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| 上工B股(900924) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,475.45 | 203,217.66 | 94,848.17 | 380,783.56 | 264,998.62 |
| 收到的税费返还 | 4,468.83 | 3,152.31 | 1,263.46 | 2,881.14 | 2,927.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,835.21 | 3,069.22 | 1,872.49 | 9,311.33 | 5,039.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 318,779.49 | 209,439.19 | 97,984.12 | 392,976.04 | 272,965.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,839.00 | 134,210.99 | 65,840.11 | 250,792.68 | 185,812.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,391.83 | 55,073.48 | 28,628.42 | 88,534.52 | 62,750.07 |
| 支付的各项税费 | 14,550.69 | 11,024.34 | 5,780.86 | 19,595.07 | 14,055.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,014.48 | 15,833.82 | 9,255.87 | 29,894.91 | 23,361.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,795.99 | 216,142.63 | 109,505.26 | 388,817.18 | 285,978.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,016.50 | -6,703.44 | -11,521.15 | 4,158.86 | -13,013.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,510.09 | 86,400.89 | 25,360.55 | 212,952.90 | 159,468.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.31 | 3.09 | -- | 297.79 | 297.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,343.10 | 14,311.69 | 14,268.67 | 10,256.18 | 7,807.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 408.86 | 408.86 | 2,208.86 | 186.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 141,266.37 | 101,124.53 | 41,838.08 | 223,693.33 | 167,573.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,653.98 | 5,714.23 | 3,761.40 | 11,104.47 | 7,923.76 |
| 投资所支付的现金 | 116,081.12 | 86,041.58 | 20,000.00 | 210,909.87 | 183,752.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,859.00 | 15,859.00 | 15,859.00 | 6,196.30 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 141,594.10 | 107,614.81 | 39,620.40 | 228,210.64 | 191,675.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327.73 | -6,490.28 | 2,217.68 | -4,517.31 | -24,101.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,899.84 | 74,813.80 | 27,777.67 | 117,237.90 | 79,122.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,695.73 | 3,900.45 | 4,135.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,899.84 | 74,813.80 | 29,473.40 | 121,138.35 | 83,258.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,006.63 | 47,071.76 | 23,307.16 | 123,587.84 | 83,126.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,931.37 | 3,136.74 | 1,695.42 | 10,224.22 | 10,407.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,337.00 | 413.00 | 413.00 | -- | 3,714.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,921.74 | 8,159.12 | 2,409.06 | 1,589.75 | 1,020.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,859.74 | 58,367.63 | 27,411.64 | 135,401.82 | 94,554.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,040.10 | 16,446.18 | 2,061.76 | -14,263.47 | -11,296.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -456.38 | -202.54 | -774.88 | 1,106.52 | 196.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,239.49 | 3,049.91 | -8,016.58 | -13,515.39 | -48,215.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,394.54 | 94,394.54 | 94,394.54 | 107,909.94 | 107,909.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,634.03 | 97,444.45 | 86,377.97 | 94,394.54 | 59,694.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,505.10 | -- | 10,914.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 342.92 | -- | 2,969.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,613.50 | -- | 7,374.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,533.84 | -- | 4,414.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.22 | -- | 261.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.80 | -- | -19,130.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 106.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,337.70 | -- | -1,576.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,490.71 | -- | 4,032.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,598.22 | -- | 8,979.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 130.62 | -- | -1,587.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -194.88 | -- | -115.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,790.67 | -- | -3,263.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,060.22 | -- | -11,508.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,481.25 | -- | -6,529.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -668.03 | -- | -422.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,703.44 | -- | 4,158.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,444.45 | -- | 94,394.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 94,394.54 | -- | 107,909.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,049.91 | -- | -13,515.39 | -- |
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