氯碱B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
氯碱B股(900908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,930.95117,549.13317,000.48362,568.39233,258.10
收到的税费返还102.54--2,522.542,522.542,357.45
收到的其他与经营活动有关的现金3,619.63705.885,839.074,177.982,632.24
经营活动现金流入小计229,653.13118,255.02325,362.09369,268.91238,247.79
购买商品、接受劳务支付的现金166,632.7581,324.07221,362.76281,625.97189,380.19
支付给职工以及为职工支付的现金8,704.904,184.9520,280.5710,994.736,907.73
支付的各项税费22,576.7514,311.1519,659.5819,801.4114,730.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,131.894,225.8823,184.8514,903.328,935.89
经营活动现金流出小计206,046.30104,046.05284,487.77327,325.43219,954.25
经营活动产生的现金流量净额23,606.8314,208.9640,874.3241,943.4818,293.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金20,790.20--33,071.5218,529.5517,875.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.56--5.374.424.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,792.76--33,076.8918,533.9717,880.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金61,524.9730,495.7524,110.6922,400.299,348.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计61,524.9730,495.7524,110.6922,400.299,348.56
投资活动产生的现金流量净额-40,732.21-30,495.758,966.20-3,866.328,531.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----14,000.0014,000.0014,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,510.3836,101.2012,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,510.3836,101.2026,000.0026,000.0026,000.00
偿还债务支付的现金14,800.008,300.0032,000.0012,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金431.69122.6511,915.7412,494.24554.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,231.698,422.6543,915.7424,494.2412,554.12
筹资活动产生的现金流量净额49,278.6827,678.55-17,915.741,505.7613,445.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.3659.36-61.742.179.78
五、现金及现金等价物净增加额32,066.9511,451.1231,863.0439,585.0940,280.77
加:期初现金及现金等价物余额222,103.70222,103.70190,240.66190,240.66190,240.66
六、期末现金及现金等价物余额254,170.65233,554.83222,103.70229,825.75230,521.42
附注
净利润66,467.78--60,135.79--14,586.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----200.15----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,011.25--16,277.04--8,519.44
无形资产摊销899.44--1,860.83--536.67
长期待摊费用摊销473.70--997.32--548.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.63----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用220.11--1,738.66--907.47
投资损失-15,250.71---20,048.85---2,966.83
递延所得税资产减少-----28.86----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,389.02--5,485.73--1,694.78
经营性应收项目的减少-23,812.67---39,367.99--3,522.95
经营性应付项目的增加-12,002.55--13,239.74---9,055.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,606.83--40,874.32--18,293.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额254,170.65--222,103.70--230,521.42
现金的期初余额222,103.70--190,240.66--190,240.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额32,066.95--31,863.04--40,280.77
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