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| 上工B股(900924) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,238.37 | 149,650.35 | 78,422.88 | 329,260.04 | 240,838.97 |
| 收到的税费返还 | 4,348.75 | 3,159.34 | 1,200.09 | 14,246.77 | 13,017.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,389.58 | 2,914.44 | 10,325.62 | 12,532.72 | 4,755.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,976.70 | 155,724.13 | 89,948.59 | 356,039.53 | 258,611.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,287.34 | 109,051.52 | 58,942.47 | 214,374.65 | 160,166.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,382.07 | 37,048.47 | 18,968.75 | 70,301.68 | 52,954.60 |
| 支付的各项税费 | 9,644.52 | 7,426.29 | 3,316.01 | 10,325.11 | 7,427.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,177.29 | 13,262.19 | 15,341.86 | 29,042.43 | 20,265.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,491.21 | 166,788.46 | 96,569.08 | 324,043.87 | 240,814.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,514.52 | -11,064.33 | -6,620.49 | 31,995.66 | 17,796.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,747.80 | 22,057.41 | 0.63 | 103,192.93 | 93,163.55 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 450.91 | 307.36 | -- | 3,937.57 | 922.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,076.37 | 6,973.12 | 2,328.31 | 4,046.16 | 135.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 42,275.08 | 29,337.89 | 2,328.94 | 111,176.65 | 94,221.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,251.45 | 3,879.90 | 2,429.01 | 16,631.23 | 14,590.06 |
| 投资所支付的现金 | 149,274.64 | 68,100.14 | 40,000.14 | 96,997.13 | 96,447.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 155,526.09 | 71,980.04 | 42,429.15 | 113,628.36 | 111,037.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,251.01 | -42,642.16 | -40,100.21 | -2,451.71 | -16,816.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,505.56 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,306.98 | 35,111.01 | 23,557.68 | 115,515.36 | 61,759.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 407.88 | 291.74 | 30.09 | 218.05 | 2,543.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,220.42 | 35,402.76 | 23,587.77 | 115,733.41 | 64,302.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,711.18 | 19,757.41 | 11,628.29 | 104,566.06 | 49,783.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,649.74 | 1,437.17 | 707.12 | 3,136.57 | 2,324.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,286.28 | -- | -- | 479.98 | 480.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,458.68 | 727.30 | 52.41 | 1,409.43 | 6,003.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,819.60 | 21,921.88 | 12,387.82 | 109,112.06 | 58,111.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,400.81 | 13,480.87 | 11,199.95 | 6,621.36 | 6,191.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,060.98 | -1,399.35 | -1,180.20 | 406.42 | 554.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,425.69 | -41,624.97 | -36,700.95 | 36,571.73 | 7,726.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,143.00 | 102,143.00 | 102,143.00 | 65,571.28 | 65,571.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,717.31 | 60,518.03 | 65,442.05 | 102,143.00 | 73,297.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,116.08 | -- | 10,930.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -566.74 | -- | 3,859.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,414.65 | -- | 6,487.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,652.17 | -- | 3,967.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.03 | -- | 176.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,236.91 | -- | -3,452.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.40 | -- | 1,251.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,189.45 | -- | 2,012.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -547.06 | -- | -4,359.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -628.39 | -- | 1,259.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -555.70 | -- | -1,278.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,776.71 | -- | 3,555.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,000.32 | -- | -770.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,163.62 | -- | 7,737.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,064.33 | -- | 31,995.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,518.03 | -- | 102,143.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,143.00 | -- | 65,571.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,624.97 | -- | 36,571.73 | -- |
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