氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金565,306.78277,655.83125,102.24841,576.99541,965.84
收到的税费返还5,173.965,149.859.342,607.242,580.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,941.082,148.841,001.4810,391.428,991.58
经营活动现金流入小计573,421.81284,954.51126,113.07854,575.64553,537.81
购买商品、接受劳务支付的现金460,130.38222,547.35106,579.12688,846.85452,712.43
支付给职工以及为职工支付的现金12,662.878,175.534,244.8131,386.5412,195.46
支付的各项税费35,388.3828,699.1919,556.1421,435.9620,597.19
支付的其他与经营活动有关的现金15,429.769,624.104,452.2223,936.4614,684.40
经营活动现金流出小计523,611.39269,046.18134,832.29765,605.80500,189.49
经营活动产生的现金流量净额49,810.4215,908.34-8,719.2288,969.8453,348.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金22,438.451,318.233.2028,452.456,216.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.8368.7768.771,590.96211.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,507.281,387.0171.9730,043.416,428.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,354.692,218.131,107.038,956.857,074.44
投资所支付的现金4,400.004,400.004,400.00259.95--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金491.98--------
投资活动现金流出小计16,246.676,618.135,507.039,216.807,074.44
投资活动产生的现金流量净额6,260.61-5,231.12-5,435.0520,826.60-645.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,000.0037,000.0017,000.00208,000.00200,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,000.0037,000.0017,000.00208,000.00200,000.00
偿还债务支付的现金40,000.0027,000.00--234,072.12189,162.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,873.29920.87412.716,800.666,035.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------126.238,954.01
筹资活动现金流出小计54,873.2927,920.87412.71240,999.00204,152.02
筹资活动产生的现金流量净额-17,873.299,079.1316,587.29-32,999.00-4,152.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122.03-8.73-119.28144.32157.90
五、现金及现金等价物净增加额38,319.7619,747.612,313.7476,941.7648,708.68
加:期初现金及现金等价物余额123,682.30123,682.30123,682.3046,740.5446,740.54
六、期末现金及现金等价物余额162,002.06143,429.91125,996.04123,682.3095,449.22
附注
净利润--45,866.13--105,282.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------249.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,299.85--22,353.03--
无形资产摊销--568.38--1,085.05--
长期待摊费用摊销--702.98--1,601.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.90--67.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,125.00--4,278.36--
投资损失---9,474.04---37,384.91--
递延所得税资产减少-------3.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,486.24--14,737.49--
经营性应收项目的减少---20,612.23---6,226.00--
经营性应付项目的增加---77.60---16,571.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,908.34--88,969.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,429.91--123,682.30--
现金的期初余额--123,682.30--46,740.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,747.61--76,941.76--
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