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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230,829.01 | 5,742,969.34 | 4,383,071.92 | 2,866,020.90 | 1,374,749.24 |
| 收到的税费返还 | 105.73 | 8,485.11 | 8,505.24 | 1,674.16 | 1,640.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,434.64 | 45,999.69 | 38,535.65 | 30,867.48 | 8,923.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,244,369.38 | 5,797,454.14 | 4,430,112.81 | 2,898,562.54 | 1,385,313.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,266.71 | 3,124,678.48 | 2,496,368.31 | 1,658,721.01 | 940,246.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,973.25 | 183,545.45 | 139,320.58 | 101,981.51 | 69,452.62 |
| 支付的各项税费 | 199,634.18 | 893,217.24 | 658,897.86 | 467,440.64 | 203,521.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,746.60 | 110,146.67 | 66,097.93 | 35,809.41 | 10,660.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,036,620.74 | 4,311,587.84 | 3,360,684.68 | 2,263,952.57 | 1,223,881.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,748.64 | 1,485,866.30 | 1,069,428.12 | 634,609.97 | 161,431.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,965.85 | 238,720.45 | 232,806.24 | 223,996.36 | 51,464.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,314.95 | 39,890.08 | 33,524.48 | 17,184.24 | 805.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.83 | 15,835.52 | 1,152.74 | 831.07 | 249.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,386.64 | 294,446.05 | 267,483.46 | 242,011.67 | 52,520.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,214.82 | 183,256.60 | 128,922.01 | 82,043.65 | 56,885.30 |
| 投资所支付的现金 | 53,490.00 | 233,692.90 | 124,183.44 | 115,598.44 | 63,874.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,704.82 | 416,949.50 | 253,105.45 | 197,642.09 | 120,759.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,318.19 | -122,503.45 | 14,378.01 | 44,369.58 | -68,239.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,160.00 | 400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 335,753.27 | 874,926.32 | 763,334.37 | 673,827.92 | 653,419.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,753.27 | 876,086.32 | 763,734.37 | 673,827.92 | 653,419.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,100.00 | 1,014,585.32 | 811,041.07 | 469,027.06 | 111,623.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,540.82 | 968,947.81 | 823,467.91 | 464,815.18 | 272,222.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 180,812.46 | 180,022.70 | 74,273.60 | 2,273.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.57 | 22,229.70 | 14,152.02 | 12,874.62 | 153.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,875.39 | 2,005,762.84 | 1,648,661.00 | 946,716.86 | 383,999.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,877.88 | -1,129,676.51 | -884,926.63 | -272,888.94 | 269,420.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.01 | -3,009.75 | 42.71 | -2,309.50 | -3,308.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 264,288.32 | 230,676.59 | 198,922.21 | 403,781.11 | 359,304.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,474,724.57 | 1,244,047.98 | 1,244,047.98 | 1,244,047.98 | 1,244,047.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,739,012.89 | 1,474,724.57 | 1,442,970.19 | 1,647,829.08 | 1,603,352.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 648,476.15 | -- | 414,105.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 176,375.03 | -- | -132.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 204,812.61 | -- | 98,514.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,813.55 | -- | 9,388.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149,391.56 | -- | 91,123.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,160.37 | -- | 533.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,148.43 | -- | -19.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,252.42 | -- | 3,885.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,606.66 | -- | 35,687.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -73,053.14 | -- | -22,800.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,331.81 | -- | 6,587.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,820.65 | -- | -1,645.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,143.09 | -- | -18,206.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 64,890.70 | -- | 32,128.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 220,688.19 | -- | -17,489.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,485,866.30 | -- | 634,609.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,474,724.57 | -- | 1,647,829.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,244,047.98 | -- | 1,244,047.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 230,676.59 | -- | 403,781.11 | -- |
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