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| 东和新材(839792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,791.42 | 57,408.18 | 44,308.96 | 29,120.00 | 15,302.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.19 | 0.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 816.93 | 1,367.06 | 1,142.34 | 260.23 | 2,431.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,608.35 | 58,775.24 | 45,451.49 | 29,380.41 | 17,733.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,580.34 | 40,746.00 | 33,001.75 | 22,286.23 | 10,860.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,674.48 | 6,185.27 | 4,391.60 | 2,894.25 | 1,448.15 |
| 支付的各项税费 | 3,605.44 | 6,110.34 | 5,314.90 | 4,442.88 | 2,059.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.68 | 3,064.35 | 3,560.15 | 1,963.51 | 1,480.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,151.94 | 56,105.97 | 46,268.39 | 31,586.87 | 15,848.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -543.60 | 2,669.27 | -816.90 | -2,206.47 | 1,885.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 11,500.00 | 5,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.79 | 23.36 | 11.94 | 3.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.28 | 7.28 | 7.28 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 99.98 | 197.33 | 189.43 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,007.79 | 11,630.62 | 5,716.55 | 1,700.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.12 | 8,068.90 | 2,742.61 | 2,210.99 | 926.07 |
| 投资所支付的现金 | 8,700.00 | 12,500.00 | 7,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.43 | 72.10 | 72.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,408.12 | 20,689.33 | 10,314.71 | 5,783.09 | 926.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,400.33 | -9,058.71 | -4,598.16 | -4,082.69 | -926.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 15,713.86 | 17,370.00 | 17,370.00 | 15,703.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,870.00 | 12,870.00 | 8,870.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,870.00 | 28,583.86 | 26,240.00 | 23,370.00 | 17,703.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,870.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 5,850.00 | 1,870.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,609.17 | 4,557.93 | 4,452.06 | 101.45 | 63.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,489.60 | 2,303.00 | 2,303.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 847.25 | 1,810.35 | 1,810.35 | 22.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,479.17 | 14,255.18 | 15,112.42 | 7,761.80 | 1,955.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,390.83 | 14,328.68 | 11,127.58 | 15,608.20 | 15,747.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.90 | 11.67 | -29.90 | -33.91 | -78.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471.80 | 7,950.91 | 5,682.63 | 9,285.13 | 16,628.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,966.70 | 5,015.79 | 5,015.79 | 5,015.79 | 5,015.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,438.51 | 12,966.70 | 10,698.42 | 14,300.92 | 21,644.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,613.65 | -- | 4,818.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36.07 | -- | -10.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,496.56 | -- | 1,703.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 512.40 | -- | 248.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.67 | -- | 5.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.56 | -- | -0.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | 9.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.27 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 432.09 | -- | 164.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.36 | -- | -3.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -415.19 | -- | 397.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 573.32 | -- | -47.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,258.47 | -- | -5,009.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -591.42 | -- | -348.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,353.08 | -- | -3,608.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -574.84 | -- | -665.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,669.27 | -- | -2,206.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,966.70 | -- | 14,300.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,015.79 | -- | 5,015.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,950.91 | -- | 9,285.13 | -- |
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