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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
九菱科技(873305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,836.56 | 9,648.25 | 5,299.07 | 3,322.13 | 2,015.76 |
收到的税费返还 | 163.68 | 462.66 | 379.50 | 250.80 | 125.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.94 | 1,453.26 | 1,447.21 | 1,330.85 | 1,061.32 |
经营活动现金流入小计 | 3,007.18 | 11,564.16 | 7,125.79 | 4,903.78 | 3,202.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 787.65 | 5,977.53 | 2,296.28 | 1,906.39 | 925.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 830.90 | 2,703.50 | 2,007.87 | 1,405.09 | 856.67 |
支付的各项税费 | 1,114.44 | 1,796.77 | 1,538.06 | 1,379.17 | 1,105.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 408.12 | 642.55 | 673.14 | 455.99 | 574.96 |
经营活动现金流出小计 | 3,141.12 | 11,120.36 | 6,515.34 | 5,146.65 | 3,462.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133.94 | 443.81 | 610.45 | -242.87 | -259.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | 41,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 25.06 | 191.22 | 148.71 | 110.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.00 | 2.26 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,025.06 | 3,193.22 | 2,650.97 | 41,610.67 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.15 | 2,764.00 | 2,101.80 | 1,293.22 | 173.95 |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | 4,503.30 | 3,000.00 | 42,000.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,865.15 | 7,267.30 | 5,101.80 | 43,293.22 | 2,673.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -840.09 | -4,074.08 | -2,450.83 | -1,682.55 | -2,673.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,782.11 | 1,782.11 | 1,782.11 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 518.40 | 531.87 | 524.40 | 103.93 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 2,300.51 | 2,313.98 | 2,306.50 | 103.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,300.51 | -2,313.98 | -2,306.50 | -103.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -974.02 | -5,930.78 | -4,154.37 | -4,231.93 | -3,037.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,107.63 | 15,038.41 | 15,038.41 | 15,038.41 | 15,038.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,133.61 | 9,107.63 | 10,884.05 | 10,806.49 | 12,000.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,238.80 | -- | 1,944.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14.01 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 522.49 | -- | 268.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 104.50 | -- | 50.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.52 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.98 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 0.82 | -- | 0.68 | -- |
投资损失 | -- | -191.22 | -- | -110.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1.30 | -- | -1.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.72 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -271.94 | -- | -11.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,340.23 | -- | -1,460.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -662.79 | -- | -922.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 443.81 | -- | -242.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,107.63 | -- | 10,806.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,038.41 | -- | 15,038.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,930.78 | -- | -4,231.93 | -- |
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