大众B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
大众B股(900903) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,784.44106,435.05268,218.13206,970.00138,986.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,404.634,682.1723,901.1411,744.6110,692.58
经营活动现金流入小计243,787.55118,486.93309,428.41238,283.59157,617.10
购买商品、接受劳务支付的现金60,682.3934,658.56184,405.80156,858.58124,393.05
支付给职工以及为职工支付的现金36,166.7019,827.4270,779.8055,934.5940,999.38
支付的各项税费46,359.2632,266.8857,162.0652,290.5945,695.52
支付的其他与经营活动有关的现金24,400.8410,710.0230,980.6321,939.6415,699.93
经营活动现金流出小计172,685.1097,747.93379,450.48287,883.85242,363.58
经营活动产生的现金流量净额71,102.4520,739.00-70,022.07-49,600.26-84,746.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,816.9940,434.99158,553.11119,072.34112,227.56
取得投资收益所收到的现金2,947.541,119.018,306.227,274.575,194.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,165.204,307.7837,367.3326,058.325,043.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计98,929.7345,861.78204,226.66152,405.22122,465.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,343.176,184.6044,152.1817,022.309,992.80
投资所支付的现金68,413.6546,260.21187,080.48120,803.5098,280.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计85,756.8252,444.81231,232.66137,825.80108,273.75
投资活动产生的现金流量净额13,172.92-6,583.03-27,005.9914,579.4314,191.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,008.00--1,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,008.00--1,500.00----
取得借款收到的现金158,868.96121,168.96577,755.39524,676.72266,481.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,350.921,476.5820,351.95----
筹资活动现金流入小计175,227.88122,645.54599,607.33524,676.72266,481.51
偿还债务支付的现金162,256.26100,025.63489,686.64453,524.23227,957.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,991.712,994.1546,425.7639,965.767,463.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,082.80--3,634.053,504.512,744.51
支付其他与筹资活动有关的现金33,252.1524,350.9018,285.9815,725.439,197.07
筹资活动现金流出小计203,500.13127,370.68554,398.38509,215.42244,618.30
筹资活动产生的现金流量净额-28,272.25-4,725.1445,208.9515,461.3021,863.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266.30-122.76-3,397.59-1,031.90368.22
五、现金及现金等价物净增加额55,736.829,308.07-55,216.70-20,591.43-48,323.18
加:期初现金及现金等价物余额162,193.57162,193.57217,410.28217,410.28217,410.28
六、期末现金及现金等价物余额217,930.39171,501.64162,193.57196,818.84169,087.10
附注
净利润26,413.51--57,035.46--14,376.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,546.23----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,335.89--39,296.00--18,904.71
无形资产摊销780.58--1,517.99--763.46
长期待摊费用摊销1,453.65--3,783.29--1,568.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,565.63---14,904.42--126.23
固定资产报废损失16.33--41.46--6.81
公允价值变动损失-16,950.40---41,474.25---718.71
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,109.59--16,159.42--6,222.48
投资损失-1,468.39---6,116.89---1,793.54
递延所得税资产减少1,180.12--446.61---1,453.47
递延所得税负债增加1,050.75--6,898.02---643.53
存货的减少-40,670.25---57,975.58---57,783.06
经营性应收项目的减少-26,663.16---30,928.95---16,903.83
经营性应付项目的增加100,723.19---56,193.60---47,620.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额71,102.45---70,022.07---84,746.48
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额217,930.39--162,193.57--169,087.10
现金的期初余额162,193.57--217,410.28--217,410.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额55,736.82---55,216.70---48,323.18
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