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| 物贸B股(900927) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,460.78 | 114,530.50 | 101,007.44 | 114,871.48 | 115,986.15 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,827.01 | 3,747.04 | 3,360.16 | 3,614.56 | 2,617.19 |
| 应收票据 | -- | 457.79 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,827.01 | 3,289.25 | 3,360.16 | 3,614.56 | 2,617.19 |
| 应收款项融资 | 650.53 | 137.85 | 731.81 | 528.68 | 525.97 |
| 预付款项 | 4,473.96 | 4,310.51 | 57,410.81 | 5,681.11 | 18,537.59 |
| 其他应收款(合计) | 14,088.41 | 15,524.19 | 16,262.91 | 17,197.42 | 15,229.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 | 128.69 |
| 其他应收款 | -- | 15,395.50 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,242.69 | 23,493.69 | 26,892.08 | 84,573.45 | 123,770.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,088.10 | 1,339.96 | 7,226.28 | 17,668.71 | 13,985.47 |
| 流动资产合计 | 146,831.48 | 163,083.74 | 212,891.49 | 244,135.40 | 290,651.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,189.90 | 5,568.02 | 5,282.34 | 5,122.42 | 5,631.57 |
| 投资性房地产 | 594.32 | 605.35 | 569.45 | 594.31 | 619.18 |
| 在建工程(合计) | 774.44 | 544.75 | 607.15 | 627.02 | 551.71 |
| 在建工程 | -- | 544.75 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,768.53 | 12,194.34 | 12,840.96 | 17,712.65 | 18,421.48 |
| 固定资产净额 | -- | 12,194.34 | -- | 17,712.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,134.36 | 11,803.95 | 13,798.24 | 14,456.94 | 14,501.76 |
| 无形资产 | 1,369.75 | 1,383.60 | 1,361.55 | 1,370.50 | 1,380.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,388.34 | 3,567.91 | 4,490.19 | 3,496.15 | 3,251.31 |
| 递延所得税资产 | 785.18 | 757.93 | 927.19 | 869.08 | 854.16 |
| 其他非流动资产 | 825.45 | 891.02 | 1,328.53 | 1,344.20 | 1,393.02 |
| 非流动资产合计 | 38,653.89 | 40,218.68 | 44,042.14 | 48,109.28 | 49,142.96 |
| 资产总计 | 185,485.37 | 203,302.42 | 256,933.63 | 292,244.68 | 339,794.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,417.53 | 6,541.35 | 9,233.17 | 14,517.30 | 6,039.69 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,755.47 | 31,739.21 | 77,836.43 | 110,916.57 | 167,891.93 |
| 应付票据 | 14,005.70 | 30,921.16 | 77,187.01 | 109,870.88 | 166,717.68 |
| 应付账款 | 749.78 | 818.06 | 649.42 | 1,045.69 | 1,174.25 |
| 预收款项 | 1,143.90 | 1,087.80 | 1,279.92 | 1,287.00 | 1,587.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,411.17 | 2,282.84 | 4,562.93 | 4,170.14 | 3,770.78 |
| 应交税费 | 1,795.08 | 2,440.48 | 1,197.86 | 1,633.22 | 1,642.76 |
| 其他应付款(合计) | 7,245.86 | 6,398.84 | 6,514.25 | 6,347.04 | 5,754.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 130.42 | 3.38 |
| 其他应付款 | -- | 6,395.46 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,307.45 | 4,452.67 | 3,569.88 | 3,711.57 | 3,618.85 |
| 其他流动负债 | 1,068.47 | 848.36 | 1,448.45 | 821.82 | 586.79 |
| 流动负债合计 | 42,299.82 | 60,522.71 | 110,116.17 | 147,237.09 | 196,618.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,072.99 | 10,958.40 | 13,821.11 | 13,945.66 | 13,982.59 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,080.80 | 3,080.80 | 2,872.20 | 2,872.20 | 2,872.20 |
| 长期应付款(合计) | 1,465.23 | 1,465.23 | 1,877.00 | 1,877.00 | 1,877.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,465.23 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,313.67 | 2,391.88 | 2,754.60 | 2,674.46 | 2,681.39 |
| 长期递延收益 | 1,991.51 | 2,023.11 | 2,054.70 | 2,086.29 | 2,117.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,924.21 | 19,919.42 | 23,379.61 | 23,455.62 | 23,531.06 |
| 负债合计 | 62,224.03 | 80,442.13 | 133,495.78 | 170,692.71 | 220,149.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 | 49,597.29 |
| 资本公积 | 178,264.92 | 178,264.92 | 178,264.92 | 178,264.92 | 178,264.92 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 556.00 | 614.64 | 745.22 | 504.82 | 521.53 |
| 专项储备 | 4.10 | -- | 3.10 | 13.85 | 7.44 |
| 盈余公积 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 | 5,316.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -112,543.30 | -113,217.51 | -113,692.90 | -115,558.26 | -117,754.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,195.54 | 120,575.87 | 120,234.17 | 118,139.16 | 115,952.80 |
| 少数股东权益 | 2,065.80 | 2,284.42 | 3,203.68 | 3,412.81 | 3,692.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,261.34 | 122,860.29 | 123,437.85 | 121,551.97 | 119,645.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,485.37 | 203,302.42 | 256,933.63 | 292,244.68 | 339,794.90 |
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