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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,105.58 | 4,635,264.60 | 3,260,793.06 | 2,145,457.55 | 961,394.54 |
| 收到的税费返还 | -- | 691.78 | 691.78 | 691.78 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,700.22 | 39,880.49 | 17,649.78 | 12,757.23 | 4,585.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,128,805.80 | 4,675,836.87 | 3,279,134.62 | 2,158,906.56 | 965,979.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,618.66 | 2,964,032.16 | 2,118,581.58 | 1,360,242.52 | 679,449.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,323.38 | 151,705.65 | 98,837.60 | 88,660.62 | 54,737.97 |
| 支付的各项税费 | 231,481.63 | 498,386.57 | 451,268.43 | 329,472.53 | 158,927.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,400.59 | 88,413.39 | 58,910.91 | 50,580.25 | 24,200.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,824.26 | 3,702,537.77 | 2,727,598.53 | 1,828,955.92 | 917,315.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,981.54 | 973,299.10 | 551,536.09 | 329,950.63 | 48,664.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,871.11 | 130,477.19 | 117,938.97 | 97,353.76 | 97,358.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 13,707.01 | 10,831.61 | 10,625.02 | 529.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 982.64 | 594.70 | 747.26 | 102.50 | 5.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,982.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,821.73 | 10,237.62 | 10,237.62 | 4,250.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,853.75 | 163,582.97 | 139,755.46 | 118,318.90 | 102,144.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,929.94 | 338,120.88 | 127,715.59 | 94,242.62 | 63,315.78 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.49 | 539,799.48 | 212,151.20 | 123,231.20 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,930.43 | 890,920.36 | 352,866.79 | 225,473.82 | 73,315.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,076.68 | -727,337.39 | -213,111.33 | -107,154.91 | 28,828.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 4,900.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | 4,900.00 | 2,450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 142,500.00 | 1,544,975.00 | 865,000.00 | 754,024.80 | 325,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,550.00 | 1,552,325.00 | 872,350.00 | 758,924.80 | 327,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 290,412.85 | 1,057,822.32 | 694,912.32 | 667,231.23 | 248,326.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,005.28 | 407,910.29 | 340,147.19 | 91,854.21 | 37,907.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49,674.42 | 30,196.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.03 | 6,447.20 | 975.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 332,494.15 | 1,472,179.82 | 1,036,034.72 | 759,085.44 | 286,234.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,944.15 | 80,145.18 | -163,684.72 | -160.64 | 41,215.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -234,039.28 | 326,106.89 | 174,740.05 | 222,635.08 | 118,708.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,699,416.71 | 1,373,309.82 | 1,373,309.82 | 1,373,309.82 | 1,373,309.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465,377.43 | 1,699,416.71 | 1,548,049.87 | 1,595,944.90 | 1,492,018.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 517,244.66 | -- | 272,866.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,357.60 | -- | -33.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 150,636.92 | -- | 69,297.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,657.65 | -- | 4,493.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112,385.48 | -- | 29,342.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,168.67 | -- | -101.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -674.86 | -- | -0.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,353.04 | -- | 88.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 124,094.85 | -- | 50,425.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,571.07 | -- | -6,352.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,184.73 | -- | 31,745.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25,892.94 | -- | -22,463.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,632.01 | -- | 51,916.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 142,058.83 | -- | -16,157.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -49,293.05 | -- | -135,116.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 973,299.10 | -- | 329,950.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,699,416.71 | -- | 1,595,944.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,373,309.82 | -- | 1,373,309.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 326,106.89 | -- | 222,635.08 | -- |
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