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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,011.60 | 75,550.54 | 332,622.97 | 241,215.67 | 162,288.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,086.84 | 4,378.96 | 29,304.81 | 11,694.49 | 7,512.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,312.81 | 83,611.73 | 378,070.89 | 264,469.75 | 177,174.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,178.58 | 104,791.59 | 156,588.79 | 103,265.99 | 62,705.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,474.28 | 23,581.61 | 73,338.66 | 53,654.94 | 37,378.91 |
| 支付的各项税费 | 48,027.74 | 18,889.45 | 54,510.65 | 39,999.57 | 31,032.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,249.41 | 9,878.60 | 29,941.63 | 17,277.32 | 9,367.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 275,872.97 | 177,904.91 | 333,130.80 | 238,324.72 | 166,552.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,560.17 | -94,293.19 | 44,940.09 | 26,145.02 | 10,621.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,833.01 | 112,589.49 | 148,199.47 | 68,401.08 | 23,114.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,449.17 | 359.33 | 12,678.56 | 11,970.78 | 8,572.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,230.99 | 3,275.10 | 14,176.37 | 10,465.48 | 6,901.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 147,513.17 | 116,223.92 | 175,054.39 | 90,837.35 | 38,589.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,549.63 | 16,962.42 | 70,228.27 | 49,294.47 | 33,781.88 |
| 投资所支付的现金 | 90,940.38 | 59,315.83 | 104,583.38 | 81,200.06 | 27,579.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,692.61 | 837.88 | 10,044.66 | 10,044.66 | 10,044.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,182.62 | 77,116.12 | 184,856.31 | 140,539.18 | 71,405.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,330.55 | 39,107.80 | -9,801.92 | -49,701.84 | -32,816.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,298.00 | 1,098.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,298.00 | 1,098.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,410.77 | 132,446.00 | 713,000.00 | 515,000.00 | 329,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,410.77 | 132,446.00 | 714,298.00 | 518,098.00 | 331,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,000.00 | 104,000.00 | 622,000.00 | 439,600.00 | 274,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,759.70 | 1,875.17 | 46,198.04 | 43,441.48 | 39,421.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,588.96 | -- | 6,851.41 | 6,851.41 | 5,779.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,650.00 | -- | 32,590.56 | 12,840.41 | 7.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,409.70 | 105,875.17 | 700,788.60 | 495,881.89 | 313,428.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,001.07 | 26,570.83 | 13,509.40 | 22,216.11 | 17,571.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.47 | -137.26 | 689.83 | 770.82 | -162.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,185.07 | -28,751.81 | 49,337.40 | -569.88 | -4,785.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,603.50 | 231,603.50 | 182,266.10 | 182,266.10 | 182,266.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,418.43 | 202,851.69 | 231,603.50 | 181,696.22 | 177,480.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,517.31 | -- | 93,875.61 | -- | 30,242.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 303.38 | -- | 3,975.90 | -- | 343.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,865.38 | -- | 34,379.44 | -- | 17,040.94 |
| 无形资产摊销 | 742.34 | -- | 1,427.35 | -- | 709.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,472.56 | -- | 2,600.80 | -- | 1,381.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 408.30 | -- | 639.92 | -- | 195.00 |
| 固定资产报废损失 | 177.92 | -- | 614.94 | -- | 10.90 |
| 公允价值变动损失 | -34,248.97 | -- | 2,670.65 | -- | 1,837.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,426.99 | -- | 10,305.60 | -- | 5,196.46 |
| 投资损失 | -16,126.17 | -- | -62,984.90 | -- | -8,489.07 |
| 递延所得税资产减少 | 266.80 | -- | 163.91 | -- | 731.82 |
| 递延所得税负债增加 | -4,929.99 | -- | 69.93 | -- | 143.16 |
| 存货的减少 | -97,345.65 | -- | -26,767.24 | -- | -19,613.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,728.58 | -- | -12,154.02 | -- | -29,112.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -21,818.92 | -- | -3,877.81 | -- | 10,004.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -81,560.17 | -- | 44,940.09 | -- | 10,621.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 195,418.43 | -- | 231,603.50 | -- | 177,480.37 |
| 现金的期初余额 | 231,603.50 | -- | 182,266.10 | -- | 182,266.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,185.07 | -- | 49,337.40 | -- | -4,785.73 |
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