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| 上工B股(900924) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,027.92 | 192,734.66 | 88,027.52 | 422,085.32 | 309,475.45 |
| 收到的税费返还 | 4,088.82 | 2,988.04 | 1,400.84 | 4,993.35 | 4,468.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,070.19 | 4,505.83 | 2,591.23 | 10,309.67 | 4,835.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,186.93 | 200,228.53 | 92,019.59 | 437,388.34 | 318,779.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,645.29 | 148,683.97 | 66,068.06 | 264,238.95 | 206,839.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,475.65 | 52,073.86 | 25,997.13 | 109,492.90 | 81,391.83 |
| 支付的各项税费 | 13,985.50 | 9,307.64 | 4,626.64 | 17,861.28 | 14,550.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,471.86 | 13,674.44 | 8,556.87 | 33,309.79 | 21,014.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,578.30 | 223,739.90 | 105,248.69 | 424,902.93 | 323,795.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,391.37 | -23,511.37 | -13,229.10 | 12,485.41 | -5,016.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 175,422.77 | 122,180.90 | 40,211.60 | 165,493.35 | 126,510.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.12 | 2.11 | -- | 387.17 | 4.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,306.80 | 402.38 | 67.79 | 14,694.30 | 14,343.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 408.86 | 408.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 202,732.69 | 122,585.39 | 40,279.39 | 180,983.68 | 141,266.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,052.81 | 3,228.25 | 2,046.50 | 11,459.89 | 9,653.98 |
| 投资所支付的现金 | 144,265.39 | 101,125.83 | 50,730.11 | 159,670.35 | 116,081.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,083.43 | -- | 15,885.53 | 15,859.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 724.74 | 709.81 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 153,042.94 | 111,147.32 | 52,776.60 | 187,015.78 | 141,594.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,689.75 | 11,438.08 | -12,497.22 | -6,032.09 | -327.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,250.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,887.71 | 113,713.56 | 45,030.81 | 135,308.59 | 113,899.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 261.76 | 6.21 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,137.71 | 113,713.56 | 45,292.56 | 135,314.80 | 113,899.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,231.22 | 73,627.44 | 27,922.54 | 114,733.80 | 87,006.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,157.94 | 2,680.09 | 1,510.13 | 9,447.20 | 8,931.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,337.00 | 1,337.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,101.21 | 4,274.47 | 1,716.31 | 10,932.39 | 9,921.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,490.37 | 80,582.01 | 31,148.97 | 135,113.39 | 105,859.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,647.35 | 33,131.56 | 14,143.59 | 201.41 | 8,040.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,183.58 | 3,013.58 | 1,532.74 | -815.95 | -456.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,129.31 | 24,071.85 | -10,050.00 | 5,838.78 | 2,239.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,233.33 | 100,233.33 | 100,233.33 | 94,394.54 | 94,394.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,362.64 | 124,305.17 | 90,183.33 | 100,233.33 | 96,634.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,396.27 | -- | -24,265.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,237.62 | -- | 9,212.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,723.18 | -- | 10,796.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,691.24 | -- | 2,990.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 775.26 | -- | 764.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -69.45 | -- | -70.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.86 | -- | 5.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 16.34 | -- | 1,293.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,566.35 | -- | 7,037.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,449.70 | -- | 2,661.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -729.70 | -- | -1,365.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 558.14 | -- | 2,111.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,058.06 | -- | 2,971.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,128.57 | -- | -1,496.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,652.91 | -- | -4,428.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,067.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,511.37 | -- | 12,485.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,305.17 | -- | 100,233.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,233.33 | -- | 94,394.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,071.85 | -- | 5,838.78 | -- |
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