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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,538,570.83 | 5,680,318.00 | 3,803,908.11 | 2,215,973.94 | 1,083,302.78 |
| 收到的税费返还 | 12,107.81 | 3,904.14 | 2,741.26 | 1,826.44 | 9.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,772.69 | 25,075.64 | 16,262.62 | 10,170.51 | 4,715.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,556,451.32 | 5,709,297.79 | 3,822,911.99 | 2,227,970.90 | 1,088,027.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 794,692.70 | 3,150,238.63 | 2,189,048.86 | 1,412,379.90 | 844,030.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,928.88 | 123,482.76 | 90,334.12 | 64,691.16 | 42,792.93 |
| 支付的各项税费 | 435,747.73 | 593,660.35 | 492,160.35 | 282,392.88 | 108,609.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,136.30 | 66,703.54 | 39,080.83 | 20,994.64 | 12,327.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,505.61 | 3,934,085.29 | 2,810,624.16 | 1,780,458.59 | 1,007,760.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 254,945.71 | 1,775,212.51 | 1,012,287.83 | 447,512.30 | 80,267.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,796.31 | 4,555.15 | 677.62 | 670.24 | 45.60 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,307.46 | 36,882.30 | 16,536.37 | 10,422.05 | 81.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74,515.20 | 37,421.07 | 23,665.28 | 21,687.64 | 21,012.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,431.74 | 65,717.10 | 51,033.84 | 19,104.19 | 2,397.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 177,050.72 | 144,575.62 | 91,913.12 | 51,884.11 | 23,537.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,159.73 | 98,146.09 | 68,698.55 | 49,030.40 | 20,961.64 |
| 投资所支付的现金 | 29,212.88 | 97,432.29 | 215,740.70 | 5,758.44 | 5,113.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 73,495.58 | 66,900.00 | 31,900.00 | 15,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,372.61 | 269,073.96 | 351,339.24 | 86,688.84 | 41,475.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 111,678.10 | -124,498.34 | -259,426.12 | -34,804.73 | -17,938.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,046.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,046.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,700.00 | 597,197.32 | 525,620.91 | 393,893.71 | 123,266.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,700.00 | 598,243.32 | 526,666.91 | 394,939.71 | 123,266.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 381,172.20 | 1,233,266.58 | 648,986.58 | 606,726.17 | 95,720.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,099.14 | 226,978.20 | 185,663.68 | 78,772.09 | 31,485.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,007.33 | 210,569.03 | 452.41 | 285.71 | 1,642.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,278.67 | 1,670,813.80 | 835,102.66 | 685,783.97 | 128,848.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -353,578.67 | -1,072,570.48 | -308,435.75 | -290,844.25 | -5,582.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -305.59 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,045.14 | 577,838.09 | 444,425.96 | 121,863.32 | 56,746.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707,089.15 | 1,129,251.06 | 1,129,251.06 | 1,129,251.06 | 1,129,251.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,720,134.29 | 1,707,089.15 | 1,573,677.02 | 1,251,114.38 | 1,185,997.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 987,442.55 | -- | 324,776.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 90,285.51 | -- | 1,517.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 190,224.25 | -- | 92,663.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,154.89 | -- | 7,714.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 63,886.03 | -- | 25,737.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,324.02 | -- | -6,635.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16,239.24 | -- | 5,227.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -557.84 | -- | 1,504.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 164,560.89 | -- | 77,393.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -78,718.98 | -- | -24,079.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,160.95 | -- | 2,104.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,462.52 | -- | -41.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,737.03 | -- | 8,458.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -100,431.38 | -- | -54,927.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 479,811.85 | -- | -13,900.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,775,212.51 | -- | 447,512.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,707,089.15 | -- | 1,251,114.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,129,251.06 | -- | 1,129,251.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 577,838.09 | -- | 121,863.32 | -- |
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