伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,108,105.584,635,264.603,260,793.062,145,457.55961,394.54
收到的税费返还--691.78691.78691.78--
收到的其他与经营活动有关的现金20,700.2239,880.4917,649.7812,757.234,585.19
经营活动现金流入小计1,128,805.804,675,836.873,279,134.622,158,906.56965,979.73
购买商品、接受劳务支付的现金807,618.662,964,032.162,118,581.581,360,242.52679,449.22
支付给职工以及为职工支付的现金60,323.38151,705.6598,837.6088,660.6254,737.97
支付的各项税费231,481.63498,386.57451,268.43329,472.53158,927.84
支付的其他与经营活动有关的现金24,400.5988,413.3958,910.9150,580.2524,200.14
经营活动现金流出小计1,123,824.263,702,537.772,727,598.531,828,955.92917,315.17
经营活动产生的现金流量净额4,981.54973,299.10551,536.09329,950.6348,664.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,871.11130,477.19117,938.9797,353.7697,358.79
取得投资收益所收到的现金--13,707.0110,831.6110,625.02529.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额982.64594.70747.26102.505.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,982.34------
收到的其他与投资活动有关的现金--6,821.7310,237.6210,237.624,250.58
投资活动现金流入小计9,853.75163,582.97139,755.46118,318.90102,144.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,929.94338,120.88127,715.5994,242.6263,315.78
投资所支付的现金31,000.49539,799.48212,151.20123,231.2010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,000.0013,000.008,000.00--
投资活动现金流出小计58,930.43890,920.36352,866.79225,473.8273,315.78
投资活动产生的现金流量净额-49,076.68-727,337.39-213,111.33-107,154.9128,828.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.007,350.007,350.004,900.002,450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.007,350.007,350.004,900.002,450.00
取得借款收到的现金142,500.001,544,975.00865,000.00754,024.80325,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计142,550.001,552,325.00872,350.00758,924.80327,450.00
偿还债务支付的现金290,412.851,057,822.32694,912.32667,231.23248,326.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,005.28407,910.29340,147.1991,854.2137,907.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--49,674.4230,196.50----
支付其他与筹资活动有关的现金76.036,447.20975.20----
筹资活动现金流出小计332,494.151,472,179.821,036,034.72759,085.44286,234.15
筹资活动产生的现金流量净额-189,944.1580,145.18-163,684.72-160.6441,215.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-234,039.28326,106.89174,740.05222,635.08118,708.83
加:期初现金及现金等价物余额1,699,416.711,373,309.821,373,309.821,373,309.821,373,309.82
六、期末现金及现金等价物余额1,465,377.431,699,416.711,548,049.871,595,944.901,492,018.65
附注
净利润--517,244.66--272,866.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,357.60---33.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--150,636.92--69,297.29--
无形资产摊销--8,657.65--4,493.79--
长期待摊费用摊销--112,385.48--29,342.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,168.67---101.99--
固定资产报废损失---674.86---0.51--
公允价值变动损失---2,353.04--88.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--124,094.85--50,425.80--
投资损失---29,571.07---6,352.16--
递延所得税资产减少--7,184.73--31,745.90--
递延所得税负债增加---25,892.94---22,463.81--
存货的减少--18,632.01--51,916.09--
经营性应收项目的减少--142,058.83---16,157.49--
经营性应付项目的增加---49,293.05---135,116.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--973,299.10--329,950.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,699,416.71--1,595,944.90--
现金的期初余额--1,373,309.82--1,373,309.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--326,106.89--222,635.08--
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