| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,619.37 | 52,340.29 | 25,338.20 | 128,214.37 | 72,217.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,363.40 | 1,858.22 | 614.28 | 11,589.33 | 12,957.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,982.77 | 54,198.52 | 25,952.48 | 139,803.70 | 85,175.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,660.91 | 39,561.16 | 26,860.20 | 115,577.53 | 79,054.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,213.78 | 7,284.58 | 4,507.45 | 16,150.65 | 12,839.31 |
| 支付的各项税费 | 16,606.20 | 12,709.33 | 4,463.20 | 31,639.22 | 25,058.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,486.25 | 2,636.65 | 1,472.79 | 7,342.68 | 5,326.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,967.15 | 62,191.71 | 37,303.63 | 170,710.08 | 122,279.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,984.38 | -7,993.20 | -11,351.15 | -30,906.39 | -37,103.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,774.55 | 1,813.53 | 986.20 | 3,294.24 | 2,570.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,547.46 | 2,035.48 | 1,830.73 | 658.98 | 725.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,328.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,322.01 | 3,849.01 | 2,816.93 | 5,282.24 | 3,295.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,368.74 | 1,265.54 | 1,078.54 | 50.23 | 1,958.03 |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,768.74 | 1,265.54 | 1,078.54 | 4,550.23 | 6,458.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,553.27 | 2,583.47 | 1,738.39 | 732.01 | -3,162.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,708.65 | 208,734.05 | 194,428.83 | 513,271.32 | 363,845.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 33,499.55 | 26,881.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 222,118.65 | 213,144.05 | 198,838.83 | 546,770.87 | 390,727.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,291.72 | 129,684.62 | 108,964.62 | 492,459.16 | 355,514.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,746.45 | 10,928.12 | 5,227.85 | 29,555.82 | 19,344.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,581.75 | -- | -- | 412.50 | 412.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,163.14 | 44,036.96 | 43,746.67 | 32,082.61 | 31,618.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,201.31 | 184,649.70 | 157,939.14 | 554,097.58 | 406,476.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,917.33 | 28,494.35 | 40,899.69 | -7,326.71 | -15,749.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,486.22 | 23,084.62 | 31,286.94 | -37,501.09 | -56,016.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,363.63 | 98,363.63 | 98,363.63 | 135,864.72 | 135,864.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,849.85 | 121,448.25 | 129,650.57 | 98,363.63 | 79,848.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -15,538.34 | -- | 9,536.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,401.68 | -- | 32,719.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17.44 | -- | 18.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.50 | -- | 352.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 71.28 | -- | 848.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,682.74 | -- | 30,446.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 206.70 | -- | -548.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,312.80 | -- | 152.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 178.54 | -- | -880.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,073.98 | -- | 42,589.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,506.26 | -- | 3,506.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -43,677.68 | -- | -152,049.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -57.14 | -- | 409.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,993.20 | -- | -30,906.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,448.25 | -- | 98,363.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,363.63 | -- | 135,864.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,084.62 | -- | -37,501.09 | -- |
每日必读
发行与分配