物贸B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
物贸B股(900927) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,126.18682,621.32473,557.26285,733.54100,021.96
收到的税费返还--0.81------
收到的其他与经营活动有关的现金5,393.6021,180.9333,583.5622,305.325,084.02
经营活动现金流入小计63,519.78703,803.06507,140.82308,038.86105,105.99
购买商品、接受劳务支付的现金48,206.02641,702.44466,711.68266,971.9367,520.76
支付给职工以及为职工支付的现金4,146.6419,498.7812,586.088,617.464,803.62
支付的各项税费3,179.295,212.624,091.772,711.381,401.05
支付的其他与经营活动有关的现金13,746.3914,596.4322,949.3315,766.746,468.16
经营活动现金流出小计69,278.34681,010.27506,338.86294,067.5180,193.59
经营活动产生的现金流量净额-5,758.5622,792.79801.9613,971.3524,912.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金512.971,160.601,151.431,097.46795.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194.195,323.02131.8166.5137.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计707.166,483.621,283.251,163.97832.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金372.572,353.45877.27508.87331.50
投资所支付的现金--175.00175.00175.00575.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计372.572,528.451,052.27683.87906.50
投资活动产生的现金流量净额334.583,955.17230.97480.10-74.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00----
取得借款收到的现金4,730.1553,326.6557,426.3935,445.1860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,730.1553,426.6557,526.3935,545.1860.00
偿还债务支付的现金6,853.1055,509.2257,217.2229,901.872,261.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58.78500.42204.0761.0118.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--151.0023.9723.97--
支付其他与筹资活动有关的现金90.932,852.771,779.661,365.42370.69
筹资活动现金流出小计7,002.8158,862.4159,200.9531,328.312,650.53
筹资活动产生的现金流量净额-2,272.67-5,435.76-1,674.564,216.87-2,590.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.002.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,696.6421,314.20-641.6218,668.3322,247.53
加:期初现金及现金等价物余额108,439.8187,125.6087,125.6087,125.6087,125.60
六、期末现金及现金等价物余额100,743.17108,439.8186,483.98105,793.93109,373.13
附注
净利润--3,451.67--2,236.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--916.01---381.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,244.59--1,410.38--
无形资产摊销--69.48--26.76--
长期待摊费用摊销--775.82--364.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33.89---15.32--
固定资产报废损失--6.06--0.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--923.49--473.84--
投资损失---769.29---260.55--
递延所得税资产减少--96.23--25.13--
递延所得税负债增加---284.76------
存货的减少--96,390.71--35,772.31--
经营性应收项目的减少--16,484.84---2,955.20--
经营性应付项目的增加---100,742.55---24,202.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,792.79--13,971.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,439.81--105,793.93--
现金的期初余额--87,125.60--87,125.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,314.20--18,668.33--
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