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| 常辅股份(871396) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,291.56 | 10,973.51 | 9,179.12 | 7,632.01 | 8,112.97 |
| 交易性金融资产 | 23.28 | 20.50 | 20.78 | 19.66 | 16.70 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,180.80 | 12,222.29 | 11,778.39 | 11,660.40 | 11,464.07 |
| 应收票据 | 4,867.57 | 3,547.09 | 4,521.90 | 5,062.08 | 4,866.84 |
| 应收账款 | 9,313.23 | 8,675.20 | 7,256.48 | 6,598.32 | 6,597.23 |
| 应收款项融资 | 3,331.05 | 3,342.73 | 1,900.93 | 2,704.21 | 1,921.44 |
| 预付款项 | 353.66 | 249.00 | 337.97 | 290.28 | 340.56 |
| 其他应收款(合计) | 638.39 | 665.91 | 63.64 | 61.16 | 62.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 665.91 | -- | 61.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,895.99 | 7,146.76 | 8,018.45 | 7,528.11 | 7,506.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4.04 | 17.81 | 54.19 | 7.85 | 3.53 |
| 流动资产合计 | 37,718.78 | 34,638.51 | 31,353.46 | 29,903.68 | 29,428.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 158.20 | 91.80 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 91.80 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,705.03 | 2,812.79 | 2,814.05 | 2,910.60 | 3,009.78 |
| 固定资产净额 | -- | 2,812.79 | -- | 2,910.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,664.09 | 4,699.40 | 638.50 | 648.10 | 663.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 72.67 | 77.17 | 80.90 | 91.09 | 99.49 |
| 递延所得税资产 | 173.91 | 167.21 | 157.36 | 156.39 | 154.26 |
| 其他非流动资产 | 9.29 | 18.00 | 4,386.47 | 4,361.79 | 4,349.47 |
| 非流动资产合计 | 7,783.19 | 7,866.37 | 8,077.27 | 8,167.97 | 8,276.62 |
| 资产总计 | 45,501.98 | 42,504.89 | 39,430.73 | 38,071.65 | 37,705.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,059.23 | 5,715.25 | 5,288.15 | 4,703.09 | 4,741.17 |
| 应付票据 | 1,546.80 | 1,739.48 | 1,429.52 | 1,312.32 | 1,561.95 |
| 应付账款 | 3,512.43 | 3,975.76 | 3,858.63 | 3,390.78 | 3,179.23 |
| 预收款项 | 4.43 | 4.62 | 5.35 | 6.26 | 5.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 257.57 | 1,027.40 | 765.70 | 506.49 | 263.16 |
| 应交税费 | 418.62 | 684.35 | 318.23 | 379.00 | 365.69 |
| 其他应付款(合计) | 511.16 | 497.12 | 13.09 | 15.82 | 14.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 497.12 | -- | 15.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,165.93 | 1,275.72 | 1,565.16 | 1,616.46 | 1,397.57 |
| 流动负债合计 | 9,934.83 | 11,666.13 | 10,435.29 | 9,854.64 | 9,217.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,917.64 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,200.69 | 1,234.55 | 1,268.41 | 1,302.26 | 1,336.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,118.33 | 1,234.55 | 1,268.41 | 1,302.26 | 1,336.12 |
| 负债合计 | 15,053.16 | 12,900.68 | 11,703.70 | 11,156.91 | 10,553.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,977.43 | 5,977.43 | 5,859.03 | 5,859.03 | 5,859.03 |
| 资本公积 | 10,907.01 | 10,865.38 | 10,478.12 | 10,478.12 | 10,478.12 |
| 减：库存股 | 474.78 | 474.78 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 202.80 | 163.90 | 123.84 | 97.84 | 60.17 |
| 盈余公积 | 2,121.18 | 2,121.18 | 1,765.01 | 1,765.01 | 1,765.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 11,715.19 | 10,951.11 | 9,501.03 | 8,714.76 | 8,989.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,448.82 | 29,604.21 | 27,727.03 | 26,914.74 | 27,152.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,448.82 | 29,604.21 | 27,727.03 | 26,914.74 | 27,152.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,501.98 | 42,504.89 | 39,430.73 | 38,071.65 | 37,705.25 |
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