丹科B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
丹科B股(900921) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,244.6284,158.0571,585.8849,561.6928,094.10
收到的税费返还2.31--0.370.370.37
收到的其他与经营活动有关的现金1,440.61790.43377.1877.0417.28
经营活动现金流入小计28,687.5484,948.4771,963.4449,639.1028,111.75
购买商品、接受劳务支付的现金20,942.3970,747.8557,888.0543,521.4325,926.62
支付给职工以及为职工支付的现金2,880.5712,388.269,744.526,732.773,569.56
支付的各项税费155.802,270.171,926.751,367.48288.78
支付的其他与经营活动有关的现金3,448.255,482.517,280.123,944.963,192.66
经营活动现金流出小计27,427.0190,888.7976,839.4355,566.6432,977.61
经营活动产生的现金流量净额1,260.53-5,940.32-4,876.00-5,927.54-4,865.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金305.86782.17250.85132.0067.99
取得投资收益所收到的现金--5.245.05--64.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.36170.9585.7175.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计320.22958.36341.61207.54132.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29.782,033.201,261.28192.31104.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55.38--------
投资活动现金流出小计85.162,033.201,261.28192.31104.37
投资活动产生的现金流量净额235.06-1,074.85-919.6615.2327.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0019,900.0015,400.009,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,700.009,600.008,900.005,000.009,000.00
筹资活动现金流入小计5,700.0029,500.0024,300.0014,000.0018,000.00
偿还债务支付的现金6,600.0019,640.0014,840.006,050.006,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143.07829.01816.64537.55239.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金743.573,063.162,988.131,487.94792.13
筹资活动现金流出小计7,486.6323,532.1818,644.778,075.497,081.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,786.635,967.825,655.235,924.5110,918.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.260.200.770.250.19
五、现金及现金等价物净增加额-290.78-1,047.14-139.6612.456,080.78
加:期初现金及现金等价物余额1,115.022,162.162,162.162,162.162,162.16
六、期末现金及现金等价物余额824.241,115.022,022.512,174.618,242.94
附注
净利润---39,359.78---14,227.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,324.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,614.17--8,512.24--
无形资产摊销--350.12--175.06--
长期待摊费用摊销--6.60--4.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.80---4.31--
固定资产报废损失--1,119.73--44.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,332.02--1,126.87--
投资损失---317.90--74.43--
递延所得税资产减少--2,883.10---446.23--
递延所得税负债增加--420.93--458.15--
存货的减少---3,761.09---2,361.56--
经营性应收项目的减少--1,082.30--313.64--
经营性应付项目的增加--9,578.75--313.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,940.32---5,927.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,115.02--2,174.61--
现金的期初余额--2,162.16--2,162.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,047.14--12.45--
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