伊泰B股

- 900948

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,803,908.112,215,973.941,083,302.783,886,981.452,831,027.88
收到的税费返还2,741.261,826.449.064,155.922,704.74
收到的其他与经营活动有关的现金16,262.6210,170.514,715.9927,989.8124,009.02
经营活动现金流入小计3,822,911.992,227,970.901,088,027.843,919,127.182,857,741.64
购买商品、接受劳务支付的现金2,189,048.861,412,379.90844,030.002,619,005.951,945,919.97
支付给职工以及为职工支付的现金90,334.1264,691.1642,792.93132,100.43105,887.16
支付的各项税费492,160.35282,392.88108,609.91402,369.65315,135.79
支付的其他与经营活动有关的现金39,080.8320,994.6412,327.3591,645.8255,930.98
经营活动现金流出小计2,810,624.161,780,458.591,007,760.193,245,121.862,422,873.90
经营活动产生的现金流量净额1,012,287.83447,512.3080,267.65674,005.32434,867.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金677.62670.2445.6059,559.9557,433.14
取得投资收益所收到的现金16,536.3710,422.0581.7425,448.403,422.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,665.2821,687.6421,012.486,310.823,096.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51,033.8419,104.192,397.2165,699.8742,583.27
投资活动现金流入小计91,913.1251,884.1123,537.03157,019.04106,535.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,698.5549,030.4020,961.64169,131.88120,923.51
投资所支付的现金215,740.705,758.445,113.4489,486.3792,441.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金66,900.0031,900.0015,400.0067,004.0046,864.00
投资活动现金流出小计351,339.2486,688.8441,475.08325,622.25260,228.83
投资活动产生的现金流量净额-259,426.12-34,804.73-17,938.04-168,603.21-153,693.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,046.001,046.00--691.97317.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,046.001,046.00--691.97317.97
取得借款收到的现金525,620.91393,893.71123,266.06702,737.12479,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计526,666.91394,939.71123,266.06703,429.10479,417.97
偿还债务支付的现金648,986.58606,726.1795,720.481,336,274.76959,640.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金185,663.6878,772.0931,485.47304,628.68237,584.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,548.40--
支付其他与筹资活动有关的现金452.41285.711,642.8634,081.3033,526.84
筹资活动现金流出小计835,102.66685,783.97128,848.811,674,984.741,230,751.33
筹资活动产生的现金流量净额-308,435.75-290,844.25-5,582.75-971,555.65-751,333.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额444,425.96121,863.3256,746.85-466,153.53-470,158.91
加:期初现金及现金等价物余额1,129,251.061,129,251.061,129,251.061,595,404.601,595,404.60
六、期末现金及现金等价物余额1,573,677.021,251,114.381,185,997.921,129,251.061,125,245.69
附注
净利润--324,776.72---54,589.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,517.17--323,099.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,663.65--195,448.69--
无形资产摊销--7,714.53--10,935.74--
长期待摊费用摊销--25,737.39--35,204.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,635.86---323.02--
固定资产报废损失--5,227.31--675.12--
公允价值变动损失--1,504.29---33,587.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--77,393.26--176,852.09--
投资损失---24,079.84---27,549.22--
递延所得税资产减少--2,104.77---31,145.19--
递延所得税负债增加---41.86--11,735.91--
存货的减少--8,458.91--79,135.63--
经营性应收项目的减少---54,927.76--40,131.04--
经营性应付项目的增加---13,900.38---52,017.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--447,512.30--674,005.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,251,114.38--1,129,251.06--
现金的期初余额--1,129,251.06--1,595,404.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--121,863.32---466,153.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶