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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 339,223.04 | 375,900.12 | 376,973.08 | 407,748.52 | 388,771.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,684.20 | 240.45 | 3,119.46 | 894.63 | 505.31 |
| 应收票据 | -- | -- | 803.86 | 0.10 | -- |
| 应收账款 | 1,684.20 | 240.45 | 2,315.60 | 894.53 | 505.31 |
| 应收款项融资 | 2,721.44 | 1,387.39 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,537.30 | 959.87 | 815.36 | 221.89 | 768.55 |
| 其他应收款(合计) | 55,876.21 | 34,945.57 | 46,440.17 | 40,574.13 | 31,521.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 34,945.57 | -- | 40,574.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,235.34 | 16,785.93 | 17,702.52 | 16,934.84 | 17,317.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,001.62 | 1,846.96 | 2,053.73 | 1,917.93 | 1,665.56 |
| 流动资产合计 | 422,485.99 | 432,964.50 | 447,218.36 | 468,375.14 | 440,674.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 217,131.42 | 215,459.82 | 213,272.96 | 211,153.01 | 212,238.75 |
| 投资性房地产 | 1,454.24 | 1,471.76 | 1,489.27 | 1,506.78 | 1,524.30 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 24.27 | 2,823.70 | 2,866.34 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 2,823.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 110,100.87 | 111,621.39 | 113,487.19 | 111,530.79 | 112,614.41 |
| 固定资产净额 | -- | 111,621.39 | -- | 111,530.79 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,801.84 | 2,032.93 | 4,308.22 | 6,351.76 | 8,273.77 |
| 无形资产 | 66.60 | 68.48 | 70.37 | 72.25 | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,225.58 | 3,609.72 | 3,008.71 | 2,401.10 | 1,875.16 |
| 递延所得税资产 | 126.71 | 245.17 | 75.43 | 46.86 | 28.86 |
| 其他非流动资产 | 137,128.80 | 96,695.50 | 172,590.48 | 132,996.61 | 122,008.05 |
| 非流动资产合计 | 472,036.06 | 431,204.77 | 508,326.88 | 468,882.85 | 461,429.64 |
| 资产总计 | 894,522.05 | 864,169.27 | 955,545.25 | 937,257.99 | 902,103.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,999.91 | 34,090.41 | 32,798.60 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,117.32 | 20,152.72 | 36,994.03 | 55,153.07 | 28,219.68 |
| 应付票据 | 24,239.97 | 14,192.93 | 31,496.53 | 51,215.23 | 23,455.87 |
| 应付账款 | 6,877.35 | 5,959.79 | 5,497.49 | 3,937.84 | 4,763.81 |
| 预收款项 | 151.74 | 28.85 | 228.81 | 31.80 | 53.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 405.71 | 895.30 | 326.88 | 368.98 | 364.04 |
| 应交税费 | 245.63 | 263.42 | 92.34 | 43.47 | 84.01 |
| 其他应付款(合计) | 7,590.91 | 7,745.11 | 18,656.24 | 13,762.85 | 9,194.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,745.11 | -- | 13,762.85 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,586.30 | 17,149.80 | 72,933.55 | 73,383.64 | 74,361.48 |
| 其他流动负债 | 1,613.41 | 1,621.51 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 95,468.64 | 84,981.72 | 164,215.61 | 145,680.64 | 114,490.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,202.12 | 1,398.99 | 1,606.39 | 1,822.62 | 2,050.83 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 28,356.51 | 28,356.51 | 44,713.27 | 44,713.27 | 44,713.27 |
| 长期应付款 | -- | 28,356.51 | -- | 44,713.27 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 45,558.63 | 29,755.50 | 46,319.65 | 46,535.89 | 46,764.09 |
| 负债合计 | 141,027.27 | 114,737.22 | 210,535.26 | 192,216.53 | 161,254.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 |
| 资本公积 | 1,020,796.34 | 1,020,795.93 | 1,020,795.93 | 1,020,795.93 | 1,020,795.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,257.31 | -4,220.16 | -7,364.08 | -5,559.41 | -9,675.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -564,093.29 | -568,391.07 | -569,669.72 | -571,443.49 | -571,511.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 753,508.67 | 749,247.63 | 744,825.06 | 744,855.96 | 740,671.96 |
| 少数股东权益 | -13.89 | 184.41 | 184.92 | 185.50 | 177.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 753,494.78 | 749,432.04 | 745,009.98 | 745,041.46 | 740,849.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 894,522.05 | 864,169.27 | 955,545.25 | 937,257.99 | 902,103.89 |
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