海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,721,744.5016,391,459.808,525,454.0037,127,153.6023,748,636.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金58,083.1050,324.806,619.9014,907.90217,614.00
经营活动现金流入小计24,779,827.6016,441,784.608,533,819.3037,142,061.5023,966,250.20
购买商品、接受劳务支付的现金22,796,500.4014,820,412.007,461,688.0034,526,508.3021,679,467.20
支付给职工以及为职工支付的现金912,743.40619,038.50320,584.20985,672.30660,169.70
支付的各项税费111,854.4074,065.4029,511.90727,515.8064,012.80
支付的其他与经营活动有关的现金668,902.50454,819.90102,967.90595,741.70791,064.80
经营活动现金流出小计24,490,000.7015,968,335.807,943,980.5036,835,438.1023,194,714.50
经营活动产生的现金流量净额289,826.90473,448.80589,838.80306,623.40771,535.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金334,505.00240,005.0050,005.00366,466.10177,600.00
取得投资收益所收到的现金11,983.003,027.20-887.2020,703.0011,064.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,053.60735.00227.401,264.80635.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------859.30
收到的其他与投资活动有关的现金--------106.30
投资活动现金流入小计348,541.60243,767.2049,345.20388,433.90190,266.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金86,272.8054,771.4028,979.50118,305.0060,476.70
投资所支付的现金167,343.90167,343.9050,500.00355,542.20120,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,194.70936.40----2,078.40
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.00----11.40
投资活动现金流出小计260,811.40224,051.7079,479.50473,847.20182,566.50
投资活动产生的现金流量净额87,730.2019,715.50-30,134.30-85,413.307,699.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金267,792.805,421,662.30--964,549.7069,450.60
发行债券收到的现金----151,406.30----
收到其他与筹资活动有关的现金--------325,652.10
筹资活动现金流入小计267,792.805,421,662.30151,406.30964,549.70395,102.70
偿还债务支付的现金342,079.506,016,907.90850,484.70740,968.401,003,312.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,428.40132,802.1096,988.20250,163.80206,616.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,957.006,882.601,079.50450.004,433.70
筹资活动现金流出小计485,464.906,156,592.60948,552.40991,582.201,214,362.30
筹资活动产生的现金流量净额-217,672.10-734,930.30-797,146.10-27,032.50-819,259.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,817.00-1.10-2,341.9017,572.9015,188.00
五、现金及现金等价物净增加额176,702.00-241,767.10-239,783.50211,750.50-24,836.10
加:期初现金及现金等价物余额581,077.00581,077.00952,528.50369,326.50369,326.50
六、期末现金及现金等价物余额757,779.00339,309.90712,745.00581,077.00344,490.40
附注
净利润--19,771.60--20,847.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,063.20--43,438.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,022.70--77,494.60--
无形资产摊销--38,361.10--85,047.10--
长期待摊费用摊销--429.90--1,889.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.30--131.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11,349.60---29,817.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--142,522.70--272,397.70--
投资损失---6,075.60---3,467.30--
递延所得税资产减少--2,584.70------
递延所得税负债增加---5,462.00---40,776.40--
存货的减少--19,831.10---106,012.90--
经营性应收项目的减少--860,214.50---298,827.90--
经营性应付项目的增加---646,525.80--284,279.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--473,448.80--306,623.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--339,309.90--581,077.00--
现金的期初余额--581,077.00--369,326.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---241,767.10--211,750.50--
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