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| 华原股份(838837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,000.08 | 43,641.94 | 25,513.40 | 17,176.50 | 3,603.02 |
| 收到的税费返还 | 11.61 | 75.43 | 50.50 | 28.51 | 4.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 715.30 | 2,601.72 | 1,620.11 | 1,166.74 | 572.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,726.98 | 46,319.10 | 27,184.01 | 18,371.75 | 4,179.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,264.86 | 23,619.47 | 16,939.83 | 10,086.73 | 5,582.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,266.59 | 8,638.44 | 6,675.52 | 4,946.79 | 2,995.68 |
| 支付的各项税费 | 382.46 | 3,750.37 | 2,611.44 | 1,795.32 | 888.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.26 | 3,326.65 | 5,757.56 | 3,309.55 | 559.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,197.18 | 39,334.92 | 31,984.36 | 20,138.39 | 10,026.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,470.20 | 6,984.17 | -4,800.35 | -1,766.64 | -5,846.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.77 | 4.70 | 4.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7.77 | 4.70 | 4.68 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285.08 | 1,711.02 | 1,232.06 | 742.41 | 340.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 285.08 | 1,711.02 | 1,232.06 | 742.41 | 340.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285.08 | -1,703.25 | -1,227.36 | -737.73 | -340.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,704.21 | 8,654.21 | 8,977.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,980.00 | 12,430.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,980.00 | 21,134.21 | 15,654.21 | 15,977.22 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,930.00 | 7,930.00 | 3,020.00 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.25 | 218.56 | 167.94 | 97.86 | 43.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.60 | 357.23 | 312.67 | 537.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77.85 | 10,505.79 | 8,410.61 | 3,655.11 | 63.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,902.15 | 10,628.42 | 7,243.60 | 12,322.11 | 1,936.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.82 | -10.34 | -8.62 | -7.23 | -9.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,147.69 | 15,899.00 | 1,207.27 | 9,810.50 | -4,260.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,421.45 | 11,518.85 | 13,325.07 | 11,518.85 | 11,518.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,569.14 | 27,417.85 | 14,532.34 | 21,329.35 | 7,258.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,495.69 | -- | 2,546.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 482.12 | -- | 376.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,302.05 | -- | 660.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.69 | -- | 31.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.38 | -- | 44.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.35 | -- | -0.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.33 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 235.01 | -- | 107.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 85.46 | -- | 28.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22.54 | -- | -41.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 87.94 | -- | -788.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,429.72 | -- | -7,520.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 294.68 | -- | 2,390.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,984.17 | -- | -1,766.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,417.85 | -- | 21,329.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,518.85 | -- | 11,518.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,899.00 | -- | 9,810.50 | -- |
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