大众B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大众B股(900903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,331.43224,784.44106,435.05268,218.13206,970.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,728.979,404.634,682.1723,901.1411,744.61
经营活动现金流入小计351,338.47243,787.55118,486.93309,428.41238,283.59
购买商品、接受劳务支付的现金97,745.9760,682.3934,658.56184,405.80156,858.58
支付给职工以及为职工支付的现金51,739.4336,166.7019,827.4270,779.8055,934.59
支付的各项税费62,125.5746,359.2632,266.8857,162.0652,290.59
支付的其他与经营活动有关的现金30,110.7124,400.8410,710.0230,980.6321,939.64
经营活动现金流出小计250,081.12172,685.1097,747.93379,450.48287,883.85
经营活动产生的现金流量净额101,257.3571,102.4520,739.00-70,022.07-49,600.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,168.8884,816.9940,434.99158,553.11119,072.34
取得投资收益所收到的现金5,975.722,947.541,119.018,306.227,274.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,270.7511,165.204,307.7837,367.3326,058.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171,415.3498,929.7345,861.78204,226.66152,405.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,778.1317,343.176,184.6044,152.1817,022.30
投资所支付的现金159,366.4568,413.6546,260.21187,080.48120,803.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,843.08--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计198,987.6785,756.8252,444.81231,232.66137,825.80
投资活动产生的现金流量净额-27,572.3313,172.92-6,583.03-27,005.9914,579.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,205.001,008.00--1,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,008.00--1,500.00--
取得借款收到的现金374,789.74158,868.96121,168.96577,755.39524,676.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,722.0015,350.921,476.5820,351.95--
筹资活动现金流入小计394,716.74175,227.88122,645.54599,607.33524,676.72
偿还债务支付的现金330,532.52162,256.26100,025.63489,686.64453,524.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,576.637,991.712,994.1546,425.7639,965.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,505.711,082.80--3,634.053,504.51
支付其他与筹资活动有关的现金48,253.7733,252.1524,350.9018,285.9815,725.43
筹资活动现金流出小计390,362.92203,500.13127,370.68554,398.38509,215.42
筹资活动产生的现金流量净额4,353.82-28,272.25-4,725.1445,208.9515,461.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-214.21-266.30-122.76-3,397.59-1,031.90
五、现金及现金等价物净增加额77,824.6455,736.829,308.07-55,216.70-20,591.43
加:期初现金及现金等价物余额162,193.57162,193.57162,193.57217,410.28217,410.28
六、期末现金及现金等价物余额240,018.21217,930.39171,501.64162,193.57196,818.84
附注
净利润--26,413.51--57,035.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,546.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,335.89--39,296.00--
无形资产摊销--780.58--1,517.99--
长期待摊费用摊销--1,453.65--3,783.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,565.63---14,904.42--
固定资产报废损失--16.33--41.46--
公允价值变动损失---16,950.40---41,474.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,109.59--16,159.42--
投资损失---1,468.39---6,116.89--
递延所得税资产减少--1,180.12--446.61--
递延所得税负债增加--1,050.75--6,898.02--
存货的减少---40,670.25---57,975.58--
经营性应收项目的减少---26,663.16---30,928.95--
经营性应付项目的增加--100,723.19---56,193.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,102.45---70,022.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,930.39--162,193.57--
现金的期初余额--162,193.57--217,410.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,736.82---55,216.70--
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