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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,803,908.11 | 2,215,973.94 | 1,083,302.78 | 3,886,981.45 | 2,831,027.88 |
| 收到的税费返还 | 2,741.26 | 1,826.44 | 9.06 | 4,155.92 | 2,704.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,262.62 | 10,170.51 | 4,715.99 | 27,989.81 | 24,009.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,822,911.99 | 2,227,970.90 | 1,088,027.84 | 3,919,127.18 | 2,857,741.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,189,048.86 | 1,412,379.90 | 844,030.00 | 2,619,005.95 | 1,945,919.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,334.12 | 64,691.16 | 42,792.93 | 132,100.43 | 105,887.16 |
| 支付的各项税费 | 492,160.35 | 282,392.88 | 108,609.91 | 402,369.65 | 315,135.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,080.83 | 20,994.64 | 12,327.35 | 91,645.82 | 55,930.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,810,624.16 | 1,780,458.59 | 1,007,760.19 | 3,245,121.86 | 2,422,873.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,012,287.83 | 447,512.30 | 80,267.65 | 674,005.32 | 434,867.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 677.62 | 670.24 | 45.60 | 59,559.95 | 57,433.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,536.37 | 10,422.05 | 81.74 | 25,448.40 | 3,422.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,665.28 | 21,687.64 | 21,012.48 | 6,310.82 | 3,096.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,033.84 | 19,104.19 | 2,397.21 | 65,699.87 | 42,583.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 91,913.12 | 51,884.11 | 23,537.03 | 157,019.04 | 106,535.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,698.55 | 49,030.40 | 20,961.64 | 169,131.88 | 120,923.51 |
| 投资所支付的现金 | 215,740.70 | 5,758.44 | 5,113.44 | 89,486.37 | 92,441.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,900.00 | 31,900.00 | 15,400.00 | 67,004.00 | 46,864.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 351,339.24 | 86,688.84 | 41,475.08 | 325,622.25 | 260,228.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259,426.12 | -34,804.73 | -17,938.04 | -168,603.21 | -153,693.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,046.00 | 1,046.00 | -- | 691.97 | 317.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,046.00 | 1,046.00 | -- | 691.97 | 317.97 |
| 取得借款收到的现金 | 525,620.91 | 393,893.71 | 123,266.06 | 702,737.12 | 479,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,666.91 | 394,939.71 | 123,266.06 | 703,429.10 | 479,417.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 648,986.58 | 606,726.17 | 95,720.48 | 1,336,274.76 | 959,640.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,663.68 | 78,772.09 | 31,485.47 | 304,628.68 | 237,584.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,548.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.41 | 285.71 | 1,642.86 | 34,081.30 | 33,526.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 835,102.66 | 685,783.97 | 128,848.81 | 1,674,984.74 | 1,230,751.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -308,435.75 | -290,844.25 | -5,582.75 | -971,555.65 | -751,333.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 444,425.96 | 121,863.32 | 56,746.85 | -466,153.53 | -470,158.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,129,251.06 | 1,129,251.06 | 1,129,251.06 | 1,595,404.60 | 1,595,404.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,573,677.02 | 1,251,114.38 | 1,185,997.92 | 1,129,251.06 | 1,125,245.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 324,776.72 | -- | -54,589.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,517.17 | -- | 323,099.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,663.65 | -- | 195,448.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,714.53 | -- | 10,935.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25,737.39 | -- | 35,204.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,635.86 | -- | -323.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,227.31 | -- | 675.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,504.29 | -- | -33,587.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 77,393.26 | -- | 176,852.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,079.84 | -- | -27,549.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,104.77 | -- | -31,145.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.86 | -- | 11,735.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,458.91 | -- | 79,135.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,927.76 | -- | 40,131.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,900.38 | -- | -52,017.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 447,512.30 | -- | 674,005.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,251,114.38 | -- | 1,129,251.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,129,251.06 | -- | 1,595,404.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 121,863.32 | -- | -466,153.53 | -- |
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