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| 物贸B股(900927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,650.53 | 372,169.58 | 111,209.44 | 845,834.90 | 653,107.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 29.08 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,746.86 | 14,288.15 | 3,430.65 | 13,115.82 | 12,493.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 681,397.40 | 386,457.74 | 114,640.09 | 858,979.80 | 665,601.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,542.93 | 309,510.06 | 123,198.85 | 789,860.90 | 583,568.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,129.51 | 7,391.08 | 4,077.12 | 19,786.49 | 12,657.38 |
| 支付的各项税费 | 4,079.16 | 3,418.58 | 2,141.62 | 5,284.57 | 4,596.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,579.91 | 84,860.48 | 7,778.56 | 22,947.01 | 28,113.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,331.50 | 405,180.20 | 137,196.15 | 837,878.97 | 628,936.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,934.10 | -18,722.46 | -22,556.06 | 21,100.83 | 36,665.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,425.26 | 2,027.18 | 2,027.18 | 3,805.03 | 4,226.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.36 | 179.43 | 63.01 | 686.67 | 293.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,777.61 | 2,206.61 | 2,090.19 | 4,491.70 | 4,519.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048.98 | 615.78 | 387.30 | 3,126.84 | 1,325.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,048.98 | 615.78 | 387.30 | 3,126.84 | 1,325.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,728.64 | 1,590.82 | 1,702.89 | 1,364.86 | 3,194.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,700.00 | 18,700.00 | 15,500.00 | 51,052.38 | 20,642.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 18,700.00 | 15,500.00 | 51,052.38 | 20,642.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,705.53 | 3,205.53 | -- | 59,985.51 | 28,956.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,793.02 | 1,570.08 | 125.21 | 1,410.66 | 1,282.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,416.29 | 1,320.86 | -- | 892.90 | 488.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 547.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,498.55 | 4,775.61 | 125.21 | 61,943.17 | 30,238.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,501.45 | 13,924.39 | 15,374.79 | -10,890.78 | -9,596.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 | 0.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,704.01 | -3,207.25 | -5,478.38 | 11,573.98 | 30,263.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,564.86 | 30,564.86 | 30,564.86 | 18,990.89 | 18,990.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,860.85 | 27,357.61 | 25,086.48 | 30,564.86 | 49,254.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,012.60 | -- | 7,563.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.90 | -- | 200.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,594.21 | -- | 3,191.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.63 | -- | 104.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 320.38 | -- | 491.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.03 | -- | -16.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.68 | -- | 17.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 567.69 | -- | 832.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -577.81 | -- | -3,101.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16.23 | -- | -33.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,392.01 | -- | 10,051.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,158.42 | -- | 10,842.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 73,884.22 | -- | -9,260.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,722.46 | -- | 21,100.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,357.61 | -- | 30,564.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,564.86 | -- | 18,990.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,207.25 | -- | 11,573.98 | -- |
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