,439.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金497,768.66160,639.75111,443.2652,050.81457,940.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112,851.72111,288.6277,539.5234,339.5260,076.84
支付其他与筹资活动有关的现金534,940.53520,273.81504,135.58181.97102,528.55
筹资活动现金流出小计1,528,321.351,012,511.01826,118.23178,494.802,018,908.22
筹资活动产生的现金流量净额-1,225,021.35-718,511.01-577,118.23-133,494.80-1,696,338.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,227.5619,447.1024,411.65-180.741,207.61
五、现金及现金等价物净增加额-892,325.44-151,247.75-424,819.37-14,136.39426,943.51
加:期初现金及现金等价物余额2,136,373.422,134,032.662,134,032.662,134,032.661,707,089.15
六、期末现金及现金等价物余额1,244,047.981,982,784.911,709,213.292,119,896.272,134,032.66
附注
净利润935,587.54--555,333.29--1,232,558.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,759.86--284.22--325,739.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧211,939.67--97,144.56--202,572.36
无形资产摊销18,890.66--8,854.49--16,689.75
长期待摊费用摊销84,713.22--33,501.92--60,993.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,082.49---77.26--976.91
固定资产报废损失10,140.44---403.63--40,954.93
公允价值变动损失3,744.10---2,029.52---11,603.92
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用74,110.99--37,758.63--106,464.47
投资损失-58,212.80---30,455.50---90,259.97
递延所得税资产减少7,428.68--5,904.77--10,195.10
递延所得税负债增加-182.00--648.81--2,110.64
存货的减少4,490.72---4,911.17--27,935.87
经营性应收项目的减少-85,959.07---74,887.46--126,113.26
经营性应付项目的增加-321,002.47---183,108.16--164,986.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额889,140.98--443,558.01--2,216,428.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,244,047.98--1,709,213.29--2,134,032.66
现金的期初余额2,136,373.42--2,134,032.66--1,707,089.15
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-892,325.44---424,819.37--426,943.51
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