| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,036.10 | 15,992.42 | 13,301.71 | 9,227.53 | 4,422.94 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 215.06 | 495.97 | 343.37 | 235.97 | 73.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,251.16 | 16,488.38 | 13,645.08 | 9,463.50 | 4,496.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305.26 | 4,939.42 | 3,625.75 | 2,529.53 | 1,282.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 699.58 | 2,694.48 | 2,020.11 | 1,393.04 | 763.96 |
| 支付的各项税费 | 550.84 | 2,255.81 | 1,947.24 | 1,430.92 | 921.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 252.68 | 610.54 | 350.76 | 261.85 | 184.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,808.37 | 10,500.24 | 7,943.86 | 5,615.34 | 3,151.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442.80 | 5,988.14 | 5,701.22 | 3,848.16 | 1,344.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,032.25 | 2,806.92 | 2,342.34 | 1,259.79 | 253.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,032.25 | 2,806.92 | 2,342.34 | 1,259.79 | 253.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,032.25 | -2,806.92 | -2,342.34 | -1,259.79 | -253.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 36,715.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,715.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,000.44 | 6,000.44 | 6,000.44 | 0.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.16 | 433.40 | 327.80 | 296.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 817.16 | 7,433.85 | 7,328.24 | 7,296.44 | 1,000.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,897.84 | -7,433.85 | -7,328.24 | -7,296.44 | -1,000.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.01 | 187.13 | 209.79 | 205.13 | -56.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,332.39 | -4,065.49 | -3,759.57 | -4,502.94 | 34.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,138.28 | 13,974.52 | 13,974.52 | 13,974.52 | 13,974.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,470.67 | 9,909.03 | 10,214.95 | 9,471.58 | 14,009.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 8,475.57 | 6,678.33 | 5,396.56 | 2,117.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 994.86 | 742.05 | 489.91 | 244.52 |
| 无形资产摊销 | -- | 77.32 | 57.16 | 37.96 | 18.98 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.44 | 10.08 | 6.72 | 3.36 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -186.68 | -209.34 | -204.69 | 56.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.52 | -3.97 | -18.23 | -8.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 251.65 | 424.09 | 512.56 | 422.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,312.96 | -2,947.13 | -2,694.51 | -960.39 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 449.90 | 1,028.03 | 266.56 | -649.37 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 165.37 | -104.63 | -66.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,988.14 | 5,701.22 | 3,848.16 | 1,344.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,909.03 | 10,214.95 | 9,471.58 | 14,009.20 |
| 现金的期初余额 | -- | 13,974.52 | 13,974.52 | 13,974.52 | 13,974.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,065.49 | -3,759.57 | -4,502.94 | 34.67 |
每日必读
发行与分配