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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,855.62 | 35,164.10 | 85,010.51 | 60,177.93 | 21,961.31 |
| 收到的税费返还 | 492.25 | -- | 1,684.21 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,262.38 | 7,963.26 | 13,324.73 | 9,933.12 | 4,052.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,610.24 | 43,127.36 | 100,019.45 | 70,111.05 | 26,013.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,645.43 | 10,654.68 | 33,822.45 | 18,078.46 | 10,026.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,210.29 | 10,479.51 | 36,850.79 | 24,671.97 | 17,598.99 |
| 支付的各项税费 | 5,108.94 | 1,388.88 | 5,868.48 | 3,539.10 | 2,555.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,325.84 | 7,463.12 | 21,344.13 | 15,244.92 | 8,137.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,290.49 | 29,986.20 | 97,885.85 | 61,534.45 | 38,319.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,319.75 | 13,141.16 | 2,133.60 | 8,576.60 | -12,305.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,300.00 | 61,500.00 | 113,337.90 | 56,999.90 | 34,999.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.76 | 94.24 | 2,264.19 | 516.35 | 320.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | -- | 462.76 | 1.87 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 338.00 | 338.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 716.85 | 430.96 | 5,728.13 | 15,940.39 | 15,631.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,370.72 | 62,025.20 | 121,792.98 | 73,796.51 | 51,289.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,041.53 | 8,317.33 | 15,635.55 | 10,422.93 | 8,937.93 |
| 投资所支付的现金 | 149,329.02 | 109,061.02 | 123,733.99 | 133,714.65 | 115,514.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 500.00 | 500.00 | 3,744.32 | 13,847.77 | 13,847.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,870.55 | 117,878.35 | 143,113.86 | 157,985.35 | 138,300.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,499.83 | -55,853.16 | -21,320.88 | -84,188.85 | -87,010.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | 29.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | 29.40 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 4,487.00 | 3,887.00 | 3,887.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | 150.00 | 4,516.40 | 3,887.00 | 3,887.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 450.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 315.05 | 158.63 | 7,671.10 | 7,955.59 | 5,583.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 162.90 | 162.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,768.38 | 882.70 | 2,801.88 | 2,124.01 | 1,117.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,383.43 | 1,341.33 | 10,922.98 | 10,079.60 | 6,701.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,633.43 | -1,191.33 | -6,406.58 | -6,192.60 | -2,814.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,813.52 | -43,903.33 | -25,593.73 | -81,804.84 | -102,130.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,764.46 | 157,764.46 | 183,358.19 | 183,358.19 | 183,358.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,950.94 | 113,861.14 | 157,764.46 | 101,553.34 | 81,227.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,855.39 | -- | -13,787.62 | -- | -18,042.99 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 5.96 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,174.94 | -- | 14,679.39 | -- | 7,059.86 |
| 无形资产摊销 | 484.76 | -- | 936.12 | -- | 465.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,138.29 | -- | 7,180.98 | -- | 3,561.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.18 | -- | 4.46 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.66 | -- | 16.80 | -- | 8.67 |
| 公允价值变动损失 | 791.13 | -- | -1,285.11 | -- | 899.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -401.80 | -- | -218.95 | -- | -162.73 |
| 投资损失 | -270.25 | -- | -5,613.21 | -- | -3,728.24 |
| 递延所得税资产减少 | -386.79 | -- | -3,182.26 | -- | -16.60 |
| 递延所得税负债增加 | -25.72 | -- | 439.04 | -- | 992.82 |
| 存货的减少 | -3,216.76 | -- | -6,754.42 | -- | -116.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,125.17 | -- | 955.79 | -- | -924.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,472.24 | -- | 5,351.63 | -- | -4,012.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,319.75 | -- | 2,133.60 | -- | -12,305.16 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,950.94 | -- | 157,764.46 | -- | 81,227.58 |
| 现金的期初余额 | 157,764.46 | -- | 183,358.19 | -- | 183,358.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,813.52 | -- | -25,593.73 | -- | -102,130.61 |
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