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| 神奇B股(900904) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,813.89 | 71,723.79 | 64,627.84 | 65,649.05 | 63,083.34 |
| 交易性金融资产 | 2,057.18 | 2,002.58 | 2,006.29 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,258.41 | 48,575.85 | 46,950.77 | 44,166.01 | 54,507.30 |
| 应收票据 | 5,003.78 | 7,892.14 | 5,687.22 | 8,061.10 | 4,861.44 |
| 应收账款 | 43,254.63 | 40,683.71 | 41,263.55 | 36,104.91 | 49,645.85 |
| 应收款项融资 | 10,771.32 | 15,904.00 | 17,981.80 | 37,216.33 | 10,568.62 |
| 预付款项 | 4,036.61 | 4,401.21 | 4,247.77 | 6,322.62 | 3,463.16 |
| 其他应收款(合计) | 3,212.01 | 2,135.61 | 1,564.33 | 1,063.83 | 2,126.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,135.61 | -- | 1,063.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,174.53 | 22,601.50 | 20,220.44 | 21,882.23 | 24,164.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 467.62 | 435.12 | 520.81 | 689.15 | 920.51 |
| 流动资产合计 | 164,791.55 | 167,779.66 | 158,120.05 | 176,989.23 | 158,833.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 336.81 | 336.81 | 336.81 | 336.81 | 330.31 |
| 投资性房地产 | 777.66 | 788.67 | 799.67 | 810.68 | 821.68 |
| 在建工程(合计) | 5,918.13 | 5,619.82 | 5,567.54 | 5,383.30 | 5,719.05 |
| 在建工程 | -- | 5,619.82 | -- | 5,383.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,608.76 | 98,556.64 | 100,124.39 | 102,085.50 | 103,123.67 |
| 固定资产净额 | -- | 98,556.64 | -- | 102,085.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,458.23 | 2,644.20 | 2,519.49 | 2,553.59 | 2,576.47 |
| 无形资产 | 9,554.23 | 9,631.59 | 9,760.85 | 9,890.93 | 9,997.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 29,905.89 | 29,905.89 | 29,905.89 | 29,905.89 | 29,905.89 |
| 长期待摊费用 | 144.01 | 161.84 | 162.26 | 185.07 | 184.57 |
| 递延所得税资产 | 3,159.52 | 3,168.55 | 3,097.44 | 3,097.44 | 2,881.66 |
| 其他非流动资产 | 650.93 | 491.41 | 512.30 | 474.05 | 999.36 |
| 非流动资产合计 | 156,399.51 | 158,593.33 | 159,447.67 | 161,119.32 | 162,768.79 |
| 资产总计 | 321,191.06 | 326,372.99 | 317,567.72 | 338,108.55 | 321,602.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,720.00 | 2,420.00 | 1,993.17 | 2,108.46 | 771.90 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,508.43 | 23,641.28 | 20,162.54 | 18,680.19 | 19,974.66 |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 1,998.00 | 2,000.00 | -- |
| 应付账款 | 23,508.43 | 21,641.28 | 18,164.54 | 16,680.19 | 19,974.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,084.00 | 1,200.86 | 1,177.14 | 2,011.54 | 615.32 |
| 应交税费 | 1,901.85 | 2,908.51 | 3,364.16 | 3,765.74 | 4,889.91 |
| 其他应付款(合计) | 22,097.73 | 26,733.56 | 18,704.02 | 16,823.33 | 24,439.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19.54 | 2,653.69 | -- | 19.54 | 19.54 |
| 其他应付款 | -- | 24,079.87 | -- | 16,803.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,867.82 | 3,889.37 | 4,431.55 | 4,434.23 | 4,412.87 |
| 其他流动负债 | 557.26 | 3,897.95 | 512.75 | 21,327.61 | 381.98 |
| 流动负债合计 | 60,023.65 | 67,758.49 | 54,289.56 | 77,434.19 | 58,424.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,440.00 | 19,440.00 | 20,770.00 | 20,770.00 | 22,510.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,122.22 | 1,277.61 | 1,252.17 | 1,248.45 | 1,138.26 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,307.58 | 1,408.22 | 1,251.50 | 1,185.26 | 1,143.53 |
| 长期递延收益 | 183.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 302.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,052.80 | 22,278.83 | 23,426.68 | 23,356.71 | 25,093.79 |
| 负债合计 | 82,076.45 | 90,037.32 | 77,716.24 | 100,790.90 | 83,517.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 |
| 资本公积 | 96,899.12 | 96,899.12 | 96,899.12 | 96,899.12 | 96,899.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,992.59 | 2,294.51 | 1,824.35 | 1,625.63 | 1,500.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,233.46 | 7,233.46 | 7,233.46 | 7,233.46 | 6,625.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,820.48 | 71,712.47 | 75,958.69 | 73,579.61 | 74,884.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,352.82 | 231,546.72 | 235,322.79 | 232,744.99 | 233,316.64 |
| 少数股东权益 | 4,761.79 | 4,788.95 | 4,528.68 | 4,572.66 | 4,768.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 239,114.61 | 236,335.67 | 239,851.48 | 237,317.65 | 238,084.79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,191.06 | 326,372.99 | 317,567.72 | 338,108.55 | 321,602.76 |
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