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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,585.88 | 49,561.69 | 28,094.10 | 85,177.91 | 78,368.44 |
| 收到的税费返还 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.65 | 2.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 377.18 | 77.04 | 17.28 | 874.91 | 866.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,963.44 | 49,639.10 | 28,111.75 | 86,054.47 | 79,236.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,653.15 | 42,593.68 | 25,441.23 | 72,204.73 | 63,563.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,744.52 | 6,732.77 | 3,569.56 | 12,658.35 | 9,726.45 |
| 支付的各项税费 | 1,926.75 | 1,367.48 | 288.78 | 3,542.39 | 3,114.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.01 | 4,872.71 | 3,678.05 | 7,065.95 | 11,903.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,839.43 | 55,566.64 | 32,977.61 | 95,471.42 | 88,306.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,876.00 | -5,927.54 | -4,865.86 | -9,416.95 | -9,070.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.85 | 132.00 | 67.99 | 260.80 | 125.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.05 | -- | 64.01 | -- | 135.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.71 | 75.54 | -- | 60.12 | 19.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 341.61 | 207.54 | 132.00 | 320.92 | 280.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,261.28 | 192.31 | 104.37 | 1,256.30 | 314.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 148.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,261.28 | 192.31 | 104.37 | 1,256.30 | 462.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.66 | 15.23 | 27.63 | -935.38 | -182.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 13,840.00 | 9,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,900.00 | 5,000.00 | 9,000.00 | 10,100.00 | 15,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,300.00 | 14,000.00 | 18,000.00 | 23,940.00 | 24,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,840.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 11,930.00 | 7,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 816.64 | 537.55 | 239.05 | 775.19 | 751.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,988.13 | 1,487.94 | 792.13 | 3,186.28 | 9,739.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,644.77 | 8,075.49 | 7,081.18 | 15,891.47 | 18,421.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,655.23 | 5,924.51 | 10,918.82 | 8,048.53 | 6,568.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.77 | 0.25 | 0.19 | 0.58 | 0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139.66 | 12.45 | 6,080.78 | -2,303.22 | -2,683.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,162.16 | 2,162.16 | 2,162.16 | 4,465.38 | 4,465.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,022.51 | 2,174.61 | 8,242.94 | 2,162.16 | 1,782.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,227.14 | -- | -50,342.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,567.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,512.24 | -- | 18,336.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.06 | -- | 350.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.95 | -- | 9.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.31 | -- | -21.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.99 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,126.87 | -- | 1,380.79 | -- |
| 投资损失 | -- | 74.43 | -- | 823.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -446.23 | -- | 875.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 458.15 | -- | -23.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,361.56 | -- | 3,078.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 313.64 | -- | 1,671.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 313.99 | -- | 2,040.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,927.54 | -- | -9,416.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,174.61 | -- | 2,162.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,162.16 | -- | 4,465.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12.45 | -- | -2,303.22 | -- |
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