氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,232.67718,539.95565,306.78277,655.83125,102.24
收到的税费返还--5,173.965,173.965,149.859.34
收到的其他与经营活动有关的现金849.703,843.632,941.082,148.841,001.48
经营活动现金流入小计105,082.37727,557.54573,421.81284,954.51126,113.07
购买商品、接受劳务支付的现金94,771.52563,446.59460,130.38222,547.35106,579.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,333.5420,338.9012,662.878,175.534,244.81
支付的各项税费10,637.9735,487.9735,388.3828,699.1919,556.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,462.0821,512.3915,429.769,624.104,452.22
经营活动现金流出小计113,205.10640,785.85523,611.39269,046.18134,832.29
经营活动产生的现金流量净额-8,122.7386,771.6949,810.4215,908.34-8,719.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金16,500.0023,940.6422,438.451,318.233.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--68.8368.8368.7768.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,500.0024,009.4722,507.281,387.0171.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,401.7317,073.9011,354.692,218.131,107.03
投资所支付的现金--4,400.004,400.004,400.004,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----491.98----
投资活动现金流出小计4,401.7321,473.9016,246.676,618.135,507.03
投资活动产生的现金流量净额12,098.272,535.576,260.61-5,231.12-5,435.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,000.001,000.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,000.0077,000.0037,000.0037,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,000.0078,000.5837,000.0037,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金--85,000.0040,000.0027,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金288.5215,419.7314,873.29920.87412.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--449.48------
筹资活动现金流出小计288.52100,869.2154,873.2927,920.87412.71
筹资活动产生的现金流量净额25,711.48-22,868.63-17,873.299,079.1316,587.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.16119.73122.03-8.73-119.28
五、现金及现金等价物净增加额29,701.1866,558.3638,319.7619,747.612,313.74
加:期初现金及现金等价物余额190,240.66123,682.30123,682.30123,682.30123,682.30
六、期末现金及现金等价物余额219,941.84190,240.66162,002.06143,429.91125,996.04
附注
净利润--80,933.38--45,866.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,150.84------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,274.54--9,299.85--
无形资产摊销--998.17--568.38--
长期待摊费用摊销--1,263.37--702.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,158.21---3.90--
固定资产报废损失--0.04------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,140.87--2,125.00--
投资损失---23,011.86---9,474.04--
递延所得税资产减少--3.04------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,987.12---12,486.24--
经营性应收项目的减少--10,630.20---20,612.23--
经营性应付项目的增加--1,218.02---77.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--86,771.69--15,908.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,240.66--143,429.91--
现金的期初余额--123,682.30--123,682.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--66,558.36--19,747.61--
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