外高B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金464,492.69236,994.961,138,722.86724,275.34420,768.79
收到的税费返还12,596.276,570.5436,538.2928,845.1318,361.30
收到的其他与经营活动有关的现金333,930.12204,270.0686,399.68260,658.25114,069.94
经营活动现金流入小计816,623.50421,651.561,323,591.151,146,475.77562,819.73
购买商品、接受劳务支付的现金256,047.02176,553.41670,242.62492,218.86319,425.95
支付给职工以及为职工支付的现金40,015.5121,228.9383,593.2252,947.7233,702.54
支付的各项税费88,174.0759,424.7060,819.0953,179.9736,008.87
支付的其他与经营活动有关的现金226,968.04257,495.6369,829.75331,198.52116,055.36
经营活动现金流出小计810,047.11588,460.39905,160.71970,972.61538,326.75
经营活动产生的现金流量净额6,576.39-166,808.83418,430.43175,503.1624,492.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.091.6345.8639,798.4520,091.47
取得投资收益所收到的现金5,050.433,419.913,593.221,308.73574.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.661.59156.3066.691.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金760.86--73,043.13--12,229.70
投资活动现金流入小计5,820.043,423.1476,838.5041,173.8732,897.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,333.266,001.3119,813.0014,022.029,016.91
投资所支付的现金4.661.2028,300.0060,321.1860,013.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----64,904.63--9,138.56
投资活动现金流出小计8,337.926,002.51113,017.6374,343.2078,168.67
投资活动产生的现金流量净额-2,517.87-2,579.38-36,179.12-33,169.34-45,271.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金510,497.27245,566.091,262,232.38928,355.17882,885.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------301.70--
筹资活动现金流入小计510,497.27245,566.091,262,232.38928,656.87882,885.91
偿还债务支付的现金510,700.67262,086.001,129,559.03910,111.85875,079.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,190.8114,011.2192,017.9672,524.6634,864.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----6,212.07----
支付其他与筹资活动有关的现金----6,461.63461.26--
筹资活动现金流出小计546,891.48276,097.211,228,038.62983,097.77909,944.46
筹资活动产生的现金流量净额-36,394.21-30,531.1234,193.75-54,440.89-27,058.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响187.47262.24-494.89112.66391.69
五、现金及现金等价物净增加额-32,148.22-199,657.09415,950.1788,005.60-47,445.10
加:期初现金及现金等价物余额582,080.98582,080.98166,130.81166,130.81166,130.81
六、期末现金及现金等价物余额549,932.76382,423.90582,080.98254,136.41118,685.71
附注
净利润44,935.02--76,944.17--40,662.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----115.42----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,507.38--69,310.21--33,011.05
无形资产摊销349.89--919.85--383.44
长期待摊费用摊销1,450.53--3,171.27--1,046.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.29---64.03--29.90
固定资产报废损失----280.64----
公允价值变动损失-2.18---414.49---2.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,461.23--42,944.36--21,611.55
投资损失-2,688.23--3,194.82---1,238.08
递延所得税资产减少215.47---34,232.38--449.86
递延所得税负债增加5.59---66.66---9.64
存货的减少55,055.81---341,430.41--50,962.75
经营性应收项目的减少-9,958.76--327,652.90---14,228.59
经营性应付项目的增加-144,787.54--266,698.88---105,912.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,576.39--418,430.43--24,492.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额549,932.76--582,080.98--118,685.71
现金的期初余额582,080.98--166,130.81--166,130.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,148.22--415,950.17---47,445.10
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