伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,427,712.057,066,825.415,248,290.843,570,221.391,538,570.83
收到的税费返还25,663.75103,311.28102,458.17100,576.6912,107.81
收到的其他与经营活动有关的现金19,024.6032,858.2425,716.4217,106.805,772.69
经营活动现金流入小计1,472,400.407,202,994.935,376,465.433,687,904.881,556,451.32
购买商品、接受劳务支付的现金895,044.223,408,878.102,558,592.421,629,956.77794,692.70
支付给职工以及为职工支付的现金81,165.00166,624.85115,563.9076,299.0349,928.88
支付的各项税费320,681.361,299,282.211,026,755.01766,488.24435,747.73
支付的其他与经营活动有关的现金30,740.05111,781.6460,730.6843,204.1021,136.30
经营活动现金流出小计1,327,630.634,986,566.813,761,642.022,515,948.141,301,505.61
经营活动产生的现金流量净额144,769.772,216,428.121,614,823.411,171,956.74254,945.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,759.62353,003.96272,879.11121,165.8970,796.31
取得投资收益所收到的现金31,477.0058,575.5330,889.6918,858.7411,307.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.27115,171.79107,755.46104,714.7774,515.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--24,263.2324,252.7824,252.7820,431.74
投资活动现金流入小计161,407.89551,014.51435,777.05268,992.17177,050.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,703.85194,147.98121,901.0674,234.9236,159.73
投资所支付的现金130,000.00451,220.08361,422.68229,212.8829,212.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,934.66--------
投资活动现金流出小计186,638.51645,368.07483,323.74303,447.8065,372.61
投资活动产生的现金流量净额-25,230.62-94,353.56-47,546.70-34,455.63111,678.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--354.80354.80354.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--354.80354.80354.80--
取得借款收到的现金45,000.00322,214.76302,214.76212,214.7679,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计45,000.00322,569.56302,569.56212,569.5679,700.00
偿还债务支付的现金126,262.021,458,439.201,289,464.20973,817.20381,172.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,050.81457,940.47402,519.00221,309.4144,099.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,339.5260,076.8427,059.20----
支付其他与筹资活动有关的现金181.97102,528.55102,422.728,188.408,007.33
筹资活动现金流出小计178,494.802,018,908.221,794,405.931,203,315.01433,278.67
筹资活动产生的现金流量净额-133,494.80-1,696,338.66-1,491,836.37-990,745.45-353,578.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.741,207.611,484.60693.13--
五、现金及现金等价物净增加额-14,136.39426,943.5176,924.95147,448.7913,045.14
加:期初现金及现金等价物余额2,134,032.661,707,089.151,707,089.151,707,089.151,707,089.15
六、期末现金及现金等价物余额2,119,896.272,134,032.661,784,014.101,854,537.941,720,134.29
附注
净利润--1,232,558.44--796,214.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--325,739.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--202,572.36--98,901.76--
无形资产摊销--16,689.75--10,529.89--
长期待摊费用摊销--60,993.58--26,458.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--976.91---2,653.32--
固定资产报废损失--40,954.93--60.69--
公允价值变动损失---11,603.92---4,221.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--106,464.47--62,002.45--
投资损失---90,259.97---46,485.87--
递延所得税资产减少--10,195.10--13,660.90--
递延所得税负债增加--2,110.64--1,018.81--
存货的减少--27,935.87--28,722.93--
经营性应收项目的减少--126,113.26--96,353.88--
经营性应付项目的增加--164,986.97--91,393.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,216,428.12--1,171,956.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,134,032.66--1,854,537.94--
现金的期初余额--1,707,089.15--1,707,089.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--426,943.51--147,448.79--
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