黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,907.92170,315.94122,364.6869,421.6825,753.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,308.6037,318.8729,354.1217,215.925,149.89
经营活动现金流入小计32,216.53207,634.81151,718.7986,637.6030,903.14
购买商品、接受劳务支付的现金9,215.6749,526.9131,006.2922,328.369,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,819.3435,977.5822,506.3815,930.739,734.41
支付的各项税费11,570.4723,684.9120,195.7611,786.116,713.68
支付的其他与经营活动有关的现金7,087.6852,683.3736,536.9920,318.196,923.31
经营活动现金流出小计37,693.16161,872.76110,245.4270,363.3933,171.41
经营活动产生的现金流量净额-5,476.6445,762.0541,473.3716,274.21-2,268.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210.94321,850.69164,799.45124,332.4026,332.40
取得投资收益所收到的现金--4,351.812,457.961,400.94107.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,086.0616.4314.668.785.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金204.6864,859.2651,260.3346,251.1046,142.02
投资活动现金流入小计2,501.68391,078.19218,532.40171,993.2272,587.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,161.048,986.865,380.823,721.852,587.31
投资所支付的现金90,000.00269,490.00206,532.76162,000.0084,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,002.9711,070.24----
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.000.52------
投资活动现金流出小计106,161.04289,480.34222,983.82165,721.8586,587.31
投资活动产生的现金流量净额-103,659.35101,597.85-4,451.436,271.37-13,999.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--49.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--22,239.2920,621.337,262.301,731.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,084.70------
支付其他与筹资活动有关的现金2,420.0212,584.831,963.23----
筹资活动现金流出小计2,420.0234,824.1222,584.567,262.301,731.98
筹资活动产生的现金流量净额-2,420.02-34,775.12-22,584.56-7,262.30-1,731.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.38------
五、现金及现金等价物净增加额-111,556.01112,583.4014,437.3915,283.28-18,000.20
加:期初现金及现金等价物余额178,501.1565,917.7565,917.7565,917.7565,917.75
六、期末现金及现金等价物余额66,945.13178,501.1580,355.1381,201.0347,917.54
附注
净利润--60,513.15--23,017.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,918.48---1,363.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,564.51--5,660.78--
无形资产摊销--577.49--195.86--
长期待摊费用摊销--2,532.39--907.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,876.98---2.63--
固定资产报废损失--885.70--67.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---213.31---121.22--
投资损失---30,650.30---7,884.01--
递延所得税资产减少--626.46---157.43--
递延所得税负债增加---7.26------
存货的减少---358.50---143.08--
经营性应收项目的减少--65,725.02--1,639.14--
经营性应付项目的增加---63,476.00---5,543.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--838.15------
经营活动产生现金流量净额--45,762.05--16,274.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--178,501.15--81,201.03--
现金的期初余额--65,917.75--65,917.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,583.40--15,283.28--
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