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| 丹科B股(900921) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,135.13 | 2,557.67 | 8,625.70 | 2,512.36 | 2,107.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103.16 | 2,237.29 | 2,356.75 | 3,117.50 | 4,183.26 |
| 应收票据 | -- | -- | 457.95 | 816.43 | 1,052.46 |
| 应收账款 | 103.16 | 2,237.29 | 1,898.80 | 2,301.07 | 3,130.80 |
| 应收款项融资 | -- | 484.59 | -- | -- | 800.00 |
| 预付款项 | 1,488.31 | 1,474.48 | 1,383.46 | 286.25 | 3,456.91 |
| 其他应收款(合计) | 780.72 | 799.07 | 880.13 | 884.94 | 1,413.01 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 799.07 | -- | 884.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,263.41 | 8,700.84 | 9,154.33 | 6,286.64 | 11,962.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 878.93 | 308.13 | 306.17 | 510.29 | 711.21 |
| 流动资产合计 | 13,649.66 | 16,562.07 | 22,706.53 | 13,597.98 | 24,634.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 624.24 | 649.21 | 685.83 | 723.64 | 2,306.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,753.41 | 929.66 | 946.84 | 946.84 | 2,803.38 |
| 在建工程 | -- | 929.66 | -- | 946.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,456.19 | 99,672.08 | 103,969.12 | 108,484.60 | 115,072.42 |
| 固定资产净额 | -- | 99,672.08 | -- | 108,484.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,894.93 | 1,982.66 | 131.31 | 150.07 | 171.17 |
| 无形资产 | 11,891.81 | 11,979.34 | 12,066.87 | 12,154.40 | 12,241.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,011.51 | 3,592.54 | 3,629.57 | 3,650.13 | 5,985.60 |
| 递延所得税资产 | 3,995.60 | 4,119.06 | 3,656.70 | 3,672.82 | 4,392.97 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 17.67 |
| 非流动资产合计 | 121,158.15 | 125,467.13 | 127,638.45 | 132,885.29 | 146,093.22 |
| 资产总计 | 134,807.81 | 142,029.20 | 150,344.98 | 146,483.27 | 170,727.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,530.47 | 18,883.53 | 18,960.19 | 15,863.31 | 15,490.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,989.52 | 22,794.90 | 21,623.09 | 21,529.32 | 22,905.73 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 23,989.52 | 22,794.90 | 21,623.09 | 21,529.32 | 22,905.73 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,566.71 | 1,169.64 | 1,258.69 | 2,041.96 | 1,656.11 |
| 应交税费 | 786.61 | 652.75 | 1,210.27 | 465.57 | 1,019.20 |
| 其他应付款(合计) | 26,622.54 | 22,478.04 | 26,044.07 | 16,948.63 | 10,445.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 57.54 |
| 其他应付款 | -- | 22,420.50 | -- | 16,891.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 787.75 | 1,600.21 | 2,262.45 | 3,009.25 | 743.37 |
| 其他流动负债 | 515.47 | 357.64 | 284.17 | 366.18 | 458.95 |
| 流动负债合计 | 74,747.85 | 70,607.91 | 73,733.71 | 62,701.35 | 56,211.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,833.66 | 1,852.74 | 58.45 | 57.02 | 154.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,989.95 | 3,189.72 | 2,725.95 | 2,577.48 | 5,909.62 |
| 长期应付款 | -- | 2,557.21 | -- | 1,944.97 | -- |
| 专项应付款 | -- | 632.51 | -- | 632.51 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 433.95 | -- |
| 递延所得税负债 | 682.97 | 692.91 | 232.48 | 357.81 | 322.76 |
| 长期递延收益 | 2,197.44 | 2,284.75 | 2,315.22 | 2,422.19 | 2,483.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 86.20 |
| 非流动负债合计 | 7,704.02 | 8,020.12 | 5,332.10 | 5,848.46 | 8,956.29 |
| 负债合计 | 82,451.87 | 78,628.03 | 79,065.81 | 68,549.81 | 65,167.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 | 101,652.42 |
| 资本公积 | 176,190.83 | 176,190.83 | 176,190.83 | 176,190.83 | 176,190.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -74.63 | -110.61 | -103.39 | 258.55 | 257.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 | 5,614.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -249,431.45 | -240,815.33 | -234,660.28 | -229,696.84 | -207,986.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,951.62 | 42,531.76 | 48,694.03 | 54,019.40 | 75,728.78 |
| 少数股东权益 | 18,404.32 | 20,869.41 | 22,585.14 | 23,914.06 | 29,830.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,355.94 | 63,401.17 | 71,279.17 | 77,933.46 | 105,559.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,807.81 | 142,029.20 | 150,344.98 | 146,483.27 | 170,727.34 |
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