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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,126.18 | 682,621.32 | 473,557.26 | 285,733.54 | 100,021.96 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,393.60 | 21,180.93 | 33,583.56 | 22,305.32 | 5,084.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,519.78 | 703,803.06 | 507,140.82 | 308,038.86 | 105,105.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,206.02 | 641,702.44 | 466,711.68 | 266,971.93 | 67,520.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,146.64 | 19,498.78 | 12,586.08 | 8,617.46 | 4,803.62 |
| 支付的各项税费 | 3,179.29 | 5,212.62 | 4,091.77 | 2,711.38 | 1,401.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,746.39 | 14,596.43 | 22,949.33 | 15,766.74 | 6,468.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,278.34 | 681,010.27 | 506,338.86 | 294,067.51 | 80,193.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,758.56 | 22,792.79 | 801.96 | 13,971.35 | 24,912.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.97 | 1,160.60 | 1,151.43 | 1,097.46 | 795.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.19 | 5,323.02 | 131.81 | 66.51 | 37.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 707.16 | 6,483.62 | 1,283.25 | 1,163.97 | 832.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 372.57 | 2,353.45 | 877.27 | 508.87 | 331.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 575.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 372.57 | 2,528.45 | 1,052.27 | 683.87 | 906.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 334.58 | 3,955.17 | 230.97 | 480.10 | -74.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,730.15 | 53,326.65 | 57,426.39 | 35,445.18 | 60.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,730.15 | 53,426.65 | 57,526.39 | 35,545.18 | 60.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,853.10 | 55,509.22 | 57,217.22 | 29,901.87 | 2,261.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.78 | 500.42 | 204.07 | 61.01 | 18.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 151.00 | 23.97 | 23.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.93 | 2,852.77 | 1,779.66 | 1,365.42 | 370.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,002.81 | 58,862.41 | 59,200.95 | 31,328.31 | 2,650.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,272.67 | -5,435.76 | -1,674.56 | 4,216.87 | -2,590.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 2.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,696.64 | 21,314.20 | -641.62 | 18,668.33 | 22,247.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,439.81 | 87,125.60 | 87,125.60 | 87,125.60 | 87,125.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,743.17 | 108,439.81 | 86,483.98 | 105,793.93 | 109,373.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,451.67 | -- | 2,236.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 916.01 | -- | -381.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,244.59 | -- | 1,410.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.48 | -- | 26.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 775.82 | -- | 364.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.89 | -- | -15.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.06 | -- | 0.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 923.49 | -- | 473.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -769.29 | -- | -260.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 96.23 | -- | 25.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -284.76 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 96,390.71 | -- | 35,772.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,484.84 | -- | -2,955.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -100,742.55 | -- | -24,202.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,792.79 | -- | 13,971.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,439.81 | -- | 105,793.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,125.60 | -- | 87,125.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,314.20 | -- | 18,668.33 | -- |
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