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| 东和新材(839792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,375.44 | 14,068.78 | 10,938.37 | 15,493.40 | 21,807.38 |
| 交易性金融资产 | 3,000.00 | 1,000.27 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,389.10 | 26,365.56 | 25,632.29 | 25,002.47 | 24,201.97 |
| 应收票据 | 8,205.50 | 9,154.74 | 10,503.02 | 8,583.37 | 8,228.12 |
| 应收账款 | 17,183.60 | 17,210.81 | 15,129.26 | 16,419.10 | 15,973.86 |
| 应收款项融资 | 1,685.17 | 1,297.24 | 4,316.16 | 3,507.77 | 3,439.24 |
| 预付款项 | 3,485.53 | 2,414.83 | 4,832.90 | 2,640.30 | 1,451.35 |
| 其他应收款(合计) | 318.68 | 289.54 | 486.63 | 399.50 | 642.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 289.54 | -- | 399.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,896.87 | 28,444.10 | 24,074.17 | 21,241.04 | 17,526.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,698.04 | 1,843.68 | 660.61 | 556.75 | 712.92 |
| 流动资产合计 | 79,848.83 | 75,724.00 | 72,941.13 | 70,841.22 | 69,781.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,672.58 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,194.92 | 5,638.15 | 5,747.18 | 4,670.01 | 4,467.83 |
| 在建工程 | -- | 5,638.15 | -- | 4,670.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,835.38 | 26,738.75 | 25,356.69 | 25,890.36 | 26,083.40 |
| 固定资产净额 | -- | 26,738.75 | -- | 25,890.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,015.87 | 5,130.24 | 5,012.84 | 5,759.17 | 498.98 |
| 无形资产 | 17,975.95 | 16,759.46 | 16,975.40 | 17,108.26 | 17,206.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | 199.64 | 199.64 |
| 长期待摊费用 | 86.43 | 82.50 | 53.46 | 56.03 | 65.98 |
| 递延所得税资产 | 1,191.62 | 1,173.69 | 983.19 | 1,039.91 | 1,306.58 |
| 其他非流动资产 | 5,430.84 | 6,328.05 | 5,037.68 | 5,294.96 | 4,840.10 |
| 非流动资产合计 | 64,603.22 | 62,050.48 | 59,366.08 | 60,018.34 | 54,668.98 |
| 资产总计 | 144,452.04 | 137,774.48 | 132,307.21 | 130,859.57 | 124,450.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,370.00 | 9,881.17 | 5,870.00 | 6,105.80 | 5,986.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,689.66 | 8,681.10 | 8,552.39 | 7,865.33 | 8,354.05 |
| 应付票据 | 2,646.66 | 1,765.02 | 1,374.42 | 1,527.47 | 1,506.96 |
| 应付账款 | 6,043.00 | 6,916.07 | 7,177.98 | 6,337.86 | 6,847.09 |
| 预收款项 | -- | 6.03 | 13.44 | 10.00 | 17.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 433.37 | 505.66 | 435.18 | 407.99 | 391.68 |
| 应交税费 | 1,076.38 | 2,972.07 | 1,310.76 | 994.76 | 1,716.74 |
| 其他应付款(合计) | 45.25 | 65.38 | 25.32 | 35.45 | 46.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 65.38 | -- | 35.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 717.21 | 717.21 | 685.56 | 605.67 | -- |
| 其他流动负债 | 2,968.70 | 4,959.87 | 5,454.21 | 3,318.16 | 2,087.55 |
| 流动负债合计 | 33,713.57 | 28,001.50 | 24,444.24 | 19,862.58 | 20,570.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,857.95 | 3,855.23 | 3,754.60 | 4,609.73 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 53.36 | 53.36 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,860.47 | 1,857.25 | 1,598.52 | 1,598.52 | 1,885.35 |
| 递延所得税负债 | 3,391.36 | 3,405.63 | 3,438.41 | 3,464.24 | 3,501.77 |
| 长期递延收益 | 110.43 | 118.20 | 125.97 | 133.74 | 141.51 |
| 其他非流动负债 | 285.00 | 300.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
| 非流动负债合计 | 9,558.57 | 9,589.67 | 9,306.20 | 10,194.92 | 5,917.32 |
| 负债合计 | 43,272.14 | 37,591.16 | 33,750.44 | 30,057.50 | 26,487.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,554.00 | 16,554.00 | 16,554.00 | 16,554.00 | 16,554.00 |
| 资本公积 | 27,919.33 | 27,919.33 | 27,919.33 | 27,919.33 | 27,919.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1.95 | -1.77 | -0.74 | 1.50 | -2.34 |
| 专项储备 | 1,582.48 | 1,584.89 | 1,619.03 | 1,642.74 | 1,767.71 |
| 盈余公积 | 4,845.04 | 4,845.04 | 4,324.01 | 4,324.01 | 4,324.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,178.20 | 42,481.95 | 42,095.04 | 42,575.43 | 40,626.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,077.10 | 93,383.43 | 92,510.67 | 93,017.01 | 91,189.56 |
| 少数股东权益 | 6,102.81 | 6,799.88 | 6,046.09 | 7,785.05 | 6,773.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,179.91 | 100,183.31 | 98,556.77 | 100,802.06 | 97,962.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,452.04 | 137,774.48 | 132,307.21 | 130,859.57 | 124,450.42 |
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