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海科B(900938) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 376,973.08 | 407,748.52 | 388,771.48 | 394,183.80 | 475,213.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 3,119.46 | 894.63 | 505.31 | 965.87 | 1,371.00 |
应收票据 | 803.86 | 0.10 | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,315.60 | 894.53 | 505.31 | 965.87 | 1,371.00 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 815.36 | 221.89 | 768.55 | 525.05 | 1,996.50 |
其他应收款(合计) | 46,440.17 | 40,574.13 | 31,521.53 | 43,876.22 | 29,848.80 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 40,574.13 | -- | 43,876.22 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17,702.52 | 16,934.84 | 17,317.61 | 13,070.02 | 36,387.40 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,053.73 | 1,917.93 | 1,665.56 | 2,692.92 | -- |
流动资产合计 | 447,218.36 | 468,375.14 | 440,674.26 | 455,527.23 | 545,819.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 213,272.96 | 211,153.01 | 212,238.75 | 209,367.76 | 214,036.30 |
投资性房地产 | 1,489.27 | 1,506.78 | 1,524.30 | 1,541.81 | 1,559.30 |
在建工程(合计) | 24.27 | 2,823.70 | 2,866.34 | 2,299.21 | 362.60 |
在建工程 | -- | 2,823.70 | -- | 2,299.21 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 113,487.19 | 111,530.79 | 112,614.41 | 113,982.06 | 116,913.50 |
固定资产净额 | -- | 111,530.79 | -- | 113,982.06 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,308.22 | 6,351.76 | 8,273.77 | 9,933.00 | 3,061.60 |
无形资产 | 70.37 | 72.25 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,008.71 | 2,401.10 | 1,875.16 | 1,961.63 | 1,505.30 |
递延所得税资产 | 75.43 | 46.86 | 28.86 | 77.25 | -- |
其他非流动资产 | 172,590.48 | 132,996.61 | 122,008.05 | 88,789.69 | 92,820.90 |
非流动资产合计 | 508,326.88 | 468,882.85 | 461,429.64 | 427,952.41 | 430,259.50 |
资产总计 | 955,545.25 | 937,257.99 | 902,103.89 | 883,479.64 | 976,079.30 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,798.60 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 36,994.03 | 55,153.07 | 28,219.68 | 6,202.21 | 4,604.80 |
应付票据 | 31,496.53 | 51,215.23 | 23,455.87 | -- | -- |
应付账款 | 5,497.49 | 3,937.84 | 4,763.81 | 6,202.21 | 4,604.80 |
预收款项 | 228.81 | 31.80 | 53.60 | 31.18 | 1,913.90 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 326.88 | 368.98 | 364.04 | 781.37 | 332.00 |
应交税费 | 92.34 | 43.47 | 84.01 | 185.24 | 145.50 |
其他应付款(合计) | 18,656.24 | 13,762.85 | 9,194.92 | 16,634.29 | 11,671.70 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13,762.85 | -- | 16,634.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 72,933.55 | 73,383.64 | 74,361.48 | 76,752.96 | 97,904.70 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 6.04 | -- |
流动负债合计 | 164,215.61 | 145,680.64 | 114,490.16 | 102,251.75 | 116,983.10 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,606.39 | 1,822.62 | 2,050.83 | 1,437.81 | 2,452.50 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 44,713.27 | 44,713.27 | 44,713.27 | 44,713.27 | 112,116.40 |
长期应付款 | -- | 44,713.27 | -- | 44,713.27 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 2.40 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 46,319.65 | 46,535.89 | 46,764.09 | 46,151.08 | 114,571.30 |
负债合计 | 210,535.26 | 192,216.53 | 161,254.26 | 148,402.83 | 231,554.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.78 | 289,933.80 |
资本公积 | 1,020,795.93 | 1,020,795.93 | 1,020,795.93 | 1,020,795.93 | 1,020,795.90 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -7,364.08 | -5,559.41 | -9,675.25 | -9,890.34 | -6,876.20 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.15 | 11,129.20 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -569,669.72 | -571,443.49 | -571,511.65 | -577,069.86 | -570,443.90 |
归属于母公司股东权益合计 | 744,825.06 | 744,855.96 | 740,671.96 | 734,898.66 | 744,538.80 |
少数股东权益 | 184.92 | 185.50 | 177.68 | 178.15 | -13.90 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 745,009.98 | 745,041.46 | 740,849.64 | 735,076.81 | 744,524.90 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 955,545.25 | 937,257.99 | 902,103.89 | 883,479.64 | 976,079.30 |
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