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| 宝信B(900926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 498,389.02 | 467,593.35 | 625,833.58 | 596,013.83 | 544,104.88 |
| 交易性金融资产 | 561.75 | 471.78 | 585.91 | 584.41 | 640.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 429,173.08 | 385,025.20 | 380,461.39 | 352,111.84 | 375,128.06 |
| 应收票据 | 19,449.32 | 12,171.69 | 14,315.26 | 18,507.39 | 31,464.74 |
| 应收账款 | 409,723.77 | 372,853.51 | 366,146.13 | 333,604.45 | 343,663.32 |
| 应收款项融资 | 77,365.55 | 82,059.93 | 109,864.37 | 104,446.42 | 88,293.07 |
| 预付款项 | 44,367.48 | 42,896.49 | 42,287.58 | 42,749.36 | 42,030.59 |
| 其他应收款(合计) | 6,615.98 | 5,048.70 | 3,703.24 | 3,483.63 | 4,067.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 260.81 | 260.81 | -- | 258.31 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,787.89 | -- | 3,225.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 296,794.28 | 289,933.95 | 309,760.83 | 352,380.36 | 359,339.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,353.93 | 17,424.32 | 18,603.58 | 13,952.57 | 16,594.71 |
| 流动资产合计 | 1,665,615.67 | 1,558,839.15 | 1,771,198.59 | 1,713,312.38 | 1,685,076.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 22.07 |
| 长期股权投资 | 16,221.64 | 16,324.65 | 18,156.02 | 18,343.35 | 19,344.98 |
| 投资性房地产 | 2,616.76 | 2,647.26 | 2,693.44 | 2,723.94 | 2,803.20 |
| 在建工程(合计) | 82,929.23 | 79,475.88 | 73,464.51 | 68,541.43 | 57,737.21 |
| 在建工程 | -- | 79,475.88 | -- | 68,541.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 134,151.75 | 138,144.55 | 143,015.99 | 148,607.28 | 151,687.08 |
| 固定资产净额 | -- | 138,144.55 | -- | 148,607.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 85,076.00 | 86,124.45 | 87,060.86 | 80,244.41 | 82,070.65 |
| 无形资产 | 18,835.78 | 19,118.08 | 19,792.31 | 19,213.78 | 19,284.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,513.75 | 4,513.75 | 8,675.00 | 1,172.28 | 1,172.28 |
| 长期待摊费用 | 65,516.89 | 69,244.88 | 72,752.61 | 75,194.49 | 77,357.30 |
| 递延所得税资产 | 25,919.95 | 25,919.83 | 20,639.67 | 19,392.59 | 17,223.12 |
| 其他非流动资产 | 3,282.55 | 1,530.96 | 1,583.81 | 2,413.43 | 1,486.04 |
| 非流动资产合计 | 478,073.40 | 482,053.39 | 486,943.33 | 474,956.08 | 461,750.68 |
| 资产总计 | 2,143,689.07 | 2,040,892.54 | 2,258,141.92 | 2,188,268.46 | 2,146,827.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,404.28 | 6,405.13 | 6,905.85 | 9,108.31 | 9,807.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 480,492.02 | 443,296.95 | 434,714.29 | 429,057.37 | 441,320.53 |
| 应付票据 | 98,939.37 | 81,782.81 | 70,699.71 | 71,434.17 | 60,609.27 |
| 应付账款 | 381,552.65 | 361,514.14 | 364,014.59 | 357,623.20 | 380,711.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,484.75 | 11,836.96 | 24,704.31 | 11,375.04 | 51,252.95 |
| 应交税费 | 3,356.41 | 7,525.94 | 1,795.47 | 10,426.54 | 2,827.20 |
| 其他应付款(合计) | 71,862.63 | 72,962.94 | 78,236.04 | 75,693.78 | 73,477.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 245.00 |
| 其他应付款 | -- | 72,962.94 | -- | 75,693.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,176.17 | 8,660.60 | 8,745.78 | 8,299.48 | 10,834.52 |
| 其他流动负债 | 6,299.05 | 6,131.26 | 5,950.41 | 6,129.07 | 7,603.53 |
| 流动负债合计 | 855,181.71 | 820,918.73 | 866,247.96 | 889,278.87 | 924,257.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 78,736.62 | 78,347.52 | 81,672.82 | 74,103.18 | 75,312.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,537.58 | 1,537.58 | 782.40 | 782.40 | 835.35 |
| 长期应付款(合计) | 1,896.65 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,542.23 | 2,542.23 | 2,485.01 | 2,330.09 | 1,905.17 |
| 长期递延收益 | 10,906.91 | 11,454.32 | 12,206.88 | 12,273.76 | 12,000.02 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 95,619.99 | 94,481.65 | 97,747.11 | 90,089.43 | 90,652.75 |
| 负债合计 | 950,801.70 | 915,400.37 | 963,995.07 | 979,368.30 | 1,014,910.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 288,440.96 | 288,440.96 | 240,367.47 | 240,338.25 | 240,259.05 |
| 资本公积 | 340,507.17 | 333,899.21 | 374,612.15 | 366,639.60 | 357,506.84 |
| 减：库存股 | 55,733.04 | 55,733.04 | 66,004.75 | 65,489.24 | 64,140.86 |
| 其他综合收益 | -699.41 | -985.93 | -856.03 | -678.27 | -789.86 |
| 专项储备 | 155.11 | 155.11 | 155.11 | 155.11 | 155.11 |
| 盈余公积 | 118,359.28 | 118,359.28 | 118,359.28 | 118,359.28 | 94,042.62 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 424,085.76 | 364,140.95 | 530,392.37 | 471,424.27 | 427,488.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,115,115.83 | 1,048,276.54 | 1,197,025.60 | 1,130,749.00 | 1,054,521.05 |
| 少数股东权益 | 77,771.54 | 77,215.63 | 97,121.25 | 78,151.17 | 77,395.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,192,887.37 | 1,125,492.17 | 1,294,146.85 | 1,208,900.17 | 1,131,916.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,143,689.07 | 2,040,892.54 | 2,258,141.92 | 2,188,268.46 | 2,146,827.32 |
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