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| 大众B股(900903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,784.44 | 106,435.05 | 268,218.13 | 206,970.00 | 138,986.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,404.63 | 4,682.17 | 23,901.14 | 11,744.61 | 10,692.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,787.55 | 118,486.93 | 309,428.41 | 238,283.59 | 157,617.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,682.39 | 34,658.56 | 184,405.80 | 156,858.58 | 124,393.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,166.70 | 19,827.42 | 70,779.80 | 55,934.59 | 40,999.38 |
| 支付的各项税费 | 46,359.26 | 32,266.88 | 57,162.06 | 52,290.59 | 45,695.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,400.84 | 10,710.02 | 30,980.63 | 21,939.64 | 15,699.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,685.10 | 97,747.93 | 379,450.48 | 287,883.85 | 242,363.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,102.45 | 20,739.00 | -70,022.07 | -49,600.26 | -84,746.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,816.99 | 40,434.99 | 158,553.11 | 119,072.34 | 112,227.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,947.54 | 1,119.01 | 8,306.22 | 7,274.57 | 5,194.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,165.20 | 4,307.78 | 37,367.33 | 26,058.32 | 5,043.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,929.73 | 45,861.78 | 204,226.66 | 152,405.22 | 122,465.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,343.17 | 6,184.60 | 44,152.18 | 17,022.30 | 9,992.80 |
| 投资所支付的现金 | 68,413.65 | 46,260.21 | 187,080.48 | 120,803.50 | 98,280.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 85,756.82 | 52,444.81 | 231,232.66 | 137,825.80 | 108,273.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,172.92 | -6,583.03 | -27,005.99 | 14,579.43 | 14,191.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,008.00 | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,008.00 | -- | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 158,868.96 | 121,168.96 | 577,755.39 | 524,676.72 | 266,481.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,350.92 | 1,476.58 | 20,351.95 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,227.88 | 122,645.54 | 599,607.33 | 524,676.72 | 266,481.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,256.26 | 100,025.63 | 489,686.64 | 453,524.23 | 227,957.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,991.71 | 2,994.15 | 46,425.76 | 39,965.76 | 7,463.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,082.80 | -- | 3,634.05 | 3,504.51 | 2,744.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,252.15 | 24,350.90 | 18,285.98 | 15,725.43 | 9,197.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,500.13 | 127,370.68 | 554,398.38 | 509,215.42 | 244,618.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,272.25 | -4,725.14 | 45,208.95 | 15,461.30 | 21,863.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.30 | -122.76 | -3,397.59 | -1,031.90 | 368.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,736.82 | 9,308.07 | -55,216.70 | -20,591.43 | -48,323.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,193.57 | 162,193.57 | 217,410.28 | 217,410.28 | 217,410.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,930.39 | 171,501.64 | 162,193.57 | 196,818.84 | 169,087.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,413.51 | -- | 57,035.46 | -- | 14,376.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,546.23 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,335.89 | -- | 39,296.00 | -- | 18,904.71 |
| 无形资产摊销 | 780.58 | -- | 1,517.99 | -- | 763.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,453.65 | -- | 3,783.29 | -- | 1,568.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,565.63 | -- | -14,904.42 | -- | 126.23 |
| 固定资产报废损失 | 16.33 | -- | 41.46 | -- | 6.81 |
| 公允价值变动损失 | -16,950.40 | -- | -41,474.25 | -- | -718.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,109.59 | -- | 16,159.42 | -- | 6,222.48 |
| 投资损失 | -1,468.39 | -- | -6,116.89 | -- | -1,793.54 |
| 递延所得税资产减少 | 1,180.12 | -- | 446.61 | -- | -1,453.47 |
| 递延所得税负债增加 | 1,050.75 | -- | 6,898.02 | -- | -643.53 |
| 存货的减少 | -40,670.25 | -- | -57,975.58 | -- | -57,783.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -26,663.16 | -- | -30,928.95 | -- | -16,903.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 100,723.19 | -- | -56,193.60 | -- | -47,620.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,102.45 | -- | -70,022.07 | -- | -84,746.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 217,930.39 | -- | 162,193.57 | -- | 169,087.10 |
| 现金的期初余额 | 162,193.57 | -- | 217,410.28 | -- | 217,410.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,736.82 | -- | -55,216.70 | -- | -48,323.18 |
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