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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,832.45 | 181,240.62 | 105,017.58 | 106,552.93 | 110,162.50 |
| 交易性金融资产 | 46,042.22 | -- | 71,106.42 | 58,182.54 | 67,973.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,539.99 | 3,443.70 | 4,186.34 | 3,644.91 | 2,969.17 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,539.99 | 3,443.70 | 4,186.34 | 3,644.91 | 2,969.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,749.33 | 1,591.94 | 4,318.78 | 4,116.98 | 3,380.69 |
| 其他应收款(合计) | 4,932.93 | 3,094.68 | 3,871.69 | 4,607.29 | 4,556.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,094.68 | -- | 4,607.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,149.03 | 4,796.85 | 50,061.60 | 47,626.73 | 47,010.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,030.34 | 6,318.75 | 10,885.58 | 8,651.63 | 9,702.32 |
| 流动资产合计 | 188,276.30 | 200,486.55 | 249,447.99 | 233,383.01 | 245,754.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,066.97 | 18,505.67 | 19,128.64 | 19,325.75 | 16,602.99 |
| 投资性房地产 | 457.27 | 531.82 | 546.15 | 547.08 | 551.02 |
| 在建工程(合计) | 97,874.01 | 80,025.74 | 28,481.11 | 28,007.37 | 25,168.60 |
| 在建工程 | -- | 80,025.74 | -- | 28,007.37 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 139,992.92 | 143,176.55 | 146,244.05 | 149,496.78 | 151,628.48 |
| 固定资产净额 | -- | 143,176.55 | -- | 149,496.78 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,073.69 | 27,346.81 | 29,256.58 | 30,311.06 | 28,094.84 |
| 无形资产 | 15,656.06 | 15,908.19 | 15,788.03 | 16,018.67 | 15,715.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,501.23 | 5,501.23 | 5,501.23 | 5,501.23 | 5,501.23 |
| 长期待摊费用 | 23,130.66 | 22,744.66 | 20,690.83 | 20,079.62 | 21,517.45 |
| 递延所得税资产 | 1,881.13 | 1,881.13 | 1,358.40 | 1,358.40 | 1,460.19 |
| 其他非流动资产 | 4,960.89 | 5,985.47 | 1,072.37 | 1,003.89 | 1,232.26 |
| 非流动资产合计 | 385,141.88 | 372,743.65 | 321,074.64 | 323,009.76 | 319,691.84 |
| 资产总计 | 573,418.17 | 573,230.20 | 570,522.63 | 556,392.76 | 565,446.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,209.64 | 21,580.27 | 17,386.95 | 18,003.56 | 18,220.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,209.64 | 21,580.27 | 17,386.95 | 18,003.56 | 18,220.74 |
| 预收款项 | 73.19 | 73.01 | 98.28 | 95.81 | 95.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,776.76 | 9,990.97 | 5,889.20 | 8,406.66 | 6,954.67 |
| 应交税费 | 4,035.33 | 5,298.30 | 7,808.35 | 6,005.86 | 3,134.63 |
| 其他应付款(合计) | 11,607.56 | 8,404.07 | 11,860.23 | 14,956.44 | 9,564.87 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,420.95 | 913.60 | 1,315.27 | 6,287.13 | 884.55 |
| 其他应付款 | -- | 7,490.47 | -- | 8,669.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,791.79 | 3,502.81 | 3,920.73 | 3,586.63 | 17,810.50 |
| 其他流动负债 | 187.44 | 175.75 | 210.01 | 138.59 | 166.12 |
| 流动负债合计 | 48,309.33 | 51,746.87 | 51,416.00 | 54,066.59 | 58,955.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,023.22 | 193.22 | 193.22 | 193.22 | 193.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,555.87 | 23,878.68 | 24,707.67 | 25,096.87 | 22,771.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,972.79 | 3,994.24 | 3,994.24 | 3,994.24 | 4,015.68 |
| 长期应付款 | -- | 3,994.24 | -- | 3,994.24 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,237.73 | 3,393.18 | 2,637.52 | 2,225.68 | 3,944.85 |
| 长期递延收益 | 4,340.05 | 4,117.39 | 3,879.08 | 4,058.74 | 4,251.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,129.66 | 35,576.71 | 35,411.73 | 35,568.75 | 35,176.89 |
| 负债合计 | 84,438.99 | 87,323.58 | 86,827.73 | 89,635.34 | 94,132.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 |
| 资本公积 | 34,381.65 | 34,381.65 | 34,381.65 | 34,381.65 | 34,381.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,143.45 | 3,487.43 | 1,732.70 | 497.18 | 763.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,399.16 | 37,399.16 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 321,217.45 | 317,527.96 | 316,039.16 | 300,715.17 | 305,343.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 469,079.66 | 465,734.14 | 462,659.78 | 446,100.26 | 450,995.32 |
| 少数股东权益 | 19,899.52 | 20,172.48 | 21,035.12 | 20,657.17 | 20,318.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 488,979.18 | 485,906.62 | 483,694.90 | 466,757.43 | 471,313.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,418.17 | 573,230.20 | 570,522.63 | 556,392.76 | 565,446.41 |
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