上工B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,838.97161,299.6071,210.91333,730.96247,639.48
收到的税费返还13,017.078,620.613,449.847,809.316,807.57
收到的其他与经营活动有关的现金4,755.002,436.661,272.939,202.474,676.28
经营活动现金流入小计258,611.04172,356.8675,933.68350,742.74259,123.33
购买商品、接受劳务支付的现金160,166.69111,271.0545,462.34226,115.23175,557.45
支付给职工以及为职工支付的现金52,954.6035,472.7518,084.0079,856.3561,128.10
支付的各项税费7,427.515,081.933,083.0511,347.499,322.63
支付的其他与经营活动有关的现金20,265.8612,871.025,954.6429,345.7521,122.06
经营活动现金流出小计240,814.66164,696.7672,584.03346,664.82267,130.24
经营活动产生的现金流量净额17,796.387,660.103,349.654,077.91-8,006.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,163.5570,255.5134,360.2195,107.6766,032.17
取得投资收益所收到的现金922.27299.56227.172,441.86296.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.1952.6910.3084.7546.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------175.00--
投资活动现金流入小计94,221.0270,607.7734,597.6997,809.2966,375.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,590.069,384.905,533.4531,186.2423,596.04
投资所支付的现金96,447.0558,447.1639,177.3175,061.8641,657.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,732.75--
支付的其他与投资活动有关的现金------5,261.37--
投资活动现金流出小计111,037.1167,832.0644,710.77114,242.2365,253.44
投资活动产生的现金流量净额-16,816.092,775.71-10,113.08-16,432.931,121.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,050.001,050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,050.00--
取得借款收到的现金61,759.2437,878.0013,979.23100,351.4052,544.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,543.34977.97--9,913.24--
筹资活动现金流入小计64,302.5938,855.9713,979.23111,314.6453,594.05
偿还债务支付的现金49,783.4329,053.3312,149.5974,668.4744,955.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,324.611,225.57546.393,932.901,254.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润480.00----1,299.95--
支付其他与筹资活动有关的现金6,003.294,701.002,835.7810,749.453,666.29
筹资活动现金流出小计58,111.3434,979.9115,531.7689,350.8249,876.26
筹资活动产生的现金流量净额6,191.253,876.06-1,552.5321,963.823,717.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响554.89182.89-114.79138.3298.27
五、现金及现金等价物净增加额7,726.4314,494.75-8,430.759,747.12-3,069.04
加:期初现金及现金等价物余额65,571.2865,571.2865,571.2855,824.1655,824.16
六、期末现金及现金等价物余额73,297.7180,066.0357,140.5365,571.2852,755.12
附注
净利润--3,761.12--9,915.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--265.48--4,386.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,012.24--5,240.15--
无形资产摊销--1,631.09--3,339.67--
长期待摊费用摊销--91.74--127.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.09---59.29--
固定资产报废损失--1.05--11.70--
公允价值变动损失--1,364.25--194.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,113.03--1,873.78--
投资损失---619.37---5,074.46--
递延所得税资产减少--166.33---501.12--
递延所得税负债增加--55.52--1,103.42--
存货的减少---15,990.88---2,379.34--
经营性应收项目的减少--9,467.72---56.16--
经营性应付项目的增加--2,995.94---14,274.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------230.72--
经营活动产生现金流量净额--7,660.10--4,077.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,066.03--65,571.28--
现金的期初余额--65,571.28--55,824.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,494.75--9,747.12--
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