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| 黄山B股(900942) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,950.94 | 113,861.14 | 157,764.46 | 101,553.34 | 81,227.58 |
| 交易性金融资产 | 33,152.02 | 31,056.92 | -- | 35,315.75 | 45,263.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,752.19 | 2,259.22 | 1,751.60 | 2,723.48 | 1,056.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,752.19 | 2,259.22 | 1,751.60 | 2,723.48 | 1,056.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,853.08 | 2,039.35 | 2,068.56 | 2,290.92 | 2,512.53 |
| 其他应收款(合计) | 1,835.28 | 1,821.13 | 1,522.84 | 2,030.02 | 2,138.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,835.28 | -- | 1,522.84 | -- | 2,138.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,414.03 | 38,608.02 | 38,197.27 | 33,537.07 | 31,757.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 32,803.04 | 17,466.31 | 2,144.90 | 38,453.05 | 32,323.37 |
| 流动资产合计 | 225,760.58 | 207,112.09 | 203,449.62 | 215,903.64 | 196,280.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,401.86 | 17,434.35 | 17,576.52 | 17,007.88 | 16,682.99 |
| 投资性房地产 | 622.16 | 665.14 | 708.11 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 23,244.36 | 22,257.68 | 22,276.62 | 24,432.14 | 24,948.42 |
| 在建工程 | 23,244.36 | -- | 22,276.62 | -- | 24,948.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 159,614.17 | 162,516.78 | 165,471.43 | 164,093.27 | 167,095.63 |
| 固定资产净额 | 159,614.17 | -- | 165,471.43 | -- | 167,095.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,336.31 | 20,844.33 | 20,775.07 | 20,801.54 | 20,718.45 |
| 无形资产 | 16,200.43 | 16,435.63 | 16,627.09 | 16,817.82 | 17,037.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,427.08 | 5,311.83 | 5,311.83 | 5,445.15 | 5,445.15 |
| 长期待摊费用 | 16,724.37 | 16,558.14 | 15,488.83 | 12,900.89 | 12,634.17 |
| 递延所得税资产 | 3,435.39 | 3,297.20 | 2,925.43 | 2,891.52 | 2,891.52 |
| 其他非流动资产 | 523.89 | 932.55 | 1,038.09 | 667.08 | 718.58 |
| 非流动资产合计 | 314,096.89 | 316,915.29 | 317,385.41 | 307,140.03 | 310,254.92 |
| 资产总计 | 539,857.46 | 524,027.38 | 520,835.03 | 523,043.67 | 506,535.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 450.00 | 450.00 | 600.00 | 450.00 | 450.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,731.89 | 15,748.64 | 23,518.78 | 15,707.33 | 14,289.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,731.89 | 15,748.64 | 23,518.78 | 15,707.33 | 14,289.12 |
| 预收款项 | 110.19 | 130.57 | 109.79 | 98.94 | 78.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,197.82 | 5,214.08 | 6,601.52 | 4,138.88 | 3,179.74 |
| 应交税费 | 3,804.27 | 2,629.86 | 1,625.05 | 1,845.44 | 846.13 |
| 其他应付款(合计) | 15,722.67 | 14,610.95 | 10,797.31 | 13,044.60 | 11,748.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,712.24 | 3,783.75 | 3,215.18 | 3,306.36 | 4,987.71 |
| 其他应付款 | 11,010.42 | -- | 7,582.13 | -- | 6,760.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,869.28 | 2,539.26 | 2,780.35 | 2,569.49 | 2,085.28 |
| 其他流动负债 | 138.47 | 122.97 | 117.38 | 92.91 | 93.64 |
| 流动负债合计 | 48,494.40 | 43,664.08 | 48,243.90 | 39,985.72 | 34,760.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,391.46 | 14,322.22 | 14,391.46 | 14,460.70 | 14,460.70 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 20,275.09 | 19,769.76 | 19,531.66 | 19,255.19 | 19,605.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,037.13 | 4,058.58 | 4,058.58 | 4,117.55 | 4,080.03 |
| 长期应付款 | 4,037.13 | -- | 4,058.58 | -- | 4,080.03 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,941.50 | 1,968.74 | 1,967.22 | 4,352.85 | 4,352.85 |
| 长期递延收益 | 4,210.52 | 4,311.36 | 3,666.05 | 3,730.64 | 3,852.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,855.70 | 44,430.66 | 43,614.98 | 45,916.93 | 46,352.16 |
| 负债合计 | 93,350.09 | 88,094.74 | 91,858.87 | 85,902.65 | 81,112.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 | 72,937.94 |
| 资本公积 | 35,310.41 | 36,733.18 | 36,733.18 | 36,733.18 | 36,733.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 820.10 | 925.40 | 763.94 | 735.86 | 735.86 |
| 专项储备 | 2.73 | 13.26 | 9.32 | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 | 37,568.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 280,558.01 | 267,036.21 | 260,301.06 | 267,231.31 | 256,115.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,197.51 | 415,214.30 | 408,313.75 | 415,206.61 | 404,090.86 |
| 少数股东权益 | 19,309.86 | 20,718.33 | 20,662.41 | 21,934.41 | 21,331.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,507.37 | 435,932.64 | 428,976.16 | 437,141.02 | 425,422.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,857.46 | 524,027.38 | 520,835.03 | 523,043.67 | 506,535.34 |
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