上工B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,027.52422,085.32309,475.45203,217.6694,848.17
收到的税费返还1,400.844,993.354,468.833,152.311,263.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,591.2310,309.674,835.213,069.221,872.49
经营活动现金流入小计92,019.59437,388.34318,779.49209,439.1997,984.12
购买商品、接受劳务支付的现金66,068.06264,238.95206,839.00134,210.9965,840.11
支付给职工以及为职工支付的现金25,997.13109,492.9081,391.8355,073.4828,628.42
支付的各项税费4,626.6417,861.2814,550.6911,024.345,780.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,556.8733,309.7921,014.4815,833.829,255.87
经营活动现金流出小计105,248.69424,902.93323,795.99216,142.63109,505.26
经营活动产生的现金流量净额-13,229.1012,485.41-5,016.50-6,703.44-11,521.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,211.60165,493.35126,510.0986,400.8925,360.55
取得投资收益所收到的现金--387.174.313.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.7914,694.3014,343.1014,311.6914,268.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--408.86408.86408.862,208.86
投资活动现金流入小计40,279.39180,983.68141,266.37101,124.5341,838.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,046.5011,459.899,653.985,714.233,761.40
投资所支付的现金50,730.11159,670.35116,081.1286,041.5820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--15,885.5315,859.0015,859.0015,859.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,776.60187,015.78141,594.10107,614.8139,620.40
投资活动产生的现金流量净额-12,497.22-6,032.09-327.73-6,490.282,217.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,030.81135,308.59113,899.8474,813.8027,777.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金261.766.21----1,695.73
筹资活动现金流入小计45,292.56135,314.80113,899.8474,813.8029,473.40
偿还债务支付的现金27,922.54114,733.8087,006.6347,071.7623,307.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,510.139,447.208,931.373,136.741,695.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,337.001,337.00413.00413.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,716.3110,932.399,921.748,159.122,409.06
筹资活动现金流出小计31,148.97135,113.39105,859.7458,367.6327,411.64
筹资活动产生的现金流量净额14,143.59201.418,040.1016,446.182,061.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,532.74-815.95-456.38-202.54-774.88
五、现金及现金等价物净增加额-10,050.005,838.782,239.493,049.91-8,016.58
加:期初现金及现金等价物余额100,233.3394,394.5494,394.5494,394.5494,394.54
六、期末现金及现金等价物余额90,183.33100,233.3396,634.0397,444.4586,377.97
附注
净利润---24,265.17--5,505.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,212.58--342.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,796.55--5,613.50--
无形资产摊销--2,990.52--1,533.84--
长期待摊费用摊销--764.80--339.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---70.21---25.80--
固定资产报废损失--5.11------
公允价值变动损失--1,293.47--1,337.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,037.46--3,490.71--
投资损失--2,661.84---2,598.22--
递延所得税资产减少---1,365.02--130.62--
递延所得税负债增加--2,111.63---194.88--
存货的减少--2,971.80---6,790.67--
经营性应收项目的减少---1,496.42---5,060.22--
经营性应付项目的增加---4,428.92---12,481.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,067.65---668.03--
经营活动产生现金流量净额--12,485.41---6,703.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,233.33--97,444.45--
现金的期初余额--94,394.54--94,394.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,838.78--3,049.91--
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