- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
外高B股(900912) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,374.29 | 349,616.26 | 179,960.57 | 794,178.49 | 565,361.52 |
收到的税费返还 | 12,448.09 | 4,799.81 | 3,380.13 | 19,346.16 | 12,172.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 344,737.67 | 12,498.11 | 2,499.72 | 28,219.65 | 374,742.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,171,893.19 | 446,389.04 | 192,884.80 | 894,048.63 | 1,029,140.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,420.97 | 310,141.67 | 166,510.24 | 806,086.13 | 441,424.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,942.61 | 40,850.04 | 22,481.02 | 99,215.60 | 63,482.85 |
支付的各项税费 | 209,308.38 | 195,588.53 | 161,577.27 | 125,730.43 | 113,835.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 372,767.95 | 14,209.34 | 7,918.88 | 28,486.67 | 336,128.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,116,446.30 | 589,418.48 | 369,991.38 | 1,065,028.56 | 943,512.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,446.89 | -143,029.44 | -177,106.58 | -170,979.93 | 85,627.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 270,660.27 | 135,038.97 | -- | 1,015,906.32 | 745,003.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,148.35 | 1,182.32 | 102.94 | 13,047.61 | 7,870.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.31 | 212.66 | 5,016.39 | 134.75 | 27.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 62,659.74 | 62,839.82 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 630.28 | -- |
投资活动现金流入小计 | 275,965.93 | 136,433.95 | 5,119.32 | 1,092,378.71 | 815,741.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,921.08 | 24,795.70 | 5,410.73 | 41,781.65 | 8,093.50 |
投资所支付的现金 | 319,660.27 | 277,804.38 | 162,562.01 | 833,002.98 | 775,024.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 390,581.36 | 302,600.08 | 167,972.74 | 876,584.63 | 783,118.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -114,615.43 | -166,166.13 | -162,853.42 | 215,794.08 | 32,623.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 993,899.04 | 681,720.47 | 207,809.39 | 888,178.06 | 868,220.93 |
发行债券收到的现金 | -- | 250,000.00 | 100,000.00 | 290,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,243,899.04 | 931,720.47 | 307,809.39 | 1,178,178.06 | 868,220.93 |
偿还债务支付的现金 | 1,141,562.46 | 829,543.00 | 243,350.00 | 1,118,497.92 | 880,552.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,100.50 | 25,348.51 | 14,604.52 | 155,623.34 | 148,390.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,161.61 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.16 | 1,993.27 | 1,332.82 | 7,138.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,228,986.12 | 856,884.78 | 259,287.34 | 1,281,259.82 | 1,028,943.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,912.92 | 74,835.69 | 48,522.05 | -103,081.76 | -160,722.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 618.79 | 440.51 | -139.72 | 912.21 | 1,625.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,636.82 | -233,919.37 | -291,577.67 | -57,355.41 | -40,845.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 661,823.59 | 661,823.59 | 661,823.59 | 719,179.00 | 719,179.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 618,186.77 | 427,904.23 | 370,245.92 | 661,823.59 | 678,333.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 52,702.21 | -- | 125,454.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -16.79 | -- | 709.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,411.06 | -- | 80,076.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 489.37 | -- | 883.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 991.55 | -- | 2,892.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.96 | -- | -232.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32.91 | -- | 3.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -563.43 | -- | -489.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,423.62 | -- | 50,927.84 | -- |
投资损失 | -- | -783.02 | -- | -48,794.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,138.27 | -- | -2,178.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.08 | -- | -52.22 | -- |
存货的减少 | -- | -15,961.66 | -- | -261,266.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,893.36 | -- | 9,343.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -261,750.60 | -- | -145,096.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 760.22 | -- | -2,281.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -143,029.44 | -- | -170,979.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 434.66 | -- | 12,137.91 | -- |
现金的期末余额 | -- | 427,904.23 | -- | 661,823.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 661,823.59 | -- | 719,179.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -233,919.37 | -- | -57,355.41 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |