荣亿精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
荣亿精密(873223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,717.5212,396.916,615.1130,116.2422,399.18
收到的税费返还127.94----19.8979.63
收到的其他与经营活动有关的现金438.67396.3942.821,474.361,321.69
经营活动现金流入小计19,284.1312,793.306,657.9331,610.4923,800.50
购买商品、接受劳务支付的现金10,949.657,490.653,230.6318,422.1313,972.46
支付给职工以及为职工支付的现金6,447.824,206.302,052.586,240.904,349.21
支付的各项税费494.28476.71341.69431.74210.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,882.931,323.53732.041,351.692,628.71
经营活动现金流出小计19,774.6813,497.196,356.9426,446.4621,160.99
经营活动产生的现金流量净额-490.55-703.89300.995,164.022,639.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,844.4917,514.4915,139.5736,318.6925,977.28
取得投资收益所收到的现金25.4778.3310.97--240.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.4346.4646.460.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,934.3917,639.2815,197.0036,318.8926,217.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,629.984,870.652,434.027,298.463,840.52
投资所支付的现金11,771.9911,271.999,736.5643,937.5632,081.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额100.00100.00100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,501.9816,242.6412,270.5851,236.0135,921.78
投资活动产生的现金流量净额-567.591,396.642,926.42-14,917.13-9,704.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0080.0080.0012,207.0112,210.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--80.0080.00----
取得借款收到的现金5,136.072,037.691,000.006,900.007,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,459.671,297.39573.05----
筹资活动现金流入小计6,675.753,415.081,653.0519,107.0119,760.41
偿还债务支付的现金2,150.001,550.001,550.009,659.599,611.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.2914.957.43202.08165.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,237.021,988.671,874.37700.47696.30
筹资活动现金流出小计4,417.313,553.623,431.8010,562.1410,473.99
筹资活动产生的现金流量净额2,258.44-138.54-1,778.758,544.879,286.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响175.84128.60-87.35812.13747.73
五、现金及现金等价物净增加额1,376.14682.811,361.30-396.102,969.28
加:期初现金及现金等价物余额4,772.054,772.054,772.055,168.155,168.15
六、期末现金及现金等价物余额6,148.195,454.866,133.364,772.058,137.42
附注
净利润---1,513.84--819.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--333.80--227.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--520.73--803.50--
无形资产摊销--25.78--43.49--
长期待摊费用摊销--29.01--53.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.00---3.94--
固定资产报废损失--4.07--10.24--
公允价值变动损失---4.17--35.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---127.76---575.60--
投资损失---76.31------
递延所得税资产减少---8.00---210.43--
递延所得税负债增加---55.19---8.21--
存货的减少---645.91--418.13--
经营性应收项目的减少---40.46--2,481.85--
经营性应付项目的增加--605.60--675.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---703.89--5,164.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,454.86--4,772.05--
现金的期初余额--4,772.05--5,168.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--682.81---396.10--
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