氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,394.81585,975.55363,026.58225,930.95117,549.13
收到的税费返还16.301,177.781,177.78102.54--
收到的其他与经营活动有关的现金720.886,474.274,857.723,619.63705.88
经营活动现金流入小计148,131.99593,627.59369,062.08229,653.13118,255.02
购买商品、接受劳务支付的现金87,704.99366,821.36245,062.51166,632.7581,324.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,749.3328,024.0713,692.648,704.904,184.95
支付的各项税费33,143.9742,792.0133,214.4822,576.7514,311.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,820.7718,219.5312,330.048,131.894,225.88
经营活动现金流出小计131,419.06455,856.97304,299.67206,046.30104,046.05
经营活动产生的现金流量净额16,712.93137,770.6364,762.4223,606.8314,208.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--193.60------
取得投资收益所收到的现金--21,460.2721,127.4520,790.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.062.562.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--440.00440.00----
投资活动现金流入小计--22,096.9321,570.0120,792.76--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,106.79125,415.2989,364.9661,524.9730,495.75
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,106.79125,415.2989,364.9661,524.9730,495.75
投资活动产生的现金流量净额-64,106.79-103,318.36-67,794.95-40,732.21-30,495.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.0012,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,810.54107,095.4687,440.1964,510.3836,101.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计126,810.54119,095.4687,440.1964,510.3836,101.20
偿还债务支付的现金82,203.0115,900.0015,900.0014,800.008,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,025.797,999.287,354.91431.69122.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计83,228.8023,899.2823,254.9115,231.698,422.65
筹资活动产生的现金流量净额43,581.7495,196.1864,185.2849,278.6827,678.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.67-128.66-73.43-86.3659.36
五、现金及现金等价物净增加额-3,811.44129,519.7861,079.3232,066.9511,451.12
加:期初现金及现金等价物余额351,623.49222,103.70222,103.70222,103.70222,103.70
六、期末现金及现金等价物余额347,812.04351,623.49283,183.02254,170.65233,554.83
附注
净利润--175,576.69--66,467.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,067.97--8,011.25--
无形资产摊销--1,542.92--899.44--
长期待摊费用摊销--1,136.41--473.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--771.29------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--504.41--220.11--
投资损失---32,618.35---15,250.71--
递延所得税资产减少---2.69------
递延所得税负债增加--26.40------
存货的减少---6,577.22---1,389.02--
经营性应收项目的减少---7,965.26---23,812.67--
经营性应付项目的增加---11,995.65---12,002.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--137,770.63--23,606.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--351,623.49--254,170.65--
现金的期初余额--222,103.70--222,103.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--129,519.78--32,066.95--
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