宝信B

- 900926

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝信B(900926) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金269,104.501,181,696.61843,916.64589,745.83250,225.87
收到的税费返还2,338.604,885.514,558.952,466.061,152.21
收到的其他与经营活动有关的现金7,782.8427,018.2218,678.2215,159.619,763.85
经营活动现金流入小计279,225.931,213,600.33867,153.80607,371.50261,141.93
购买商品、接受劳务支付的现金155,217.04690,965.67440,064.35296,227.86133,236.02
支付给职工以及为职工支付的现金56,991.76258,842.01150,977.95100,906.3054,755.78
支付的各项税费14,299.1773,948.8359,673.6039,613.5619,867.77
支付的其他与经营活动有关的现金4,331.7822,743.4917,868.8711,441.746,293.95
经营活动现金流出小计230,839.761,046,500.01668,584.77448,189.46214,153.53
经营活动产生的现金流量净额48,386.18167,100.33198,569.03159,182.0346,988.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,938.862,938.862,902.31--
取得投资收益所收到的现金29.601,340.48365.03258.31258.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.34379.70400.88387.65352.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,927.775,927.775,927.775,927.77
投资活动现金流入小计37.9310,586.809,632.539,476.046,538.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,511.3743,671.6728,572.1723,453.7315,283.84
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,077.52--------
支付的其他与投资活动有关的现金--532.72532.72----
投资活动现金流出小计46,588.8944,204.3829,104.8823,453.7315,283.84
投资活动产生的现金流量净额-46,550.95-33,617.58-19,472.35-13,977.69-8,744.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--13,158.241,183.241,183.241,183.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--11,975.00------
取得借款收到的现金1,310.005,655.854,300.003,300.002,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,310.0018,814.095,483.244,483.243,783.24
偿还债务支付的现金2,600.0013,400.0011,300.0010,300.009,104.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.33258,467.71257,063.67256,883.3575.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,897.0816,496.9216,390.61--
支付其他与筹资活动有关的现金3,931.6418,261.1613,167.299,724.473,277.51
筹资活动现金流出小计6,563.96290,128.87281,530.97276,907.8112,457.34
筹资活动产生的现金流量净额-5,253.96-271,314.79-276,047.73-272,424.58-8,674.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响123.09-1,905.84-1,456.16-1,787.23-223.79
五、现金及现金等价物净增加额-3,295.65-139,737.89-98,407.21-129,007.4629,345.60
加:期初现金及现金等价物余额454,326.28594,064.17594,064.17594,064.17594,064.17
六、期末现金及现金等价物余额451,030.63454,326.28495,656.96465,056.71623,409.77
附注
净利润--232,678.05--135,031.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,090.35--3,738.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,555.82--16,696.27--
无形资产摊销--2,362.10--1,183.36--
长期待摊费用摊销--14,805.17--7,277.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.71---20.71--
固定资产报废损失--64.46--19.77--
公允价值变动损失---13.03--149.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,238.95---1,300.04--
投资损失---2,075.04---1,044.41--
递延所得税资产减少---6,596.80---6,527.24--
递延所得税负债增加---188.70--212.14--
存货的减少--82,094.32--63,149.41--
经营性应收项目的减少---163,394.63---33,034.54--
经营性应付项目的增加---66,553.28---36,125.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--167,100.33--159,182.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--454,326.28--465,056.71--
现金的期初余额--594,064.17--594,064.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---139,737.89---129,007.46--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶