大众B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大众B股(900903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,986.2265,726.28313,936.11226,273.08154,011.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,692.588,413.4944,448.5734,232.2932,086.84
经营活动现金流入小计157,617.1077,661.51375,445.87273,041.70194,312.81
购买商品、接受劳务支付的现金124,393.0559,204.29205,122.08184,545.93159,178.58
支付给职工以及为职工支付的现金40,999.3823,778.1182,463.0464,347.4345,474.28
支付的各项税费45,695.5231,521.9074,463.6556,783.2348,027.74
支付的其他与经营活动有关的现金15,699.935,696.3532,144.0516,414.9510,249.41
经营活动现金流出小计242,363.58125,940.08400,675.70336,488.87275,872.97
经营活动产生的现金流量净额-84,746.48-48,278.56-25,229.83-63,447.16-81,560.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112,227.5686,428.28448,530.93204,102.40138,833.01
取得投资收益所收到的现金5,194.782,958.2011,378.8611,183.072,449.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,043.301,290.3513,506.639,294.766,230.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122,465.6490,676.83473,416.42224,580.23147,513.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,992.805,226.0762,418.7441,118.3828,549.63
投资所支付的现金98,280.9459,997.08386,231.85177,671.4590,940.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,692.981,692.611,692.61
支付的其他与投资活动有关的现金----15,000.0015,000.00--
投资活动现金流出小计108,273.7565,223.15465,343.57235,482.44121,182.62
投资活动产生的现金流量净额14,191.8925,453.688,072.85-10,902.2126,330.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----900.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----900.00900.00--
取得借款收到的现金266,481.5157,289.32572,877.97424,532.72244,410.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----800.00----
筹资活动现金流入小计266,481.5157,289.32574,577.97425,432.72244,410.77
偿还债务支付的现金227,957.9454,431.56501,893.93344,141.70192,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,463.291,858.8246,300.0740,329.739,759.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,744.51--4,685.924,613.924,588.96
支付其他与筹资活动有关的现金9,197.07--24,097.2523,682.5023,650.00
筹资活动现金流出小计244,618.3056,290.37572,291.25408,153.94225,409.70
筹资活动产生的现金流量净额21,863.20998.942,286.7117,278.7919,001.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响368.22388.20677.04322.8643.47
五、现金及现金等价物净增加额-48,323.18-21,437.74-14,193.22-56,747.74-36,185.07
加:期初现金及现金等价物余额217,410.28217,410.28231,603.50231,603.50231,603.50
六、期末现金及现金等价物余额169,087.10195,972.54217,410.28174,855.77195,418.43
附注
净利润14,376.95--103,231.89--58,517.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----11,584.73--303.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,904.71--38,255.26--17,865.38
无形资产摊销763.46--1,511.35--742.34
长期待摊费用摊销1,568.09--3,290.75--1,472.56
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失126.23--1,185.58--408.30
固定资产报废损失6.81--377.84--177.92
公允价值变动损失-718.71---51,393.99---34,248.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,222.48--13,254.27--6,426.99
投资损失-1,793.54---50,628.63---16,126.17
递延所得税资产减少-1,453.47---3,665.73--266.80
递延所得税负债增加-643.53---9,176.48---4,929.99
存货的减少-57,783.06---72,987.20---97,345.65
经营性应收项目的减少-16,903.83--4,453.57--6,728.58
经营性应付项目的增加-47,620.32---21,080.59---21,818.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-84,746.48---25,229.83---81,560.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额169,087.10--217,410.28--195,418.43
现金的期初余额217,410.28--231,603.50--231,603.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,323.18---14,193.22---36,185.07
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