佳合科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
佳合科技(872392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,918.1326,421.0218,850.0811,351.785,195.34
收到的税费返还--29.7428.0728.0729.14
收到的其他与经营活动有关的现金403.871,127.21115.0687.8821.87
经营活动现金流入小计7,322.0027,577.9718,993.2111,467.735,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金5,428.3118,328.9913,565.778,246.533,087.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,343.395,018.013,584.692,327.181,022.56
支付的各项税费214.951,707.581,462.27894.53573.89
支付的其他与经营活动有关的现金320.251,964.33758.15419.04144.39
经营活动现金流出小计7,306.9027,018.9119,370.8911,887.294,828.23
经营活动产生的现金流量净额15.10559.06-377.68-419.57418.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,970.00------
取得投资收益所收到的现金--26.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--100.375.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--11,096.875.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金844.174,604.873,691.732,914.69573.61
投资所支付的现金2,698.8010,970.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,470.00----
投资活动现金流出小计3,542.9715,574.877,161.732,914.69573.61
投资活动产生的现金流量净额-3,542.97-4,478.00-7,156.73-2,914.69-573.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,400.004,500.002,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,400.004,500.002,500.00--
偿还债务支付的现金--3,600.004,600.002,800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34.781,287.601,258.921,229.1531.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金136.81788.54720.71597.74--
筹资活动现金流出小计171.595,676.146,579.634,626.8931.43
筹资活动产生的现金流量净额-171.59-1,276.14-2,079.63-2,126.89-31.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.12-4.9724.9810.37-4.10
五、现金及现金等价物净增加额-3,700.58-5,200.06-9,589.06-5,450.78-191.02
加:期初现金及现金等价物余额9,181.8314,381.8914,381.8914,381.8914,381.89
六、期末现金及现金等价物余额5,481.259,181.834,792.838,931.1014,190.87
附注
净利润--1,955.15--1,066.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.19--34.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--771.75--362.88--
无形资产摊销--59.17--37.20--
长期待摊费用摊销--61.13--30.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.88---15.08--
固定资产报废损失--15.26------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--192.54---32.16--
投资损失---1,206.86---551.17--
递延所得税资产减少---702.66--30.57--
递延所得税负债增加--474.90------
存货的减少---327.52--347.92--
经营性应收项目的减少---3,375.41---3,154.25--
经营性应付项目的增加--1,925.19--1,015.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--559.06---419.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,181.83--8,931.10--
现金的期初余额--14,381.89--14,381.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,200.06---5,450.78--
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