大众B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大众B股(900903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,011.6075,550.54332,622.97241,215.67162,288.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金32,086.844,378.9629,304.8111,694.497,512.49
经营活动现金流入小计194,312.8183,611.73378,070.89264,469.75177,174.07
购买商品、接受劳务支付的现金159,178.58104,791.59156,588.79103,265.9962,705.55
支付给职工以及为职工支付的现金45,474.2823,581.6173,338.6653,654.9437,378.91
支付的各项税费48,027.7418,889.4554,510.6539,999.5731,032.42
支付的其他与经营活动有关的现金10,249.419,878.6029,941.6317,277.329,367.33
经营活动现金流出小计275,872.97177,904.91333,130.80238,324.72166,552.09
经营活动产生的现金流量净额-81,560.17-94,293.1944,940.0926,145.0210,621.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,833.01112,589.49148,199.4768,401.0823,114.96
取得投资收益所收到的现金2,449.17359.3312,678.5611,970.788,572.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,230.993,275.1014,176.3710,465.486,901.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计147,513.17116,223.92175,054.3990,837.3538,589.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,549.6316,962.4270,228.2749,294.4733,781.88
投资所支付的现金90,940.3859,315.83104,583.3881,200.0627,579.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,692.61837.8810,044.6610,044.6610,044.66
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计121,182.6277,116.12184,856.31140,539.1871,405.98
投资活动产生的现金流量净额26,330.5539,107.80-9,801.92-49,701.84-32,816.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,298.001,098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,298.001,098.00--
取得借款收到的现金244,410.77132,446.00713,000.00515,000.00329,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计244,410.77132,446.00714,298.00518,098.00331,000.00
偿还债务支付的现金192,000.00104,000.00622,000.00439,600.00274,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,759.701,875.1746,198.0443,441.4839,421.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,588.96--6,851.416,851.415,779.41
支付其他与筹资活动有关的现金23,650.00--32,590.5612,840.417.23
筹资活动现金流出小计225,409.70105,875.17700,788.60495,881.89313,428.47
筹资活动产生的现金流量净额19,001.0726,570.8313,509.4022,216.1117,571.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.47-137.26689.83770.82-162.73
五、现金及现金等价物净增加额-36,185.07-28,751.8149,337.40-569.88-4,785.73
加:期初现金及现金等价物余额231,603.50231,603.50182,266.10182,266.10182,266.10
六、期末现金及现金等价物余额195,418.43202,851.69231,603.50181,696.22177,480.37
附注
净利润58,517.31--93,875.61--30,242.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备303.38--3,975.90--343.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,865.38--34,379.44--17,040.94
无形资产摊销742.34--1,427.35--709.62
长期待摊费用摊销1,472.56--2,600.80--1,381.70
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失408.30--639.92--195.00
固定资产报废损失177.92--614.94--10.90
公允价值变动损失-34,248.97--2,670.65--1,837.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,426.99--10,305.60--5,196.46
投资损失-16,126.17---62,984.90---8,489.07
递延所得税资产减少266.80--163.91--731.82
递延所得税负债增加-4,929.99--69.93--143.16
存货的减少-97,345.65---26,767.24---19,613.51
经营性应收项目的减少6,728.58---12,154.02---29,112.45
经营性应付项目的增加-21,818.92---3,877.81--10,004.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-81,560.17--44,940.09--10,621.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额195,418.43--231,603.50--177,480.37
现金的期初余额231,603.50--182,266.10--182,266.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,185.07--49,337.40---4,785.73
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