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| 伊泰B股(900948) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,662,412.64 | 1,260,419.38 | 2,041,087.97 | 2,296,947.49 | 2,183,818.38 |
| 交易性金融资产 | 171,009.50 | 170,209.83 | 70,437.38 | 170,361.06 | 140,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 215,886.76 | 206,497.51 | 119,924.79 | 129,250.59 | 203,796.78 |
| 应收票据 | -- | 23.00 | 23.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 215,886.76 | 206,474.51 | 119,901.79 | 129,250.59 | 203,796.78 |
| 应收款项融资 | 154.23 | 215.85 | 473.84 | 404.36 | -- |
| 预付款项 | 44,844.27 | 47,406.91 | 97,830.00 | 112,429.00 | 56,236.66 |
| 其他应收款(合计) | 25,963.90 | 25,201.24 | 18,349.29 | 77,195.59 | 88,366.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 其他应收款 | -- | 15,201.24 | -- | 17,195.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 125,409.99 | 125,141.25 | 128,741.98 | 133,239.50 | 130,870.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,898.60 | 24,839.67 | 24,229.71 | 18,849.63 | 18,849.63 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,586.16 | 9,964.70 | 5,000.49 | 6,780.52 | 51,424.98 |
| 流动资产合计 | 2,277,166.04 | 1,869,896.34 | 2,506,075.45 | 2,945,457.74 | 2,873,362.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 23,952.49 | 23,456.14 | 41,083.78 | 40,383.07 | 38,981.64 |
| 长期股权投资 | 1,055,784.93 | 1,055,690.80 | 1,061,737.24 | 1,054,878.02 | 1,036,635.03 |
| 投资性房地产 | 29,459.14 | 30,048.34 | 32,499.01 | 35,550.85 | 39,070.42 |
| 在建工程(合计) | 495,568.72 | 510,861.27 | 533,805.40 | 523,632.12 | 671,589.02 |
| 在建工程 | -- | 338,732.14 | -- | 351,817.28 | -- |
| 工程物资 | -- | 172,129.13 | -- | 171,814.85 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,689,205.58 | 2,715,094.92 | 2,697,537.89 | 2,711,740.46 | 2,709,240.39 |
| 固定资产净额 | -- | 2,715,094.92 | -- | 2,711,738.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 46.20 | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 24,072.89 | 24,704.88 | 22,219.76 | 21,379.48 | 3,215.26 |
| 无形资产 | 459,786.67 | 463,596.00 | 463,568.21 | 467,301.06 | 427,272.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 283,791.21 | 294,418.58 | 269,821.72 | 264,164.44 | 197,307.71 |
| 递延所得税资产 | 68,079.31 | 71,295.45 | 70,451.19 | 72,819.35 | 75,024.43 |
| 其他非流动资产 | 481,156.09 | 478,190.77 | 303,697.38 | 304,348.82 | 70,341.93 |
| 非流动资产合计 | 6,618,167.04 | 6,675,013.18 | 6,549,289.84 | 6,548,719.10 | 6,318,209.84 |
| 资产总计 | 8,895,333.08 | 8,544,909.52 | 9,055,365.29 | 9,494,176.84 | 9,191,572.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,132.00 | 8,706.81 | 52,033.86 | 50,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 416,461.45 | 437,107.53 | 562,451.10 | 744,458.13 | 700,494.04 |
| 应付票据 | 181,382.82 | 164,425.54 | 335,621.62 | 475,537.47 | 467,500.17 |
| 应付账款 | 235,078.63 | 272,681.98 | 226,829.48 | 268,920.67 | 232,993.87 |
| 预收款项 | 787.91 | 686.20 | 976.18 | 1,017.64 | 291.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,593.10 | 43,099.47 | 22,712.05 | 23,547.55 | 17,382.35 |
| 应交税费 | 126,541.34 | 106,971.26 | 111,772.30 | 80,164.78 | 103,843.68 |
| 其他应付款(合计) | 118,696.60 | 505,445.25 | 179,407.03 | 199,440.16 | 106,044.75 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 337,853.56 | 72,000.00 | 100,800.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 167,591.69 | -- | 98,640.16 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 465,394.62 | 366,646.71 | 336,969.61 | 341,710.42 | 285,326.09 |
| 其他流动负债 | 6,903.69 | 8,903.18 | 15,467.61 | 7,286.17 | 8,686.66 |
| 流动负债合计 | 1,414,010.79 | 1,549,839.52 | 1,405,016.30 | 1,506,980.63 | 1,291,588.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,365,006.96 | 1,123,309.45 | 1,248,489.49 | 1,308,641.97 | 1,281,828.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 12,786.86 | 30,581.94 |
| 租赁负债 | 2,775.32 | 2,863.53 | 824.27 | 48.63 | 90.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 93,863.15 | 93,120.00 | 98,721.94 | 97,941.83 | 99,808.43 |
| 长期应付款 | -- | 93,120.00 | -- | 97,941.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 145,141.31 | 143,861.83 | 147,512.51 | 146,427.21 | 145,353.34 |
| 递延所得税负债 | 83,131.08 | 82,809.54 | 101,503.67 | 101,555.21 | 100,593.13 |
| 长期递延收益 | 5,810.66 | 5,903.52 | 4,610.84 | 4,207.16 | 4,303.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,695,728.47 | 1,451,867.86 | 1,601,662.72 | 1,671,608.87 | 1,662,559.70 |
| 负债合计 | 3,109,739.26 | 3,001,707.38 | 3,006,679.02 | 3,178,589.50 | 2,954,148.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 292,926.78 | 292,926.78 | 325,400.70 | 325,400.70 | 325,400.70 |
| 资本公积 | 255,261.85 | 254,981.86 | 404,042.85 | 403,118.01 | 396,314.06 |
| 减：库存股 | -- | -- | 519,640.94 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 165,924.39 | 165,323.37 | 219,433.05 | 220,383.73 | 217,832.45 |
| 专项储备 | 119,851.91 | 98,815.62 | 105,251.28 | 86,544.92 | 64,674.31 |
| 盈余公积 | 73,566.95 | 73,566.95 | 163,402.45 | 163,402.45 | 163,402.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,933,826.52 | 3,753,627.22 | 4,477,532.84 | 4,290,049.28 | 4,135,682.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,841,358.39 | 4,639,241.80 | 5,175,422.23 | 5,488,899.08 | 5,303,306.71 |
| 少数股东权益 | 944,235.43 | 903,960.34 | 873,264.05 | 826,688.26 | 934,117.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,785,593.82 | 5,543,202.14 | 6,048,686.27 | 6,315,587.34 | 6,237,424.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,895,333.08 | 8,544,909.52 | 9,055,365.29 | 9,494,176.84 | 9,191,572.73 |
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