物贸B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
物贸B股(900927) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,343.10138,566.09701,770.09562,562.05375,714.76
收到的税费返还------73.7126.57
收到的其他与经营活动有关的现金22,639.152,849.0223,627.7411,472.227,831.30
经营活动现金流入小计447,982.25141,415.11725,397.83574,107.98383,572.63
购买商品、接受劳务支付的现金349,034.59126,131.66693,372.38533,363.37357,108.93
支付给职工以及为职工支付的现金8,240.864,227.2319,235.1212,297.568,005.07
支付的各项税费3,420.921,807.716,048.544,902.523,913.01
支付的其他与经营活动有关的现金45,988.516,212.8922,516.6026,686.3818,775.64
经营活动现金流出小计406,684.88138,379.49741,172.65577,249.82387,802.65
经营活动产生的现金流量净额41,297.373,035.62-15,774.81-3,141.84-4,230.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----849.00----
取得投资收益所收到的现金3,573.202,344.953,258.092,234.342,228.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额256.38152.511,387.2257.0556.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,829.582,497.465,494.312,291.392,285.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金753.98378.884,657.15859.03632.08
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----46.70----
投资活动现金流出小计753.98378.884,703.85859.03632.08
投资活动产生的现金流量净额3,075.602,118.58790.461,432.351,653.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,642.004,000.0083,688.3628,714.2015,714.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,642.004,000.0083,688.3628,714.2015,714.20
偿还债务支付的现金16,314.325,280.0089,222.5431,316.0123,896.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,098.20319.772,046.811,375.191,285.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润440.22--932.14475.68445.32
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计17,412.525,599.7791,269.3532,691.2025,181.74
筹资活动产生的现金流量净额-9,770.52-1,599.77-7,580.99-3,977.00-9,467.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.677.551.780.42
五、现金及现金等价物净增加额34,602.513,553.76-22,557.79-5,684.71-12,043.74
加:期初现金及现金等价物余额18,990.8918,990.8941,548.6841,548.6841,548.68
六、期末现金及现金等价物余额53,593.4022,544.6518,990.8935,863.9729,504.93
附注
净利润3,652.52--5,104.94--3,570.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-178.04---191.01---255.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,548.66--3,340.21--1,512.42
无形资产摊销53.45--90.12--43.95
长期待摊费用摊销266.89--493.95--306.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.93---133.32--1.43
固定资产报废损失0.03--72.06--1.92
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用622.15--1,109.47--614.12
投资损失-1,360.84---2,443.69---1,464.96
递延所得税资产减少24.19---15.81----
递延所得税负债增加-12.60--------
存货的减少-39,238.65---8,585.36---10,512.71
经营性应收项目的减少-14,214.20--16,812.27--5,613.68
经营性应付项目的增加90,161.73---31,428.64---3,660.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额41,297.37---15,774.81---4,230.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额53,593.40--18,990.89--29,504.93
现金的期初余额18,990.89--41,548.68--41,548.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额34,602.51---22,557.79---12,043.74
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