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| 神奇B股(900904) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,108.66 | 68,153.18 | 77,521.09 | 77,939.26 | 85,354.44 |
| 交易性金融资产 | 21,065.33 | 4,000.00 | 2,109.74 | 2,087.38 | 2,059.14 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,635.65 | 45,442.70 | 46,263.59 | 45,829.72 | 39,049.55 |
| 应收票据 | 14,876.10 | 14,494.40 | 12,517.59 | 13,541.56 | 1,204.58 |
| 应收账款 | 31,759.55 | 30,948.30 | 33,746.00 | 32,288.16 | 37,844.97 |
| 应收款项融资 | 4,419.38 | 7,292.99 | 8,891.97 | 7,132.72 | 15,484.43 |
| 预付款项 | 2,431.37 | 2,914.43 | 3,121.78 | 2,236.70 | 4,763.48 |
| 其他应收款(合计) | 1,007.15 | 776.20 | 691.27 | 479.93 | 757.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 776.20 | -- | 479.93 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,894.66 | 20,890.11 | 22,375.48 | 22,833.61 | 22,869.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 448.80 | 408.93 | 397.14 | 1,051.80 | 414.71 |
| 流动资产合计 | 159,011.00 | 149,878.54 | 161,372.06 | 159,591.10 | 170,752.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 389.38 | 389.38 | 389.38 | 389.38 | 371.52 |
| 投资性房地产 | 532.70 | 541.75 | 550.80 | 559.85 | 733.64 |
| 在建工程(合计) | 17,644.81 | 17,308.67 | 15,554.97 | 14,124.51 | 10,091.78 |
| 在建工程 | -- | 17,308.67 | -- | 14,124.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,276.24 | 85,610.58 | 87,313.42 | 88,844.18 | 90,374.30 |
| 固定资产净额 | -- | 85,610.58 | -- | 88,844.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,520.53 | 1,803.23 | 1,956.53 | 2,469.33 | 2,650.73 |
| 无形资产 | 9,475.10 | 9,560.64 | 9,624.08 | 9,664.62 | 9,779.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 24,384.87 | 24,384.87 | 24,384.87 | 24,384.87 | 24,384.87 |
| 长期待摊费用 | 110.81 | 131.25 | 140.95 | 163.76 | 134.52 |
| 递延所得税资产 | 2,483.63 | 2,442.07 | 2,593.98 | 2,316.54 | 2,461.55 |
| 其他非流动资产 | 506.72 | 493.76 | 646.06 | 760.89 | 569.51 |
| 非流动资产合计 | 149,607.24 | 150,522.74 | 150,884.57 | 151,990.16 | 150,376.73 |
| 资产总计 | 308,618.24 | 300,401.27 | 312,256.63 | 311,581.26 | 321,129.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.97 | 2,703.24 | 3,200.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,242.69 | 21,518.96 | 21,353.75 | 22,384.74 | 22,082.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,242.69 | 21,518.96 | 21,353.75 | 22,384.74 | 22,082.16 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,315.52 | 1,201.10 | 1,270.05 | 1,914.95 | 1,118.70 |
| 应交税费 | 2,741.57 | 1,935.78 | 2,188.10 | 1,523.31 | 1,371.74 |
| 其他应付款(合计) | 4,876.14 | 6,136.48 | 10,494.20 | 10,827.63 | 20,735.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | 19.54 |
| 其他应付款 | -- | 6,116.94 | -- | 10,808.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,250.71 | 4,327.66 | 4,996.33 | 5,007.19 | 4,177.15 |
| 其他流动负债 | 6,344.40 | 4,624.14 | 2,644.54 | 5,187.59 | 5,400.13 |
| 流动负债合计 | 53,377.79 | 47,561.68 | 51,808.57 | 53,088.34 | 60,009.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,674.00 | 11,674.00 | 12,958.00 | 12,958.00 | 15,780.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 280.36 | 384.12 | 658.34 | 1,044.51 | 1,038.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,800.90 | 1,676.63 | 1,657.98 | 1,644.68 | 1,919.22 |
| 长期递延收益 | 544.75 | 151.50 | 158.25 | 165.00 | 112.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,300.01 | 13,886.25 | 15,432.58 | 15,812.19 | 18,850.32 |
| 负债合计 | 67,677.80 | 61,447.93 | 67,241.15 | 68,900.53 | 78,859.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 | 53,407.16 |
| 资本公积 | 96,899.12 | 96,899.12 | 96,899.12 | 96,899.12 | 96,899.12 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,051.74 | 2,732.29 | 2,637.04 | 3,074.06 | 3,442.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,706.02 | 7,706.02 | 7,706.02 | 7,706.02 | 7,233.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 72,236.57 | 70,487.23 | 76,716.94 | 75,217.49 | 74,486.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 233,300.62 | 231,231.82 | 237,366.28 | 236,303.85 | 235,468.68 |
| 少数股东权益 | 7,639.83 | 7,721.52 | 7,649.19 | 6,376.89 | 6,800.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,940.44 | 238,953.34 | 245,015.48 | 242,680.74 | 242,269.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,618.24 | 300,401.27 | 312,256.63 | 311,581.26 | 321,129.14 |
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