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| 大众B股(900903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 179,194.66 | 178,588.68 | 168,298.20 | 191,692.04 | 184,164.74 |
| 交易性金融资产 | 167,263.32 | 181,660.78 | 180,711.83 | 162,114.64 | 166,891.77 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,607.07 | 27,956.97 | 26,253.77 | 26,313.42 | 25,718.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 26,607.07 | 27,956.97 | 26,253.77 | 26,313.42 | 25,718.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,747.86 | 5,832.02 | 10,181.26 | 9,812.45 | 10,225.99 |
| 其他应收款(合计) | 16,109.74 | 16,361.69 | 16,497.24 | 15,232.05 | 15,476.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 15,232.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 317,186.72 | 318,337.55 | 324,571.59 | 323,592.21 | 325,512.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,584.28 | 1,491.64 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,496.58 | 12,198.51 | 9,892.67 | 9,857.55 | 14,645.68 |
| 流动资产合计 | 881,263.63 | 905,219.66 | 914,811.90 | 931,102.78 | 949,031.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 872.45 | 1,335.30 | 1,490.53 | 1,955.83 | 2,747.83 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,469.51 | 3,146.31 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 92,386.43 | 91,639.20 | 87,843.44 | 83,067.62 | 83,656.72 |
| 投资性房地产 | 205,221.84 | 202,438.72 | 196,571.55 | 198,154.05 | 199,826.68 |
| 在建工程(合计) | 12,127.15 | 13,069.44 | 12,379.36 | 10,508.41 | 8,071.33 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 10,508.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 153,198.17 | 155,354.70 | 157,082.92 | 160,674.54 | 164,691.04 |
| 固定资产净额 | -- | 155,279.64 | -- | 160,650.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 23.66 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 87,558.21 | 90,005.78 | 82,112.60 | 84,446.95 | 88,221.81 |
| 无形资产 | 120,542.46 | 121,169.16 | 121,433.79 | 121,978.49 | 121,963.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,527.28 | 32,527.28 | 37,405.03 | 37,405.03 | 37,405.03 |
| 长期待摊费用 | 7,844.88 | 8,317.31 | 8,449.38 | 8,423.59 | 8,882.88 |
| 递延所得税资产 | 14,140.11 | 13,746.59 | 14,587.16 | 14,411.24 | 14,105.12 |
| 其他非流动资产 | 10,310.30 | 13,838.17 | 10,940.62 | 11,258.96 | 10,886.78 |
| 非流动资产合计 | 969,356.89 | 998,438.90 | 1,017,098.14 | 1,020,705.90 | 962,188.24 |
| 资产总计 | 1,850,620.52 | 1,903,658.56 | 1,931,910.04 | 1,951,808.68 | 1,911,219.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,193.96 | 181,204.06 | 190,194.67 | 196,196.93 | 194,143.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 34,828.16 | 34,965.06 | 28,439.22 | 28,062.90 | 32,071.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 34,828.16 | 34,965.06 | 28,439.22 | 28,062.90 | 32,071.19 |
| 预收款项 | 2,155.23 | 2,636.55 | 2,091.29 | 1,884.71 | 1,863.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,291.86 | 5,364.37 | 4,797.23 | 3,466.38 | 2,378.38 |
| 应交税费 | 11,976.21 | 13,297.49 | 11,217.39 | 11,058.11 | 13,177.78 |
| 其他应付款(合计) | 63,203.70 | 66,023.92 | 65,209.43 | 69,426.30 | 61,021.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,601.61 | 7,842.47 | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 61,583.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,108.63 | 66,509.85 | 72,100.72 | 71,089.56 | 50,709.86 |
| 其他流动负债 | 24,736.39 | 24,510.16 | 24,383.39 | 75,096.43 | 74,645.80 |
| 流动负债合计 | 435,326.17 | 447,363.41 | 450,805.01 | 510,183.19 | 484,062.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,940.30 | 28,940.30 | 29,041.30 | 29,041.30 | 61,347.06 |
| 应付债券 | 259,455.90 | 259,379.59 | 259,305.28 | 209,384.88 | 229,320.42 |
| 租赁负债 | 80,014.45 | 80,861.65 | 73,836.96 | 75,439.92 | 77,710.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,141.24 | 1,208.05 | 843.06 | 840.10 | 1,039.15 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 35,744.64 | 44,484.22 | 52,944.99 | 57,795.36 | 38,517.33 |
| 长期递延收益 | 22.96 | 25.55 | 71.93 | 99.59 | 84.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 405,319.49 | 414,899.35 | 416,043.52 | 372,601.15 | 408,019.69 |
| 负债合计 | 840,645.66 | 862,262.76 | 866,848.53 | 882,784.35 | 892,082.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 | 236,412.29 |
| 资本公积 | 1,632.90 | 1,376.95 | 1,433.34 | 898.45 | 747.98 |
| 减：库存股 | 5,200.97 | 5,200.97 | 5,200.97 | 5,200.97 | 5,200.97 |
| 其他综合收益 | 38,358.76 | 54,076.76 | 76,449.42 | 77,531.98 | 29,716.72 |
| 专项储备 | 36.98 | 31.04 | 49.80 | 85.67 | 79.33 |
| 盈余公积 | 89,765.16 | 89,765.16 | 89,453.23 | 89,547.39 | 89,547.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 596,540.58 | 613,164.69 | 615,732.63 | 618,258.55 | 614,136.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 957,545.70 | 989,625.91 | 1,014,329.74 | 1,017,533.37 | 965,438.94 |
| 少数股东权益 | 52,429.16 | 51,769.89 | 50,731.77 | 51,490.96 | 53,698.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,009,974.86 | 1,041,395.80 | 1,065,061.51 | 1,069,024.33 | 1,019,137.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,850,620.52 | 1,903,658.56 | 1,931,910.04 | 1,951,808.68 | 1,911,219.97 |
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