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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,041.34 | 289,909.50 | 230,728.25 | 161,316.43 | 75,015.89 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,240.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,539.58 | 22,307.99 | 25,759.85 | 17,388.11 | 3,600.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,309.90 | 333,217.11 | 270,860.93 | 188,117.91 | 83,323.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,364.30 | 114,460.55 | 98,868.23 | 71,201.36 | 40,038.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,764.33 | 63,231.17 | 43,472.55 | 31,129.03 | 18,037.43 |
| 支付的各项税费 | 6,122.04 | 25,223.43 | 19,978.14 | 10,760.34 | 5,206.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,959.00 | 30,820.56 | 19,098.70 | 11,021.31 | 4,456.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,384.17 | 249,942.04 | 220,846.59 | 164,098.58 | 96,638.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,925.74 | 83,275.07 | 50,014.35 | 24,019.33 | -13,314.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,181.32 | 136,172.76 | 119,965.22 | 104,940.77 | 73,329.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 751.54 | 10,943.36 | 5,836.49 | 4,058.46 | 811.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,006.91 | 14,595.71 | 8,635.49 | 5,081.27 | 2,986.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,939.78 | 161,711.83 | 134,437.19 | 114,080.49 | 77,126.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,580.44 | 42,241.67 | 31,035.16 | 20,127.06 | 8,486.45 |
| 投资所支付的现金 | 14,394.83 | 133,016.73 | 86,297.35 | 80,396.02 | 25,973.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 24,913.74 | 24,913.74 | 24,913.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,975.26 | 200,172.13 | 142,246.25 | 125,436.81 | 34,459.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,964.52 | -38,460.30 | -7,809.06 | -11,356.32 | 42,666.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 213,888.58 | 595,228.33 | 537,608.33 | 259,258.07 | 162,087.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 550.57 | 1,862.45 | 550.57 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,888.58 | 595,778.91 | 539,470.78 | 259,808.65 | 162,087.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,280.00 | 600,205.17 | 486,230.00 | 240,830.00 | 161,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,846.93 | 31,458.33 | 28,005.66 | 11,502.58 | 5,698.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,658.00 | 2,658.00 | 2,079.40 | 135.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,813.98 | 22,804.43 | 10,968.85 | 5,977.62 | 3,433.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,940.91 | 654,467.92 | 525,204.50 | 258,310.20 | 170,232.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,052.33 | -58,689.02 | 14,266.28 | 1,498.45 | -8,144.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.97 | 290.29 | -183.34 | 111.81 | 35.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,808.96 | -13,583.96 | 56,288.23 | 14,273.28 | 21,243.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,963.08 | 194,547.04 | 194,547.04 | 194,547.04 | 194,547.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 183,772.03 | 180,963.08 | 250,835.26 | 208,820.31 | 215,790.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,702.69 | -- | 13,576.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,789.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,349.91 | -- | 23,522.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,838.47 | -- | 1,430.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,094.64 | -- | 1,265.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,527.34 | -- | -2,557.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 483.31 | -- | 141.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40,968.78 | -- | 11,568.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,926.51 | -- | 9,129.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,997.54 | -- | -8,671.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,559.93 | -- | -706.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,365.79 | -- | -6,350.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,782.91 | -- | -2,084.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,886.11 | -- | -42,838.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,290.29 | -- | 20,706.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 83,275.07 | -- | 24,019.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,963.08 | -- | 208,820.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 194,547.04 | -- | 194,547.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,583.96 | -- | 14,273.28 | -- |
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