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| 宝信B(900926) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,916.64 | 589,745.83 | 250,225.87 | 1,274,619.23 | 831,350.45 |
| 收到的税费返还 | 4,558.95 | 2,466.06 | 1,152.21 | 15,241.52 | 8,797.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,678.22 | 15,159.61 | 9,763.85 | 35,412.36 | 25,638.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,153.80 | 607,371.50 | 261,141.93 | 1,325,273.11 | 865,786.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,064.35 | 296,227.86 | 133,236.02 | 707,827.73 | 455,370.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,977.95 | 100,906.30 | 54,755.78 | 243,362.30 | 141,094.90 |
| 支付的各项税费 | 59,673.60 | 39,613.56 | 19,867.77 | 87,963.56 | 62,527.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,868.87 | 11,441.74 | 6,293.95 | 25,273.14 | 18,360.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 668,584.77 | 448,189.46 | 214,153.53 | 1,064,426.72 | 677,353.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,569.03 | 159,182.03 | 46,988.41 | 260,846.38 | 188,432.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,938.86 | 2,902.31 | -- | 3,263.87 | 2,133.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.03 | 258.31 | 258.31 | 2,295.40 | 1,607.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.88 | 387.65 | 352.85 | 14.53 | 12.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,927.77 | 5,927.77 | 5,927.77 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,632.53 | 9,476.04 | 6,538.93 | 5,573.80 | 3,753.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,572.17 | 23,453.73 | 15,283.84 | 37,623.99 | 22,985.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 532.72 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,104.88 | 23,453.73 | 15,283.84 | 37,623.99 | 22,985.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,472.35 | -13,977.69 | -8,744.92 | -32,050.19 | -19,231.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,183.24 | 1,183.24 | 1,183.24 | 57,188.31 | 55,839.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 3,300.00 | 2,600.00 | 9,100.00 | 7,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,483.24 | 4,483.24 | 3,783.24 | 66,288.31 | 62,839.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 10,300.00 | 9,104.82 | 14,800.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257,063.67 | 256,883.35 | 75.01 | 163,069.94 | 161,829.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,496.92 | 16,390.61 | -- | 2,454.56 | 1,291.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,167.29 | 9,724.47 | 3,277.51 | 10,096.13 | 3,842.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 281,530.97 | 276,907.81 | 12,457.34 | 187,966.07 | 177,671.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,047.73 | -272,424.58 | -8,674.10 | -121,677.76 | -114,831.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,456.16 | -1,787.23 | -223.79 | -1,600.48 | -678.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,407.21 | -129,007.46 | 29,345.60 | 105,517.96 | 53,691.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 594,064.17 | 594,064.17 | 594,064.17 | 488,546.21 | 488,546.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 495,656.96 | 465,056.71 | 623,409.77 | 594,064.17 | 542,237.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 135,031.26 | -- | 261,118.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,738.66 | -- | 5,549.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,696.27 | -- | 31,594.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,183.36 | -- | 2,670.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,277.28 | -- | 14,765.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.77 | -- | -176.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 149.65 | -- | -7,275.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,300.04 | -- | 4,315.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,044.41 | -- | -3,331.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,527.24 | -- | -5,968.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 212.14 | -- | 579.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 63,149.41 | -- | -35,136.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,034.54 | -- | -26,581.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -36,125.67 | -- | 1,246.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 159,182.03 | -- | 260,846.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 465,056.71 | -- | 594,064.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 594,064.17 | -- | 488,546.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -129,007.46 | -- | 105,517.96 | -- |
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