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| 氯碱B股(900908) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,499.13 | 381,039.56 | 183,592.63 | 697,198.12 | 505,771.40 |
| 收到的税费返还 | 8,358.58 | 6,225.04 | -- | 878.50 | 847.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,148.88 | 3,643.01 | 2,861.14 | 11,694.94 | 5,366.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 593,006.59 | 390,907.61 | 186,453.77 | 709,771.56 | 511,985.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 441,536.93 | 313,622.86 | 155,172.69 | 540,651.69 | 399,614.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,880.49 | 17,554.70 | 10,781.88 | 31,372.63 | 21,807.21 |
| 支付的各项税费 | 23,243.76 | 14,120.86 | 8,461.13 | 29,979.35 | 20,690.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,087.40 | 18,772.93 | 8,722.75 | 43,906.13 | 24,671.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,748.57 | 364,071.35 | 183,138.45 | 645,909.80 | 466,783.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,258.02 | 26,836.26 | 3,315.32 | 63,861.76 | 45,202.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,536.15 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,176.63 | 23,981.45 | -- | 2,900.56 | 2,323.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 0.88 | -- | 19,745.24 | 18,556.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,296.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,713.72 | 23,982.34 | -- | 22,645.79 | 23,175.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,955.25 | 24,973.70 | 15,144.90 | 62,594.50 | 38,615.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,854.97 | 1,854.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.84 | 17.84 | -- | 1,150.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,973.09 | 24,991.54 | 15,144.90 | 65,599.47 | 40,470.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,259.37 | -1,009.21 | -15,144.90 | -42,953.68 | -17,294.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,357.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,357.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,083.49 | 37,625.31 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,083.49 | 37,625.31 | 25,000.00 | 31,357.60 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,812.07 | 153,812.07 | 25,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,192.25 | 2,482.32 | 1,173.44 | 46,882.64 | 45,505.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,875.43 | 68,813.95 | 245.94 | 975.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,879.76 | 225,108.34 | 26,419.38 | 47,857.64 | 45,505.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -184,796.27 | -187,483.03 | -1,419.38 | -16,500.04 | -20,505.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943.96 | -503.37 | -47.95 | -58.31 | 39.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,741.58 | -162,159.34 | -13,296.90 | 4,349.74 | 7,441.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,055.27 | 355,055.27 | 355,055.27 | 350,705.53 | 350,705.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,313.69 | 192,895.93 | 341,758.37 | 355,055.27 | 358,147.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,151.22 | -- | 81,008.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,579.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,027.78 | -- | 25,172.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 752.04 | -- | 1,573.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,472.08 | -- | 1,992.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.46 | -- | -9,427.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 15.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,202.44 | -- | 3,306.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,208.92 | -- | -12,846.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1,121.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 674.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,948.32 | -- | -10,534.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,636.44 | -- | -40,091.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,220.19 | -- | 17,985.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,836.26 | -- | 63,861.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 192,895.93 | -- | 355,055.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 355,055.27 | -- | 350,705.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -162,159.34 | -- | 4,349.74 | -- |
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