伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,538,570.835,680,318.003,803,908.112,215,973.941,083,302.78
收到的税费返还12,107.813,904.142,741.261,826.449.06
收到的其他与经营活动有关的现金5,772.6925,075.6416,262.6210,170.514,715.99
经营活动现金流入小计1,556,451.325,709,297.793,822,911.992,227,970.901,088,027.84
购买商品、接受劳务支付的现金794,692.703,150,238.632,189,048.861,412,379.90844,030.00
支付给职工以及为职工支付的现金49,928.88123,482.7690,334.1264,691.1642,792.93
支付的各项税费435,747.73593,660.35492,160.35282,392.88108,609.91
支付的其他与经营活动有关的现金21,136.3066,703.5439,080.8320,994.6412,327.35
经营活动现金流出小计1,301,505.613,934,085.292,810,624.161,780,458.591,007,760.19
经营活动产生的现金流量净额254,945.711,775,212.511,012,287.83447,512.3080,267.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,796.314,555.15677.62670.2445.60
取得投资收益所收到的现金11,307.4636,882.3016,536.3710,422.0581.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74,515.2037,421.0723,665.2821,687.6421,012.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20,431.7465,717.1051,033.8419,104.192,397.21
投资活动现金流入小计177,050.72144,575.6291,913.1251,884.1123,537.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,159.7398,146.0968,698.5549,030.4020,961.64
投资所支付的现金29,212.8897,432.29215,740.705,758.445,113.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--73,495.5866,900.0031,900.0015,400.00
投资活动现金流出小计65,372.61269,073.96351,339.2486,688.8441,475.08
投资活动产生的现金流量净额111,678.10-124,498.34-259,426.12-34,804.73-17,938.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,046.001,046.001,046.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,046.001,046.001,046.00--
取得借款收到的现金79,700.00597,197.32525,620.91393,893.71123,266.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计79,700.00598,243.32526,666.91394,939.71123,266.06
偿还债务支付的现金381,172.201,233,266.58648,986.58606,726.1795,720.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,099.14226,978.20185,663.6878,772.0931,485.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,007.33210,569.03452.41285.711,642.86
筹资活动现金流出小计433,278.671,670,813.80835,102.66685,783.97128,848.81
筹资活动产生的现金流量净额-353,578.67-1,072,570.48-308,435.75-290,844.25-5,582.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---305.59------
五、现金及现金等价物净增加额13,045.14577,838.09444,425.96121,863.3256,746.85
加:期初现金及现金等价物余额1,707,089.151,129,251.061,129,251.061,129,251.061,129,251.06
六、期末现金及现金等价物余额1,720,134.291,707,089.151,573,677.021,251,114.381,185,997.92
附注
净利润--987,442.55--324,776.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--90,285.51--1,517.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--190,224.25--92,663.65--
无形资产摊销--17,154.89--7,714.53--
长期待摊费用摊销--63,886.03--25,737.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,324.02---6,635.86--
固定资产报废损失--16,239.24--5,227.31--
公允价值变动损失---557.84--1,504.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--164,560.89--77,393.26--
投资损失---78,718.98---24,079.84--
递延所得税资产减少---17,160.95--2,104.77--
递延所得税负债增加---1,462.52---41.86--
存货的减少---30,737.03--8,458.91--
经营性应收项目的减少---100,431.38---54,927.76--
经营性应付项目的增加--479,811.85---13,900.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,775,212.51--447,512.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,707,089.15--1,251,114.38--
现金的期初余额--1,129,251.06--1,129,251.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--577,838.09--121,863.32--
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