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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 653,107.96 | 425,343.10 | 138,566.09 | 701,770.09 | 562,562.05 |
| 收到的税费返还 | 0.02 | -- | -- | -- | 73.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,493.55 | 22,639.15 | 2,849.02 | 23,627.74 | 11,472.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 665,601.53 | 447,982.25 | 141,415.11 | 725,397.83 | 574,107.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,568.38 | 349,034.59 | 126,131.66 | 693,372.38 | 533,363.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,657.38 | 8,240.86 | 4,227.23 | 19,235.12 | 12,297.56 |
| 支付的各项税费 | 4,596.90 | 3,420.92 | 1,807.71 | 6,048.54 | 4,902.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,113.66 | 45,988.51 | 6,212.89 | 22,516.60 | 26,686.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 628,936.32 | 406,684.88 | 138,379.49 | 741,172.65 | 577,249.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,665.21 | 41,297.37 | 3,035.62 | -15,774.81 | -3,141.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 849.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,226.48 | 3,573.20 | 2,344.95 | 3,258.09 | 2,234.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.47 | 256.38 | 152.51 | 1,387.22 | 57.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,519.94 | 3,829.58 | 2,497.46 | 5,494.31 | 2,291.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,325.91 | 753.98 | 378.88 | 4,657.15 | 859.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46.70 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,325.91 | 753.98 | 378.88 | 4,703.85 | 859.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,194.03 | 3,075.60 | 2,118.58 | 790.46 | 1,432.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,642.00 | 7,642.00 | 4,000.00 | 83,688.36 | 28,714.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,642.00 | 7,642.00 | 4,000.00 | 83,688.36 | 28,714.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,956.32 | 16,314.32 | 5,280.00 | 89,222.54 | 31,316.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282.66 | 1,098.20 | 319.77 | 2,046.81 | 1,375.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 488.34 | 440.22 | -- | 932.14 | 475.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,238.99 | 17,412.52 | 5,599.77 | 91,269.35 | 32,691.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,596.99 | -9,770.52 | -1,599.77 | -7,580.99 | -3,977.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.89 | 0.06 | -0.67 | 7.55 | 1.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,263.14 | 34,602.51 | 3,553.76 | -22,557.79 | -5,684.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,990.89 | 18,990.89 | 18,990.89 | 41,548.68 | 41,548.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,254.02 | 53,593.40 | 22,544.65 | 18,990.89 | 35,863.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,652.52 | -- | 5,104.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -178.04 | -- | -191.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,548.66 | -- | 3,340.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.45 | -- | 90.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 266.89 | -- | 493.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.93 | -- | -133.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | 72.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 622.15 | -- | 1,109.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,360.84 | -- | -2,443.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.19 | -- | -15.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,238.65 | -- | -8,585.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,214.20 | -- | 16,812.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,161.73 | -- | -31,428.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,297.37 | -- | -15,774.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,593.40 | -- | 18,990.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,990.89 | -- | 41,548.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,602.51 | -- | -22,557.79 | -- |
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