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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,749.24 | 5,845,814.05 | 4,316,711.79 | 2,793,057.51 | 1,427,712.05 |
| 收到的税费返还 | 1,640.50 | 26,015.41 | 25,984.02 | 25,783.23 | 25,663.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,923.32 | 72,948.14 | 56,588.75 | 35,602.03 | 19,024.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,385,313.06 | 5,944,777.61 | 4,399,284.56 | 2,854,442.77 | 1,472,400.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 940,246.23 | 3,731,336.26 | 2,635,997.72 | 1,700,494.83 | 895,044.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,452.62 | 204,087.38 | 161,602.91 | 115,918.41 | 81,165.00 |
| 支付的各项税费 | 203,521.94 | 965,742.14 | 720,243.88 | 521,401.07 | 320,681.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,660.34 | 154,470.86 | 97,785.08 | 73,070.45 | 30,740.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,223,881.13 | 5,055,636.63 | 3,615,629.59 | 2,410,884.76 | 1,327,630.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,431.93 | 889,140.98 | 783,654.97 | 443,558.01 | 144,769.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,464.91 | 437,882.46 | 312,900.73 | 210,662.49 | 129,759.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 805.59 | 128,725.76 | 122,198.20 | 51,383.76 | 31,477.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.93 | 19,352.65 | 1,237.52 | 581.71 | 171.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.10 | 2.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,520.42 | 585,962.98 | 436,338.55 | 262,627.96 | 161,407.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,885.30 | 217,774.69 | 165,730.37 | 77,799.31 | 49,703.85 |
| 投资所支付的现金 | 63,874.44 | 936,926.25 | 499,512.31 | 493,564.78 | 130,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,934.66 | 6,934.66 | 6,934.66 | 6,934.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 120,759.74 | 1,161,635.60 | 672,177.35 | 578,298.76 | 186,638.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,239.33 | -575,672.62 | -235,838.80 | -315,670.80 | -25,230.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,900.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 653,419.92 | 300,400.00 | 290,000.00 | 245,000.00 | 45,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 653,419.92 | 303,300.00 | 294,000.00 | 249,000.00 | 45,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,623.42 | 495,612.16 | 331,597.46 | 210,539.39 | 126,262.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 272,222.69 | 497,768.66 | 160,639.75 | 111,443.26 | 52,050.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,273.60 | 112,851.72 | 111,288.62 | 77,539.52 | 34,339.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.64 | 534,940.53 | 520,273.81 | 504,135.58 | 181.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,999.75 | 1,528,321.35 | 1,012,511.01 | 826,118.23 | 178,494.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,420.17 | -1,225,021.35 | -718,511.01 | -577,118.23 | -133,494.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,308.28 | 19,227.56 | 19,447.10 | 24,411.65 | -180.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,304.50 | -892,325.44 | -151,247.75 | -424,819.37 | -14,136.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,244,047.98 | 2,136,373.42 | 2,134,032.66 | 2,134,032.66 | 2,134,032.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,603,352.48 | 1,244,047.98 | 1,982,784.91 | 1,709,213.29 | 2,119,896.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 935,587.54 | -- | 555,333.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,759.86 | -- | 284.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 211,939.67 | -- | 97,144.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,890.66 | -- | 8,854.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 84,713.22 | -- | 33,501.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,082.49 | -- | -77.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10,140.44 | -- | -403.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,744.10 | -- | -2,029.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 74,110.99 | -- | 37,758.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -58,212.80 | -- | -30,455.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,428.68 | -- | 5,904.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -182.00 | -- | 648.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,490.72 | -- | -4,911.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -85,959.07 | -- | -74,887.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -321,002.47 | -- | -183,108.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 889,140.98 | -- | 443,558.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,244,047.98 | -- | 1,709,213.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,136,373.42 | -- | 2,134,032.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -892,325.44 | -- | -424,819.37 | -- |
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