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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 505,771.40 | 326,360.69 | 145,279.38 | 559,929.67 | 416,598.42 |
| 收到的税费返还 | 847.61 | 163.95 | 163.95 | 29,211.62 | 37,143.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,366.72 | 3,655.01 | 2,986.62 | 7,823.36 | 5,744.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 511,985.73 | 330,179.65 | 148,429.95 | 596,964.65 | 459,486.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,614.29 | 273,620.54 | 127,621.67 | 350,673.22 | 253,046.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,807.21 | 14,351.44 | 7,918.78 | 31,106.82 | 17,620.18 |
| 支付的各项税费 | 20,690.54 | 19,029.30 | 12,603.85 | 54,027.20 | 59,932.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,671.46 | 15,281.40 | 5,291.01 | 18,397.28 | 12,751.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 466,783.50 | 322,282.67 | 153,435.31 | 454,204.52 | 343,350.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,202.23 | 7,896.98 | -5,005.36 | 142,760.13 | 116,136.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,323.12 | 1,721.34 | -- | 2,443.04 | 2,215.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,556.11 | 18,512.06 | -- | 28.93 | 6.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,296.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,175.23 | 20,233.41 | -- | 2,471.97 | 2,221.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,615.12 | 27,279.41 | 11,985.79 | 184,900.37 | 150,764.28 |
| 投资所支付的现金 | 1,854.97 | 1,236.64 | 1,236.64 | 618.32 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40,470.08 | 28,516.06 | 13,222.43 | 185,518.69 | 150,764.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,294.86 | -8,282.65 | -13,222.43 | -183,046.72 | -148,542.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,749.60 | 21,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 28,749.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 152,799.62 | 152,419.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 181,549.22 | 173,619.62 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 92,203.01 | 92,203.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,505.25 | 2,608.17 | 1,334.77 | 51,572.73 | 50,196.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 185.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,505.25 | 2,608.17 | 1,334.77 | 143,960.79 | 142,399.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,505.25 | 22,391.83 | 23,665.23 | 37,588.43 | 31,220.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.34 | -54.39 | -106.20 | 1,780.21 | 1,757.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,441.47 | 21,951.77 | 5,331.24 | -917.95 | 571.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 350,705.53 | 350,705.53 | 350,705.53 | 351,623.49 | 351,623.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 358,147.00 | 372,657.31 | 356,036.77 | 350,705.53 | 352,194.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,343.73 | -- | 133,737.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,692.89 | -- | 5,924.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,447.47 | -- | 19,226.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 838.95 | -- | 1,654.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 854.26 | -- | 2,236.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,748.05 | -- | 391.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 270.06 | -- | -1,492.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,560.18 | -- | -21,164.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 54.87 | -- | -1,775.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,498.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,822.43 | -- | -22,262.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,623.68 | -- | -1,652.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,732.36 | -- | 26,134.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,896.98 | -- | 142,760.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 372,657.31 | -- | 350,705.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 350,705.53 | -- | 351,623.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,951.77 | -- | -917.95 | -- |
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