| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,772.35 | 31,635.53 | 15,806.90 | 11,859.92 | 4,529.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 345.00 | 327.27 | 217.71 | 36.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 461.26 | 1,043.94 | 998.80 | 550.08 | 165.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,233.61 | 33,024.47 | 17,132.97 | 12,627.71 | 4,730.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,875.90 | 25,089.04 | 12,932.04 | 9,522.21 | 3,382.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 741.03 | 2,482.07 | 2,196.94 | 1,351.37 | 634.02 |
| 支付的各项税费 | 33.89 | 1,536.77 | 1,516.78 | 971.75 | 270.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225.61 | 1,581.44 | 189.82 | 531.68 | 170.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,876.43 | 30,689.33 | 16,835.58 | 12,377.01 | 4,457.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357.18 | 2,335.14 | 297.40 | 250.69 | 272.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 39,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 89.21 | 64.99 | 54.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 39,089.21 | 27,064.99 | 22,054.24 | 6,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,497.21 | 3,998.76 | 1,582.84 | 993.71 | 827.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | 33,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,497.21 | 36,998.76 | 22,582.84 | 21,993.71 | 827.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,497.21 | 2,090.46 | 4,482.14 | 60.53 | 5,172.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 1,760.00 | 960.00 | 960.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.62 | 1,419.34 | 198.29 | 49.54 | 49.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 749.62 | 3,179.34 | 1,158.29 | 1,009.54 | 49.54 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,100.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,457.00 | 0.95 | 0.20 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.50 | 832.10 | 77.20 | 59.80 | 29.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.50 | 3,389.10 | 1,128.15 | 1,110.00 | 29.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 737.12 | -209.77 | 30.14 | -100.46 | 19.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -402.91 | 4,215.83 | 4,809.68 | 210.76 | 5,465.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,148.51 | 3,932.68 | 3,932.68 | 3,932.68 | 3,932.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,745.60 | 8,148.51 | 8,742.36 | 4,143.44 | 9,398.17 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,972.69 | -- | -628.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 505.08 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,879.66 | -- | 701.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.97 | -- | 17.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 46.25 | -- | 36.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 212.42 | -- | -31.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -73.59 | -- | -54.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,183.59 | -- | -553.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 439.82 | -- | 515.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,027.97 | -- | 334.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,249.74 | -- | -1,778.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,478.02 | -- | 1,686.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,335.14 | -- | 250.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,148.51 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,932.68 | -- | 3,932.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 4,143.44 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,215.83 | -- | 210.76 | -- |
每日必读
发行与分配