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| 上工B股(900924) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,093.55 | 103,463.25 | 98,798.74 | 100,223.01 | 89,538.11 |
| 交易性金融资产 | 50,197.80 | 45,214.32 | 40,233.62 | 50,170.09 | 58,907.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,266.17 | 89,892.07 | 109,099.79 | 113,815.47 | 94,923.57 |
| 应收票据 | 3,884.67 | 4,126.98 | 3,359.65 | 3,611.06 | 5,093.69 |
| 应收账款 | 99,381.50 | 85,765.09 | 105,740.13 | 110,204.41 | 89,829.88 |
| 应收款项融资 | 12,710.71 | 17,970.60 | 11,288.05 | 10,177.34 | 14,462.53 |
| 预付款项 | 3,772.77 | 3,002.90 | 3,123.44 | 3,740.72 | 5,330.29 |
| 其他应收款(合计) | 19,307.66 | 15,021.89 | 14,108.58 | 11,639.44 | 11,959.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 397.14 | 397.14 | 353.11 | 353.11 | 353.11 |
| 其他应收款 | -- | 14,624.75 | -- | 11,286.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 128,213.87 | 127,291.70 | 135,057.71 | 140,856.25 | 136,946.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,118.09 | 7,829.19 | 5,531.93 | 7,300.30 | 6,235.59 |
| 流动资产合计 | 419,535.47 | 411,786.43 | 420,278.70 | 440,140.77 | 421,301.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,056.41 | 5,959.26 | 6,853.39 | 6,923.38 | 5,472.62 |
| 长期股权投资 | 38,165.80 | 38,244.73 | 45,312.70 | 45,723.29 | 45,797.53 |
| 投资性房地产 | 13,882.50 | 14,002.64 | 14,203.59 | 14,353.25 | 14,484.44 |
| 在建工程(合计) | 8,561.03 | 7,607.41 | 6,972.39 | 5,964.92 | 5,527.68 |
| 在建工程 | -- | 7,607.41 | -- | 5,964.92 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 92,501.99 | 93,328.09 | 96,051.70 | 98,376.23 | 92,601.16 |
| 固定资产净额 | -- | 93,328.09 | -- | 98,376.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,225.81 | 17,175.11 | 17,689.07 | 17,071.96 | 15,668.87 |
| 无形资产 | 19,158.75 | 19,630.49 | 19,962.54 | 20,360.57 | 19,210.77 |
| 开发支出 | 1,295.92 | 1,290.19 | 1,515.29 | 1,423.94 | 1,842.73 |
| 商誉 | 6,382.13 | 6,294.60 | 8,476.65 | 8,407.05 | 8,413.30 |
| 长期待摊费用 | 3,274.46 | 3,292.73 | 3,072.72 | 2,381.57 | 2,450.32 |
| 递延所得税资产 | 12,382.78 | 11,818.61 | 12,656.80 | 12,436.90 | 11,021.76 |
| 其他非流动资产 | 2,601.60 | 2,435.11 | 2,173.50 | 1,863.51 | 2,014.94 |
| 非流动资产合计 | 219,707.74 | 221,297.54 | 235,158.90 | 235,505.13 | 224,724.67 |
| 资产总计 | 639,243.21 | 633,083.97 | 655,437.59 | 675,645.90 | 646,025.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,968.86 | 110,535.11 | 116,569.41 | 118,033.39 | 105,806.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 63,919.00 | 66,734.93 | 63,024.59 | 71,051.36 | 56,506.67 |
| 应付票据 | 7,701.59 | 8,493.75 | 5,119.03 | 5,790.52 | 7,258.21 |
| 应付账款 | 56,217.41 | 58,241.18 | 57,905.55 | 65,260.83 | 49,248.46 |
| 预收款项 | 83.72 | 64.58 | 59.50 | 46.07 | 48.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,642.65 | 10,621.25 | 9,765.08 | 10,327.30 | 10,720.15 |
| 应交税费 | 4,556.79 | 4,831.93 | 3,422.78 | 3,982.92 | 6,878.06 |
| 其他应付款(合计) | 24,708.58 | 28,761.23 | 27,174.01 | 27,945.76 | 27,491.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,083.28 | 1,083.28 | 1,083.28 | 3,614.14 | 103.28 |
| 其他应付款 | -- | 27,677.95 | -- | 24,331.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,615.58 | 4,560.29 | 15,916.91 | 18,770.13 | 4,406.16 |
| 其他流动负债 | 3,011.26 | 4,184.38 | 2,372.17 | 2,554.26 | 3,953.91 |
| 流动负债合计 | 239,519.17 | 240,219.20 | 248,296.84 | 261,579.54 | 225,350.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,071.08 | 36,283.02 | 24,223.41 | 22,186.55 | 24,470.88 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,029.51 | 16,604.16 | 16,995.88 | 17,281.10 | 14,792.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,811.90 | 12,610.86 | 12,720.58 | 12,688.72 | 12,951.03 |
| 长期应付款(合计) | 19.87 | 19.94 | 19.42 | 19.66 | 19.53 |
| 长期应付款 | -- | 19.94 | -- | 19.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 34.05 | 759.74 | 34.05 | 34.05 | 34.05 |
| 递延所得税负债 | 8,196.18 | 7,914.57 | 7,579.93 | 7,722.58 | 6,137.93 |
| 长期递延收益 | 206.47 | 205.22 | 227.54 | 231.06 | 209.10 |
| 其他非流动负债 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
| 非流动负债合计 | 80,421.05 | 74,449.52 | 61,852.80 | 60,215.72 | 58,666.60 |
| 负债合计 | 319,940.22 | 314,668.72 | 310,149.64 | 321,795.26 | 284,016.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 | 71,316.65 |
| 资本公积 | 152,749.93 | 152,648.91 | 152,953.74 | 152,926.31 | 152,697.92 |
| 减：库存股 | 6,285.09 | 6,285.09 | 6,285.09 | 6,285.09 | 1,536.33 |
| 其他综合收益 | -6,878.75 | -9,886.97 | -4,576.68 | -6,291.11 | -7,247.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,285.96 | 4,285.96 | 4,070.25 | 4,070.25 | 4,070.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 80,652.64 | 83,158.19 | 103,921.48 | 112,391.48 | 112,924.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,841.34 | 295,237.65 | 321,400.36 | 328,128.49 | 332,225.29 |
| 少数股东权益 | 23,461.66 | 23,177.60 | 23,887.60 | 25,722.15 | 29,783.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,302.99 | 318,415.25 | 345,287.96 | 353,850.64 | 362,008.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 639,243.21 | 633,083.97 | 655,437.59 | 675,645.90 | 646,025.68 |
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