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| 荣亿精密(873223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,212.63 | 14,052.65 | 6,849.18 | 25,465.98 | 18,575.13 |
| 收到的税费返还 | 422.18 | 278.44 | 103.60 | 159.46 | 127.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342.92 | 197.49 | 224.43 | 2,301.17 | 438.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,977.74 | 14,528.59 | 7,177.22 | 27,926.60 | 19,141.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,851.72 | 9,918.71 | 5,632.29 | 14,584.82 | 10,798.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,194.09 | 5,071.53 | 2,739.14 | 8,652.83 | 6,328.66 |
| 支付的各项税费 | 679.32 | 308.53 | 199.06 | 727.38 | 494.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.62 | 1,774.98 | 895.18 | 3,795.93 | 1,973.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,553.74 | 17,073.75 | 9,465.67 | 27,760.95 | 19,595.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,576.00 | -2,545.16 | -2,288.46 | 165.65 | -453.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 495.71 | -- | -- | 20,615.33 | 17,844.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 85.11 | 64.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 495.71 | -- | -- | 20,700.44 | 17,934.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,388.71 | 1,692.87 | 1,210.45 | 8,363.54 | 6,629.98 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 300.00 | -- | 13,111.99 | 11,771.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 168.62 | 168.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.90 | -- | -- | 26.18 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,090.62 | 1,992.87 | 1,210.45 | 21,670.34 | 18,570.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,594.91 | -1,992.87 | -1,210.45 | -969.90 | -636.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,452.53 | 4,239.00 | 3,249.00 | 7,557.20 | 5,136.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 209.96 | 1,306.96 | 1,459.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,452.53 | 4,239.00 | 3,458.96 | 8,944.16 | 6,675.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.53 | 1,100.00 | 1,100.00 | 5,407.20 | 2,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 193.41 | 131.44 | 72.38 | 55.99 | 30.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.09 | 548.97 | 532.34 | 695.85 | 2,237.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,912.03 | 1,780.42 | 1,704.73 | 6,159.03 | 4,417.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,540.50 | 2,458.58 | 1,754.23 | 2,785.13 | 2,258.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.46 | 91.26 | 40.18 | 82.99 | 175.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,567.95 | -1,988.19 | -1,704.50 | 2,063.87 | 1,344.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,835.92 | 6,835.92 | 6,835.92 | 4,772.05 | 4,772.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,267.97 | 4,847.73 | 5,131.42 | 6,835.92 | 6,116.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,248.38 | -- | -3,196.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 217.80 | -- | 600.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 944.99 | -- | 1,270.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.84 | -- | 58.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.17 | -- | 115.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.58 | -- | -38.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.26 | -- | -5.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19.23 | -- | 26.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1.82 | -- | -23.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -463.53 | -- | -814.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -349.91 | -- | -1,236.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -78.05 | -- | -1,970.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,021.33 | -- | 4,682.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 5.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,545.16 | -- | 165.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,847.73 | -- | 6,835.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,835.92 | -- | 4,772.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,988.19 | -- | 2,063.87 | -- |
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