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| 市北B股(900902) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,137.86 | 100,470.42 | 143,975.11 | 157,685.84 | 184,422.46 |
| 交易性金融资产 | 5,097.12 | 5,672.40 | 6,529.01 | 6,208.18 | 6,850.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,972.05 | 12,518.26 | 10,734.75 | 14,695.62 | 17,512.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 13,972.05 | 12,518.26 | 10,734.75 | 14,695.62 | 17,512.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 706.39 | 1,078.20 | 761.04 | 1,985.04 | 988.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,570.39 | 1,783.42 | 1,642.49 | 1,264.56 | 1,201.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,569.60 | -- | 1,642.49 | -- | 1,201.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 936,214.07 | 925,559.35 | 912,090.52 | 942,546.02 | 910,368.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,330.75 | 1,330.92 | 1,330.92 | 53.47 | 33.55 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 45,822.36 | 44,078.57 | 41,840.27 | 38,906.51 | 37,604.92 |
| 流动资产合计 | 1,086,850.99 | 1,092,491.54 | 1,118,904.12 | 1,163,345.24 | 1,158,982.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 158,609.62 | 159,400.62 | 160,040.39 | 160,331.40 | 167,702.85 |
| 投资性房地产 | 798,608.74 | 808,519.57 | 816,510.09 | 765,693.63 | 773,171.35 |
| 在建工程(合计) | 464.07 | 1,496.23 | 438.64 | 1,197.85 | 274.06 |
| 在建工程 | 464.07 | -- | 438.64 | -- | 274.06 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 733.66 | 752.65 | 766.85 | 839.35 | 944.42 |
| 固定资产净额 | 733.66 | -- | 766.85 | -- | 944.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,094.85 | 4,433.64 | 4,772.43 | 5,078.73 | 5,463.32 |
| 无形资产 | 77.21 | 77.16 | 80.92 | 81.97 | 86.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,608.52 | 5,608.52 | 5,608.52 | 5,608.52 | 5,608.52 |
| 长期待摊费用 | 980.48 | 1,193.68 | 1,179.93 | 1,289.73 | 1,436.08 |
| 递延所得税资产 | 5,075.52 | 5,346.66 | 4,785.27 | 6,246.40 | 6,047.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 3,300.99 | 3,300.99 |
| 非流动资产合计 | 1,072,810.85 | 1,085,953.01 | 1,090,283.73 | 1,042,388.99 | 1,057,123.65 |
| 资产总计 | 2,159,661.84 | 2,178,444.55 | 2,209,187.85 | 2,205,734.23 | 2,216,106.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,060.70 | 171,722.12 | 171,048.71 | 247,368.52 | 262,049.30 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 86,522.61 | 95,174.04 | 113,057.22 | 115,987.67 | 105,838.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 86,522.61 | 95,174.04 | 113,057.22 | 115,987.67 | 105,838.32 |
| 预收款项 | 8,958.09 | 8,870.86 | 8,178.21 | 9,675.19 | 9,525.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 352.74 | 221.09 | 1,695.77 | 22.33 | 129.85 |
| 应交税费 | 3,263.35 | 3,593.37 | 3,919.06 | 3,871.88 | 3,563.65 |
| 其他应付款(合计) | 173,876.89 | 149,360.32 | 175,083.13 | 176,728.64 | 103,570.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 0.36 | 330.00 |
| 其他应付款 | 173,876.89 | -- | 175,083.13 | -- | 103,240.32 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,335.35 | 105,043.97 | 104,842.30 | 11,406.73 | 167,415.69 |
| 其他流动负债 | 13,898.82 | 13,338.75 | 28,449.76 | 21,340.98 | 21,371.18 |
| 流动负债合计 | 718,431.41 | 695,476.31 | 754,463.08 | 732,329.28 | 819,412.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 534,053.45 | 361,191.80 | 326,250.12 | 315,464.30 | 234,962.58 |
| 应付债券 | 79,911.94 | 284,891.78 | 284,972.77 | 297,769.02 | 298,123.63 |
| 租赁负债 | 4,915.96 | 5,368.39 | 5,667.04 | 7,532.79 | 7,845.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,245.92 | 7,782.21 | 7,782.47 | 7,962.53 | 7,917.50 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 626,127.27 | 659,234.18 | 624,672.40 | 628,728.64 | 548,848.97 |
| 负债合计 | 1,344,558.68 | 1,354,710.49 | 1,379,135.48 | 1,361,057.91 | 1,368,261.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 | 187,330.48 |
| 资本公积 | 310,268.43 | 310,268.43 | 310,268.43 | 312,194.36 | 312,194.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,201.95 | 18,201.95 | 18,201.95 | 18,201.95 | 18,201.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 109,865.68 | 117,178.32 | 123,483.95 | 135,449.21 | 139,484.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 625,666.53 | 632,979.17 | 639,284.80 | 653,175.99 | 657,210.97 |
| 少数股东权益 | 189,436.63 | 190,754.89 | 190,767.56 | 191,500.33 | 190,634.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 815,103.16 | 823,734.06 | 830,052.36 | 844,676.32 | 847,845.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,159,661.84 | 2,178,444.55 | 2,209,187.85 | 2,205,734.23 | 2,216,106.25 |
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