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上工B股(900924) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,027.52 | 422,085.32 | 309,475.45 | 203,217.66 | 94,848.17 |
收到的税费返还 | 1,400.84 | 4,993.35 | 4,468.83 | 3,152.31 | 1,263.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,591.23 | 10,309.67 | 4,835.21 | 3,069.22 | 1,872.49 |
经营活动现金流入小计 | 92,019.59 | 437,388.34 | 318,779.49 | 209,439.19 | 97,984.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,068.06 | 264,238.95 | 206,839.00 | 134,210.99 | 65,840.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,997.13 | 109,492.90 | 81,391.83 | 55,073.48 | 28,628.42 |
支付的各项税费 | 4,626.64 | 17,861.28 | 14,550.69 | 11,024.34 | 5,780.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,556.87 | 33,309.79 | 21,014.48 | 15,833.82 | 9,255.87 |
经营活动现金流出小计 | 105,248.69 | 424,902.93 | 323,795.99 | 216,142.63 | 109,505.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,229.10 | 12,485.41 | -5,016.50 | -6,703.44 | -11,521.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,211.60 | 165,493.35 | 126,510.09 | 86,400.89 | 25,360.55 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 387.17 | 4.31 | 3.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.79 | 14,694.30 | 14,343.10 | 14,311.69 | 14,268.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 408.86 | 408.86 | 408.86 | 2,208.86 |
投资活动现金流入小计 | 40,279.39 | 180,983.68 | 141,266.37 | 101,124.53 | 41,838.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,046.50 | 11,459.89 | 9,653.98 | 5,714.23 | 3,761.40 |
投资所支付的现金 | 50,730.11 | 159,670.35 | 116,081.12 | 86,041.58 | 20,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,885.53 | 15,859.00 | 15,859.00 | 15,859.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,776.60 | 187,015.78 | 141,594.10 | 107,614.81 | 39,620.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,497.22 | -6,032.09 | -327.73 | -6,490.28 | 2,217.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 45,030.81 | 135,308.59 | 113,899.84 | 74,813.80 | 27,777.67 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 261.76 | 6.21 | -- | -- | 1,695.73 |
筹资活动现金流入小计 | 45,292.56 | 135,314.80 | 113,899.84 | 74,813.80 | 29,473.40 |
偿还债务支付的现金 | 27,922.54 | 114,733.80 | 87,006.63 | 47,071.76 | 23,307.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,510.13 | 9,447.20 | 8,931.37 | 3,136.74 | 1,695.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,337.00 | 1,337.00 | 413.00 | 413.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.31 | 10,932.39 | 9,921.74 | 8,159.12 | 2,409.06 |
筹资活动现金流出小计 | 31,148.97 | 135,113.39 | 105,859.74 | 58,367.63 | 27,411.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,143.59 | 201.41 | 8,040.10 | 16,446.18 | 2,061.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,532.74 | -815.95 | -456.38 | -202.54 | -774.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,050.00 | 5,838.78 | 2,239.49 | 3,049.91 | -8,016.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,233.33 | 94,394.54 | 94,394.54 | 94,394.54 | 94,394.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,183.33 | 100,233.33 | 96,634.03 | 97,444.45 | 86,377.97 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -24,265.17 | -- | 5,505.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,212.58 | -- | 342.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,796.55 | -- | 5,613.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,990.52 | -- | 1,533.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 764.80 | -- | 339.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.21 | -- | -25.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.11 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,293.47 | -- | 1,337.70 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,037.46 | -- | 3,490.71 | -- |
投资损失 | -- | 2,661.84 | -- | -2,598.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,365.02 | -- | 130.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,111.63 | -- | -194.88 | -- |
存货的减少 | -- | 2,971.80 | -- | -6,790.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,496.42 | -- | -5,060.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,428.92 | -- | -12,481.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,067.65 | -- | -668.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,485.41 | -- | -6,703.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,233.33 | -- | 97,444.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 94,394.54 | -- | 94,394.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,838.78 | -- | 3,049.91 | -- |
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