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| 黄山B股(900942) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,757.05 | 85,487.14 | 34,517.33 | 203,701.42 | 146,651.05 |
| 收到的税费返还 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 979.34 | 853.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,487.15 | 15,263.24 | 6,587.02 | 42,474.49 | 31,312.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,265.12 | 100,771.30 | 41,125.27 | 247,155.25 | 178,817.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,156.30 | 23,832.00 | 12,777.50 | 55,793.45 | 32,174.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,512.78 | 24,385.51 | 12,295.34 | 47,541.15 | 32,915.47 |
| 支付的各项税费 | 18,303.45 | 11,088.18 | 6,754.44 | 19,654.75 | 10,518.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,515.21 | 23,842.45 | 11,691.54 | 51,876.54 | 36,522.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,487.75 | 83,148.14 | 43,518.82 | 174,865.89 | 112,130.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,777.37 | 17,623.16 | -2,393.55 | 72,289.35 | 66,686.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,800.00 | 10,000.00 | -- | 159,337.08 | 85,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,141.30 | 246.17 | -- | 1,631.87 | 393.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.95 | 14.57 | 4.26 | 45.69 | 2.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 17.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,264.14 | 890.88 | 490.73 | 1,679.94 | 1,084.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,224.39 | 11,151.62 | 494.99 | 162,694.58 | 86,798.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,417.08 | 10,017.04 | 5,441.98 | 21,453.63 | 15,809.49 |
| 投资所支付的现金 | 154,002.00 | 75,990.00 | 73,000.00 | 160,569.02 | 161,329.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 636.04 | 630.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 168,419.08 | 86,007.04 | 78,441.98 | 182,658.69 | 177,768.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,194.70 | -74,855.42 | -77,946.98 | -19,964.10 | -90,970.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 100.00 | 40.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.00 | 100.00 | 40.00 | 600.00 | 600.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160.00 | 100.00 | 40.00 | 750.00 | 750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,198.25 | 14,198.25 | -- | 750.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,701.97 | 11,741.52 | 865.04 | 5,840.93 | 2,109.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,158.69 | 714.30 | 714.30 | 5,069.38 | 1,497.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,113.02 | 7,129.21 | 5,376.08 | 7,544.64 | 2,628.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,013.23 | 33,068.98 | 6,241.12 | 14,135.58 | 5,037.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,853.23 | -32,968.98 | -6,201.12 | -13,385.58 | -4,287.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,270.56 | -90,201.23 | -86,541.66 | 38,939.70 | -28,571.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,704.16 | 196,704.16 | 196,704.16 | 157,764.46 | 157,764.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,433.60 | 106,502.93 | 110,162.50 | 196,704.16 | 129,192.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,644.50 | -- | 45,612.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 464.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,068.27 | -- | 13,549.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 467.13 | -- | 1,195.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,096.78 | -- | 6,305.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.17 | -- | -3.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 47.76 | -- | 398.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 100.92 | -- | -2,079.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -225.04 | -- | -394.21 | -- |
| 投资损失 | -- | 278.91 | -- | -533.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,949.07 | -- | 3,161.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 260.41 | -- | 501.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,282.23 | -- | -7,149.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,585.43 | -- | -1,189.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -775.61 | -- | 8,944.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,623.16 | -- | 72,289.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,502.93 | -- | 196,704.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 196,704.16 | -- | 157,764.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,201.23 | -- | 38,939.70 | -- |
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