神奇B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神奇B股(900904) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,745.81223,550.15149,624.71100,924.3148,595.01
收到的税费返还157.30340.06195.81195.810.02
收到的其他与经营活动有关的现金941.8710,907.8714,375.349,639.382,567.05
经营活动现金流入小计51,844.99234,798.08164,195.85110,759.4951,162.09
购买商品、接受劳务支付的现金18,045.2265,420.6543,126.0329,549.1713,451.64
支付给职工以及为职工支付的现金4,734.0215,497.0311,221.457,470.813,941.70
支付的各项税费4,704.5720,932.7015,782.4110,401.694,508.95
支付的其他与经营活动有关的现金18,080.78114,521.3582,655.8154,946.0123,958.03
经营活动现金流出小计45,564.60216,371.73152,785.69102,367.6745,860.32
经营活动产生的现金流量净额6,280.3918,426.3511,410.168,391.825,301.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--171.00171.00171.00171.00
取得投资收益所收到的现金30.00169.4629.58--112.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.0012.181.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34.00352.65202.38171.00283.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金599.438,596.237,496.865,916.321,106.33
投资所支付的现金--310.5090.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.754.31--187.74
投资活动现金流出小计599.438,910.477,591.175,916.321,294.08
投资活动产生的现金流量净额-565.42-8,557.83-7,388.79-5,745.32-1,010.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--543.80------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,008.92271.0071.00--3,807.13
筹资活动现金流入小计4,008.92814.8071.00--3,807.13
偿还债务支付的现金--3,724.801,505.091,430.00248.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金466.03396.94224.46156.42173.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,320.295,322.582,298.261,773.414,550.33
筹资活动现金流出小计5,786.329,444.324,027.813,359.834,972.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,777.41-8,629.52-3,956.81-3,359.83-1,165.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.010.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额3,937.561,238.9964.56-713.333,125.51
加:期初现金及现金等价物余额49,374.2148,135.2148,135.2148,135.2148,224.04
六、期末现金及现金等价物余额53,311.7649,374.2148,199.7847,421.8951,349.55
附注
净利润--6,796.24--4,402.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,813.38--166.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,893.95--2,612.91--
无形资产摊销--757.33------
长期待摊费用摊销--210.54--365.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.33--149.37--
固定资产报废损失--2.12------
公允价值变动损失------1.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--833.66------
投资损失---2,810.81--362.14--
递延所得税资产减少--538.25---341.15--
递延所得税负债增加---55.38---8.17--
存货的减少---324.83---207.77--
经营性应收项目的减少---23,176.96---706.04--
经营性应付项目的增加--29,447.35---17,727.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------19,275.42--
经营活动产生现金流量净额--18,426.35--8,391.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,374.21--47,421.89--
现金的期初余额--48,135.21--48,135.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,238.99---713.33--
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