上工B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,238.37149,650.3578,422.88329,260.04240,838.97
收到的税费返还4,348.753,159.341,200.0914,246.7713,017.07
收到的其他与经营活动有关的现金4,389.582,914.4410,325.6212,532.724,755.00
经营活动现金流入小计246,976.70155,724.1389,948.59356,039.53258,611.04
购买商品、接受劳务支付的现金166,287.34109,051.5258,942.47214,374.65160,166.69
支付给职工以及为职工支付的现金54,382.0737,048.4718,968.7570,301.6852,954.60
支付的各项税费9,644.527,426.293,316.0110,325.117,427.51
支付的其他与经营活动有关的现金20,177.2913,262.1915,341.8629,042.4320,265.86
经营活动现金流出小计250,491.21166,788.4696,569.08324,043.87240,814.66
经营活动产生的现金流量净额-3,514.52-11,064.33-6,620.4931,995.6617,796.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,747.8022,057.410.63103,192.9393,163.55
取得投资收益所收到的现金450.91307.36--3,937.57922.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,076.376,973.122,328.314,046.16135.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计42,275.0829,337.892,328.94111,176.6594,221.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,251.453,879.902,429.0116,631.2314,590.06
投资所支付的现金149,274.6468,100.1440,000.1496,997.1396,447.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计155,526.0971,980.0442,429.15113,628.36111,037.11
投资活动产生的现金流量净额-113,251.01-42,642.16-40,100.21-2,451.71-16,816.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金81,505.56--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,306.9835,111.0123,557.68115,515.3661,759.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金407.88291.7430.09218.052,543.34
筹资活动现金流入小计132,220.4235,402.7623,587.77115,733.4164,302.59
偿还债务支付的现金30,711.1819,757.4111,628.29104,566.0649,783.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,649.741,437.17707.123,136.572,324.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,286.28----479.98480.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,458.68727.3052.411,409.436,003.29
筹资活动现金流出小计38,819.6021,921.8812,387.82109,112.0658,111.34
筹资活动产生的现金流量净额93,400.8113,480.8711,199.956,621.366,191.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,060.98-1,399.35-1,180.20406.42554.89
五、现金及现金等价物净增加额-25,425.69-41,624.97-36,700.9536,571.737,726.43
加:期初现金及现金等价物余额102,143.00102,143.00102,143.0065,571.2865,571.28
六、期末现金及现金等价物余额76,717.3160,518.0365,442.05102,143.0073,297.71
附注
净利润--9,116.08--10,930.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---566.74--3,859.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,414.65--6,487.48--
无形资产摊销--1,652.17--3,967.01--
长期待摊费用摊销--101.03--176.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,236.91---3,452.28--
固定资产报废损失------5.09--
公允价值变动损失---100.40--1,251.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,189.45--2,012.24--
投资损失---547.06---4,359.55--
递延所得税资产减少---628.39--1,259.59--
递延所得税负债增加---555.70---1,278.23--
存货的减少---7,776.71--3,555.65--
经营性应收项目的减少---11,000.32---770.41--
经营性应付项目的增加---5,163.62--7,737.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,064.33--31,995.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,518.03--102,143.00--
现金的期初余额--102,143.00--65,571.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,624.97--36,571.73--
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