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| 华原股份(838837) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,499.01 | 28,287.03 | 16,592.59 | 24,426.09 | 13,325.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,706.46 | 16,762.76 | 17,697.68 | 18,329.33 | 13,009.29 |
| 应收票据 | 6,672.93 | 8,168.58 | 6,055.04 | 5,139.10 | 5,030.20 |
| 应收账款 | 15,033.53 | 8,594.18 | 11,642.65 | 13,190.23 | 7,979.09 |
| 应收款项融资 | 7,003.13 | 4,890.93 | 11,456.22 | 9,753.95 | 7,384.72 |
| 预付款项 | 1,460.39 | 1,339.67 | 972.47 | 768.66 | 1,261.82 |
| 其他应收款(合计) | 181.41 | 38.87 | 313.50 | 95.55 | 79.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 38.87 | -- | 95.55 | 79.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,898.18 | 9,589.04 | 10,339.14 | 10,279.53 | 9,501.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 255.79 | 404.09 | 310.34 | 63.07 | 461.48 |
| 流动资产合计 | 73,487.45 | 62,749.06 | 59,130.04 | 65,055.20 | 46,484.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 123.54 | 512.15 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 512.15 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,928.65 | 11,791.46 | 11,546.35 | 11,642.09 | 11,923.24 |
| 固定资产净额 | -- | 11,791.46 | -- | 11,642.09 | 11,923.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 134.79 | 160.58 | 181.19 | 222.72 | 301.68 |
| 无形资产 | 1,841.07 | 1,870.93 | 1,728.70 | 1,744.63 | 1,776.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 |
| 长期待摊费用 | 317.77 | 339.60 | 344.98 | 341.61 | 319.82 |
| 递延所得税资产 | 401.96 | 340.26 | 341.49 | 359.49 | 317.72 |
| 其他非流动资产 | 653.20 | 425.60 | 1,357.32 | 1,209.71 | 935.80 |
| 非流动资产合计 | 15,424.30 | 15,463.91 | 15,523.36 | 15,543.58 | 15,598.08 |
| 资产总计 | 88,911.75 | 78,212.97 | 74,653.41 | 80,598.78 | 62,083.04 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,410.00 | 10,430.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,096.48 | 11,097.57 | 11,621.58 | 15,048.17 | 11,632.60 |
| 应付票据 | 4,600.57 | 4,438.94 | 5,539.19 | 7,484.03 | 4,680.18 |
| 应付账款 | 8,495.91 | 6,658.64 | 6,082.39 | 7,564.14 | 6,952.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,050.96 | 1,812.16 | 1,595.98 | 1,506.69 | 1,896.23 |
| 应交税费 | 403.43 | 344.53 | 611.91 | 623.78 | 647.20 |
| 其他应付款(合计) | 932.65 | 1,064.29 | 891.22 | 964.70 | 763.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,064.29 | -- | 964.70 | 763.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 101.49 | 102.87 | 124.56 | 167.25 | 196.01 |
| 其他流动负债 | 3,726.84 | 2,597.19 | 3,987.06 | 2,793.52 | 2,221.72 |
| 流动负债合计 | 36,751.85 | 27,490.22 | 25,878.08 | 31,155.13 | 23,390.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,890.00 | 1,910.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 55.27 | 78.52 | 183.72 | 234.68 | 213.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2.19 | 2.19 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 长期递延收益 | 391.88 | 395.17 | 149.43 | 153.59 | 161.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 449.34 | 475.88 | 336.29 | 2,281.42 | 2,289.00 |
| 负债合计 | 37,201.20 | 27,966.10 | 26,214.37 | 33,436.54 | 25,679.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,171.28 | 15,171.28 | 15,171.28 | 15,171.28 | 12,887.00 |
| 资本公积 | 12,724.41 | 12,724.41 | 12,724.41 | 12,724.41 | 6,909.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 264.81 | 198.03 | 143.47 | 111.60 | -- |
| 盈余公积 | 3,832.24 | 3,713.06 | 3,799.65 | 3,449.06 | 3,204.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,619.34 | 17,376.21 | 15,464.69 | 14,572.91 | 12,330.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,612.08 | 49,183.00 | 47,303.50 | 46,029.25 | 35,332.18 |
| 少数股东权益 | 1,098.48 | 1,063.87 | 1,135.53 | 1,132.98 | 1,071.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,710.56 | 50,246.87 | 48,439.03 | 47,162.24 | 36,403.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,911.75 | 78,212.97 | 74,653.41 | 80,598.78 | 62,083.04 |
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