外高B股

- 900912

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
外高B股(900912) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金139,199.001,144,006.07645,312.95464,492.69236,994.96
收到的税费返还4,161.9621,687.1017,683.4712,596.276,570.54
收到的其他与经营活动有关的现金162,959.1155,879.12379,706.23333,930.12204,270.06
经营活动现金流入小计249,972.791,233,504.20997,226.00816,623.50421,651.56
购买商品、接受劳务支付的现金128,278.38555,318.10315,461.99256,047.02176,553.41
支付给职工以及为职工支付的现金22,468.1998,917.4353,230.9840,015.5121,228.93
支付的各项税费58,877.64127,750.93105,600.6888,174.0759,424.70
支付的其他与经营活动有关的现金59,164.8357,726.14274,332.51226,968.04257,495.63
经营活动现金流出小计260,421.05880,160.56917,465.24810,047.11588,460.39
经营活动产生的现金流量净额-10,448.26353,343.6479,760.766,576.39-166,808.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,003.37505,635.1254,254.525.091.63
取得投资收益所收到的现金1,783.608,754.335,934.365,050.433,419.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--73.613.663.661.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-33.71--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,512.25--760.86--
投资活动现金流入小计171,753.26516,975.3260,192.545,820.043,423.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,763.059,825.5711,021.808,333.266,001.31
投资所支付的现金265,000.44666,120.00268,124.664.661.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--120.00------
投资活动现金流出小计271,763.49676,065.57279,146.468,337.926,002.51
投资活动产生的现金流量净额-100,010.23-159,090.25-218,953.92-2,517.87-2,579.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金310,967.26925,259.55509,108.85510,497.27245,566.09
发行债券收到的现金--60,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计310,967.26985,259.55509,108.85510,497.27245,566.09
偿还债务支付的现金96,960.00947,685.14524,242.26510,700.67262,086.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,865.2087,222.8869,084.1436,190.8114,011.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,129.33------
支付其他与筹资活动有关的现金1,872.486,868.28------
筹资活动现金流出小计112,697.681,042,436.31593,326.40546,891.48276,097.21
筹资活动产生的现金流量净额198,269.57-57,176.76-84,217.54-36,394.21-30,531.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.6321.39342.16187.47262.24
五、现金及现金等价物净增加额87,649.45137,098.02-223,068.53-32,148.22-199,657.09
加:期初现金及现金等价物余额719,179.00582,080.98582,080.98582,080.98582,080.98
六、期末现金及现金等价物余额806,828.45719,179.00359,012.45549,932.76382,423.90
附注
净利润--95,041.73--44,935.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,853.62------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--79,611.36--37,507.38--
无形资产摊销--719.89--349.89--
长期待摊费用摊销--4,139.19--1,450.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.28---47.29--
固定资产报废损失--119.97------
公允价值变动损失---583.05---2.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,362.47--23,461.23--
投资损失---12,669.70---2,688.23--
递延所得税资产减少---12,869.08--215.47--
递延所得税负债增加---77.31--5.59--
存货的减少---73,686.51--55,055.81--
经营性应收项目的减少---50,326.00---9,958.76--
经营性应付项目的增加--263,224.03---144,787.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--353,343.64--6,576.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--719,179.00--549,932.76--
现金的期初余额--582,080.98--582,080.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--137,098.02---32,148.22--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶