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| 常辅股份(871396) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,428.22 | 3,889.86 | 23,789.72 | 16,070.93 | 8,863.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,373.66 | 4,786.80 | 3,562.94 | 2,630.95 | 1,853.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,801.88 | 8,676.65 | 27,352.66 | 18,701.88 | 10,716.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,770.90 | 2,990.75 | 11,771.05 | 8,013.64 | 4,247.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,195.23 | 2,108.11 | 4,939.06 | 3,774.68 | 2,795.19 |
| 支付的各项税费 | 1,323.74 | 824.17 | 2,336.60 | 1,752.96 | 1,311.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,614.11 | 1,167.24 | 5,614.43 | 3,409.11 | 2,087.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,903.99 | 7,090.27 | 24,661.14 | 16,950.39 | 10,442.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,897.90 | 1,586.39 | 2,691.52 | 1,751.49 | 274.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | -- | -- | 0.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.93 | -- | 1.20 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 4,347.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,004.22 | -- | 4,348.47 | 0.92 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.99 | 39.87 | 386.46 | 79.79 | 37.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | 3,952.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,108.99 | 39.87 | 4,338.46 | 79.79 | 37.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.76 | -39.87 | 10.01 | -78.87 | -37.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 474.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 3,074.78 | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,150.00 | 900.00 | 2,600.00 | 1,500.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,348.86 | 18.37 | 957.67 | 938.60 | 916.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,498.86 | 918.37 | 3,557.67 | 2,438.60 | 2,116.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,598.86 | -18.37 | -482.89 | -938.60 | -916.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.24 | 0.00 | 5.11 | 9.50 | 3.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,196.52 | 1,528.14 | 2,223.75 | 743.51 | -675.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,206.67 | 9,206.67 | 6,982.92 | 6,982.92 | 6,982.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,403.19 | 10,734.81 | 9,206.67 | 7,726.44 | 6,306.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,488.44 | -- | 3,561.71 | -- | 969.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 49.51 | -- | 56.26 | -- | 30.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.36 | -- | 418.41 | -- | 209.15 |
| 无形资产摊销 | 29.86 | -- | 60.89 | -- | 31.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.82 | -- | 51.52 | -- | 25.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.37 | -- | -0.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.70 | -- | -4.06 | -- | -3.22 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31.58 | -- | 73.71 | -- | 34.63 |
| 投资损失 | -1.30 | -- | 8.89 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -26.91 | -- | -15.08 | -- | -4.27 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -482.34 | -- | -102.35 | -- | -458.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,019.06 | -- | -1,343.06 | -- | 928.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,368.06 | -- | -166.98 | -- | -1,503.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 91.66 | -- | 38.18 | -- | 8.96 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,897.90 | -- | 2,691.52 | -- | 274.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,403.19 | -- | 9,206.67 | -- | 6,306.93 |
| 现金的期初余额 | 9,206.67 | -- | 6,982.92 | -- | 6,982.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,196.52 | -- | 2,223.75 | -- | -675.99 |
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