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| 荣亿精密(873223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,849.18 | 25,465.98 | 18,717.52 | 12,396.91 | 6,615.11 |
| 收到的税费返还 | 103.60 | 159.46 | 127.94 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.43 | 2,301.17 | 438.67 | 396.39 | 42.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,177.22 | 27,926.60 | 19,284.13 | 12,793.30 | 6,657.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,632.29 | 14,584.82 | 10,949.65 | 7,490.65 | 3,230.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,739.14 | 8,652.83 | 6,447.82 | 4,206.30 | 2,052.58 |
| 支付的各项税费 | 199.06 | 727.38 | 494.28 | 476.71 | 341.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895.18 | 3,795.93 | 1,882.93 | 1,323.53 | 732.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,465.67 | 27,760.95 | 19,774.68 | 13,497.19 | 6,356.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,288.46 | 165.65 | -490.55 | -703.89 | 300.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,615.33 | 17,844.49 | 17,514.49 | 15,139.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 25.47 | 78.33 | 10.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 85.11 | 64.43 | 46.46 | 46.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,700.44 | 17,934.39 | 17,639.28 | 15,197.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,210.45 | 8,363.54 | 6,629.98 | 4,870.65 | 2,434.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,111.99 | 11,771.99 | 11,271.99 | 9,736.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 168.62 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,210.45 | 21,670.34 | 18,501.98 | 16,242.64 | 12,270.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,210.45 | -969.90 | -567.59 | 1,396.64 | 2,926.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 80.00 | -- | 80.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,249.00 | 7,557.20 | 5,136.07 | 2,037.69 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209.96 | 1,306.96 | 1,459.67 | 1,297.39 | 573.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,458.96 | 8,944.16 | 6,675.75 | 3,415.08 | 1,653.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 5,407.20 | 2,150.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72.38 | 55.99 | 30.29 | 14.95 | 7.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 532.34 | 695.85 | 2,237.02 | 1,988.67 | 1,874.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,704.73 | 6,159.03 | 4,417.31 | 3,553.62 | 3,431.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,754.23 | 2,785.13 | 2,258.44 | -138.54 | -1,778.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.18 | 82.99 | 175.84 | 128.60 | -87.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,704.50 | 2,063.87 | 1,376.14 | 682.81 | 1,361.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,835.92 | 4,772.05 | 4,772.05 | 4,772.05 | 4,772.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,131.42 | 6,835.92 | 6,148.19 | 5,454.86 | 6,133.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,196.01 | -- | -1,513.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 600.95 | -- | 333.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,270.40 | -- | 520.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58.63 | -- | 25.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.71 | -- | 29.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.06 | -- | -35.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.70 | -- | 4.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.69 | -- | -4.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26.78 | -- | -127.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.48 | -- | -76.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -814.49 | -- | -8.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -55.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,236.33 | -- | -645.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,970.18 | -- | -40.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,682.64 | -- | 605.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5.83 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 165.65 | -- | -703.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,835.92 | -- | 5,454.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,772.05 | -- | 4,772.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,063.87 | -- | 682.81 | -- |
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