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| 海科B(900938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 792,211.10 | 812,135.30 | 675,508.80 | 771,066.10 | 575,620.80 |
| 交易性金融资产 | 1,359.90 | 1,359.90 | 206,316.50 | 213,586.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 966.90 | 1,322.50 | 1,766.60 | 2,593.30 | -- |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 966.90 | 1,322.50 | 1,766.60 | 2,593.30 | -- |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 15.30 | 3,324.40 | 467.50 | 155.90 | 54.20 |
| 其他应收款(合计) | 6,491.30 | 284.70 | 272.00 | 1,026.00 | 246.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 779.00 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 284.70 | -- | 247.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,061.20 | 2,020.10 | 720.10 | 1,552.90 | 1,548.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | 218,590.60 |
| 流动资产合计 | 803,105.70 | 820,446.90 | 885,051.50 | 989,980.20 | 800,609.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 214,437.30 | 212,501.40 | 210,947.50 | 209,395.50 | 208,369.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 47,412.80 | 34,500.20 | 32,957.30 | 33,450.20 | 34,661.30 |
| 固定资产净额 | -- | 34,500.20 | -- | 33,450.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,811.40 | 4,011.20 | 284.60 | 365.60 | 193.10 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,648.10 | 1,543.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 22,599.50 | 196.40 | 322.90 | 584.00 | 511.10 |
| 非流动资产合计 | 289,909.10 | 252,753.10 | 244,512.30 | 243,795.30 | 243,734.50 |
| 资产总计 | 1,093,014.80 | 1,073,200.00 | 1,129,563.80 | 1,233,775.50 | 1,044,344.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 36,723.00 | 36,723.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,816.80 | 3,535.30 | 3,676.60 | 6,008.60 | 5,214.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,816.80 | 3,535.30 | 3,676.60 | 6,008.60 | 5,214.30 |
| 预收款项 | 102.50 | 37.80 | -- | -- | 225.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 262.70 | 271.20 | 264.60 | 277.80 | 425.80 |
| 应交税费 | 54.80 | 34.10 | 155.60 | 715.70 | 1,649.00 |
| 其他应付款(合计) | 17,318.10 | 2,402.00 | 6,349.80 | 18,765.10 | 13,146.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 11,361.40 | 8,745.20 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,402.00 | -- | 7,403.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 936.70 | 766.30 | 78.40 | 59,790.00 | 37,631.40 |
| 其他流动负债 | 352,315.30 | 352,315.30 | 351,672.80 | 351,672.80 | 527,666.30 |
| 流动负债合计 | 374,806.90 | 359,362.00 | 362,197.80 | 473,953.00 | 622,682.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 32,202.40 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,235.10 | 3,362.70 | 217.60 | 218.40 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 3,271.10 |
| 长期应付款 | -- | 200.00 | -- | 250.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,435.10 | 3,562.70 | 417.60 | 468.40 | 35,473.50 |
| 负债合计 | 378,242.00 | 362,924.70 | 362,615.40 | 474,421.40 | 658,155.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 | 289,933.80 |
| 资本公积 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 | 1,020,611.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,961.70 | -9,273.50 | -10,587.00 | -10,487.70 | -16,286.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 | 11,129.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -599,930.60 | -602,116.30 | -610,582.30 | -618,718.00 | -924,979.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 714,782.50 | 710,285.00 | 700,505.50 | 692,469.10 | 380,408.70 |
| 少数股东权益 | -9.70 | -9.70 | 66,442.90 | 66,885.00 | 5,779.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 714,772.80 | 710,275.30 | 766,948.40 | 759,354.10 | 386,188.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,093,014.80 | 1,073,200.00 | 1,129,563.80 | 1,233,775.50 | 1,044,344.10 |
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