| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,012.06 | 148,086.30 | 97,704.51 | 61,418.53 | 25,381.34 |
| 收到的税费返还 | -- | 50.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,855.04 | 45,492.37 | 58,371.04 | 41,876.87 | 17,741.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,867.10 | 193,628.88 | 156,075.55 | 103,295.39 | 43,122.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,891.70 | 159,938.57 | 101,554.08 | 65,585.74 | 24,615.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,588.36 | 4,322.73 | 3,548.75 | 2,579.59 | 1,554.69 |
| 支付的各项税费 | 799.03 | 310.81 | 176.37 | 122.59 | 25.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,172.69 | 50,791.58 | 50,643.16 | 42,962.41 | 18,306.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,451.78 | 215,363.70 | 155,922.36 | 111,250.33 | 44,502.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,584.68 | -21,734.82 | 153.19 | -7,954.94 | -1,379.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,993.00 | 3,993.00 | 3,993.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.58 | 0.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,502.77 | 107,806.48 | 67,570.81 | 441.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,502.77 | 111,800.06 | 71,563.86 | 4,434.07 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,973.50 | 44,190.99 | 36,349.26 | 1,653.03 | 35.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,093.25 | 97,061.37 | 92,078.60 | 45,205.39 | 45,293.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 88,066.75 | 141,252.36 | 128,427.86 | 46,858.42 | 45,328.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,563.98 | -29,452.30 | -56,864.00 | -42,424.35 | -45,328.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,029.58 | 144,131.44 | 128,537.23 | 63,006.24 | 25,074.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,450.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,479.58 | 144,131.44 | 128,537.23 | 63,006.24 | 25,074.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,144.95 | 97,281.30 | 61,786.30 | 34,180.70 | 24,270.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 549.97 | 588.70 | 658.07 | 401.32 | 167.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,331.12 | 14,317.68 | 14,098.61 | 4,119.96 | 182.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,026.03 | 112,187.68 | 76,542.98 | 38,701.98 | 24,620.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,453.55 | 31,943.76 | 51,994.24 | 24,304.26 | 454.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -546.02 | -691.12 | -866.16 | -387.41 | -18.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,241.14 | -19,934.48 | -5,582.72 | -26,462.44 | -46,271.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,376.48 | 267,310.96 | 267,310.96 | 267,310.96 | 267,310.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,135.34 | 247,376.48 | 261,728.24 | 240,848.52 | 221,039.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,284.94 | -- | 7,149.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,665.38 | -- | -254.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,996.83 | -- | 3,307.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.54 | -- | 3.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,950.92 | -- | 797.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -159.30 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,468.32 | -- | 542.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,533.75 | -- | -3,102.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -129.41 | -- | 149.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,474.55 | -- | -3,776.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,937.20 | -- | -32,103.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,847.83 | -- | 20,722.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,734.82 | -- | -7,954.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 247,376.48 | -- | 240,848.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 267,310.96 | -- | 267,310.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,934.48 | -- | -26,462.44 | -- |
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