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| 外高B股(900912) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,623.55 | 637,175.84 | 517,498.45 | 328,522.78 | 148,834.46 |
| 收到的税费返还 | 5,762.37 | 23,599.08 | 19,020.94 | 13,890.08 | 4,400.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,151.83 | 11,592.50 | 21,764.77 | 17,491.35 | 26,144.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,008.73 | 696,447.69 | 452,785.77 | 259,686.27 | 53,874.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,365.80 | 476,790.01 | 388,377.47 | 248,563.73 | 150,405.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,159.47 | 89,753.79 | 59,546.41 | 40,523.13 | 23,685.17 |
| 支付的各项税费 | 20,077.54 | 86,646.36 | 72,986.92 | 59,398.37 | 15,883.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,438.66 | 20,859.64 | 62,818.67 | 42,526.00 | 18,326.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,729.18 | 704,089.17 | 560,447.93 | 379,374.95 | 204,692.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,720.44 | -7,641.48 | -107,662.16 | -119,688.68 | -150,818.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,700.00 | 194,142.57 | 15,582.37 | 15,482.37 | 13,569.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,714.65 | 8,284.30 | 3,984.38 | 1,962.43 | 1,908.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.47 | 1,116.57 | 23.53 | 23.53 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 172,251.19 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 403.94 | 403.94 | 268.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91,441.13 | 376,198.57 | 19,994.22 | 17,736.64 | 15,478.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,029.68 | 103,819.26 | 78,761.48 | 62,072.86 | 16,507.32 |
| 投资所支付的现金 | 101,000.00 | 256,003.76 | 73,940.00 | 41,040.00 | 41,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 920.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,029.68 | 360,743.03 | 152,701.48 | 103,112.86 | 57,547.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,588.56 | 15,455.55 | -132,707.26 | -85,376.22 | -42,068.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 252,808.50 | 252,808.50 | 244,759.87 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,048.63 | 8,048.63 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 183,216.68 | 805,592.31 | 853,288.62 | 567,105.20 | 208,904.14 |
| 发行债券收到的现金 | 350,000.00 | 799,420.00 | 700,000.00 | 600,000.00 | 450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 533,216.68 | 1,857,820.81 | 1,806,097.12 | 1,411,865.06 | 658,904.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 353,486.70 | 1,665,463.58 | 1,625,548.67 | 1,225,278.97 | 617,999.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,145.65 | 104,013.05 | 95,786.62 | 85,221.97 | 21,797.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,620.82 | 1,263.15 | 1,261.47 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.40 | 6,081.24 | 3,353.54 | 3,102.08 | 323.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,767.75 | 1,775,557.87 | 1,724,688.83 | 1,313,603.02 | 640,120.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,448.94 | 82,262.94 | 81,408.29 | 98,262.05 | 18,784.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.76 | -242.30 | -110.37 | -33.12 | -16.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,843.17 | 89,834.71 | -159,071.50 | -106,835.97 | -174,119.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,297.63 | 564,462.93 | 564,462.93 | 564,462.93 | 564,462.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 690,140.80 | 654,297.63 | 405,391.42 | 457,626.95 | 390,343.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94,606.82 | -- | 10,961.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,249.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 86,171.54 | -- | 40,037.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 603.36 | -- | 290.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,464.62 | -- | 579.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80.11 | -- | -13.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 93.61 | -- | 0.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,365.41 | -- | -281.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,949.32 | -- | 22,557.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -97,835.86 | -- | -2,003.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,238.11 | -- | -1,792.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -75.99 | -- | -0.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,858.61 | -- | -28,886.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 701.57 | -- | 47,055.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,614.79 | -- | -210,786.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 387.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,641.48 | -- | -119,688.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 4,204.44 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 654,297.63 | -- | 457,626.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 564,462.93 | -- | 564,462.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 89,834.71 | -- | -106,835.97 | -- |
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