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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,223.10 | 99,063.34 | 70,905.20 | 381,971.08 | 322,331.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,587.44 | 24,308.96 | 15,961.40 | 29,146.98 | 13,728.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,325.39 | 132,565.62 | 91,978.78 | 431,938.70 | 351,338.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,215.28 | 60,270.00 | 43,538.35 | 104,457.25 | 97,745.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,978.26 | 32,377.70 | 18,631.55 | 67,429.11 | 51,739.43 |
| 支付的各项税费 | 23,369.81 | 18,335.47 | 11,091.02 | 69,564.98 | 62,125.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,688.15 | 5,320.79 | 3,071.58 | 44,905.36 | 30,110.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 323,114.49 | 138,642.51 | 100,403.99 | 289,648.60 | 250,081.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,789.10 | -6,076.89 | -8,425.21 | 142,290.10 | 101,257.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 415,853.92 | 265,904.81 | 115,671.03 | 245,643.08 | 146,168.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,756.88 | 4,517.55 | 2,479.13 | 6,337.55 | 5,975.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,035.33 | 2,714.48 | 2,134.63 | 23,267.83 | 19,270.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 431,646.12 | 273,136.84 | 120,284.80 | 275,248.46 | 171,415.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,826.39 | 19,368.64 | 12,745.85 | 47,479.80 | 32,778.13 |
| 投资所支付的现金 | 291,111.97 | 207,982.51 | 86,465.61 | 300,820.01 | 159,366.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,595.26 | -- | -- | 6,843.08 | 6,843.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 267.99 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 360,801.60 | 227,351.15 | 99,211.45 | 355,142.89 | 198,987.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70,844.52 | 45,785.69 | 21,073.35 | -79,894.43 | -27,572.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 833.00 | 343.00 | 343.00 | 2,205.00 | 2,205.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 833.00 | 343.00 | 343.00 | 2,205.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 389,006.44 | 118,677.92 | 44,077.92 | 530,589.74 | 374,789.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,900.00 | 23,900.00 | 400.00 | 31,118.42 | 17,722.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,739.44 | 142,920.92 | 44,820.92 | 563,913.17 | 394,716.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 343,610.04 | 106,150.72 | 40,000.00 | 518,817.49 | 330,532.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,015.97 | 12,291.07 | 1,940.93 | 20,077.09 | 11,576.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,657.85 | 438.75 | -- | 2,977.17 | 2,505.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,901.20 | 5,280.72 | 3,510.71 | 55,761.58 | 48,253.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,527.21 | 123,722.51 | 45,451.64 | 594,656.16 | 390,362.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,212.23 | 19,198.41 | -630.72 | -30,742.99 | 4,353.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,803.22 | 142.62 | -437.23 | -1,476.22 | -214.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,070.87 | 59,049.84 | 11,580.19 | 30,176.46 | 77,824.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,370.03 | 192,370.03 | 192,370.03 | 162,193.57 | 162,193.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,440.90 | 251,419.87 | 203,950.22 | 192,370.03 | 240,018.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,924.51 | -- | 37,780.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 940.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,180.01 | -- | 35,095.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,085.81 | -- | 1,788.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,207.29 | -- | 2,765.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,627.97 | -- | 1,859.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.30 | -- | 146.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 12,305.77 | -- | -18,261.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,474.35 | -- | 18,774.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,350.89 | -- | -15,229.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -815.98 | -- | -2,016.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,683.23 | -- | -899.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,209.65 | -- | -25,106.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,365.56 | -- | -29,359.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,122.58 | -- | 124,619.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,076.89 | -- | 142,290.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 251,419.87 | -- | 192,370.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 192,370.03 | -- | 162,193.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,049.84 | -- | 30,176.46 | -- |
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