上工B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上工B股(900924) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,998.62174,324.0175,766.82329,692.33232,957.17
收到的税费返还2,927.181,946.59878.096,412.507,723.61
收到的其他与经营活动有关的现金5,039.223,578.421,031.476,016.663,213.12
经营活动现金流入小计272,965.02179,849.0177,676.38342,121.49243,893.90
购买商品、接受劳务支付的现金185,812.74127,267.9556,970.69224,692.70170,034.67
支付给职工以及为职工支付的现金62,750.0741,488.1621,931.5375,100.4555,324.66
支付的各项税费14,055.1011,268.465,491.8013,423.338,701.52
支付的其他与经营活动有关的现金23,361.0214,535.136,944.8022,970.3621,105.79
经营活动现金流出小计285,978.93194,559.7091,338.83336,186.84255,166.65
经营活动产生的现金流量净额-13,013.90-14,710.69-13,662.455,934.64-11,272.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金159,468.38119,253.8144,242.49180,867.62110,075.28
取得投资收益所收到的现金297.811,451.68--473.14473.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,807.747,117.277,564.90467.82542.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计167,573.93127,822.7651,807.39181,808.58111,091.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,923.766,257.684,324.878,791.205,081.91
投资所支付的现金183,752.11105,198.3964,000.00182,000.00137,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计191,675.87111,456.0768,324.87190,791.20142,081.91
投资活动产生的现金流量净额-24,101.9416,366.69-16,517.48-8,982.62-30,990.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,122.6647,367.0021,638.47107,755.1569,324.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,135.353,021.682,588.80246.72406.45
筹资活动现金流入小计83,258.0150,388.6824,227.27108,001.8669,730.60
偿还债务支付的现金83,126.7155,009.4437,070.8087,360.8656,651.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,407.725,370.061,043.749,868.727,450.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,714.883,399.88--2,099.93835.93
支付其他与筹资活动有关的现金1,020.31621.966.851,398.65772.29
筹资活动现金流出小计94,554.7561,001.4538,121.3998,628.2264,873.56
筹资活动产生的现金流量净额-11,296.74-10,612.77-13,894.129,373.644,857.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响196.741,087.3852.36885.79-263.42
五、现金及现金等价物净增加额-48,215.83-7,869.39-44,021.687,211.44-37,669.79
加:期初现金及现金等价物余额107,909.94107,909.94107,909.94100,698.50100,698.50
六、期末现金及现金等价物余额59,694.10100,040.5463,888.26107,909.9463,028.71
附注
净利润--9,154.75--8,080.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,424.06--2,013.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,454.79--7,968.66--
无形资产摊销--1,699.49--3,422.59--
长期待摊费用摊销--209.09--160.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,781.64---5,315.16--
固定资产报废损失------94.22--
公允价值变动损失---2,379.25---98.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,724.45--3,588.34--
投资损失---3,459.87---498.76--
递延所得税资产减少---1,212.38---3,116.52--
递延所得税负债增加--334.60--1,721.79--
存货的减少---17,780.57---10,421.23--
经营性应收项目的减少---5,369.00---17,252.71--
经营性应付项目的增加---1,566.52--10,499.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,710.69--5,934.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,040.54--107,909.94--
现金的期初余额--107,909.94--100,698.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,869.39--7,211.44--
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