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上工B股(900924) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,838.97 | 161,299.60 | 71,210.91 | 333,730.96 | 247,639.48 |
收到的税费返还 | 13,017.07 | 8,620.61 | 3,449.84 | 7,809.31 | 6,807.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,755.00 | 2,436.66 | 1,272.93 | 9,202.47 | 4,676.28 |
经营活动现金流入小计 | 258,611.04 | 172,356.86 | 75,933.68 | 350,742.74 | 259,123.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,166.69 | 111,271.05 | 45,462.34 | 226,115.23 | 175,557.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,954.60 | 35,472.75 | 18,084.00 | 79,856.35 | 61,128.10 |
支付的各项税费 | 7,427.51 | 5,081.93 | 3,083.05 | 11,347.49 | 9,322.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,265.86 | 12,871.02 | 5,954.64 | 29,345.75 | 21,122.06 |
经营活动现金流出小计 | 240,814.66 | 164,696.76 | 72,584.03 | 346,664.82 | 267,130.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,796.38 | 7,660.10 | 3,349.65 | 4,077.91 | -8,006.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93,163.55 | 70,255.51 | 34,360.21 | 95,107.67 | 66,032.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 922.27 | 299.56 | 227.17 | 2,441.86 | 296.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.19 | 52.69 | 10.30 | 84.75 | 46.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 175.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 94,221.02 | 70,607.77 | 34,597.69 | 97,809.29 | 66,375.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,590.06 | 9,384.90 | 5,533.45 | 31,186.24 | 23,596.04 |
投资所支付的现金 | 96,447.05 | 58,447.16 | 39,177.31 | 75,061.86 | 41,657.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,732.75 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,261.37 | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,037.11 | 67,832.06 | 44,710.77 | 114,242.23 | 65,253.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,816.09 | 2,775.71 | -10,113.08 | -16,432.93 | 1,121.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | 1,050.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,050.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 61,759.24 | 37,878.00 | 13,979.23 | 100,351.40 | 52,544.05 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,543.34 | 977.97 | -- | 9,913.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,302.59 | 38,855.97 | 13,979.23 | 111,314.64 | 53,594.05 |
偿还债务支付的现金 | 49,783.43 | 29,053.33 | 12,149.59 | 74,668.47 | 44,955.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,324.61 | 1,225.57 | 546.39 | 3,932.90 | 1,254.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | -- | -- | 1,299.95 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,003.29 | 4,701.00 | 2,835.78 | 10,749.45 | 3,666.29 |
筹资活动现金流出小计 | 58,111.34 | 34,979.91 | 15,531.76 | 89,350.82 | 49,876.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,191.25 | 3,876.06 | -1,552.53 | 21,963.82 | 3,717.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 554.89 | 182.89 | -114.79 | 138.32 | 98.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,726.43 | 14,494.75 | -8,430.75 | 9,747.12 | -3,069.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,571.28 | 65,571.28 | 65,571.28 | 55,824.16 | 55,824.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,297.71 | 80,066.03 | 57,140.53 | 65,571.28 | 52,755.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,761.12 | -- | 9,915.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 265.48 | -- | 4,386.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,012.24 | -- | 5,240.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,631.09 | -- | 3,339.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 91.74 | -- | 127.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.09 | -- | -59.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.05 | -- | 11.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,364.25 | -- | 194.53 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,113.03 | -- | 1,873.78 | -- |
投资损失 | -- | -619.37 | -- | -5,074.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 166.33 | -- | -501.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 55.52 | -- | 1,103.42 | -- |
存货的减少 | -- | -15,990.88 | -- | -2,379.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,467.72 | -- | -56.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,995.94 | -- | -14,274.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 230.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,660.10 | -- | 4,077.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80,066.03 | -- | 65,571.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,571.28 | -- | 55,824.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,494.75 | -- | 9,747.12 | -- |
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