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| 丹科B股(900921) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,572.57 | 52,914.60 | 24,288.10 | 143,593.38 | 123,755.14 |
| 收到的税费返还 | 12.41 | 12.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,552.25 | 1,193.78 | 3,556.50 | 982.57 | 235.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,137.23 | 54,120.78 | 27,844.61 | 144,575.96 | 123,991.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,861.62 | 32,126.24 | 11,286.12 | 108,088.35 | 66,435.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,685.99 | 5,894.64 | 3,546.39 | 11,644.77 | 8,891.25 |
| 支付的各项税费 | 2,490.19 | 1,589.57 | 553.12 | 6,979.11 | 5,904.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,492.58 | 3,391.60 | 4,741.71 | 17,141.87 | 12,182.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,530.37 | 43,002.04 | 20,127.34 | 143,854.10 | 93,413.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,606.86 | 11,118.74 | 7,717.27 | 721.86 | 30,577.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,698.22 | 1,698.22 | 1,698.22 | 8,750.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.32 | 196.32 | 196.32 | 73.99 | 41.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 5.83 | 101.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,044.54 | 2,044.54 | 2,044.54 | 8,829.81 | 1,343.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,888.45 | 3,895.54 | 918.53 | 11,030.60 | 43,343.36 |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 7,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,488.45 | 4,495.54 | 1,518.53 | 18,730.60 | 43,493.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,443.91 | -2,450.99 | 526.02 | -9,900.78 | -42,150.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 120.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 36,000.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 36,120.00 | 26,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,000.00 | 39,000.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,534.80 | 1,042.96 | 642.61 | 1,908.21 | 1,357.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,534.80 | 17,042.96 | 15,642.61 | 40,908.21 | 18,357.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,465.20 | 5,957.04 | 7,357.39 | -4,788.21 | 7,762.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -0.04 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,628.15 | 14,624.78 | 15,600.68 | -13,967.17 | -3,811.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,953.35 | 7,953.35 | 7,953.35 | 21,920.52 | 21,920.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,581.50 | 22,578.14 | 23,554.04 | 7,953.35 | 18,109.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,627.75 | -- | -50,534.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,070.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,449.72 | -- | 24,299.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 573.82 | -- | 1,148.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.25 | -- | 10.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 687.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 979.64 | -- | 1,916.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 80.72 | -- | 12,847.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 52.60 | -- | -4,102.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.90 | -- | -107.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,855.08 | -- | -13,802.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,621.62 | -- | 2,086.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,085.35 | -- | 15,875.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,118.74 | -- | 721.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,578.14 | -- | 7,953.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,953.35 | -- | 21,920.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,624.78 | -- | -13,967.17 | -- |
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