报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,779.40 | 15,647.90 | 6,889.40 | 15,691.80 | 11,369.50 |
收到的税费返还 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -- | 10.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,682.00 | 8,982.80 | 2,867.80 | 15,892.60 | 26,224.90 |
经营活动现金流入小计 | 44,464.00 | 24,633.30 | 9,759.70 | 31,584.40 | 37,604.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,314.30 | 13,221.50 | 6,553.00 | 14,881.90 | 8,264.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,577.30 | 1,617.50 | 852.20 | 3,392.80 | 2,640.80 |
支付的各项税费 | 169.90 | 169.00 | 70.20 | 597.20 | 176.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133,163.30 | 100,251.40 | 15,823.80 | 21,141.10 | 13,616.70 |
经营活动现金流出小计 | 201,224.80 | 115,259.40 | 23,299.20 | 40,013.00 | 24,698.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,760.80 | -90,626.10 | -13,539.50 | -8,428.60 | 12,906.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 175.30 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,662.00 | 2,662.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 213,573.40 | 213,209.40 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,837.50 | 12,662.00 | -- | 213,573.40 | 213,209.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,029.60 | 183.30 | 1.30 | 84,532.10 | 33,408.70 |
投资所支付的现金 | 452.70 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | 83,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,482.30 | 11,183.30 | 10,001.30 | 167,532.10 | 33,408.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -644.80 | 1,478.70 | -10,001.30 | 46,041.30 | 179,800.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,557.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13,557.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 96,375.40 | 96,375.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,618.80 | 7,618.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.30 | 59.30 | 59.30 | 81,796.90 | 68,051.20 |
筹资活动现金流出小计 | 63.30 | 59.30 | 59.30 | 185,791.10 | 172,045.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63.30 | -59.30 | -59.30 | -172,234.10 | -172,045.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.40 | 670.80 | -308.70 | -3,846.40 | 476.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -157,350.50 | -88,535.90 | -23,908.80 | -138,467.80 | 21,137.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 632,544.30 | 632,544.30 | 632,544.30 | 771,012.10 | 771,012.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 475,193.80 | 544,008.40 | 608,635.50 | 632,544.30 | 792,149.70 |
附注 |
净利润 | -- | 28,667.00 | -- | 19,406.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2.80 | -- | 13.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,253.20 | -- | 1,883.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 192.00 | -- | 206.80 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 12.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,415.10 | -- | 945.30 | -- |
投资损失 | -- | -25,399.00 | -- | -14,706.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -589.40 | -- | -2,390.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,021.90 | -- | -2,723.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -90,842.00 | -- | -12,355.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -90,626.10 | -- | -8,428.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 544,008.40 | -- | 632,544.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 632,544.30 | -- | 771,012.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -88,535.90 | -- | -138,467.80 | -- |