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| 佳合科技(872392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,990.36 | 9,626.13 | 8,501.26 | 9,028.69 | 14,289.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,286.81 | 9,146.39 | 8,818.24 | 9,433.08 | 6,816.33 |
| 应收票据 | 126.05 | 159.69 | 226.07 | 164.59 | 55.02 |
| 应收账款 | 9,160.77 | 8,986.71 | 8,592.16 | 9,268.49 | 6,761.31 |
| 应收款项融资 | 971.87 | 787.10 | 1,110.78 | 788.73 | 388.97 |
| 预付款项 | 647.20 | 458.36 | 838.42 | 426.53 | 517.27 |
| 其他应收款(合计) | 297.21 | 326.03 | 317.64 | 286.59 | 262.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 326.03 | -- | 286.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,512.88 | 2,979.73 | 2,033.89 | 2,339.48 | 2,344.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 699.34 | 663.01 | 225.28 | 186.05 | 166.73 |
| 流动资产合计 | 21,405.67 | 23,986.75 | 21,845.51 | 22,489.14 | 24,785.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,122.65 | 4,817.77 | 4,860.26 | 4,380.80 | 3,856.93 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 646.88 | 58.72 | 1,756.01 | 1,797.67 | 1,707.67 |
| 在建工程 | -- | 58.72 | -- | 1,797.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,314.64 | 11,585.04 | 4,626.94 | 4,349.12 | 4,520.82 |
| 固定资产净额 | -- | 11,585.04 | -- | 4,349.12 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,778.00 | 1,917.94 | 1,989.06 | 2,113.22 | 2,251.70 |
| 无形资产 | 1,861.00 | 1,876.08 | 1,895.37 | 1,904.12 | 1,834.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 67.89 | 83.17 | 98.45 | 113.74 | 129.02 |
| 递延所得税资产 | 889.18 | 782.15 | 129.74 | 113.43 | 115.26 |
| 其他非流动资产 | 2,913.40 | 100.14 | 3,646.64 | 3,128.81 | 987.74 |
| 非流动资产合计 | 24,593.64 | 21,221.00 | 19,002.48 | 17,900.91 | 15,404.11 |
| 资产总计 | 45,999.31 | 45,207.75 | 40,847.99 | 40,390.06 | 40,189.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,403.82 | 4,403.93 | 3,502.91 | 3,302.91 | 3,604.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,503.54 | 5,060.66 | 2,099.24 | 2,450.81 | 1,592.40 |
| 应付票据 | 1,644.34 | 992.58 | 200.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 3,859.20 | 4,068.08 | 1,899.24 | 2,450.81 | 1,592.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 705.43 | 596.98 | 508.55 | 412.74 | 508.36 |
| 应交税费 | 140.68 | 48.90 | 130.28 | 235.89 | 119.02 |
| 其他应付款(合计) | 28.77 | 44.89 | 40.86 | 41.31 | 8.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 44.89 | -- | 41.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 322.30 | 427.31 | 7.59 | 87.16 | 185.88 |
| 其他流动负债 | 201.62 | 227.37 | 125.61 | 189.37 | 132.85 |
| 流动负债合计 | 11,342.98 | 10,831.09 | 6,445.39 | 6,755.14 | 6,202.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,492.39 | 1,492.39 | 1,919.70 | 1,919.70 | 1,919.70 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 442.20 | 474.90 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 91.33 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,934.59 | 1,967.28 | 2,011.03 | 1,919.70 | 1,919.70 |
| 负债合计 | 13,277.57 | 12,798.38 | 8,456.41 | 8,674.84 | 8,122.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,870.00 | 5,870.00 | 5,870.00 | 5,870.00 | 5,870.00 |
| 资本公积 | 11,258.41 | 11,258.41 | 11,258.41 | 11,258.41 | 11,258.41 |
| 减：库存股 | 235.41 | 235.41 | 235.41 | 235.41 | -- |
| 其他综合收益 | -49.79 | -63.58 | 140.03 | 128.62 | -14.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,965.73 | 1,965.73 | 1,702.81 | 1,702.81 | 1,702.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,110.70 | 11,761.58 | 11,775.80 | 11,067.27 | 11,311.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,919.64 | 30,556.72 | 30,511.63 | 29,791.70 | 30,128.19 |
| 少数股东权益 | 1,802.10 | 1,852.66 | 1,879.95 | 1,923.52 | 1,939.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,721.74 | 32,409.38 | 32,391.58 | 31,715.22 | 32,067.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,999.31 | 45,207.75 | 40,847.99 | 40,390.06 | 40,189.96 |
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